聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.54 -0.09 -1.18% N/A% 2022/08/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -14.13% 3.16% -2.10% -14.07% 3.07% -7.99% -6.46% -
含息 - - -6.33% 12.25% 6.13% -6.09% 12.01% 0.10% 1.82% -105.37%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0688 9.90 0.69%
02/26 0.0688 9.82 0.70%
03/31 0.0688 9.67 0.71%
04/30 0.0688 9.77 0.70%
05/28 0.0688 9.75 0.71%
06/30 0.0688 9.78 0.70%
07/30 0.0688 9.73 0.71%
08/31 0.0688 9.69 0.71%
09/30 0.0688 9.57 0.72%
10/29 0.0688 9.47 0.73%
11/30 0.0688 9.28 0.74%
12/31 0.0629 9.31 0.68%
總計 0.8197 9.31 8.80%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.05 0.70%
02/28 0.0629 8.79 0.72%
03/31 0.0629 8.64 0.73%
04/29 0.0629 8.29 0.76%
05/31 0.0629 8.13 0.77%
06/30 0.0629 7.54 0.83%
07/29 0.0629 7.71 0.82%
08/31 0.0629 7.63 0.82%
總計 0.5032 7.63 6.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/31 7.54 -1.18% 2022/08/17 7.84 -0.63%
2022/08/30 7.63 -0.78% 2022/08/16 7.89 0.00%
2022/08/29 7.69 -0.52% 2022/08/12 7.89 0.25%
2022/08/26 7.73 -0.13% 2022/08/11 7.87 0.25%
2022/08/25 7.74 0.26% 2022/08/10 7.85 1.03%
2022/08/24 7.72 0.13% 2022/08/09 7.77 -0.38%
2022/08/23 7.71 -0.13% 2022/08/08 7.80 0.39%
2022/08/22 7.72 -0.90% 2022/08/05 7.77 -0.13%
2022/08/19 7.79 -0.64% 2022/08/04 7.78 0.39%
2022/08/18 7.84 0.00% 2022/08/03 7.75 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
ML全球高收益指數指數 0.00% -0.45% 0.15% -1.43% 7.16% 0.28% 3.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.21% -0.14% -0.77% -4.65% -3.61% -4.97% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.13% -0.26% -0.19% -2.68% 6.56% -1.33% 2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.66% -0.66% -4.46% 2.74% -8.26% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.33% -0.66% -4.42% 2.71% -8.18% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.65% -0.65% -4.36% 3.02% -8.08% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.72% -1.44% -6.48% -7.12% -11.33% -2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.28% -0.37% -3.28% 4.97% -4.40% 1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.78% -0.88% -4.61% 2.32% -9.21% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.86% -0.76% -4.57% 2.23% -9.65% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.76% -0.76% -4.49% 2.47% -8.96% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -1.12% -1.12% -5.11% 1.27% -10.74% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -1.07% -1.07% -5.24% 0.82% -11.98% -1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -0.36% -1.42% -6.10% -6.73% -11.22% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.80% -0.90% -4.71% 2.06% -9.74% -0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.32% -0.32% 0.39% -2.84% 7.26% -2.35% 2.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.07% -0.21% -0.49% -4.67% -4.28% -6.13% -0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -0.32% -0.32% 0.45% -2.75% 7.53% -1.83% 2.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.11% -0.15% 0.41% -1.19% 6.69% -1.15% 3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.37% -0.27% -5.71% -6.64% -0.68% -7.20% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.38% -0.27% -0.19% -1.16% 5.16% -1.73% 2.95%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.37% -0.28% -5.55% -6.02% 0.88% -4.43% -1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.38% -0.25% -0.04% -0.57% 6.70% 0.93% 3.84%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.87% -0.87% -0.40% -1.35% 12.38% -7.12% 3.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% -0.94% -0.78% -2.92% 1.01% -10.22% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.37% -0.98% -0.76% -2.70% 1.77% -8.72% -0.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.43% -0.20% 0.33% -0.25% 1.72% 0.75% 1.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.43% -0.20% 0.01% -1.16% -0.19% -2.83% 0.69%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.08% 0.38% 0.46% -0.98% 2.02% -0.45% 1.86%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.28% 0.28% 1.85% -1.39% 10.30% -0.44% 3.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -4.45% 1.71% -5.52% -0.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.19% -0.46% -1.19% -8.25% -2.58% -13.44% -4.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.18% 0.23% -0.41% -5.98% 2.40% -5.35% -0.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.25% -0.90% -7.39% -0.65% -10.64% -2.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.16% -0.41% -1.04% -7.90% -1.78% -12.13% -3.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.32% -0.96% -0.78% -5.25% 0.15% -11.18% -1.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.32% -0.13% 1.01% -0.83% 7.41% 1.14% 3.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.39% -0.58% 0.19% -2.08% 4.66% -3.54% 1.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.29% -0.12% 0.91% -1.06% 6.92% 0.17% 3.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.38% -0.57% 0.19% -2.06% 4.81% -3.51% 1.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.10% -0.19% 0.05% -2.79% -2.89% -2.75% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.09% -0.60% -0.77% -3.96% -5.21% -7.18% -1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.39% -0.58% 0.19% -2.08% 4.66% -3.54% 1.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.59% 0.00% -0.65% -4.41% -7.40% -7.35% -1.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% 0.17% -3.75% 2.43% -7.08% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.37% -0.17% 0.60% -0.11% 3.30% -0.65% 2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.37% -0.69% -0.44% -1.65% 0.15% -6.60% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.37% -0.17% 0.60% -0.11% 3.30% -0.65% 2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.37% -0.92% -0.90% -2.34% -1.22% -9.08% -1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.19% -0.06% 0.26% -1.71% 7.04% -1.34% 2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.19% -0.78% -1.17% -3.80% 2.55% -9.40% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.19% -0.06% 0.26% -1.71% 7.04% -1.33% 2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.19% -0.78% -1.18% -3.82% 2.52% -9.47% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.24% -0.73% -0.79% -2.10% 2.66% -7.20% 0.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.36% -0.67% -0.46% -1.51% 4.75% -3.98% 2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.36% -0.10% 0.69% 0.23% 8.49% 3.67% 5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.36% -1.09% -1.29% -2.74% 2.18% -8.46% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.23% -0.12% 0.13% -1.81% 4.93% -2.16% 1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.22% -0.77% -1.16% -3.71% 0.94% -9.39% -1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.22% -0.12% 0.13% -1.81% 4.93% -2.16% 1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.22% -0.85% -1.32% -3.95% 0.38% -11.21% -1.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.35% -0.10% -0.50% -2.20% 5.59% -3.70% 2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.33% -0.60% -0.99% -3.76% 2.50% -9.76% -0.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.28% 1.04% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.36% -0.61% -1.07% -3.94% N/A% N/A% -0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% -0.01% -0.79% -3.47% -5.01% -7.66% -0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.37% -1.51% -1.97% -6.62% -3.77% -19.41% -5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.33% -2.16% -2.28% -7.62% -6.21% -24.06% -7.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.33% -2.11% -2.27% -7.57% -3.38% N/A% -6.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.06% 1.15% -2.72% 4.70% -3.90% 2.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.03% 1.35% -2.17% 6.16% -1.22% 3.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.12% -0.08% 0.79% -3.66% 2.83% -7.45% 1.22%
基金平均績效 -0.23% -0.48% -0.47% -3.43% 1.70% -6.53% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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