法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 600.1300 -2.9300 -0.49% 18.84% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.29% -8.89% 15.25% 15.52% -14.19% 31.56% 17.75% 25.56% -14.03% 28.58%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 606.7600 0.15% 2024/11/15 588.4700 -0.54%
2024/11/28 605.8400 -0.00% 2024/11/14 591.6500 -0.42%
2024/11/27 605.8700 0.10% 2024/11/13 594.1400 0.04%
2024/11/26 605.2800 -0.60% 2024/11/12 593.9200 -0.82%
2024/11/25 608.9300 1.11% 2024/11/11 598.8500 1.36%
2024/11/22 602.2700 1.08% 2024/11/08 590.8000 0.05%
2024/11/21 595.8500 1.12% 2024/11/07 590.5100 -1.06%
2024/11/20 589.2500 0.37% 2024/11/06 596.8500 3.99%
2024/11/19 587.0500 -0.57% 2024/11/05 573.9700 0.88%
2024/11/18 590.4300 0.33% 2024/11/04 568.9700 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.49% -0.85% 5.97% 8.23% 14.09% 0.00% 18.84%
道瓊工業指數 0.69% 0.65% 7.70% 9.86% 16.28% 24.33% 19.43%
S&P 500指數 0.61% 1.46% 6.54% 10.26% 15.03% 33.19% 27.60%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.19% 3.97% 10.92% 19.48% 16.97% 0.00% 35.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.22% 3.47% 7.11% 12.98% 12.14% 0.00% 27.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.22% 3.29% 7.06% 12.82% 12.05% 0.00% 27.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.23% 3.36% 7.05% 12.84% 11.87% 0.00% 26.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.23% 3.15% 7.01% 12.82% 12.03% 0.00% 27.29%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.17% 0.30% 8.43% 11.23% 14.93% 0.00% 17.10%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.21% 3.45% 7.22% 13.37% 13.01% 0.00% 29.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.39% 1.45% 9.82% 14.93% 18.32% 0.00% 35.30%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.41% 0.94% 6.16% 9.07% 14.32% 0.00% 28.84%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.42% 0.96% 6.23% 9.28% 14.78% 0.00% 29.79%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.42% 0.96% 6.25% 9.38% 14.99% 0.00% 30.26%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.09% 0.56% 6.31% 10.94% 14.85% 0.00% 24.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.68% 3.51% 6.84% 13.01% 17.20% 0.00% 33.51%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.67% 3.50% 6.76% 12.74% 16.63% 0.00% 32.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.68% 3.50% 6.76% 12.59% 16.20% 0.00% 31.36%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.68% 3.51% 6.86% 12.92% 16.84% 0.00% 32.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.69% 3.54% 6.95% 13.35% 17.87% 0.00% 34.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.75% 1.46% 6.85% 8.75% 13.96% 0.00% 26.84%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.73% 1.96% 10.45% 14.33% 17.45% 0.00% 32.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.75% 1.44% 6.76% 8.48% 13.41% 0.00% 25.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.42% 3.75% 11.44% 18.48% 21.49% 0.00% 37.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.44% 3.24% 7.72% 12.43% 17.38% 0.00% 31.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.44% 3.24% 7.72% 12.43% 17.38% 0.00% 31.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.44% 3.24% 7.75% 12.53% 17.59% 0.00% 31.77%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.21% 1.82% 5.75% 7.64% 8.39% 0.00% 15.77%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.20% 1.80% 5.70% 7.44% 7.97% 0.00% 14.93%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.55% 2.21% 19.72% 33.63% 41.79% 0.00% 35.05%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.40% 2.32% 25.00% 44.40% 58.00% 0.00% 46.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.49% -0.85% 5.97% 8.23% 14.09% 0.00% 18.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.94% -1.19% 9.39% 13.63% 17.92% 0.00% 24.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.74% -1.60% 7.62% 11.92% 15.11% 0.00% 19.65%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.54% 1.56% 7.35% 12.94% 17.71% 0.00% 32.18%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.54% 1.55% 7.30% 12.80% 17.42% 0.00% 31.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.53% 1.15% 5.10% 8.11% 10.97% 0.00% 26.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.57% 1.15% 5.04% 7.90% 10.57% 0.00% 25.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.44% 1.58% 8.81% 13.90% 14.68% 0.00% 32.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.82% 1.04% 5.42% 8.57% 11.21% 0.00% 16.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.73% 1.47% 9.17% 14.36% 14.89% 0.00% 22.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.17% 1.06% 3.06% 3.69% 8.09% 0.00% 19.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.05% 1.47% 6.68% 9.21% 11.69% 0.00% 25.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.06% 0.99% 6.48% 8.50% 9.77% 0.00% 20.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.15% 0.70% 2.67% 2.51% 5.63% 0.00% 13.87%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.69% 1.66% 6.67% 10.93% 14.39% 0.00% 29.43%
基金平均績效 0.79% 1.84% 7.76% 12.49% 15.86% 0.00% 27.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)