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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
806.0200 |
0.4800 |
0.06% |
-1.91% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.17% |
26.72% |
-3.19% |
21.34% |
15.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
806.0200 |
0.06% |
2025/06/18 |
779.2800 |
0.73% |
2025/07/02 |
805.5400 |
0.80% |
2025/06/17 |
773.6700 |
-0.45% |
2025/07/01 |
799.1500 |
1.48% |
2025/06/16 |
777.1400 |
0.77% |
2025/06/30 |
787.4800 |
0.26% |
2025/06/13 |
771.1800 |
-1.09% |
2025/06/27 |
785.4600 |
0.87% |
2025/06/12 |
779.6700 |
-0.43% |
2025/06/26 |
778.7200 |
0.28% |
2025/06/11 |
783.0600 |
-0.35% |
2025/06/25 |
776.5800 |
-0.42% |
2025/06/10 |
785.8000 |
1.23% |
2025/06/24 |
779.8900 |
0.15% |
2025/06/06 |
776.2700 |
2.03% |
2025/06/20 |
778.6900 |
-0.25% |
2025/06/05 |
760.8000 |
-0.15% |
2025/06/19 |
780.6600 |
0.18% |
2025/06/04 |
761.9600 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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