鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1082.66 -0.17 -0.02% -0.36% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.58% 16.97% 5.80%
含息 - - - - - - - 12.38% 25.69% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 1082.66 -0.02% 2026/02/23 1121.48 -1.03%
2026/03/06 1082.83 -1.27% 2026/02/20 1133.19 0.73%
2026/03/05 1096.72 -0.64% 2026/02/19 1124.95 -0.03%
2026/03/04 1103.83 0.20% 2026/02/18 1125.31 0.41%
2026/03/03 1101.66 -1.59% 2026/02/17 1120.75 0.68%
2026/03/02 1119.42 -0.82% 2026/02/16 1113.20 -0.08%
2026/02/27 1128.63 0.13% 2026/02/13 1114.12 0.43%
2026/02/26 1127.20 -0.02% 2026/02/12 1109.36 -0.99%
2026/02/25 1127.47 0.14% 2026/02/11 1120.47 0.73%
2026/02/24 1125.89 0.39% 2026/02/10 1112.34 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.02% -3.28% -2.46% 0.65% 2.28% 4.31% -0.36%
道瓊工業指數 0.50% -2.38% -4.78% 0.38% 4.44% 11.54% -0.67%
S&P 500指數 0.83% -1.25% -2.42% -0.65% 4.35% 17.78% -0.72%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.13% 0.14% 1.07% -4.39% -2.44% 6.05% -2.56%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.17% -0.61% -1.70% -5.09% -4.38% 10.88% -4.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.14% -0.56% -1.69% -4.96% -4.08% 11.46% -4.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.16% -0.56% -1.67% -5.01% -4.16% 10.69% -4.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.21% -0.52% -1.72% -5.01% -4.19% 10.95% -4.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.44% -4.61% -5.58% 5.28% 4.70% 10.92% 5.22%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.15% -0.55% -1.52% -4.53% -3.24% 13.50% -3.74%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.59% -0.93% -0.74% -0.36% 4.44% 8.92% 0.39%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.63% -1.61% -3.26% -0.50% 3.58% 16.58% -0.81%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.64% -1.60% -3.20% -0.30% 4.00% 17.51% -0.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.63% -1.60% -3.17% -0.21% 4.20% 17.97% -0.58%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.29% -1.35% -2.58% -2.16% 3.87% 18.29% -2.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.20% 0.58% -2.24% -8.12% -5.19% 12.61% -6.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.20% 0.57% -2.30% -8.34% -5.65% 11.49% -7.13%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.18% 0.52% -2.39% -8.61% -6.20% 10.51% -7.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.20% 0.55% -2.30% -8.34% -5.66% 11.76% -7.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.20% 0.61% -2.16% -7.86% -4.66% 13.88% -6.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.75% -1.10% -2.39% -3.98% -0.57% 7.61% -4.68%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.76% -1.14% -2.46% -4.17% -0.98% 6.77% -4.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.58% 2.90% 3.35% -10.14% -9.88% 8.83% -8.28%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.22% 1.49% 0.56% -14.13% -15.63% 11.82% -11.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.99% -2.27% -3.45% -0.10% 2.11% 9.64% -2.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.99% -2.27% -3.46% -0.10% 2.11% 9.64% -2.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.96% -0.34% -1.44% 0.49% 3.50% 2.43% -0.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.27% -1.65% -1.62% -0.23% 3.35% 5.79% -1.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.71% -1.13% -2.71% -1.00% 2.85% 16.23% -1.28%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.71% -1.14% -2.75% -1.12% 2.59% 15.65% -1.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.30% -2.53% -3.05% 1.20% 9.02% 27.83% 1.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.15% -2.92% -3.22% 1.11% 8.69% 26.96% 1.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.21% -1.79% -0.37% 1.36% 10.17% 19.69% 3.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.16% -3.07% -3.44% 2.02% 11.11% 22.79% 2.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.05% -2.32% -0.79% 2.35% 12.43% 15.19% 4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.11% -4.03% -4.81% 1.09% 2.53% 14.71% -0.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.01% -3.31% -2.18% 1.40% 3.76% 7.55% 0.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.12% -4.02% -5.08% 0.19% 0.68% 10.48% -1.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.74% -2.85% -4.74% -6.07% -3.65% 11.77% -6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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