鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.52	-0.05	-0.09%	4.18%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.27%	8.64%	18.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.28%	13.57%	21.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	40.52	0.41%
02/01	0.1667	41.69	0.40%
03/01	0.1667	43.50	0.38%
04/02	0.1667	44.79	0.37%
05/02	0.1667	42.83	0.39%
06/03	0.1667	44.09	0.38%
07/01	0.1667	43.91	0.38%
08/01	0.1667	44.74	0.37%
09/02	0.1667	45.77	0.36%
10/01	0.1667	46.72	0.36%
11/04	0.1667	44.81	0.37%
12/02	0.1667	46.20	0.36%
總計	2.0004	46.20	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	44.02	0.38%
02/03	0.154	46.46	0.33%
03/03	0.154	46.48	0.33%
04/01	0.154	45.77	0.34%
05/02	0.154	47.33	0.33%
06/02	0.154	49.95	0.31%
總計	0.9367	49.95	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	54.52	-0.09%	2026/02/12	54.14	-0.82%
2026/02/25	54.57	0.37%	2026/02/11	54.59	0.26%
2026/02/24	54.37	0.20%	2026/02/10	54.45	0.22%
2026/02/23	54.26	-0.99%	2026/02/09	54.33	1.31%
2026/02/20	54.80	0.94%	2026/02/06	53.63	1.46%
2026/02/19	54.29	-0.59%	2026/02/05	52.86	-0.53%
2026/02/18	54.61	0.50%	2026/02/04	53.14	-0.67%
2026/02/17	54.34	0.30%	2026/02/03	53.50	0.38%
2026/02/16	54.18	-0.06%	2026/02/02	53.30	0.45%
2026/02/13	54.21	0.13%	2026/01/30	53.06	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.09%	0.42%	2.79%	4.62%	5.99%	16.65%	4.18%
道瓊工業指數	-1.05%	-1.31%	-0.05%	3.27%	7.49%	13.27%	1.90%
S&P 500指數	-0.43%	-0.44%	-1.43%	0.97%	6.13%	17.35%	0.49%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.25%	-0.17%	-1.91%	-5.52%	-2.40%	-1.64%	-3.41%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.13%	0.04%	-3.89%	-4.25%	-2.06%	9.27%	-3.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.29%	-0.07%	-3.97%	-4.27%	-1.88%	9.52%	-3.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.28%	-0.06%	-3.96%	-4.27%	-1.94%	8.73%	-3.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.48%	-0.25%	-4.18%	-4.49%	-2.16%	8.80%	-3.23%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.70%	-1.37%	3.61%	9.97%	7.39%	12.63%	9.94%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.14%	0.09%	-3.69%	-3.71%	-0.88%	11.70%	-2.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.56%	-0.83%	0.99%	-0.54%	3.96%	2.32%	0.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.44%	-0.58%	-0.85%	1.37%	5.58%	16.19%	0.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.43%	-0.57%	-0.78%	1.57%	6.00%	17.12%	1.01%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.44%	-0.57%	-0.74%	1.66%	6.20%	17.56%	1.08%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.94%	-0.84%	-1.05%	2.16%	6.01%	15.23%	-0.51%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.00%	0.64%	-4.86%	-5.35%	-2.14%	9.27%	-6.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.99%	0.60%	-4.93%	-5.59%	-2.63%	8.18%	-6.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.00%	0.60%	-5.04%	-5.84%	-3.20%	7.28%	-6.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.00%	0.64%	-4.96%	-5.58%	-2.64%	8.49%	-6.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.00%	0.68%	-4.77%	-5.07%	-1.58%	10.50%	-5.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.89%	1.41%	-3.63%	-1.46%	1.48%	6.93%	-2.42%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.87%	1.36%	-3.71%	-1.68%	1.06%	6.09%	-2.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.18%	0.62%	-6.38%	-7.19%	-9.57%	1.35%	-9.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.73%	0.37%	-7.80%	-7.34%	-10.35%	3.81%	-10.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.96%	-0.76%	-0.51%	6.00%	2.28%	7.55%	-0.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.96%	-0.76%	-0.51%	6.00%	2.27%	7.55%	-0.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.14%	-0.04%	-0.65%	3.80%	1.79%	-4.37%	-0.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.81%	0.09%	-0.15%	2.72%	2.34%	0.42%	-1.13%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.06%	1.93%	1.58%	2.28%	6.71%	15.29%	1.15%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.06%	1.91%	1.53%	2.15%	6.45%	14.72%	1.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.59%	0.97%	1.45%	5.65%	13.44%	27.92%	5.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.66%	1.19%	1.88%	6.02%	13.62%	27.66%	5.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.58%	0.67%	2.25%	3.66%	11.88%	13.75%	4.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.69%	1.16%	1.87%	7.29%	15.74%	24.27%	6.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.69%	0.83%	2.73%	5.39%	14.33%	10.70%	6.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.09%	0.43%	3.11%	5.59%	7.97%	21.18%	4.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.06%	0.12%	3.96%	3.73%	6.64%	7.91%	4.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.02%	0.20%	3.71%	3.06%	5.24%	4.69%	3.74%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.78%	1.25%	-0.62%	-0.50%	3.62%	13.32%	-1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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