法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 647.5600 3.1800 0.49% 0.68% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.25% 15.52% -14.19% 31.56% 17.75% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05% 12.66%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 647.5600 0.49% 2026/06/25 620.8800 0.10%
2026/07/09 644.3800 -1.15% 2026/06/24 620.2500 1.09%
2026/07/07 651.8500 0.53% 2026/06/22 613.5400 -0.31%
2026/07/06 648.4000 0.20% 2026/06/19 615.4500 -0.00%
2026/07/03 647.0900 -0.00% 2026/06/18 615.4800 -2.33%
2026/07/02 647.1200 1.64% 2026/06/16 630.1800 0.19%
2026/07/01 636.6800 1.53% 2026/06/12 628.9700 1.04%
2026/06/30 627.0900 -0.47% 2026/06/11 622.4800 0.42%
2026/06/29 630.0700 0.21% 2026/06/10 619.8500 -1.10%
2026/06/26 628.7700 1.27% 2026/06/09 626.7200 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.49% 0.07% 4.47% 4.13% -1.94% 5.81% 0.68%
道瓊工業指數 -0.26% -1.05% 2.53% 8.88% 6.72% 18.32% 9.23%
S&P 500指數 -0.78% -0.29% 1.14% 9.14% 7.93% 20.07% 9.79%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.85% 0.08% 2.97% 10.26% 3.52% 10.65% 6.31%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.15% -0.46% 1.21% 6.16% -0.19% 5.05% 1.53%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.14% -0.43% 1.01% 5.82% -0.28% 5.28% 1.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.15% -0.42% 1.10% 5.81% -0.40% 5.06% 1.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.13% -0.39% 0.95% 5.72% -0.86% 4.57% 0.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.17% -1.00% 1.68% 8.75% 11.95% 18.66% 17.90%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.14% -0.43% 1.30% 6.71% 1.18% 7.75% 2.96%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.40% 0.21% 3.15% 12.26% 10.05% 21.44% 12.66%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.70% -0.29% 1.48% 8.65% 7.56% 18.26% 9.12%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.69% -0.28% 1.54% 8.87% 7.99% 19.22% 9.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.68% -0.27% 1.58% 8.97% 8.19% 19.67% 9.81%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.50% 1.90% 4.96% 11.43% 8.09% 21.07% 9.82%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.78% -1.43% -0.07% 8.41% 1.77% 9.79% 2.94%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.79% -1.45% -0.15% 8.14% 1.26% 8.67% 2.39%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.79% -1.48% -0.22% 7.84% 0.55% 7.24% 1.66%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.78% -1.44% -0.13% 8.14% 1.13% 8.48% 2.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.78% -1.41% 0.02% 8.71% 2.34% 11.04% 3.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.61% -0.80% 1.11% 3.01% -3.50% 4.68% -1.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.62% -0.80% 1.05% 2.81% -3.88% 3.84% -1.94%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.28% -2.12% 6.34% 13.75% -3.20% -3.78% -3.07%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.44% -3.17% 5.42% 13.23% -6.03% -1.72% -4.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.49% 0.07% 4.47% 4.13% -1.94% 5.81% 0.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.58% 0.24% 5.66% 6.92% -0.07% 8.20% 3.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.36% -0.32% 4.40% 4.54% -1.89% 6.94% 0.97%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.64% 0.01% 1.63% 7.84% 6.45% 17.77% 7.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.64% -0.00% 1.59% 7.70% 6.19% 17.19% 7.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.16% -0.78% 0.27% 4.27% 5.29% 19.70% 8.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.17% -0.80% 0.19% 3.81% 4.89% 18.80% 8.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.02% -0.68% 1.75% 7.17% 7.53% 22.69% 11.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.11% -0.66% 0.70% 5.00% 7.77% 23.64% 11.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.97% -0.56% 2.16% 7.81% 10.10% 26.75% 15.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.69% -1.58% 2.06% 2.86% 4.02% 9.98% 5.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.53% -1.47% 3.58% 5.62% 6.26% 12.76% 8.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.52% -1.41% 3.33% 4.86% 4.60% 9.59% 6.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.68% -1.59% 1.76% 1.93% 2.16% 6.00% 3.02%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.78% 0.48% 1.61% 8.11% 2.29% N/A% 3.14%
基金平均績效 -0.55% -0.27% 2.38% 8.46% 2.79% 11.39% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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