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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
418.7600 |
0.1100 |
0.03% |
18.86% |
2024/12/04 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.10% |
-12.70% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
含息 |
11.52% |
-8.53% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
423.2800 |
0.15% |
2024/11/15 |
410.5200 |
-0.54% |
2024/11/28 |
422.6400 |
-0.00% |
2024/11/14 |
412.7400 |
-0.42% |
2024/11/27 |
422.6600 |
0.10% |
2024/11/13 |
414.4700 |
0.04% |
2024/11/26 |
422.2400 |
-0.60% |
2024/11/12 |
414.3200 |
-0.82% |
2024/11/25 |
424.7900 |
1.10% |
2024/11/11 |
417.7600 |
1.36% |
2024/11/22 |
420.1500 |
1.08% |
2024/11/08 |
412.1400 |
0.05% |
2024/11/21 |
415.6700 |
1.12% |
2024/11/07 |
411.9400 |
-1.06% |
2024/11/20 |
411.0600 |
0.37% |
2024/11/06 |
416.3600 |
3.99% |
2024/11/19 |
409.5300 |
-0.57% |
2024/11/05 |
400.4000 |
0.88% |
2024/11/18 |
411.8900 |
0.33% |
2024/11/04 |
396.9100 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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