鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.09 -0.26 -0.51% 16.06% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 51.09 -0.51% 2025/06/16 50.16 1.19%
2025/06/30 51.35 0.45% 2025/06/13 49.57 -1.12%
2025/06/27 51.12 0.99% 2025/06/12 50.13 0.50%
2025/06/26 50.62 0.78% 2025/06/11 49.88 -0.02%
2025/06/25 50.23 -0.65% 2025/06/10 49.89 -0.74%
2025/06/24 50.56 2.20% 2025/06/06 50.26 0.10%
2025/06/20 49.47 0.24% 2025/06/05 50.21 0.00%
2025/06/19 49.35 -0.56% 2025/06/04 50.21 0.32%
2025/06/18 49.63 0.04% 2025/06/03 50.05 0.18%
2025/06/17 49.61 -1.10% 2025/06/02 49.96 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.51% 1.05% 2.28% 10.90% 16.06% 17.13% 16.06%
道瓊工業指數 0.91% 3.26% 5.26% 5.97% 4.59% 13.60% 4.59%
S&P 500指數 -0.11% 1.74% 4.84% 10.03% 5.38% 13.20% 5.38%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.85% 0.38% 1.49% 5.69% -6.69% 0.95% -6.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.74% 1.85% 5.09% 14.80% 5.29% 8.96% 5.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.75% 1.79% 5.24% 14.97% 5.20% 8.81% 5.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.74% 1.77% 5.17% 14.41% 4.55% 7.86% 4.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.74% 1.63% 5.18% 14.59% 4.86% 8.16% 4.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.76% 2.03% 5.75% 4.85% -1.20% 6.34% -1.20%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.75% 1.95% 5.40% 15.51% 6.22% 10.84% 6.22%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.15% 0.51% 1.45% 0.36% -5.54% 4.89% -5.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.04% 2.09% 5.38% 9.69% 7.55% 15.19% 7.55%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.04% 2.10% 5.45% 9.91% 7.98% 16.13% 7.98%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.04% 2.10% 5.48% 10.01% 8.18% 16.56% 8.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.80% 3.39% 5.24% 12.13% 4.71% 13.36% 5.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.91% 1.78% 7.86% 16.33% 6.70% 13.59% 6.70%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.92% 1.76% 7.77% 16.04% 6.17% 12.48% 6.17%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.91% 1.73% 7.63% 16.03% 5.94% 11.75% 5.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.92% 1.76% 7.72% 16.35% 6.51% 13.02% 6.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.90% 1.81% 7.97% 16.66% 7.31% 14.89% 7.31%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.15% 1.56% 5.34% 11.58% 7.67% 14.63% 7.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.26% -0.02% 1.36% 1.86% -5.86% 3.46% -5.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.16% 1.54% 5.28% 11.35% 7.20% 13.58% 7.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.69% -0.04% 0.84% 2.92% -8.48% 1.88% -8.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.58% 1.51% 4.73% 12.52% 4.22% 11.90% 4.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.58% 1.51% 4.73% 12.52% 4.22% 11.90% 4.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.58% 1.52% 4.77% 12.62% 4.40% 12.29% 4.40%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.38% 1.99% 4.40% 9.25% 2.88% 5.86% 2.88%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.38% 1.95% 4.30% 9.02% 2.46% 5.02% 2.46%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.04% 1.56% 6.83% 26.54% 18.15% 56.96% 18.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.18% 0.83% 7.26% 30.32% 15.30% 65.59% 15.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.17% 2.92% 4.40% 5.22% 5.16% 14.15% 4.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.17% 2.92% 4.40% 5.22% 5.16% 14.15% 4.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.01% 0.96% 0.97% -2.98% -7.00% 4.23% -7.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.26% 1.13% 2.74% -0.63% -4.00% 5.30% -4.16%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.03% 2.10% 4.31% 9.34% 4.00% 13.95% 4.00%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.03% 2.09% 4.27% 9.21% 3.74% 13.38% 3.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.22% 2.21% 7.20% 16.80% 8.43% 9.96% 8.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.18% 2.22% 7.14% 16.55% 8.05% 9.08% 8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.56% 0.83% 3.30% 7.18% -4.70% 0.17% -4.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 1.94% 6.53% 11.44% 7.10% 13.22% 7.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.54% 2.66% 2.25% -5.88% 3.12% -5.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.20% 1.36% 2.92% 11.96% 18.85% 22.27% 18.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.54% -0.03% -0.80% 2.76% 4.49% 11.37% 4.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.12% -0.54% -1.66% 1.74% 2.05% 7.61% 2.05%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.03% 2.85% 6.51% 15.54% 9.91% 16.47% 9.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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