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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
610.2800 |
2.7300 |
0.45% |
6.89% |
2025/07/03 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
13.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
610.2800 |
0.45% |
2025/06/18 |
581.6300 |
0.27% |
2025/07/02 |
607.5500 |
-0.11% |
2025/06/17 |
580.0600 |
-1.06% |
2025/07/01 |
608.2400 |
1.59% |
2025/06/16 |
586.2800 |
0.92% |
2025/06/30 |
598.7400 |
0.17% |
2025/06/13 |
580.9300 |
-1.22% |
2025/06/27 |
597.7300 |
0.73% |
2025/06/12 |
588.1000 |
-0.02% |
2025/06/26 |
593.3800 |
1.08% |
2025/06/11 |
588.2300 |
-0.18% |
2025/06/25 |
587.0200 |
-0.41% |
2025/06/10 |
589.2700 |
1.14% |
2025/06/24 |
589.4400 |
1.32% |
2025/06/06 |
582.6100 |
1.54% |
2025/06/20 |
581.7700 |
0.03% |
2025/06/05 |
573.7900 |
-0.04% |
2025/06/19 |
581.6000 |
-0.01% |
2025/06/04 |
574.0300 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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