聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	366.83	-0.12	-0.03%	-0.03%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	366.83	-0.03%	2026/05/29	379.80	-0.39%
2026/06/11	366.95	1.56%	2026/05/28	381.28	0.91%
2026/06/10	361.30	-1.97%	2026/05/27	377.85	0.39%
2026/06/09	368.55	0.08%	2026/05/26	376.39	0.48%
2026/06/08	368.24	0.39%	2026/05/22	374.58	-0.04%
2026/06/05	366.81	-2.70%	2026/05/21	374.72	-0.04%
2026/06/04	377.00	0.48%	2026/05/20	374.87	1.29%
2026/06/03	375.20	-0.86%	2026/05/19	370.09	-0.92%
2026/06/02	378.45	-0.69%	2026/05/18	373.53	0.17%
2026/06/01	381.09	0.34%	2026/05/15	372.91	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.03%	0.01%	-0.90%	6.96%	0.35%	6.72%	-0.03%
道瓊工業指數	0.70%	0.66%	2.90%	9.69%	5.66%	19.16%	6.53%
S&P 500指數	0.50%	0.64%	0.41%	11.37%	8.85%	22.93%	8.56%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.06%	-0.43%	0.79%	7.76%	3.77%	9.82%	3.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.04%	-0.09%	-0.87%	7.45%	0.81%	6.81%	0.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.02%	-0.03%	-0.93%	7.33%	0.95%	7.39%	0.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.04%	-0.04%	-0.98%	7.17%	0.68%	6.99%	0.21%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.99%	3.77%	5.34%	13.70%	13.81%	21.96%	15.96%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.02%	-0.04%	-0.67%	8.27%	2.28%	9.75%	1.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.54%	0.37%	2.26%	9.88%	9.49%	20.98%	9.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.47%	0.76%	0.78%	10.39%	7.92%	20.89%	7.53%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.48%	0.78%	0.87%	10.62%	8.35%	21.88%	7.92%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.48%	0.78%	0.89%	10.73%	8.56%	22.33%	8.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.64%	-3.95%	-2.09%	6.35%	4.00%	19.90%	4.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	2.21%	-4.40%	-0.31%	11.21%	2.28%	17.48%	3.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	2.21%	-4.42%	-0.39%	10.93%	1.78%	16.31%	2.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	2.17%	-4.49%	-0.53%	10.42%	1.03%	14.67%	2.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	2.18%	-4.46%	-0.43%	10.75%	1.61%	15.99%	2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	2.21%	-4.39%	-0.22%	11.53%	2.86%	18.81%	3.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.26%	-2.39%	-0.17%	3.29%	-3.15%	6.95%	-2.97%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.26%	-2.40%	-0.24%	3.11%	-3.52%	6.11%	-3.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.21%	-6.59%	-0.83%	-1.57%	-11.17%	-7.47%	-9.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.23%	-7.35%	-3.73%	-0.18%	-12.49%	-5.50%	-10.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.10%	0.53%	-0.76%	0.14%	-3.55%	5.19%	-3.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.10%	0.53%	-0.76%	0.14%	-3.55%	5.19%	-3.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.02%	1.04%	1.15%	0.96%	-2.80%	4.04%	-2.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.13%	0.80%	0.90%	0.55%	-4.14%	6.08%	-3.28%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.70%	-2.45%	0.80%	6.99%	4.67%	19.02%	5.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.69%	-2.46%	0.75%	6.85%	4.41%	18.43%	4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.33%	-3.97%	-2.89%	6.06%	5.08%	25.80%	7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.33%	-3.96%	-3.03%	5.62%	4.73%	24.92%	7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	2.62%	-3.02%	-0.56%	6.64%	7.29%	25.42%	9.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	2.33%	-3.56%	-2.13%	7.38%	8.00%	27.64%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	2.66%	-2.60%	0.12%	7.88%	10.26%	27.29%	12.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.09%	-2.21%	-0.61%	2.34%	1.37%	8.88%	1.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.39%	-1.26%	1.65%	2.77%	3.47%	8.54%	3.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.43%	-1.19%	1.46%	1.97%	1.89%	5.52%	1.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.08%	-2.22%	-0.91%	1.39%	-0.46%	4.93%	0.02%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.36%	-2.16%	-0.50%	5.04%	1.27%	10.65%	0.72%
基金平均績效	0.76%	-1.23%	0.48%	7.75%	2.09%	12.72%	2.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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