聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	47.16	-0.15	-0.32%	-0.17%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
總計	0.3069	47.60	0.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	47.16	-0.32%	2024/12/24	48.91	1.03%
2025/01/10	47.31	-1.31%	2024/12/23	48.41	1.06%
2025/01/08	47.94	0.15%	2024/12/20	47.90	0.97%
2025/01/07	47.87	-1.74%	2024/12/19	47.44	-0.19%
2025/01/06	48.72	1.31%	2024/12/18	47.53	-3.24%
2025/01/03	48.09	1.50%	2024/12/17	49.12	-0.67%
2025/01/02	47.38	0.30%	2024/12/16	49.45	0.57%
2024/12/31	47.24	-0.96%	2024/12/13	49.17	0.02%
2024/12/30	47.70	-1.10%	2024/12/12	49.16	-0.65%
2024/12/27	48.23	-1.39%	2024/12/11	49.48	1.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.32%	-3.20%	-4.09%	1.11%	1.73%	19.36%	-0.17%
道瓊工業指數	0.00%	-1.80%	-4.31%	-2.16%	4.84%	11.56%	-1.42%
S&P 500指數	0.00%	-2.51%	-3.70%	0.21%	3.77%	21.81%	-0.93%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.04%	-1.49%	-1.19%	8.84%	9.79%	30.67%	1.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.31%	-3.19%	-4.02%	1.26%	2.03%	19.81%	-0.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.31%	-3.10%	-3.98%	1.23%	1.95%	19.94%	-0.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.35%	-3.30%	-4.14%	1.05%	1.56%	19.64%	-0.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.96%	-1.67%	-5.74%	-1.63%	2.42%	10.31%	-0.92%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.31%	-3.11%	-3.83%	1.71%	2.86%	21.91%	-0.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.43%	-0.56%	-0.23%	6.83%	11.18%	31.59%	0.77%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.17%	-2.20%	-2.89%	-0.17%	4.16%	22.79%	-0.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.17%	-2.19%	-2.84%	0.03%	4.57%	23.76%	-0.58%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.17%	-2.18%	-2.81%	0.12%	4.77%	24.23%	-0.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.56%	-1.95%	-3.84%	1.45%	4.21%	19.16%	-1.02%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.28%	-3.32%	-3.78%	-0.23%	3.41%	25.22%	-0.39%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.29%	-3.33%	-3.87%	-0.48%	2.88%	23.97%	-0.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.30%	-3.38%	-4.02%	-0.68%	2.45%	22.96%	-0.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.29%	-3.37%	-3.93%	-0.40%	3.02%	24.32%	-0.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.28%	-3.29%	-3.71%	0.06%	3.98%	26.63%	-0.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.06%	-2.16%	-3.56%	0.25%	3.00%	19.83%	-0.93%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.33%	-0.54%	-0.99%	7.03%	9.48%	27.27%	0.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.06%	-2.18%	-3.63%	0.01%	2.50%	18.68%	-0.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.09%	-1.66%	-1.26%	7.74%	11.44%	31.68%	0.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.36%	-3.28%	-3.89%	0.68%	4.40%	22.85%	-0.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.36%	-3.28%	-3.89%	0.68%	4.40%	22.86%	-0.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.35%	-3.27%	-3.87%	0.77%	4.58%	23.28%	-0.79%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.14%	-1.89%	-3.58%	-1.64%	-0.21%	11.56%	-0.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.17%	-1.88%	-3.61%	-1.82%	-0.56%	10.72%	-0.59%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.72%	-3.93%	-5.14%	17.36%	29.29%	33.15%	-0.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.91%	-4.82%	-7.31%	20.88%	37.38%	44.77%	-1.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.47%	-1.65%	-4.59%	0.27%	7.12%	12.87%	-1.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.47%	-1.65%	-4.59%	0.28%	7.12%	12.87%	-1.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.99%	-1.27%	-2.22%	6.86%	13.12%	20.78%	-0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.88%	-0.24%	-0.62%	7.00%	12.37%	17.55%	1.24%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.15%	-2.53%	-3.85%	1.34%	6.16%	25.28%	-0.93%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.14%	-2.54%	-3.89%	1.21%	5.89%	24.66%	-0.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.20%	-2.03%	-4.01%	-3.12%	-1.64%	20.06%	0.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.15%	-2.06%	-4.08%	-3.33%	-2.15%	19.12%	-0.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.69%	-0.12%	-1.28%	3.96%	5.25%	29.13%	1.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	-1.75%	-3.27%	0.04%	3.02%	12.38%	-0.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.82%	0.18%	-0.45%	7.40%	10.24%	20.93%	1.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.15%	-1.77%	-3.98%	-4.98%	-0.81%	12.24%	-0.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.67%	0.12%	-1.23%	1.98%	6.12%	20.70%	0.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.67%	0.20%	-1.47%	1.41%	4.36%	16.41%	0.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.14%	-1.78%	-4.35%	-6.06%	-3.07%	7.11%	-1.04%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.35%	-3.00%	-4.38%	0.90%	3.06%	22.39%	-1.59%
基金平均績效	-0.16%	-2.17%	-3.36%	1.98%	5.66%	21.53%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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