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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
543.9400 |
0.7200 |
0.13% |
7.71% |
2024/03/26 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.29% |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
543.9400 |
0.13% |
2024/03/12 |
531.3400 |
0.33% |
2024/03/25 |
543.2200 |
-0.08% |
2024/03/11 |
529.6100 |
0.13% |
2024/03/22 |
543.6800 |
-0.74% |
2024/03/08 |
528.9200 |
0.02% |
2024/03/21 |
547.7200 |
1.05% |
2024/03/07 |
528.8100 |
0.85% |
2024/03/20 |
542.0300 |
1.30% |
2024/03/06 |
524.3400 |
-0.17% |
2024/03/19 |
535.0900 |
0.58% |
2024/03/05 |
525.2300 |
-0.11% |
2024/03/18 |
532.0100 |
0.53% |
2024/03/04 |
525.8300 |
-0.28% |
2024/03/15 |
529.2000 |
-0.11% |
2024/03/01 |
527.3100 |
0.28% |
2024/03/14 |
529.7900 |
-0.67% |
2024/02/29 |
525.8500 |
0.61% |
2024/03/13 |
533.3700 |
0.38% |
2024/02/28 |
522.6600 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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