聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	359.33	-1.20	-0.33%	-2.07%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	359.33	-0.33%	2026/07/10	374.55	0.54%
2026/07/23	360.53	-1.34%	2026/07/09	372.53	0.90%
2026/07/22	365.41	-0.41%	2026/07/08	369.21	-0.05%
2026/07/21	366.93	0.81%	2026/07/07	369.41	-0.63%
2026/07/20	363.98	-0.03%	2026/07/06	371.77	0.79%
2026/07/17	364.10	-1.88%	2026/07/02	368.85	-0.22%
2026/07/16	371.08	-0.86%	2026/07/01	369.67	0.08%
2026/07/15	374.31	0.69%	2026/06/30	369.39	0.57%
2026/07/14	371.75	0.39%	2026/06/29	367.30	1.49%
2026/07/13	370.32	-1.13%	2026/06/26	361.89	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.33%	-1.31%	-0.75%	-2.48%	-2.37%	0.36%	-2.07%
道瓊工業指數	0.00%	-0.83%	-0.26%	5.04%	5.32%	15.70%	7.59%
S&P 500指數	0.00%	-0.66%	0.67%	3.39%	7.12%	16.42%	8.22%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.26%	-0.73%	-0.60%	1.39%	3.64%	6.98%	3.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.33%	-1.38%	-0.54%	-2.05%	-1.65%	0.88%	-1.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.32%	-1.33%	-0.72%	-2.45%	-1.75%	1.08%	-1.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.31%	-1.30%	-0.63%	-2.37%	-1.82%	0.93%	-1.70%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	-0.35%	1.84%	6.65%	11.19%	18.62%	18.34%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.34%	-1.34%	-0.45%	-1.63%	-0.32%	3.44%	-0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.20%	0.82%	1.04%	8.05%	11.88%	20.00%	12.19%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.14%	0.20%	1.19%	4.85%	7.62%	16.05%	8.56%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.15%	0.21%	1.26%	5.06%	8.05%	16.98%	9.05%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.15%	0.21%	1.29%	5.15%	8.24%	17.42%	9.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.28%	-0.96%	1.32%	4.66%	8.20%	19.66%	8.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.06%	-1.44%	-1.55%	1.01%	1.80%	5.34%	0.44%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.08%	-1.47%	-1.64%	0.75%	1.31%	4.28%	-0.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.08%	-1.47%	-1.72%	0.49%	0.57%	2.92%	-0.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.07%	-1.45%	-1.61%	0.77%	1.14%	4.11%	-0.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.06%	-1.42%	-1.46%	1.30%	2.36%	6.52%	1.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.07%	-2.69%	0.00%	-1.11%	-4.50%	1.00%	-3.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.08%	-2.71%	-0.05%	-1.31%	-4.87%	0.21%	-3.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-3.33%	-5.43%	-3.06%	-1.14%	-5.26%	-10.25%	-8.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.52%	-5.30%	-5.63%	-2.96%	-7.75%	-9.21%	-10.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.42%	-0.63%	4.80%	0.40%	-0.98%	5.31%	-0.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.42%	-0.63%	4.80%	0.40%	-0.98%	5.31%	-0.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.46%	-0.39%	5.13%	3.12%	1.83%	8.20%	2.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.45%	0.15%	3.92%	1.34%	-0.22%	6.31%	0.53%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.28%	-1.50%	1.08%	4.31%	6.49%	13.76%	6.03%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.28%	-1.51%	1.04%	4.18%	6.22%	13.20%	5.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.39%	-1.71%	-2.56%	-0.06%	3.71%	15.16%	6.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.34%	-1.72%	-2.61%	-0.58%	3.33%	14.33%	6.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.03%	-1.10%	-1.91%	3.04%	7.35%	18.82%	10.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.23%	-1.39%	-2.01%	0.57%	5.75%	19.35%	10.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.87%	-0.76%	-1.36%	3.60%	9.35%	23.19%	13.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.41%	-0.69%	-1.27%	0.71%	3.29%	7.12%	4.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.06%	-0.63%	3.72%	6.80%	10.54%	7.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.01%	0.02%	-0.80%	2.96%	5.14%	7.46%	5.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.41%	-0.69%	-1.57%	-0.21%	1.43%	3.25%	1.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.35%	-2.53%	0.74%	0.95%	1.90%	6.84%	1.20%
基金平均績效	-0.46%	-0.75%	0.52%	3.71%	2.50%	8.61%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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