聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	347.87	-5.55	-1.57%	-5.20%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	347.87	-1.57%	2026/02/20	355.98	1.20%
2026/03/05	353.42	-0.35%	2026/02/19	351.76	-0.29%
2026/03/04	354.67	0.86%	2026/02/18	352.80	0.92%
2026/03/03	351.63	-0.64%	2026/02/17	349.59	0.34%
2026/03/02	353.91	-0.33%	2026/02/13	348.42	-0.09%
2026/02/27	355.09	-0.48%	2026/02/12	348.75	-1.65%
2026/02/26	356.80	-0.56%	2026/02/11	354.60	-0.54%
2026/02/25	358.80	1.20%	2026/02/10	356.51	-0.48%
2026/02/24	354.55	0.77%	2026/02/09	358.23	0.64%
2026/02/23	351.84	-1.16%	2026/02/06	355.94	1.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.57%	-2.03%	-2.27%	-6.55%	-4.29%	9.57%	-5.20%
道瓊工業指數	-0.95%	-3.01%	-5.22%	-0.95%	4.63%	11.56%	-1.17%
S&P 500指數	-1.33%	-2.02%	-2.77%	-1.90%	3.99%	17.45%	-1.54%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.55%	-0.25%	-0.19%	-5.75%	-2.36%	4.24%	-3.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.56%	-2.11%	-2.22%	-6.64%	-4.44%	9.56%	-5.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.53%	-2.01%	-2.15%	-6.45%	-4.10%	10.16%	-5.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.53%	-2.04%	-2.20%	-6.51%	-4.23%	9.34%	-5.21%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-2.28%	-4.71%	-6.19%	3.73%	2.68%	10.81%	4.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.53%	-2.01%	-2.02%	-6.05%	-3.28%	12.16%	-4.84%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.28%	-0.53%	-1.89%	-1.21%	4.33%	7.95%	-0.20%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.26%	-2.30%	-3.68%	-1.53%	3.35%	16.15%	-1.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.26%	-2.28%	-3.63%	-1.33%	3.76%	17.08%	-1.29%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.25%	-2.26%	-3.59%	-1.23%	3.96%	17.54%	-1.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.34%	-0.57%	0.71%	-0.88%	5.23%	17.91%	-0.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.37%	-0.40%	-1.86%	-8.68%	-4.96%	11.42%	-8.07%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.39%	-0.42%	-1.93%	-8.90%	-5.43%	10.31%	-8.23%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.37%	-0.46%	-2.01%	-9.15%	-5.96%	9.35%	-8.40%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.36%	-0.45%	-1.93%	-8.90%	-5.42%	10.60%	-8.22%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.37%	-0.38%	-1.77%	-8.41%	-4.42%	12.68%	-7.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.50%	-2.56%	-2.96%	-5.01%	-0.61%	7.22%	-5.39%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.52%	-2.61%	-3.02%	-5.21%	-1.02%	6.36%	-5.55%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.49%	2.35%	6.05%	-10.72%	-10.67%	5.78%	-8.81%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.03%	1.16%	4.65%	-13.69%	-15.39%	8.20%	-11.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.78%	-2.05%	-0.72%	0.90%	3.14%	10.00%	-1.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.78%	-2.05%	-0.72%	0.90%	3.13%	9.99%	-1.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.29%	-0.22%	1.08%	1.47%	4.51%	2.22%	0.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.45%	-0.65%	0.80%	1.06%	4.68%	6.22%	-0.12%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.24%	-2.10%	-3.03%	-2.09%	2.53%	16.29%	-1.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.25%	-2.11%	-3.07%	-2.21%	2.28%	15.71%	-2.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.94%	-3.66%	-3.45%	0.10%	8.38%	26.97%	0.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.09%	-3.94%	-3.37%	0.16%	8.22%	26.30%	0.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.96%	-1.78%	-1.48%	0.53%	9.67%	18.42%	1.80%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.07%	-4.05%	-3.58%	0.70%	10.81%	22.46%	1.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-2.02%	-2.15%	-1.58%	1.32%	12.31%	14.42%	3.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.29%	-5.44%	-3.68%	0.20%	2.58%	15.17%	-0.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.26%	-3.57%	-1.67%	0.80%	3.98%	7.60%	0.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.27%	-4.06%	-1.94%	0.08%	2.53%	4.38%	-0.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.28%	-5.71%	-3.95%	-0.69%	0.72%	10.92%	-1.57%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.72%	-1.89%	-1.87%	-4.27%	-2.20%	12.42%	-4.66%
基金平均績效	-1.06%	-1.35%	-0.86%	-0.18%	0.86%	11.75%	-1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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