聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.54	-0.09	-1.18%	N/A%	2022/08/31

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-14.13%	3.16%	-2.10%	-14.07%	3.07%	-7.99%	-6.46%	-
含息	-	-	-6.33%	12.25%	6.13%	-6.09%	12.01%	0.10%	1.82%	-105.37%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0688	9.90	0.69%
02/26	0.0688	9.82	0.70%
03/31	0.0688	9.67	0.71%
04/30	0.0688	9.77	0.70%
05/28	0.0688	9.75	0.71%
06/30	0.0688	9.78	0.70%
07/30	0.0688	9.73	0.71%
08/31	0.0688	9.69	0.71%
09/30	0.0688	9.57	0.72%
10/29	0.0688	9.47	0.73%
11/30	0.0688	9.28	0.74%
12/31	0.0629	9.31	0.68%
總計	0.8197	9.31	8.80%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0629	9.05	0.70%
02/28	0.0629	8.79	0.72%
03/31	0.0629	8.64	0.73%
04/29	0.0629	8.29	0.76%
05/31	0.0629	8.13	0.77%
06/30	0.0629	7.54	0.83%
07/29	0.0629	7.71	0.82%
08/31	0.0629	7.63	0.82%
總計	0.5032	7.63	6.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/08/31	7.54	-1.18%	2022/08/17	7.84	-0.63%
2022/08/30	7.63	-0.78%	2022/08/16	7.89	0.00%
2022/08/29	7.69	-0.52%	2022/08/12	7.89	0.25%
2022/08/26	7.73	-0.13%	2022/08/11	7.87	0.25%
2022/08/25	7.74	0.26%	2022/08/10	7.85	1.03%
2022/08/24	7.72	0.13%	2022/08/09	7.77	-0.38%
2022/08/23	7.71	-0.13%	2022/08/08	7.80	0.39%
2022/08/22	7.72	-0.90%	2022/08/05	7.77	-0.13%
2022/08/19	7.79	-0.64%	2022/08/04	7.78	0.39%
2022/08/18	7.84	0.00%	2022/08/03	7.75	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元	-1.18%	-2.33%	-2.20%	-6.45%	-13.43%	-21.78%	-18.57%
ML全球高收益指數指數	0.00%	-0.45%	0.15%	-1.43%	7.16%	0.28%	3.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.21%	-0.14%	-0.77%	-4.65%	-3.61%	-4.97%	-0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.13%	-0.26%	-0.19%	-2.68%	6.56%	-1.33%	2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.66%	-0.66%	-4.46%	2.74%	-8.26%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	-0.33%	-0.66%	-4.42%	2.71%	-8.18%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	-0.65%	-0.65%	-4.36%	3.02%	-8.08%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.00%	-0.72%	-1.44%	-6.48%	-7.12%	-11.33%	-2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.14%	-0.28%	-0.37%	-3.28%	4.97%	-4.40%	1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	-0.78%	-0.88%	-4.61%	2.32%	-9.21%	-0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.86%	-0.76%	-4.57%	2.23%	-9.65%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.76%	-0.76%	-4.49%	2.47%	-8.96%	0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.13%	-1.12%	-1.12%	-5.11%	1.27%	-10.74%	-0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.13%	-1.07%	-1.07%	-5.24%	0.82%	-11.98%	-1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.29%	1.77%	-3.50%	-9.82%	-20.71%	-21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.36%	-0.36%	-1.42%	-6.10%	-6.73%	-11.22%	-2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-0.80%	-0.90%	-4.71%	2.06%	-9.74%	-0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.32%	-0.32%	0.39%	-2.84%	7.26%	-2.35%	2.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元	0.07%	-0.21%	-0.49%	-4.67%	-4.28%	-6.13%	-0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元	-0.32%	-0.32%	0.45%	-2.75%	7.53%	-1.83%	2.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.11%	-0.15%	0.41%	-1.19%	6.69%	-1.15%	3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.37%	-0.27%	-5.71%	-6.64%	-0.68%	-7.20%	-2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.38%	-0.27%	-0.19%	-1.16%	5.16%	-1.73%	2.95%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.37%	-0.28%	-5.55%	-6.02%	0.88%	-4.43%	-1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.38%	-0.25%	-0.04%	-0.57%	6.70%	0.93%	3.84%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.87%	-0.87%	-0.40%	-1.35%	12.38%	-7.12%	3.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.37%	-0.94%	-0.78%	-2.92%	1.01%	-10.22%	-0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.37%	-0.98%	-0.76%	-2.70%	1.77%	-8.72%	-0.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.43%	-0.20%	0.33%	-0.25%	1.72%	0.75%	1.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.43%	-0.20%	0.01%	-1.16%	-0.19%	-2.83%	0.69%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.08%	0.38%	0.46%	-0.98%	2.02%	-0.45%	1.86%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.28%	0.28%	1.85%	-1.39%	10.30%	-0.44%	3.