聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	368.85	-0.82	-0.22%	0.52%	2026/07/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	368.85	-0.22%	2026/06/16	370.95	-0.86%
2026/07/01	369.67	0.08%	2026/06/15	374.17	2.00%
2026/06/30	369.39	0.57%	2026/06/12	366.83	-0.03%
2026/06/29	367.30	1.49%	2026/06/11	366.95	1.56%
2026/06/26	361.89	0.50%	2026/06/10	361.30	-1.97%
2026/06/25	360.08	-0.54%	2026/06/09	368.55	0.08%
2026/06/24	362.03	-1.13%	2026/06/08	368.24	0.39%
2026/06/22	366.17	-1.46%	2026/06/05	366.81	-2.70%
2026/06/18	371.58	1.65%	2026/06/04	377.00	0.48%
2026/06/17	365.54	-1.46%	2026/06/03	375.20	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.22%	2.44%	-2.54%	11.56%	0.73%	4.75%	0.52%
道瓊工業指數	0.00%	1.99%	4.36%	13.75%	9.34%	18.01%	10.06%
S&P 500指數	0.00%	1.76%	-0.95%	13.67%	9.10%	19.16%	9.31%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.68%	2.37%	-0.54%	13.76%	5.40%	11.44%	5.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.24%	2.89%	-2.45%	12.02%	1.41%	5.17%	1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.24%	2.59%	-2.55%	11.78%	1.33%	5.46%	1.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.23%	2.64%	-2.54%	11.75%	1.15%	5.19%	0.93%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.27%	0.74%	5.63%	14.66%	17.57%	20.18%	18.90%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.23%	2.89%	-2.27%	12.73%	2.81%	7.92%	2.58%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.06%	0.81%	1.13%	14.11%	11.19%	22.38%	11.94%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.40%	1.31%	-0.62%	13.08%	8.47%	18.53%	8.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.39%	1.33%	-0.55%	13.30%	8.89%	19.47%	9.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.40%	1.34%	-0.51%	13.40%	9.10%	19.94%	9.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.24%	2.00%	-1.22%	12.94%	7.69%	20.22%	7.69%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.02%	1.96%	-4.92%	16.31%	3.14%	11.84%	3.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.03%	1.93%	-5.03%	16.01%	2.62%	10.71%	2.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.01%	1.93%	-5.14%	15.66%	1.92%	9.28%	2.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.01%	1.95%	-5.05%	15.96%	2.49%	10.52%	2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.01%	1.98%	-4.84%	16.62%	3.71%	13.11%	3.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.72%	2.78%	-0.98%	8.04%	-1.34%	5.37%	-1.25%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.71%	2.75%	-1.08%	7.82%	-1.74%	4.54%	-1.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.43%	8.53%	2.05%	15.90%	-0.10%	-0.47%	-0.81%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.57%	9.54%	0.99%	20.76%	0.25%	3.98%	-0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.53%	2.65%	0.97%	3.53%	-1.01%	4.68%	-1.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.53%	2.65%	0.97%	3.53%	-1.01%	4.67%	-1.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.88%	2.17%	2.95%	5.62%	2.04%	8.21%	2.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.50%	1.64%	2.19%	3.98%	0.27%	8.14%	0.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.08%	1.76%	-1.59%	11.56%	6.48%	16.91%	6.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.08%	1.75%	-1.64%	11.42%	6.22%	16.32%	6.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.75%	0.58%	-3.69%	9.54%	7.00%	20.30%	8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.76%	0.54%	-3.76%	9.15%	6.61%	19.43%	7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.19%	-0.03%	-1.99%	10.69%	9.85%	23.68%	11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.66%	0.67%	-2.90%	10.65%	9.92%	23.79%	11.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.09%	0.11%	-1.20%	11.71%	12.91%	27.27%	14.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.67%	0.34%	1.44%	7.80%	5.58%	10.76%	6.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.24%	-0.24%	3.22%	8.82%	8.42%	13.90%	8.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.27%	-0.69%	3.01%	8.02%	6.73%	10.73%	6.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.69%	0.06%	1.15%	6.84%	3.68%	6.76%	3.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.05%	2.08%	-1.11%	13.39%	2.42%	9.58%	2.14%
基金平均績效	0.18%	1.95%	-0.14%	12.19%	4.24%	12.00%	4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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