鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.87 -0.22 -0.42% 17.83% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 51.87 -0.42% 2025/10/23 52.15 0.40%
2025/11/05 52.09 0.68% 2025/10/22 51.94 -0.35%
2025/11/04 51.74 -0.37% 2025/10/21 52.12 -0.19%
2025/11/03 51.93 -0.69% 2025/10/20 52.22 0.87%
2025/10/31 52.29 -0.29% 2025/10/17 51.77 -0.63%
2025/10/30 52.44 -0.02% 2025/10/16 52.10 -0.42%
2025/10/29 52.45 -0.42% 2025/10/15 52.32 0.58%
2025/10/28 52.67 -0.49% 2025/10/14 52.02 0.19%
2025/10/27 52.93 0.65% 2025/10/13 51.92 0.74%
2025/10/24 52.59 0.84% 2025/10/10 51.54 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.42% -1.09% -1.37% 1.59% 7.82% 14.58% 17.83%
道瓊工業指數 0.16% -1.21% 0.82% 6.86% 14.28% 7.45% 10.44%
S&P 500指數 0.13% -1.63% 0.21% 6.13% 19.49% 12.65% 14.40%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.14% -2.65% -0.25% 3.70% 14.49% 2.19% -0.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.01% -2.39% -1.22% 2.21% 15.66% 7.04% 9.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.00% -2.33% -1.13% 2.45% 16.09% 7.37% 9.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.00% -2.37% -1.15% 2.33% 15.81% 6.44% 8.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.02% -2.30% -1.12% 2.36% 15.84% 6.86% 9.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.31% 0.53% -0.78% 1.66% 9.46% -5.74% -0.50%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.00% -2.33% -0.99% 2.89% 17.12% 9.39% 11.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.11% -1.55% 1.25% 6.31% 15.25% 6.01% 3.36%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.04% -1.23% 0.51% 5.48% 17.91% 13.50% 15.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.04% -1.21% 0.59% 5.70% 18.39% 14.42% 16.20%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.05% -1.21% 0.62% 5.79% 18.63% 14.85% 16.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.63% -1.59% 0.90% 9.06% 21.73% 18.71% 16.11%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.19% -1.89% -1.64% 3.76% 24.66% 13.80% 16.00%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.18% -1.91% -1.71% 3.51% 24.04% 12.66% 15.02%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.20% -1.93% -1.81% 3.11% 23.23% 11.70% 14.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.20% -1.91% -1.71% 3.41% 23.91% 12.96% 15.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.19% -1.87% -1.54% 4.05% 25.35% 15.07% 17.09%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.09% -1.31% 0.74% 4.80% 16.26% 7.79% 9.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.10% -1.33% 0.68% 4.59% 15.79% 6.93% 8.34%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.63% -4.31% -4.25% -0.49% 20.97% 34.65% 20.16%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.28% -4.05% -6.46% 2.95% 27.07% 39.94% 22.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.13% -1.02% -2.78% 1.22% 7.85% 4.85% 5.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.14% -1.02% -2.78% 1.22% 7.85% 4.85% 5.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.25% 0.57% -0.56% 1.99% 6.54% -0.42% -4.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.18% 0.50% 0.44% 3.15% 10.05% 4.54% 1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.04% -1.47% -0.37% 5.30% 18.95% 11.68% 12.36%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.04% -1.48% -0.41% 5.17% 18.65% 11.13% 11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.55% -2.20% 0.51% 6.19% 25.43% 13.42% 18.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.58% -2.24% 0.43% 5.97% 24.93% 12.60% 17.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.08% -1.97% 2.05% 6.99% 23.26% 5.55% 6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.48% -1.99% 1.65% 7.70% 24.05% 16.19% 17.78%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.00% -1.75% 3.23% 8.54% 22.00% 8.13% 5.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.42% -0.79% -1.06% 2.54% 9.86% 19.28% 22.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.94% -0.58% 0.45% 3.32% 7.98% 11.00% 9.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.91% -1.06% 0.25% 2.68% 6.54% 7.78% 6.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.20% -1.70% -0.04% 3.53% 16.47% 16.22% 15.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)