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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
519.2500 |
-4.9100 |
-0.94% |
-5.86% |
2025/07/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
20.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/11 |
519.2500 |
-0.94% |
2025/06/27 |
510.3100 |
0.64% |
2025/07/10 |
524.1600 |
1.17% |
2025/06/26 |
507.0400 |
0.33% |
2025/07/09 |
518.0800 |
-0.04% |
2025/06/25 |
505.3500 |
-0.45% |
2025/07/08 |
518.3000 |
0.60% |
2025/06/24 |
507.6100 |
0.43% |
2025/07/07 |
515.2200 |
-0.60% |
2025/06/20 |
505.4400 |
-0.38% |
2025/07/04 |
518.3200 |
-0.23% |
2025/06/19 |
507.3500 |
0.34% |
2025/07/03 |
519.5000 |
0.58% |
2025/06/18 |
505.6100 |
0.43% |
2025/07/02 |
516.5100 |
-0.02% |
2025/06/17 |
503.4400 |
-0.50% |
2025/07/01 |
516.6100 |
1.24% |
2025/06/16 |
505.9800 |
0.50% |
2025/06/30 |
510.2800 |
-0.01% |
2025/06/13 |
503.4700 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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