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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
524.5100 |
-5.0800 |
-0.96% |
14.68% |
2024/10/21 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.99% |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
524.5100 |
-0.96% |
2024/10/04 |
513.7700 |
1.64% |
2024/10/18 |
529.5900 |
-0.26% |
2024/10/03 |
505.4800 |
-0.22% |
2024/10/17 |
530.9900 |
0.18% |
2024/10/02 |
506.6100 |
0.89% |
2024/10/16 |
530.0100 |
1.24% |
2024/09/27 |
502.1300 |
0.63% |
2024/10/15 |
523.5000 |
-0.43% |
2024/09/26 |
499.0000 |
0.72% |
2024/10/14 |
525.7400 |
1.07% |
2024/09/25 |
495.4300 |
-1.30% |
2024/10/11 |
520.1700 |
0.89% |
2024/09/24 |
501.9800 |
-0.23% |
2024/10/10 |
515.5600 |
-0.08% |
2024/09/23 |
503.1300 |
0.21% |
2024/10/09 |
515.9900 |
1.20% |
2024/09/20 |
502.0800 |
-0.63% |
2024/10/07 |
509.8700 |
-0.76% |
2024/09/19 |
505.2600 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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