聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	51.07	-0.60	-1.16%	-1.08%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%	9.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%	10.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	51.07	-1.16%	2026/06/08	51.96	0.39%
2026/06/22	51.67	-1.45%	2026/06/05	51.76	-2.78%
2026/06/18	52.43	1.67%	2026/06/04	53.24	0.47%
2026/06/17	51.57	-1.51%	2026/06/03	52.99	-0.90%
2026/06/16	52.36	-0.89%	2026/06/02	53.47	-0.71%
2026/06/15	52.83	2.11%	2026/06/01	53.85	0.34%
2026/06/12	51.74	-0.04%	2026/05/29	53.67	-0.22%
2026/06/11	51.76	1.59%	2026/05/28	53.79	0.92%
2026/06/10	50.95	-2.02%	2026/05/27	53.30	0.40%
2026/06/09	52.00	0.08%	2026/05/26	53.09	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.16%	-0.97%	-3.35%	9.17%	-2.15%	5.23%	-1.08%
道瓊工業指數	0.36%	0.69%	2.51%	12.41%	6.40%	20.33%	7.88%
S&P 500指數	-0.09%	-0.83%	-1.54%	12.23%	6.15%	20.78%	7.49%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.50%	0.28%	-0.90%	12.47%	2.97%	10.35%	3.81%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.16%	-1.00%	-3.26%	9.42%	-2.10%	5.02%	-1.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.12%	-0.94%	-3.31%	9.26%	-2.01%	5.57%	-0.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.13%	-0.96%	-3.35%	8.99%	-2.61%	4.85%	-1.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.52%	1.99%	5.40%	12.62%	14.16%	21.20%	16.20%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.12%	-0.96%	-3.06%	10.21%	-0.72%	7.90%	0.28%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.55%	0.69%	1.65%	14.09%	10.25%	22.26%	11.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.17%	-0.55%	-0.56%	11.81%	6.31%	19.55%	7.28%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.17%	-0.53%	-0.50%	12.04%	6.74%	20.51%	7.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.16%	-0.53%	-0.47%	12.14%	6.94%	20.96%	7.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.46%	-2.14%	-1.90%	10.48%	4.70%	22.05%	5.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.10%	-2.35%	-1.17%	15.61%	1.07%	13.21%	2.12%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.09%	-2.37%	-1.25%	15.30%	0.57%	12.08%	1.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.07%	-2.38%	-1.39%	14.86%	-0.16%	10.54%	0.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.10%	-2.36%	-1.29%	15.18%	0.42%	11.82%	1.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.10%	-2.33%	-1.08%	15.92%	1.61%	14.48%	2.66%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.02%	-0.60%	-1.61%	5.83%	-4.34%	5.76%	-3.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.00%	-0.61%	-1.67%	5.63%	-4.70%	4.93%	-3.68%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.67%	-3.81%	-1.11%	5.44%	-9.33%	-7.20%	-7.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.53%	-3.79%	-3.20%	8.41%	-10.57%	-4.69%	-7.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.31%	-2.45%	-1.88%	0.88%	-5.25%	5.46%	-4.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.31%	-2.45%	-1.88%	0.88%	-5.25%	5.46%	-4.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.10%	-1.35%	-0.57%	1.76%	-2.62%	6.10%	-2.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.55%	-1.33%	-0.62%	1.19%	-3.89%	7.07%	-3.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.10%	-1.01%	-0.96%	10.14%	3.50%	17.84%	4.79%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.10%	-1.02%	-1.00%	10.00%	3.25%	17.26%	4.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-2.05%	-0.90%	-2.78%	9.08%	5.96%	23.40%	7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.04%	-0.88%	-2.81%	8.72%	5.62%	22.55%	7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.12%	1.29%	-0.55%	11.49%	10.01%	26.45%	11.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.81%	-0.73%	-1.94%	9.90%	8.74%	26.00%	10.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.90%	1.47%	0.30%	12.24%	12.92%	29.10%	14.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.13%	0.13%	1.86%	7.64%	3.45%	9.96%	4.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.22%	2.33%	4.17%	9.89%	7.41%	12.63%	7.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.19%	2.38%	3.94%	9.00%	5.66%	9.44%	6.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.13%	0.15%	1.55%	6.65%	1.59%	5.97%	2.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.61%	-1.39%	9.73%	1.35%	10.13%	0.49%
基金平均績效	-0.45%	-0.42%	-0.07%	10.59%	1.89%	12.15%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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