鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1063.04	-4.49	-0.42%	3.52%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58%	16.97%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	25.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	864.28	0.77%
02/01	6.6667	877.81	0.76%
03/01	6.6667	884.85	0.75%
04/03	6.6667	877.47	0.76%
05/02	6.6667	864.04	0.77%
05/04	6.6667	852.31	0.78%
06/01	6.6667	872.78	0.76%
06/02	6.6667	869.65	0.77%
07/03	6.6667	888.17	0.75%
08/01	6.6667	877.02	0.76%
09/01	6.6667	867.99	0.77%
10/02	6.6667	850.52	0.78%
11/02	6.6667	832.32	0.80%
12/01	6.6667	862.50	0.77%
總計	93.3338	862.50	10.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	877.92	0.76%
02/01	6.6667	918.77	0.73%
03/01	6.6667	963.63	0.69%
04/02	6.6667	994.47	0.67%
05/02	6.6667	961.04	0.69%
06/03	6.6667	974.79	0.68%
07/01	6.0924	983.80	0.62%
08/01	6.0924	993.49	0.61%
09/02	6.0924	992.18	0.61%
10/01	6.0924	1005.78	0.61%
11/04	6.0924	993.55	0.61%
12/02	6.0924	1054.23	0.58%
總計	76.5546	1054.23	7.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.0924	1026.93	0.59%
02/03	6.1497	1080.48	0.57%
03/03	6.1497	1082.25	0.57%
04/01	6.1497	1026.54	0.60%
05/02	6.1497	1008.68	0.61%
總計	30.6912	1008.68	3.04%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	1063.04	-0.42%	2025/05/14	1055.23	-0.18%
2025/05/27	1067.53	1.35%	2025/05/13	1057.09	-0.25%
2025/05/26	1053.36	0.26%	2025/05/12	1059.79	2.47%
2025/05/23	1050.68	-0.76%	2025/05/08	1034.25	0.78%
2025/05/22	1058.77	0.28%	2025/05/07	1026.23	0.19%
2025/05/21	1055.78	-1.29%	2025/05/06	1024.28	-0.31%
2025/05/20	1069.56	-0.09%	2025/05/05	1027.43	0.38%
2025/05/19	1070.55	-0.23%	2025/05/02	1023.49	1.47%
2025/05/16	1073.06	0.95%	2025/04/30	1008.68	0.86%
2025/05/15	1062.99	0.74%	2025/04/29	1000.11	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.42%	0.69%	6.84%	-1.78%	1.32%	8.99%	3.52%
道瓊工業指數	0.13%	1.60%	3.94%	-3.58%	-5.88%	10.91%	-0.64%
S&P 500指數	-0.01%	1.88%	6.15%	-0.72%	-2.00%	12.92%	0.51%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.17%	2.09%	8.16%	-7.14%	-7.13%	5.41%	-8.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.37%	1.95%	8.24%	1.36%	-1.11%	8.82%	0.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.25%	1.84%	8.24%	1.13%	-1.33%	8.38%	-0.04%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.23%	1.82%	8.15%	0.62%	-1.92%	7.58%	-0.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.03%	1.61%	8.09%	0.93%	-1.67%	7.77%	-0.31%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.34%	0.69%	4.34%	-6.12%	-13.64%	-1.60%	-6.58%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.41%	2.00%	8.41%	1.64%	-0.37%	10.51%	0.77%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.12%	1.84%	5.43%	-9.92%	-7.64%	8.49%	-6.89%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.46%	1.76%	5.67%	-1.40%	-0.91%	13.75%	2.06%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.46%	1.77%	5.73%	-1.21%	-0.53%	14.65%	2.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.46%	1.78%	5.77%	-1.11%	-0.34%	15.09%	2.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	2.03%	-0.40%	8.43%	0.96%	-1.88%	11.27%	0.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.21%	1.35%	8.38%	-1.27%	-3.04%	8.93%	-1.41%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.22%	1.33%	8.30%	-1.51%	-3.51%	7.85%	-1.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.22%	1.31%	8.27%	-1.40%	-3.69%	7.26%	-1.87%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.22%	1.34%	8.35%	-1.13%	-3.17%	8.46%	-1.45%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.21%	1.36%	8.49%	-1.01%	-2.50%	10.16%	-0.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.35%	1.36%	7.03%	0.49%	-0.39%	13.21%	2.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.34%	0.55%	7.09%	-8.50%	-7.70%	6.60%	-7.05%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.34%	1.34%	6.96%	0.28%	-0.84%	12.14%	2.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.46%	0.14%	8.20%	-8.80%	-9.06%	5.88%	-9.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.21%	0.92%	8.06%	-0.04%	-2.30%	11.44%	-0.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.21%	0.92%	8.06%	-0.04%	-2.30%	11.44%	-0.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.21%	0.93%	8.09%	0.04%	-2.13%	11.84%	-0.19%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.44%	0.80%	7.38%	-1.86%	-3.96%	0.95%	-1.73%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.43%	0.78%	7.33%	-2.04%	-4.34%	0.14%	-2.04%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.30%	1.54%	13.27%	9.39%	10.29%	50.82%	11.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.53%	1.98%	13.97%	9.72%	5.70%	59.86%	8.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.79%	-1.66%	5.42%	-2.27%	-4.96%	8.62%	0.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.79%	-1.66%	5.41%	-2.27%	-4.97%	8.62%	0.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	2.18%	-2.29%	5.67%	-10.27%	-11.41%	3.99%	-7.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.11%	-2.76%	3.76%	-8.73%	-10.88%	2.64%	-6.59%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.51%	0.77%	7.15%	-0.58%	-2.77%	12.60%	-0.55%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.51%	0.76%	7.10%	-0.70%	-3.01%	12.04%	-0.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.74%	1.07%	9.89%	2.32%	-2.11%	6.37%	1.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.78%	1.00%	9.80%	2.12%	-2.50%	5.46%	1.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.40%	1.44%	10.67%	-5.83%	-8.42%	2.40%	-6.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.79%	0.49%	7.50%	-2.08%	-1.86%	7.75%	0.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.45%	0.86%	8.27%	-9.90%	-8.20%	3.67%	-7.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.78%	0.25%	6.48%	7.89%	10.37%	17.40%	14.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.43%	0.60%	7.20%	-0.72%	3.05%	12.96%	5.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.78%	0.24%	6.14%	6.80%	8.03%	12.28%	12.77%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.08%	1.13%	8.75%	3.61%	2.78%	15.08%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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