法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 454.6400 0.1600 0.04% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.95% 15.80% 36.21% 13.29% -8.89% 15.25% 15.52% -14.19% 31.56% 17.75%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 454.6400 0.04% 2021/10/11 442.1200 -0.69%
2021/10/22 454.4800 0.01% 2021/10/08 445.1700 1.01%
2021/10/21 454.4300 0.20% 2021/10/06 440.7300 0.02%
2021/10/20 453.5300 0.20% 2021/10/05 440.6500 1.01%
2021/10/19 452.6200 0.58% 2021/10/04 436.2300 -0.83%
2021/10/18 450.0200 -0.14% 2021/10/01 439.8800 1.37%
2021/10/15 450.6600 0.77% 2021/09/30 433.9200 -1.19%
2021/10/14 447.2000 1.21% 2021/09/29 439.1400 0.60%
2021/10/13 441.8600 0.01% 2021/09/28 436.5200 -1.31%
2021/10/12 441.8300 -0.07% 2021/09/27 442.3300 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) 0.04% 1.03% 3.20% 4.62% 6.95% 43.27% 24.95%
道瓊工業指數 0.04% 0.84% 2.76% 1.74% 5.22% 29.15% 16.83%
S&P 500指數 0.18% 1.22% 2.68% 3.45% 9.25% 34.51% 21.80%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) -1.15% 0.82% 2.65% 5.01% 2.44% 54.55% 29.77%
聯博美國成長基金-A股(美元) 0.02% 0.40% 0.46% -0.09% 10.35% 31.11% 20.24%
聯博美國成長基金-B股(美元) 0.01% 0.37% 0.37% -0.35% 9.80% 29.81% 19.27%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) 0.32% 1.64% 5.06% 6.20% 14.72% 40.31% 31.35%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) 0.22% 1.32% 4.02% 4.35% 10.14% 37.87% 24.74%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) 0.22% 1.33% 4.08% 4.57% 10.58% 38.99% 25.58%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) 0.22% 1.35% 4.11% 4.67% 10.79% 39.51% 25.97%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) -0.22% 1.68% 3.33% 3.53% 7.23% N/A% 21.71%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) 0.16% -0.14% -0.71% 0.77% 9.08% 31.79% 20.71%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) 0.16% -0.16% -0.79% 0.52% 8.54% 30.51% 19.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元) 0.16% -0.14% -0.77% 0.53% 8.58% 30.37% 19.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元) 0.17% -0.13% -0.70% 0.81% 9.19% 31.79% 20.82%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) 0.17% -0.12% -0.61% 1.06% 9.71% 33.28% 21.81%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) 0.39% 1.09% 2.67% 2.09% 7.86% 29.62% 19.30%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) 0.50% 1.39% 3.63% 3.65% 11.89% 30.69% 24.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) 0.39% 1.07% 2.59% 1.83% 7.33% 28.37% 18.36%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) 0.43% 1.13% 2.38% 4.93% 14.80% 29.35% 24.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) 0.32% 0.82% 1.36% 3.10% 10.15% 27.08% 17.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) 0.32% 0.82% 1.36% 3.10% 10.15% 27.08% 17.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) 0.33% 0.83% 1.39% 3.20% 10.35% 27.53% 18.08%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 0.13% 0.79% 1.67% 2.36% 7.92% 29.42% 18.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 0.12% 0.76% 1.58% 2.14% 7.51% 28.43% 17.64%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) 0.85% -0.23% 0.80% -1.60% 4.80% 20.19% 8.82%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 1.38% 0.16% 2.36% 1.21% 11.03% 29.55% 16.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) 0.03% 1.03% 3.20% 4.61% 6.95% 43.28% 24.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) 0.33% 0.93% 4.09% 5.95% 10.97% 46.01% 31.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) 0.06% 0.66% 2.49% 4.49% 7.50% 35.72% 24.04%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元) 0.39% 1.05% 1.61% 2.63% 7.68% 30.06% 21.73%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元) 0.39% 1.04% 1.57% 2.50% 7.41% 29.41% 21.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元) 0.50% 1.26% 3.23% 3.02% 9.34% 34.45% 23.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元) 0.49% 1.17% 3.21% 2.56% 8.83% 32.90% 22.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元) 0.64% 1.70% 4.26% 4.89% 13.90% 36.99% 29.82%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元) 0.00%% 0.35% 1.76% 2.32% 7.24% 32.55% 19.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元) 0.17% 0.81% 2.89% 4.30% 11.63% 34.90% 25.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元) 0.36% 1.37% 1.86% 4.85% 9.88% 30.32% 21.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) 0.71% 1.88% 4.20% 4.56% 11.37% 35.33% 26.70%
基金平均績效 0.27% 0.84% 2.16% 2.94% 9.31% 33.40% 22.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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