法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	535.3400	-0.5700	-0.11%	-2.29%	2026/05/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.71%	1.47%	-9.86%	33.98%	8.02%	35.08%	-8.39%	24.23%	20.60%	-0.67%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	535.3400	-0.11%	2026/05/12	526.4000	0.68%
2026/05/27	535.9100	-0.03%	2026/05/11	522.8400	-1.47%
2026/05/26	536.0800	-0.60%	2026/05/08	530.6600	-0.42%
2026/05/22	539.3400	0.48%	2026/05/07	532.8800	-0.50%
2026/05/21	536.7500	0.28%	2026/05/06	535.5600	-0.84%
2026/05/20	535.2500	0.66%	2026/05/05	540.1000	0.43%
2026/05/19	531.7400	-0.45%	2026/05/04	537.8100	-0.43%
2026/05/18	534.1600	1.07%	2026/04/30	540.1100	0.64%
2026/05/15	528.5100	0.98%	2026/04/29	536.6600	-0.28%
2026/05/13	523.3800	-0.57%	2026/04/28	538.1600	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.11%	-0.26%	-0.52%	-1.98%	0.49%	5.80%	-2.29%
道瓊工業指數	0.72%	0.90%	4.44%	4.20%	6.95%	20.89%	6.18%
S&P 500指數	0.22%	1.43%	6.22%	10.19%	10.67%	28.21%	10.73%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.08%	1.34%	4.88%	9.90%	3.45%	13.91%	6.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.06%	1.83%	4.62%	7.61%	2.59%	14.47%	4.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.22%	1.57%	4.17%	7.54%	2.66%	14.95%	4.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.22%	1.57%	4.19%	7.43%	2.48%	14.56%	3.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.39%	1.39%	4.01%	6.96%	2.07%	13.88%	3.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.25%	1.35%	2.40%	1.62%	11.62%	20.38%	11.73%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.06%	1.85%	4.76%	8.48%	4.01%	17.68%	5.35%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.03%	0.55%	5.53%	9.48%	8.40%	21.92%	9.85%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.12%	1.05%	5.42%	8.07%	9.01%	25.98%	9.02%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.13%	1.06%	5.50%	8.28%	9.44%	26.99%	9.38%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.13%	1.06%	5.53%	8.39%	9.65%	27.46%	9.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.47%	1.10%	4.99%	9.34%	9.28%	27.37%	8.54%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.97%	3.15%	7.50%	15.48%	6.13%	25.64%	6.59%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.96%	3.14%	7.40%	15.19%	5.61%	24.38%	6.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.97%	3.12%	7.32%	14.70%	4.88%	22.67%	5.54%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.97%	3.13%	7.43%	15.02%	5.48%	24.08%	6.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.97%	3.16%	7.60%	15.80%	6.74%	27.06%	7.07%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.13%	1.59%	1.75%	2.82%	0.15%	12.10%	-0.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.10%	1.57%	1.67%	2.58%	-0.26%	11.20%	-0.51%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.93%	3.69%	7.45%	8.67%	-2.00%	1.55%	-3.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.40%	3.18%	9.61%	12.10%	-0.24%	7.22%	-1.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.07%	0.20%	-0.99%	-3.30%	0.85%	9.04%	-3.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.07%	0.20%	-0.99%	-3.30%	0.86%	9.04%	-3.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.01%	0.06%	-0.50%	-3.21%	-0.51%	9.36%	-2.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.47%	1.85%	5.52%	7.62%	7.99%	24.13%	7.76%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.47%	1.84%	5.48%	7.49%	7.72%	23.50%	7.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.03%	0.95%	4.50%	6.91%	11.74%	33.74%	11.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.04%	0.94%	4.22%	6.19%	11.38%	32.81%	11.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.14%	0.34%	4.91%	8.32%	11.12%	29.50%	12.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.07%	0.92%	3.96%	7.26%	13.65%	35.63%	13.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.15%	0.30%	4.20%	8.54%	13.02%	31.35%	14.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.99%	1.45%	3.01%	-1.12%	4.03%	11.89%	3.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.80%	0.83%	3.28%	0.04%	3.46%	8.37%	4.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.81%	0.91%	2.98%	-0.81%	1.88%	5.31%	3.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.00%	1.44%	2.71%	-2.03%	2.16%	7.82%	2.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.41%	0.48%	1.69%	5.38%	2.55%	15.21%	2.40%
基金平均績效	0.48%	1.52%	4.22%	7.94%	4.71%	17.30%	4.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF