鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.12 -0.52 -1.03% -4.22% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.27% 8.64% 18.88%
含息 - - - - - - - 10.28% 13.57% 21.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 50.12 -1.03% 2026/03/05 52.18 -1.17%
2026/03/18 50.64 -1.25% 2026/03/04 52.80 0.74%
2026/03/17 51.28 0.79% 2026/03/03 52.41 -2.46%
2026/03/16 50.88 0.34% 2026/03/02 53.73 -1.65%
2026/03/13 50.71 -0.57% 2026/02/27 54.63 0.20%
2026/03/12 51.00 -1.20% 2026/02/26 54.52 -0.09%
2026/03/11 51.62 -0.81% 2026/02/25 54.57 0.37%
2026/03/10 52.04 0.91% 2026/02/24 54.37 0.20%
2026/03/09 51.57 0.12% 2026/02/23 54.26 -0.99%
2026/03/06 51.51 -1.28% 2026/02/20 54.80 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.03% -1.73% -7.68% -4.17% -2.79% 6.59% -4.22%
道瓊工業指數 -0.97% -2.11% -8.16% -5.31% -1.59% 8.64% -5.17%
S&P 500指數 -1.51% -1.89% -5.83% -4.80% -2.37% 14.90% -4.95%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.32% -3.54% -4.51% -7.54% -8.14% 2.34% -7.61%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.55% -2.43% -6.66% -9.41% -10.76% 6.26% -9.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.54% -2.39% -6.50% -9.13% -10.40% 7.03% -9.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.56% -2.38% -6.54% -9.25% -10.46% 6.25% -9.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.58% -2.43% -6.84% -9.50% -10.76% 6.15% -9.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.39% -1.35% -10.13% -1.16% 0.22% 6.14% 0.18%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.55% -2.40% -6.36% -8.73% -9.63% 8.98% -9.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.92% -2.97% -4.25% -2.98% -0.62% 6.29% -3.12%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.17% -1.81% -6.10% -4.23% -2.22% 13.17% -4.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.15% -1.80% -6.04% -4.04% -1.82% 14.10% -4.55%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.15% -1.78% -6.01% -3.94% -1.64% 14.54% -4.46%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.95% -2.30% -4.44% -3.01% -0.70% 18.53% -4.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.42% -1.36% -3.76% -9.77% -11.68% 9.59% -10.37%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.43% -1.39% -3.84% -10.01% -12.12% 8.50% -10.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.43% -1.43% -3.96% -10.30% -12.64% 7.48% -10.81%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.43% -1.41% -3.88% -10.03% -12.14% 8.70% -10.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.42% -1.34% -3.68% -9.53% -11.19% 10.84% -10.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.16% 0.25% -4.01% -7.12% -4.22% 6.02% -7.64%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.14% 0.22% -4.12% -7.32% -4.63% 5.16% -7.82%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.22% -1.88% -1.35% -12.82% -16.72% 8.23% -11.43%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.75% -2.12% -4.02% -16.74% -24.06% 11.05% -14.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.38% -1.53% -5.32% -4.85% -2.47% 6.49% -5.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.38% -1.54% -5.33% -4.85% -2.48% 6.49% -5.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.28% -1.07% -2.47% -3.08% -0.25% 1.07% -3.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.23% -0.97% -3.12% -4.34% -0.79% 3.79% -4.31%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.27% -1.05% -3.46% -4.15% -2.19% 14.79% -4.21%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.27% -1.06% -3.51% -4.26% -2.43% 14.22% -4.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.13% -0.43% -4.40% -0.56% 3.47% 25.52% -0.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.17% -0.46% -4.64% -0.62% 3.22% 24.74% -0.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.11% -0.38% -2.33% 0.99% 5.51% 18.43% 1.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.26% -0.22% -4.25% 0.92% 6.10% 23.21% 0.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.25% -0.13% -2.19% 2.64% 8.37% 16.41% 2.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.02% -1.73% -7.41% -3.31% -1.00% 10.69% -3.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.03% -1.65% -5.40% -1.66% 1.10% 4.57% -1.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.00% -1.59% -5.68% -2.42% -0.33% 1.43% -2.34%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.43% -2.04% -5.10% -5.33% -6.24% 12.40% -7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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