法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	439.1300	-0.9100	-0.21%	-2.13%	2026/04/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%
含息	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	439.1300	-0.21%	2026/04/13	440.8900	1.63%
2026/04/27	440.0400	0.11%	2026/04/10	433.8000	-0.89%
2026/04/24	439.5600	-0.94%	2026/04/09	437.6900	-0.13%
2026/04/23	443.7200	-0.68%	2026/04/08	438.2600	1.64%
2026/04/22	446.7500	-0.24%	2026/04/07	431.1900	0.32%
2026/04/21	447.8400	-0.59%	2026/04/02	429.8300	0.20%
2026/04/20	450.5000	0.19%	2026/04/01	428.9800	-0.38%
2026/04/17	449.6600	0.95%	2026/03/31	430.6100	1.78%
2026/04/16	445.4200	0.68%	2026/03/30	423.0900	0.51%
2026/04/14	442.4300	0.35%	2026/03/27	420.9400	-1.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.21%	-1.94%	4.32%	-1.45%	1.51%	14.91%	-2.13%
道瓊工業指數	1.62%	0.69%	9.81%	1.55%	4.48%	22.09%	3.31%
S&P 500指數	1.02%	1.42%	13.64%	3.89%	5.67%	29.45%	5.31%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.00%	0.55%	13.11%	2.99%	-1.54%	17.68%	1.23%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.50%	0.94%	15.41%	1.07%	-1.47%	18.59%	0.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.23%	0.69%	15.14%	1.22%	-1.38%	19.42%	0.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.23%	0.68%	15.22%	1.06%	-1.51%	18.91%	0.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.08%	0.54%	14.78%	0.62%	-2.17%	18.41%	-0.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.91%	0.09%	10.58%	4.71%	13.58%	25.44%	11.19%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.52%	0.97%	15.84%	1.97%	-0.07%	21.91%	1.09%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.27%	0.98%	8.79%	3.61%	3.31%	22.29%	4.37%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.79%	1.41%	11.41%	2.59%	4.84%	26.69%	4.23%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.80%	1.43%	11.49%	2.79%	5.28%	27.70%	4.52%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.80%	1.44%	11.53%	2.88%	5.48%	28.19%	4.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.67%	0.59%	12.09%	1.72%	2.96%	31.33%	3.39%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.54%	-1.60%	17.46%	0.69%	-4.50%	25.92%	-0.85%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.53%	-1.61%	17.38%	0.44%	-4.97%	24.68%	-1.17%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.53%	-1.66%	17.18%	0.01%	-5.63%	23.03%	-1.66%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.54%	-1.65%	17.26%	0.29%	-5.09%	24.41%	-1.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.53%	-1.59%	17.58%	0.96%	-3.95%	27.33%	-0.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.02%	-0.66%	10.96%	-2.21%	-2.45%	17.15%	-1.88%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.03%	-0.67%	10.89%	-2.42%	-2.84%	16.24%	-2.15%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.16%	-2.30%	6.99%	-3.64%	-16.24%	8.67%	-10.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.57%	-1.96%	11.79%	-3.08%	-16.62%	14.86%	-9.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.21%	-1.94%	4.32%	-1.45%	1.51%	14.91%	-2.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.08%	-1.52%	2.70%	0.59%	1.13%	11.74%	-1.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.23%	-1.86%	2.73%	0.69%	-0.15%	14.01%	-2.47%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.14%	-0.37%	10.73%	1.13%	1.83%	25.25%	2.12%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.14%	-0.38%	10.68%	1.00%	1.57%	24.62%	1.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.05%	1.86%	15.11%	5.47%	9.37%	42.97%	8.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.94%	1.58%	15.03%	5.19%	9.07%	42.09%	8.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.79%	1.68%	12.51%	6.97%	7.70%	38.38%	8.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.86%	1.62%	15.55%	6.44%	11.07%	42.05%	11.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.58%	1.46%	12.95%	7.95%	9.52%	37.68%	11.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.68%	-0.85%	7.82%	0.78%	2.92%	16.21%	2.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.42%	-1.01%	5.38%	2.20%	1.46%	12.61%	2.62%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.43%	-0.94%	5.13%	1.35%	-0.02%	9.32%	1.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.69%	-0.86%	7.48%	-0.13%	1.05%	11.96%	1.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.14%	0.59%	13.31%	1.23%	0.84%	23.76%	0.84%
基金平均績效	0.58%	0.15%	10.39%	3.82%	0.89%	20.79%	1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF