聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	331.71	0.00	0.00%	21.10%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.7057	272.35	0.63%
02/28	1.7057	267.06	0.64%
03/31	1.2725	272.07	0.47%
04/29	1.2725	248.24	0.51%
05/31	1.2725	233.71	0.54%
06/30	1.2725	218.62	0.58%
07/29	1.2725	237.95	0.53%
08/31	0.977	225.55	0.43%
09/30	0.977	206.08	0.47%
10/31	0.977	215.67	0.45%
11/30	0.8271	217.35	0.38%
12/30	0.8271	211.82	0.39%
總計	14.3591	211.82	6.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
總計	9.3139	324.76	2.87%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	331.71	0.00%	2024/10/08	326.00	1.55%
2024/10/21	331.71	0.02%	2024/10/07	321.01	-1.02%
2024/10/18	331.63	0.70%	2024/10/04	324.31	0.89%
2024/10/17	329.31	-0.04%	2024/10/03	321.44	-0.01%
2024/10/16	329.43	0.30%	2024/10/02	321.47	0.13%
2024/10/15	328.44	-1.47%	2024/10/01	321.04	-0.90%
2024/10/14	333.33	0.79%	2024/09/30	323.95	-0.25%
2024/10/11	330.72	0.59%	2024/09/27	324.76	-0.59%
2024/10/10	328.78	0.05%	2024/09/26	326.69	0.45%
2024/10/09	328.62	0.80%	2024/09/25	325.24	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.00%	1.00%	2.61%	3.31%	13.70%	36.57%	21.10%
道瓊工業指數	-0.02%	0.43%	2.05%	6.21%	12.25%	29.58%	13.89%
S&P 500指數	-0.05%	0.62%	2.61%	5.15%	16.78%	38.52%	22.67%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.18%	1.83%	6.25%	4.83%	13.46%	36.71%	25.14%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.02%	0.95%	2.68%	3.53%	14.02%	36.74%	20.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.02%	0.94%	2.58%	3.51%	14.07%	37.10%	20.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.00%	0.95%	2.66%	3.38%	13.72%	36.34%	20.58%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.28%	-0.66%	0.38%	1.07%	9.30%	30.34%	8.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.01%	0.96%	2.76%	3.93%	14.98%	39.31%	22.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.27%	1.47%	6.19%	6.45%	14.02%	36.16%	27.41%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.08%	0.61%	2.69%	5.52%	15.54%	38.76%	24.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.08%	0.61%	2.75%	5.74%	16.00%	39.87%	25.36%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.08%	0.63%	2.79%	5.84%	16.23%	40.39%	25.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.27%	-0.27%	2.88%	5.31%	15.67%	33.42%	19.16%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.03%	1.39%	3.01%	7.13%	20.20%	47.05%	27.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.02%	1.37%	2.92%	6.86%	19.58%	45.56%	26.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.02%	1.34%	2.86%	6.62%	19.07%	44.28%	25.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.01%	1.38%	2.97%	6.92%	19.73%	45.87%	26.95%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.01%	1.40%	3.10%	7.42%	20.86%	48.67%	28.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.08%	0.78%	1.98%	4.43%	14.70%	35.05%	21.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.27%	1.63%	5.36%	5.13%	12.69%	31.29%	23.77%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.08%	0.77%	1.90%	4.18%	14.14%	33.75%	20.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.00%	2.25%	6.68%	7.35%	16.22%	42.70%	27.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.19%	1.38%	3.17%	6.43%	17.78%	45.42%	24.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.19%	1.38%	3.17%	6.44%	17.78%	45.42%	24.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.19%	1.38%	3.20%	6.53%	17.98%	45.92%	25.34%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.61%	0.18%	1.78%	3.21%	10.99%	27.65%	12.75%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.60%	0.17%	1.71%	3.01%	10.53%	26.68%	12.03%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.87%	-0.97%	3.85%	10.48%	15.08%	39.20%	10.87%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.96%	-1.53%	4.55%	13.81%	23.07%	46.06%	14.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.17%	-0.97%	1.58%	5.06%	7.76%	31.33%	12.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.17%	-0.97%	1.58%	5.06%	7.76%	31.33%	12.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.96%	-0.23%	4.47%	5.59%	6.12%	28.35%	14.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.90%	-0.54%	3.76%	4.37%	3.06%	22.72%	10.29%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.29%	0.41%	3.22%	6.00%	17.11%	40.42%	25.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.30%	0.40%	3.18%	5.87%	16.82%	39.72%	24.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.04%	0.23%	2.66%	2.26%	15.57%	42.79%	23.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	0.24%	2.59%	1.98%	15.16%	41.71%	22.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.21%	1.10%	5.80%	2.97%	13.82%	39.79%	26.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.04%	0.27%	1.94%	4.63%	8.92%	26.36%	12.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.24%	1.07%	5.03%	5.35%	7.25%	23.78%	15.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.81%	-1.23%	-0.40%	4.60%	10.47%	31.48%	18.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.58%	-0.38%	2.67%	5.33%	8.78%	28.78%	20.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.53%	-0.26%	2.47%	4.25%	6.56%	23.46%	16.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.82%	-1.25%	-0.78%	3.40%	7.91%	25.26%	13.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.37%	-1.35%	1.51%	4.75%	14.08%	35.52%	22.83%
基金平均績效	-0.24%	0.45%	2.97%	5.22%	13.82%	36.48%	20.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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