聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	369.37	-0.17	-0.05%	0.66%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	369.37	-0.05%	2026/01/02	366.16	-0.21%
2026/01/15	369.54	0.17%	2025/12/31	366.94	-1.01%
2026/01/14	368.92	-1.24%	2025/12/30	370.70	-0.13%
2026/01/13	373.55	-0.52%	2025/12/29	371.20	-0.15%
2026/01/12	375.52	0.10%	2025/12/24	371.74	0.21%
2026/01/09	375.14	0.61%	2025/12/23	370.96	0.67%
2026/01/08	372.86	-0.18%	2025/12/22	368.49	0.56%
2026/01/07	373.54	0.35%	2025/12/19	366.43	0.99%
2026/01/06	372.22	1.07%	2025/12/18	362.84	1.16%
2026/01/05	368.28	0.58%	2025/12/17	358.69	-1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.05%	-1.54%	1.65%	0.95%	4.25%	8.85%	0.66%
道瓊工業指數	-0.17%	-0.29%	2.59%	7.41%	11.53%	14.38%	2.70%
S&P 500指數	-0.06%	-0.38%	2.06%	4.69%	10.80%	16.89%	1.38%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.02%	-1.35%	3.08%	2.15%	5.51%	-1.22%	1.86%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.05%	-1.70%	1.56%	0.86%	3.94%	8.93%	0.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.05%	-1.64%	1.65%	0.93%	4.28%	9.22%	0.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.06%	-1.63%	1.61%	0.97%	4.22%	8.46%	0.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.39%	1.41%	5.87%	9.91%	9.84%	5.70%	7.03%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.05%	-1.64%	1.80%	1.38%	5.20%	11.26%	0.55%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.04%	-0.05%	3.54%	5.79%	10.06%	4.21%	2.66%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.07%	-0.34%	2.24%	4.98%	9.72%	17.38%	1.33%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.06%	-0.33%	2.32%	5.20%	10.16%	18.32%	1.37%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.06%	-0.32%	2.36%	5.30%	10.38%	18.78%	1.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.60%	-0.91%	0.89%	3.97%	11.25%	18.75%	0.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.39%	-0.45%	2.13%	-0.38%	6.88%	15.12%	0.21%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.39%	-0.46%	2.04%	-0.63%	6.32%	13.96%	0.17%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.37%	-0.48%	1.93%	-0.91%	5.63%	12.99%	0.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.37%	-0.47%	2.02%	-0.64%	6.25%	14.25%	0.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.38%	-0.43%	2.23%	-0.09%	7.50%	16.41%	0.24%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.72%	0.64%	3.68%	4.88%	8.75%	12.03%	2.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.70%	0.60%	3.60%	4.66%	8.28%	11.14%	2.25%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.50%	0.19%	-1.05%	-6.16%	-2.09%	12.42%	-0.50%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.05%	-0.09%	0.54%	-7.59%	3.44%	15.93%	0.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.28%	0.31%	1.23%	7.47%	7.46%	13.52%	1.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.28%	0.31%	1.23%	7.48%	7.46%	13.52%	1.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.21%	0.56%	1.91%	6.87%	7.68%	0.23%	2.40%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.14%	0.48%	0.46%	6.20%	7.38%	2.93%	1.62%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.28%	-0.43%	0.95%	3.63%	10.66%	13.84%	0.40%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.28%	-0.44%	0.91%	3.50%	10.38%	13.27%	0.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	1.99%	3.66%	7.02%	14.51%	23.51%	3.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	1.99%	3.60%	6.82%	14.06%	22.60%	3.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.49%	2.51%	4.99%	7.13%	14.59%	9.63%	4.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.72%	1.85%	3.77%	7.01%	15.32%	22.47%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.21%	2.41%	5.18%	7.23%	15.47%	8.77%	5.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.29%	0.49%	1.36%	1.88%	6.40%	22.77%	1.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.79%	1.05%	2.76%	2.08%	6.54%	9.05%	2.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.83%	1.14%	2.56%	1.49%	5.22%	5.84%	2.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.28%	0.49%	1.05%	0.96%	4.45%	18.11%	0.94%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.31%	1.13%	2.04%	N/A%	16.39%	0.04%
基金平均績效	0.40%	0.37%	2.53%	5.14%	7.00%	12.33%	1.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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