聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	49.99	0.58	1.17%	-3.18%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%	9.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%	10.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	49.99	1.17%	2026/02/05	49.32	-1.22%
2026/02/19	49.41	-0.32%	2026/02/04	49.93	-0.66%
2026/02/18	49.57	0.90%	2026/02/03	50.26	-1.99%
2026/02/17	49.13	0.33%	2026/02/02	51.28	0.37%
2026/02/13	48.97	-0.10%	2026/01/30	51.09	-1.05%
2026/02/12	49.02	-1.65%	2026/01/29	51.63	-0.71%
2026/02/11	49.84	-0.54%	2026/01/28	52.00	-0.04%
2026/02/10	50.11	-0.48%	2026/01/27	52.02	0.29%
2026/02/09	50.35	0.62%	2026/01/26	51.87	0.35%
2026/02/06	50.04	1.46%	2026/01/23	51.69	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.17%	2.08%	-1.58%	0.18%	-0.73%	2.44%	-3.18%
道瓊工業指數	0.47%	0.25%	2.35%	8.47%	10.43%	12.33%	3.25%
S&P 500指數	0.69%	1.07%	1.66%	5.67%	8.03%	12.94%	0.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.03%	2.88%	-1.90%	-1.67%	-0.92%	-6.38%	-3.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.22%	2.13%	-1.57%	0.02%	-0.98%	2.81%	-3.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.19%	2.10%	-1.48%	0.13%	-0.65%	3.17%	-3.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.20%	2.17%	-1.53%	0.13%	-0.71%	2.82%	-2.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.59%	0.05%	6.16%	18.11%	12.10%	10.16%	11.47%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.18%	2.10%	-1.34%	0.55%	0.21%	5.06%	-2.97%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.49%	1.49%	1.51%	3.28%	6.22%	0.71%	1.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.64%	0.72%	2.09%	5.61%	7.44%	13.02%	1.47%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.65%	0.74%	2.17%	5.84%	7.88%	13.94%	1.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.65%	0.75%	2.20%	5.94%	8.08%	14.37%	1.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.09%	0.57%	-1.24%	0.98%	8.72%	15.88%	0.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.69%	1.71%	-8.34%	-7.80%	-3.73%	5.15%	-6.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.69%	1.70%	-8.42%	-8.04%	-4.22%	4.10%	-6.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.70%	1.65%	-8.52%	-8.31%	-4.85%	3.19%	-6.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.71%	1.66%	-8.45%	-8.05%	-4.31%	4.35%	-6.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.69%	1.73%	-8.25%	-7.54%	-3.19%	6.33%	-6.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.82%	0.88%	-6.09%	-4.73%	0.99%	4.25%	-3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.79%	0.86%	-6.14%	-4.90%	0.62%	3.47%	-3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.53%	1.25%	-7.20%	-7.41%	-10.06%	-5.81%	-10.22%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.02%	0.52%	-8.84%	-7.28%	-9.74%	-7.18%	-11.00%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.70%	-0.91%	-2.49%	5.96%	8.50%	8.32%	0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.71%	-0.91%	-2.49%	5.96%	8.50%	8.31%	0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.24%	-1.44%	-4.29%	3.60%	6.09%	-5.55%	-0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.40%	-0.68%	-4.02%	2.41%	6.71%	-1.43%	-1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.60%	-0.22%	-1.95%	-0.76%	4.71%	11.77%	-0.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.61%	-0.23%	-2.00%	-0.88%	4.44%	11.21%	-0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.25%	1.05%	0.38%	7.31%	13.63%	22.45%	3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.20%	1.00%	0.60%	7.46%	13.55%	21.95%	4.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.75%	2.08%	-1.06%	5.21%	12.57%	8.38%	3.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.21%	1.03%	0.85%	8.49%	15.76%	19.15%	5.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.71%	2.11%	-0.57%	6.56%	14.90%	5.63%	5.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.58%	0.29%	3.17%	8.49%	6.88%	19.51%	4.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.08%	1.34%	2.10%	6.50%	6.07%	5.91%	4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.03%	1.41%	1.85%	5.81%	4.67%	2.80%	3.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.59%	0.28%	2.86%	7.50%	4.93%	15.02%	3.75%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.33%	0.45%	-3.21%	-1.50%	1.28%	8.73%	-2.40%
基金平均績效	0.04%	1.12%	-1.10%	3.75%	3.52%	7.53%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF