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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
507.9100 |
10.8200 |
2.18% |
-7.92% |
2025/05/27 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
20.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
507.9100 |
2.18% |
2025/05/13 |
524.7500 |
-0.20% |
2025/05/26 |
497.0900 |
-0.37% |
2025/05/12 |
525.7900 |
4.93% |
2025/05/23 |
498.9300 |
-1.19% |
2025/05/08 |
501.1000 |
2.43% |
2025/05/22 |
504.9500 |
0.42% |
2025/05/07 |
489.2200 |
0.02% |
2025/05/21 |
502.8500 |
-3.26% |
2025/05/06 |
489.1200 |
-0.65% |
2025/05/20 |
519.8000 |
-0.54% |
2025/05/05 |
492.3000 |
-0.05% |
2025/05/19 |
522.6200 |
-1.18% |
2025/05/02 |
492.5700 |
1.88% |
2025/05/16 |
528.8500 |
1.21% |
2025/04/30 |
483.4900 |
-0.23% |
2025/05/15 |
522.5400 |
0.63% |
2025/04/29 |
484.6200 |
0.62% |
2025/05/14 |
519.2900 |
-1.04% |
2025/04/28 |
481.6200 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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