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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
779.2800 |
5.6100 |
0.73% |
-5.16% |
2025/06/18 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.17% |
26.72% |
-3.19% |
21.34% |
15.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/18 |
779.2800 |
0.73% |
2025/06/03 |
766.9000 |
0.91% |
2025/06/17 |
773.6700 |
-0.45% |
2025/06/02 |
759.9500 |
-0.85% |
2025/06/16 |
777.1400 |
0.77% |
2025/05/30 |
766.4500 |
0.22% |
2025/06/13 |
771.1800 |
-1.09% |
2025/05/28 |
764.7700 |
-0.36% |
2025/06/12 |
779.6700 |
-0.43% |
2025/05/27 |
767.5400 |
2.11% |
2025/06/11 |
783.0600 |
-0.35% |
2025/05/26 |
751.7100 |
-0.50% |
2025/06/10 |
785.8000 |
1.23% |
2025/05/23 |
755.5100 |
-1.15% |
2025/06/06 |
776.2700 |
2.03% |
2025/05/22 |
764.2800 |
-0.05% |
2025/06/05 |
760.8000 |
-0.15% |
2025/05/21 |
764.6700 |
-3.12% |
2025/06/04 |
761.9600 |
-0.64% |
2025/05/20 |
789.2900 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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