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	-4.45%	1.71%	-5.52%	-0.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.19%	-0.46%	-1.19%	-8.25%	-2.58%	-13.44%	-4.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.18%	0.23%	-0.41%	-5.98%	2.40%	-5.35%	-0.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.18%	-0.25%	-0.90%	-7.39%	-0.65%	-10.64%	-2.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.16%	-0.41%	-1.04%	-7.90%	-1.78%	-12.13%	-3.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.32%	-0.96%	-0.78%	-5.25%	0.15%	-11.18%	-1.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.32%	-0.13%	1.01%	-0.83%	7.41%	1.14%	3.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.39%	-0.58%	0.19%	-2.08%	4.66%	-3.54%	1.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.29%	-0.12%	0.91%	-1.06%	6.92%	0.17%	3.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.38%	-0.57%	0.19%	-2.06%	4.81%	-3.51%	1.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.10%	-0.19%	0.05%	-2.79%	-2.89%	-2.75%	0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	-0.09%	-0.60%	-0.77%	-3.96%	-5.21%	-7.18%	-1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.39%	-0.58%	0.19%	-2.08%	4.66%	-3.54%	1.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.59%	0.00%	-0.65%	-4.41%	-7.40%	-7.35%	-1.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	0.00%	0.17%	-3.75%	2.43%	-7.08%	0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.37%	-0.17%	0.60%	-0.11%	3.30%	-0.65%	2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.37%	-0.69%	-0.44%	-1.65%	0.15%	-6.60%	-0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.37%	-0.17%	0.60%	-0.11%	3.30%	-0.65%	2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.37%	-0.92%	-0.90%	-2.34%	-1.22%	-9.08%	-1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.19%	-0.06%	0.26%	-1.71%	7.04%	-1.34%	2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.19%	-0.78%	-1.17%	-3.80%	2.55%	-9.40%	-0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.19%	-0.06%	0.26%	-1.71%	7.04%	-1.33%	2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.19%	-0.78%	-1.18%	-3.82%	2.52%	-9.47%	-1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.24%	-0.73%	-0.79%	-2.10%	2.66%	-7.20%	0.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.36%	-0.67%	-0.46%	-1.51%	4.75%	-3.98%	2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.36%	-0.10%	0.69%	0.23%	8.49%	3.67%	5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.36%	-1.09%	-1.29%	-2.74%	2.18%	-8.46%	-0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.23%	-0.12%	0.13%	-1.81%	4.93%	-2.16%	1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.22%	-0.77%	-1.16%	-3.71%	0.94%	-9.39%	-1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.22%	-0.12%	0.13%	-1.81%	4.93%	-2.16%	1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.22%	-0.85%	-1.32%	-3.95%	0.38%	-11.21%	-1.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.35%	-0.10%	-0.50%	-2.20%	5.59%	-3.70%	2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.60%	-0.99%	-3.76%	2.50%	-9.76%	-0.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	-0.04%	-0.28%	1.04%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.36%	-0.61%	-1.07%	-3.94%	N/A%	N/A%	-0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.12%	-0.01%	-0.79%	-3.47%	-5.01%	-7.66%	-0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.37%	-1.51%	-1.97%	-6.62%	-3.77%	-19.41%	-5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.33%	-2.16%	-2.28%	-7.62%	-6.21%	-24.06%	-7.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.91%	1.74%	-0.19%	N/A%	-1.98%	-1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.33%	-2.11%	-2.27%	-7.57%	-3.38%	N/A%	-6.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.06%	1.15%	-2.72%	4.70%	-3.90%	2.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.03%	1.35%	-2.17%	6.16%	-1.22%	3.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.12%	-0.08%	0.79%	-3.66%	2.83%	-7.45%	1.22%
基金平均績效	-0.23%	-0.48%	-0.47%	-3.43%	1.70%	-6.53%	-0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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