聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 369.45 1.40 0.38% 0.68% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -31.73% 30.51% 22.17% 9.65%
含息 - - - - - - -27.06% 36.04% 26.89% 12.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9967 289.99 0.34%
02/29 0.9967 303.02 0.33%
03/28 0.9967 310.91 0.32%
04/30 0.9967 297.43 0.34%
05/31 0.9967 309.56 0.32%
06/28 0.9967 327.29 0.30%
07/31 1.0633 306.37 0.35%
08/30 1.0633 315.93 0.34%
09/30 1.2071 324.76 0.37%
10/31 1.2071 331.13 0.36%
11/29 1.2071 338.01 0.36%
12/31 1.2071 338.61 0.36%
總計 12.9352 338.61 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.3611 348.92 0.39%
02/28 1.3611 326.37 0.42%
03/31 1.3611 305.38 0.45%
04/30 1.3611 309.26 0.44%
05/30 1.3611 333.52 0.41%
06/30 1.3611 353.01 0.39%
總計 8.1666 353.01 2.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 369.45 0.38% 2026/01/09 375.14 0.61%
2026/01/23 368.05 0.52% 2026/01/08 372.86 -0.18%
2026/01/22 366.15 0.57% 2026/01/07 373.54 0.35%
2026/01/21 364.06 0.71% 2026/01/06 372.22 1.07%
2026/01/20 361.51 -2.13% 2026/01/05 368.28 0.58%
2026/01/16 369.37 -0.05% 2026/01/02 366.16 -0.21%
2026/01/15 369.54 0.17% 2025/12/31 366.94 -1.01%
2026/01/14 368.92 -1.24% 2025/12/30 370.70 -0.13%
2026/01/13 373.55 -0.52% 2025/12/29 371.20 -0.15%
2026/01/12 375.52 0.10% 2025/12/24 371.74 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.38% 0.02% -0.62% -0.90% 2.87% 4.26% 0.68%
道瓊工業指數 0.64% 0.11% 1.44% 4.67% 10.05% 11.23% 2.81%
S&P 500指數 0.50% 0.15% 0.29% 2.33% 8.79% 13.92% 1.53%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.14% -2.39% -1.37% -2.55% 2.63% -5.93% -0.57%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.36% -0.07% -0.65% -0.99% 2.63% 4.30% 0.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.37% -0.02% -0.62% -0.90% 2.96% 4.57% 0.53%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.35% -0.06% -0.61% -0.92% 2.86% 3.84% 0.46%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.15% -0.70% 4.41% 6.84% 5.98% 2.86% 6.27%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.37% -0.02% -0.47% -0.46% 3.85% 6.50% 0.53%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.03% -2.34% -0.46% 0.42% 6.76% 0.93% 0.25%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.50% 0.05% 0.46% 2.59% 8.04% 14.28% 1.37%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.50% 0.06% 0.53% 2.80% 8.47% 15.20% 1.43%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.49% 0.06% 0.56% 2.89% 8.67% 15.64% 1.46%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.11% 0.07% -0.41% 2.67% 9.57% 14.19% 0.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.70% -0.58% -1.68% -2.24% 3.03% 9.98% -0.65%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.71% -0.59% -1.75% -2.49% 2.52% 8.88% -0.71%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.70% -0.59% -1.81% -2.72% 1.93% 8.00% -0.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.70% -0.57% -1.72% -2.44% 2.51% 9.21% -0.68%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.71% -0.55% -1.59% -1.95% 3.63% 11.25% -0.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.37% -0.49% 0.56% 2.33% 4.44% 6.20% 1.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.35% -0.50% 0.48% 2.11% 4.03% 5.36% 1.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.43% -0.26% -5.25% -10.54% -5.38% 5.16% -3.50%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.28% -0.76% -5.88% -11.21% -2.23% 7.80% -3.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.09% -1.11% -0.70% 3.65% 3.99% 7.53% -0.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.09% -1.11% -0.70% 3.65% 3.99% 7.53% -0.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.30% -2.48% -0.55% 2.38% 3.78% -4.71% -0.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.72% -2.45% -1.29% 1.80% 3.96% -2.36% -0.98%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.71% 0.16% -0.95% 1.56% 7.33% 10.77% 0.28%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.71% 0.15% -0.99% 1.43% 7.06% 10.22% 0.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.41% -0.09% 2.06% 5.46% 10.76% 20.21% 3.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.44% -0.08% 2.08% 5.34% 10.40% 19.40% 3.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.75% -2.60% 0.91% 2.98% 9.10% 6.18% 2.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.46% 0.14% 3.10% 5.99% 12.48% 19.51% 4.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.75% -2.42% 2.02% 3.53% 10.87% 5.64% 3.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.86% 0.50% 0.87% 1.79% 4.83% 17.96% 1.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.31% -1.67% -0.16% -0.52% 3.37% 4.29% 0.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.30% -1.60% -0.41% -1.14% 2.03% 1.24% 0.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.86% 0.49% 0.57% 0.86% 2.89% 13.48% 1.36%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.12% -0.54% 0.29% 0.60% 4.13% 10.85% -0.56%
基金平均績效 0.29% -0.27% 0.39% 3.04% 4.42% 8.49% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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