鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1041.48 -1.84 -0.18% 1.42% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.58% 16.97%
含息 - - - - - - - - 12.38% 25.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1041.48 -0.18% 2025/06/04 1061.18 -0.03%
2025/06/18 1043.32 0.20% 2025/06/03 1061.50 0.58%
2025/06/17 1041.28 -0.50% 2025/06/02 1055.36 -0.96%
2025/06/16 1046.53 0.76% 2025/05/30 1065.61 0.24%
2025/06/13 1038.61 -0.78% 2025/05/28 1063.04 -0.42%
2025/06/12 1046.75 -0.31% 2025/05/27 1067.53 1.35%
2025/06/11 1050.02 -0.51% 2025/05/26 1053.36 0.26%
2025/06/10 1055.35 -1.14% 2025/05/23 1050.68 -0.76%
2025/06/06 1067.48 0.71% 2025/05/22 1058.77 0.28%
2025/06/05 1059.95 -0.12% 2025/05/21 1055.78 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.18% -0.50% -2.72% -0.45% 1.93% 4.77% 1.42%
道瓊工業指數 0.08% 0.02% -1.10% 0.60% -1.48% 7.85% -0.79%
S&P 500指數 -0.22% -0.15% 0.46% 5.38% 0.62% 9.04% 1.47%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.25% -0.47% -1.77% 2.20% -9.29% -2.05% -8.83%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.92% -0.85% -0.01% 7.87% -0.68% 3.63% 0.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.89% -0.76% 0.12% 7.90% -0.82% 3.47% 0.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.90% -0.80% 0.02% 7.35% -1.46% 2.61% -0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.90% -0.74% 0.04% 7.48% -1.17% 2.85% 0.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.15% 0.51% -1.11% -0.50% -5.17% 1.33% -5.15%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.90% -0.76% 0.27% 8.43% 0.16% 5.36% 1.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.53% 0.31% -1.41% -1.59% -7.13% 2.82% -7.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.19% 0.00% 0.63% 4.40% 2.54% 10.59% 3.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.18% 0.02% 0.71% 4.63% 2.96% 11.49% 3.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.17% 0.03% 0.74% 4.74% 3.16% 11.91% 3.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% -0.99% 0.66% 6.49% 1.33% 8.51% 1.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.16% 0.36% 3.67% 9.39% 2.40% 9.05% 2.52%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.16% 0.33% 3.57% 9.10% 1.89% 7.96% 2.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.15% 0.28% 3.43% 9.12% 1.67% 7.31% 1.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.15% 0.31% 3.55% 9.45% 2.24% 8.52% 2.38%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.17% 0.39% 3.76% 9.70% 2.97% 10.28% 3.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.09% -0.20% 1.23% 8.05% 4.58% 10.89% 4.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.16% -0.16% -1.72% 2.83% -5.96% 2.83% -6.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.08% -0.21% 1.17% 7.82% 4.12% 9.86% 3.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.37% -1.42% -2.57% 2.96% -9.41% 1.49% -9.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.44% -1.47% 0.28% 7.97% 0.30% 8.49% 0.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.44% -1.47% 0.28% 7.97% 0.30% 8.49% 0.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.44% -1.47% 0.31% 8.06% 0.47% 8.87% 0.77%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.30% -1.06% -0.39% 3.89% -0.74% 0.19% -0.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.31% -1.09% -0.45% 3.67% -1.12% -0.59% -1.32%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.05% -2.03% 1.97% 16.77% 9.73% 49.52% 11.72%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.18% -2.06% 2.38% 19.56% 5.91% 59.69% 8.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.27% -1.12% -1.37% 1.60% 3.06% 12.17% 1.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.27% -1.12% -1.37% 1.60% 3.06% 12.16% 1.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.43% -1.34% -4.39% -3.53% -6.22% 4.67% -8.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.73% -0.48% -2.73% -1.94% -2.78% 5.81% -5.16%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.24% -0.90% -0.24% 6.08% 0.35% 9.57% 0.34%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.24% -0.91% -0.28% 5.95% 0.10% 9.02% 0.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.04% -0.19% 1.63% 8.88% 3.37% 5.54% 3.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.05% -0.19% 1.57% 8.66% 2.98% 4.70% 3.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.22% -0.40% -1.43% 3.37% -5.93% -1.52% -6.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% -0.86% 0.78% 5.80% 3.02% 10.02% 2.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.10% -1.03% -2.28% 0.50% -6.24% 2.70% -7.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.56% -1.56% -0.65% 6.00% 14.58% 15.66% 14.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.22% -0.58% -2.51% 0.53% 3.69% 8.40% 3.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.56% -1.56% -0.96% 4.96% 12.21% 10.72% 12.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.14% -0.75% 1.42% 10.26% 3.61% 12.26% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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