聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	352.07	4.20	1.21%	-4.05%	2026/03/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/09	352.07	1.21%	2026/02/23	351.84	-1.16%
2026/03/06	347.87	-1.57%	2026/02/20	355.98	1.20%
2026/03/05	353.42	-0.35%	2026/02/19	351.76	-0.29%
2026/03/04	354.67	0.86%	2026/02/18	352.80	0.92%
2026/03/03	351.63	-0.64%	2026/02/17	349.59	0.34%
2026/03/02	353.91	-0.33%	2026/02/13	348.42	-0.09%
2026/02/27	355.09	-0.48%	2026/02/12	348.75	-1.65%
2026/02/26	356.80	-0.56%	2026/02/11	354.60	-0.54%
2026/02/25	358.80	1.20%	2026/02/10	356.51	-0.48%
2026/02/24	354.55	0.77%	2026/02/09	358.23	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.21%	-0.52%	-1.72%	-5.01%	-4.19%	10.95%	-4.05%
道瓊工業指數	0.50%	-2.38%	-4.78%	0.38%	4.44%	11.54%	-0.67%
S&P 500指數	0.83%	-1.25%	-2.42%	-0.65%	4.35%	17.78%	-0.72%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.13%	0.14%	1.07%	-4.39%	-2.44%	6.05%	-2.56%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.17%	-0.61%	-1.70%	-5.09%	-4.38%	10.88%	-4.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.14%	-0.56%	-1.69%	-4.96%	-4.08%	11.46%	-4.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.16%	-0.56%	-1.67%	-5.01%	-4.16%	10.69%	-4.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.44%	-4.61%	-5.58%	5.28%	4.70%	10.92%	5.22%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.15%	-0.55%	-1.52%	-4.53%	-3.24%	13.50%	-3.74%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.59%	-0.93%	-0.74%	-0.36%	4.44%	8.92%	0.39%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.63%	-1.61%	-3.26%	-0.50%	3.58%	16.58%	-0.81%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.64%	-1.60%	-3.20%	-0.30%	4.00%	17.51%	-0.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.63%	-1.60%	-3.17%	-0.21%	4.20%	17.97%	-0.58%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.29%	-1.35%	-2.58%	-2.16%	3.87%	18.29%	-2.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.20%	0.58%	-2.24%	-8.12%	-5.19%	12.61%	-6.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.20%	0.57%	-2.30%	-8.34%	-5.65%	11.49%	-7.13%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.18%	0.52%	-2.39%	-8.61%	-6.20%	10.51%	-7.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.20%	0.55%	-2.30%	-8.34%	-5.66%	11.76%	-7.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.20%	0.61%	-2.16%	-7.86%	-4.66%	13.88%	-6.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.75%	-1.10%	-2.39%	-3.98%	-0.57%	7.61%	-4.68%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.76%	-1.14%	-2.46%	-4.17%	-0.98%	6.77%	-4.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.58%	2.90%	3.35%	-10.14%	-9.88%	8.83%	-8.28%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.22%	1.49%	0.56%	-14.13%	-15.63%	11.82%	-11.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.99%	-2.27%	-3.45%	-0.10%	2.11%	9.64%	-2.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.99%	-2.27%	-3.46%	-0.10%	2.11%	9.64%	-2.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.96%	-0.34%	-1.44%	0.49%	3.50%	2.43%	-0.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.27%	-1.65%	-1.62%	-0.23%	3.35%	5.79%	-1.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.71%	-1.13%	-2.71%	-1.00%	2.85%	16.23%	-1.28%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.71%	-1.14%	-2.75%	-1.12%	2.59%	15.65%	-1.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.30%	-2.53%	-3.05%	1.20%	9.02%	27.83%	1.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.15%	-2.92%	-3.22%	1.11%	8.69%	26.96%	1.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.21%	-1.79%	-0.37%	1.36%	10.17%	19.69%	3.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.16%	-3.07%	-3.44%	2.02%	11.11%	22.79%	2.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.05%	-2.32%	-0.79%	2.35%	12.43%	15.19%	4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.11%	-4.03%	-4.81%	1.09%	2.53%	14.71%	-0.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.01%	-3.31%	-2.18%	1.40%	3.76%	7.55%	0.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.02%	-3.28%	-2.46%	0.65%	2.28%	4.31%	-0.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.12%	-4.02%	-5.08%	0.19%	0.68%	10.48%	-1.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.74%	-2.85%	-4.74%	-6.07%	-3.65%	11.77%	-6.31%
基金平均績效	0.57%	-0.81%	-1.25%	0.32%	0.80%	12.34%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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