聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.41 0.46 0.94% 27.44% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.28% 29.49%
含息 - - - - - - - - -31.06% 30.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 38.88 0.14%
02/28 0.0559 38.11 0.15%
03/31 0.0559 38.90 0.14%
04/29 0.0388 35.51 0.11%
05/31 0.0388 33.36 0.12%
06/30 0.0388 31.16 0.12%
07/29 0.055 33.91 0.16%
08/31 0.055 32.13 0.17%
09/30 0.055 29.36 0.19%
10/31 0.0396 30.70 0.13%
11/30 0.0243 30.96 0.08%
12/30 0.0243 30.12 0.08%
總計 0.5373 30.12 1.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
11/30 0.0206 37.09 0.06%
12/29 0.0206 38.87 0.05%
總計 0.2907 38.87 0.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0206 40.96 0.05%
02/29 0.0206 42.76 0.05%
03/28 0.0206 43.84 0.05%
04/30 0.0206 41.89 0.05%
05/31 0.0206 43.65 0.05%
06/28 0.0206 46.07 0.04%
07/31 0.0206 43.09 0.05%
08/30 0.0206 44.46 0.05%
09/30 0.0307 45.72 0.07%
10/31 0.0557 46.63 0.12%
11/29 0.0557 47.60 0.12%
總計 0.3069 47.60 0.64%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 49.41 0.94% 2024/11/21 47.24 0.49%
2024/12/05 48.95 -0.51% 2024/11/20 47.01 -0.13%
2024/12/04 49.20 1.23% 2024/11/19 47.07 0.77%
2024/12/03 48.60 0.62% 2024/11/18 46.71 0.28%
2024/12/02 48.30 0.88% 2024/11/15 46.58 -2.84%
2024/11/29 47.88 0.59% 2024/11/14 47.94 -0.60%
2024/11/27 47.60 -0.54% 2024/11/13 48.23 -0.04%
2024/11/26 47.86 0.80% 2024/11/12 48.25 0.12%
2024/11/25 47.48 0.32% 2024/11/11 48.19 -0.35%
2024/11/22 47.33 0.19% 2024/11/08 48.36 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.94% 3.20% 3.87% 15.90% 9.92% 33.65% 27.44%
道瓊工業指數 -0.28% -0.60% 2.09% 10.65% 14.80% 23.82% 18.45%
S&P 500指數 0.25% 0.96% 2.72% 12.61% 13.77% 33.87% 27.68%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.11% 3.32% 5.77% 22.16% 14.41% 38.93% 35.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.92% 3.13% 3.89% 15.99% 10.15% 34.04% 27.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.91% 3.14% 3.91% 15.82% 10.06% 34.19% 27.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.93% 3.21% 3.89% 15.80% 9.93% 34.20% 27.84%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.21% -1.24% 0.60% 13.02% 13.07% 25.62% 15.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.91% 3.14% 4.07% 16.39% 11.00% 36.36% 29.70%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.34% 0.69% 3.87% 16.99% 16.60% 37.46% 34.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.15% 0.50% 2.20% 11.45% 13.11% 34.91% 28.90%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.16% 0.52% 2.27% 11.67% 13.57% 36.00% 29.85%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.16% 0.52% 2.31% 11.78% 13.79% 36.51% 30.33%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.02% 1.69% 5.96% 12.40% 13.93% 31.04% 25.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.20% 2.45% 2.96% 14.76% 14.52% 40.40% 33.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.19% 2.42% 2.85% 14.48% 13.95% 39.00% 31.88%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.19% 2.41% 2.81% 14.34% 13.53% 37.90% 30.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.20% 2.43% 2.92% 14.65% 14.17% 39.44% 32.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.20% 2.47% 3.05% 15.08% 15.16% 41.99% 34.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.19% 0.92% 2.96% 10.67% 12.69% 31.32% 26.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.37% 1.08% 4.55% 15.88% 15.65% 32.55% 31.43%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.18% 0.90% 2.88% 10.40% 12.14% 30.04% 25.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.69% 2.63% 5.88% 20.00% 18.62% 40.09% 37.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.50% 2.45% 4.19% 14.34% 15.08% 37.49% 31.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.50% 2.44% 4.19% 14.34% 15.08% 37.49% 31.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.50% 2.45% 4.22% 14.44% 15.29% 37.98% 31.78%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.22% 1.44% 2.73% 9.14% 6.62% 19.97% 15.51%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.19% 1.42% 2.65% 8.91% 6.20% 19.02% 14.65%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.49% 4.20% 18.41% 36.25% 42.19% 47.36% 37.76%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.86% 4.32% 22.67% 47.95% 58.56% 63.57% 50.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.32% -1.24% 4.25% 9.23% 14.23% 26.21% 18.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.32% -1.24% 4.25% 9.23% 14.23% 26.21% 18.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.74% -1.43% 7.48% 14.45% 17.39% 28.98% 23.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.70% -1.81% 6.26% 12.65% 14.25% 24.79% 18.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.33% 1.32% 3.58% 15.55% 16.62% 39.20% 32.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.32% 1.31% 3.53% 15.41% 16.32% 38.50% 31.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.11% 0.53% 0.27% 10.52% 9.23% 35.49% 26.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.14% 0.53% 0.24% 10.29% 8.80% 34.51% 25.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.52% 1.92% 16.30% 12.48% 38.41% 31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.47% 1.08% 2.23% 11.07% 10.50% 22.87% 16.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.59% 1.05% 3.90% 16.92% 13.79% 25.55% 21.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.01% 0.42% 2.49% 5.47% 7.10% 23.63% 19.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.10% 0.41% 4.19% 11.04% 10.29% 26.29% 25.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.10% -0.09% 4.02% 10.30% 8.38% 21.71% 19.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.00% 0.04% 2.10% 4.29% 4.66% 17.94% 14.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.30% 1.80% 4.09% 11.19% 12.24% 34.58% 29.57%
基金平均績效 0.27% 1.40% 4.26% 14.52% 14.31% 33.49% 27.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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