鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1047.05 -9.62 -0.91% -3.63% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.58% 16.97% 5.80%
含息 - - - - - - - 12.38% 25.69% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 1047.05 -0.91% 2026/03/13 1079.40 0.11%
2026/03/26 1056.67 -1.63% 2026/03/12 1078.19 -0.78%
2026/03/25 1074.19 1.54% 2026/03/11 1086.63 -0.11%
2026/03/24 1057.92 1.14% 2026/03/10 1087.81 0.48%
2026/03/23 1046.00 0.68% 2026/03/09 1082.66 -0.02%
2026/03/20 1038.96 -2.08% 2026/03/06 1082.83 -1.27%
2026/03/19 1061.07 -1.00% 2026/03/05 1096.72 -0.64%
2026/03/18 1071.81 -1.14% 2026/03/04 1103.83 0.20%
2026/03/17 1084.19 0.45% 2026/03/03 1101.66 -1.59%
2026/03/16 1079.38 -0.00% 2026/03/02 1119.42 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.91% 0.78% -7.23% -4.06% -2.74% 0.22% -3.63%
道瓊工業指數 -1.73% -0.90% -7.78% -7.28% -2.34% 6.78% -6.03%
S&P 500指數 -1.67% -2.12% -7.42% -8.10% -4.14% 11.86% -6.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -2.27% -3.52% -7.72% -11.59% -10.37% -2.03% -10.87%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -2.32% -3.89% -10.32% -14.13% -12.91% 1.94% -13.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -2.32% -3.86% -10.05% -13.89% -12.56% 2.66% -12.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -2.37% -3.98% -10.21% -14.04% -12.74% 1.79% -13.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -2.35% -3.87% -10.22% -14.24% -12.98% 1.76% -13.12%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.74% 0.99% -7.98% -0.60% 1.39% 7.21% 1.17%
聯博美國成長基金-A股/美元 -2.31% -3.86% -10.05% -13.51% -11.80% 4.53% -12.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.39% -1.26% -4.66% -5.02% -2.00% 4.16% -4.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.43% -1.61% -7.07% -7.09% -3.58% 11.14% -6.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.43% -1.60% -7.02% -6.91% -3.19% 12.03% -6.07%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.43% -1.59% -6.98% -6.82% -3.01% 12.46% -5.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.83% -2.06% -5.88% -7.26% -2.63% 14.89% -6.09%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.33% -3.85% -8.55% -16.46% -15.16% 4.01% -15.59%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.34% -3.88% -8.63% -16.68% -15.59% 2.96% -15.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.34% -3.91% -8.80% -16.98% -16.10% 1.96% -16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.33% -3.89% -8.70% -16.72% -15.60% 3.15% -15.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.33% -3.84% -8.48% -16.24% -14.67% 5.19% -15.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.76% -2.87% -8.92% -12.50% -6.86% 2.52% -11.57%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.79% -2.90% -9.01% -12.69% -7.23% 1.71% -11.76%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.64% -4.45% -5.76% -17.56% -19.00% -0.59% -16.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -4.04% -4.79% -7.70% -21.50% -25.26% 0.70% -19.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.17% 0.73% -5.30% -4.89% -0.90% 5.34% -4.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.17% 0.73% -5.30% -4.89% -0.89% 5.34% -4.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.08% 0.49% -3.18% -2.96% 0.40% -1.59% -2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.02% 0.78% -4.16% -3.95% -0.53% 1.66% -3.65%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.82% -2.45% -7.89% -8.91% -4.97% 9.76% -7.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.83% -2.46% -7.93% -9.02% -5.21% 9.21% -7.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.62% -1.65% -8.64% -5.99% 0.86% 23.15% -4.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.75% -1.79% -9.07% -6.07% 0.57% 22.35% -4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.44% -1.44% -6.33% -4.02% 2.26% 15.30% -2.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.54% -1.43% -8.28% -4.30% 3.67% 18.82% -2.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.38% -1.26% -5.98% -2.19% 5.22% 11.39% -1.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.09% 0.48% -9.19% -5.38% -2.77% 10.28% -4.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.92% 0.70% -6.93% -3.29% -1.33% 3.36% -2.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.08% 0.49% -9.46% -6.22% -4.54% 6.21% -5.48%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -3.12% -3.47% -8.49% -10.31% -9.00% 6.86% -11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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