鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1090.98	5.34	0.49%	0.41%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.58%	16.97%	5.80%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	25.69%	9.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	877.92	0.76%
02/01	6.6667	918.77	0.73%
03/01	6.6667	963.63	0.69%
04/02	6.6667	994.47	0.67%
05/02	6.6667	961.04	0.69%
06/03	6.6667	974.79	0.68%
07/01	6.0924	983.80	0.62%
08/01	6.0924	993.49	0.61%
09/02	6.0924	992.18	0.61%
10/01	6.0924	1005.78	0.61%
11/04	6.0924	993.55	0.61%
12/02	6.0924	1054.23	0.58%
總計	76.5546	1054.23	7.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.0924	1026.93	0.59%
02/03	6.1497	1080.48	0.57%
03/03	6.1497	1082.25	0.57%
04/01	6.1497	1026.54	0.60%
05/02	6.1497	1008.68	0.61%
06/02	6.1497	1065.61	0.58%
總計	36.8409	1065.61	3.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	1090.98	0.49%	2026/04/28	1096.25	-0.64%
2026/05/12	1085.64	-0.59%	2026/04/27	1103.28	-0.53%
2026/05/11	1092.08	0.54%	2026/04/24	1109.16	-0.36%
2026/05/08	1086.20	-0.41%	2026/04/23	1113.17	0.38%
2026/05/07	1090.69	-1.01%	2026/04/22	1108.98	0.38%
2026/05/06	1101.79	1.13%	2026/04/21	1104.73	-0.45%
2026/05/05	1089.53	0.68%	2026/04/20	1109.69	-0.23%
2026/05/04	1082.14	-1.87%	2026/04/17	1112.20	1.27%
2026/04/30	1102.72	1.43%	2026/04/16	1098.30	0.24%
2026/04/29	1087.16	-0.83%	2026/04/15	1095.67	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.49%	-0.98%	-0.81%	-2.08%	0.48%	3.21%	0.41%
道瓊工業指數	0.75%	0.94%	3.15%	1.14%	6.18%	19.05%	4.16%
S&P 500指數	0.77%	2.24%	7.66%	9.73%	11.39%	27.30%	9.58%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.88%	0.38%	7.17%	9.87%	2.65%	10.23%	3.33%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.61%	0.03%	6.47%	7.51%	1.91%	12.22%	1.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.62%	0.07%	6.41%	7.52%	2.12%	12.98%	2.05%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.61%	0.06%	6.33%	7.35%	1.96%	12.57%	1.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.61%	0.09%	6.32%	6.89%	1.48%	12.10%	1.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.45%	-2.68%	1.08%	-1.64%	11.67%	15.16%	9.59%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.62%	0.06%	6.70%	8.34%	3.32%	15.34%	2.96%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.89%	1.33%	7.38%	8.09%	7.89%	18.46%	7.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.64%	1.02%	6.91%	6.58%	8.62%	23.97%	7.37%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.65%	1.03%	6.98%	6.79%	9.05%	24.96%	7.69%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.65%	1.05%	7.01%	6.89%	9.26%	25.44%	7.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.32%	0.64%	7.40%	6.71%	9.15%	26.71%	7.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.33%	1.70%	8.64%	12.76%	5.99%	23.70%	5.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.32%	1.67%	8.55%	12.47%	5.46%	22.44%	4.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.31%	1.66%	8.46%	12.03%	4.73%	20.77%	4.22%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.32%	1.69%	8.56%	12.37%	5.34%	22.16%	4.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.33%	1.72%	8.74%	13.08%	6.58%	25.07%	5.60%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.39%	-1.80%	1.49%	0.82%	-2.02%	9.24%	-2.99%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.39%	-1.82%	1.42%	0.61%	-2.42%	8.39%	-3.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.45%	-3.50%	4.48%	1.38%	-11.35%	-3.60%	-10.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.50%	-3.76%	8.28%	4.57%	-9.68%	1.58%	-9.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.30%	-2.29%	-0.70%	-4.10%	1.18%	5.73%	-3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.30%	-2.28%	-0.70%	-4.10%	1.18%	5.74%	-3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.68%	-2.54%	-0.76%	-3.08%	-0.04%	0.12%	-3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.17%	-1.98%	-1.13%	-3.32%	-1.76%	3.23%	-4.51%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.85%	1.54%	4.85%	6.66%	7.71%	21.81%	5.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.85%	1.53%	4.81%	6.53%	7.45%	21.21%	5.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	-0.29%	6.30%	6.64%	13.38%	32.85%	10.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.38%	-0.56%	5.99%	6.16%	12.99%	31.90%	10.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.66%	0.14%	6.33%	7.95%	12.58%	26.52%	10.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.39%	-0.62%	5.94%	7.32%	15.05%	34.30%	12.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.58%	-0.23%	5.94%	8.59%	14.37%	28.04%	13.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.25%	-1.43%	-0.55%	-2.38%	2.68%	11.42%	1.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.48%	-1.03%	-0.53%	-1.20%	2.08%	6.23%	2.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.27%	-1.43%	-0.85%	-3.27%	0.83%	7.37%	0.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.13%	1.69%	5.28%	5.20%	6.34%	16.29%	2.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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