法巴全球非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.88 -0.03 -0.07% -2.48% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -18.26% -21.55% -1.38% 12.05% -13.85% 3.72% 3.56% -12.10% -26.97% 6.58%
含息 -10.30% -14.11% 5.55% 17.60% -10.06% 8.89% 9.28% -5.07% -18.43% 13.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.43 59.13 0.73%
02/01 0.42 56.25 0.75%
03/01 0.42 54.97 0.76%
04/01 0.42 53.51 0.78%
05/02 0.42 48.43 0.87%
06/01 0.42 48.93 0.86%
07/01 0.42 43.80 0.96%
08/01 0.42 44.95 0.93%
09/01 0.42 42.82 0.98%
10/03 0.42 39.31 1.07%
11/02 0.42 40.19 1.05%
12/01 0.42 42.47 0.99%
總計 5.05 42.47 11.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.42 43.18 0.97%
02/01 0.22 44.93 0.49%
03/01 0.22 42.93 0.51%
04/03 0.22 44.35 0.50%
05/02 0.22 45.11 0.49%
06/01 0.22 43.01 0.51%
07/03 0.22 44.21 0.50%
08/01 0.22 44.89 0.49%
09/01 0.22 43.90 0.50%
10/02 0.22 42.15 0.52%
11/02 0.22 41.53 0.53%
12/01 0.22 44.33 0.50%
總計 2.84 44.33 6.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.22 46.02 0.48%
02/01 0.25 45.16 0.55%
03/01 0.25 44.74 0.56%
總計 0.72 44.74 1.61%

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 44.88 -0.07% 2024/03/01 44.60 -0.31%
2024/03/14 44.91 -0.69% 2024/02/29 44.74 -0.13%
2024/03/13 45.22 0.29% 2024/02/28 44.80 -0.18%
2024/03/12 45.09 -0.04% 2024/02/27 44.88 -0.13%
2024/03/11 45.11 -0.38% 2024/02/26 44.94 0.25%
2024/03/08 45.28 0.40% 2024/02/23 44.83 0.16%
2024/03/07 45.10 0.33% 2024/02/22 44.76 0.25%
2024/03/06 44.95 0.40% 2024/02/21 44.65 -0.18%
2024/03/05 44.77 0.07% 2024/02/20 44.73 0.56%
2024/03/04 44.74 0.31% 2024/02/16 44.48 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.07% -0.88% 0.88% -0.55% 4.76% 6.50% -2.48%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.15% 0.98% 2.35% 7.18% 12.40% 1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.09% 0.52% 1.39% 5.53% 10.43% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.09% -0.09% 2.30% 3.73% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 2.62% 4.25% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.38% 0.13% -0.38% 1.83% 1.96% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.36% 0.11% 0.00% 2.04% 2.00% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -0.39% 0.00% -0.52% 1.60% 1.87% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.27% 0.10% -0.44% 1.55% 1.41% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.10% -0.60% 1.33% 1.12% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.31% 0.10% -0.51% 1.67% 1.67% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.06% -0.14% -0.59% 1.38% N/A% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.07% -0.13% -0.64% 1.11% N/A% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.06% -0.17% -0.72% 1.12% N/A% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.09% -0.16% -0.76% 0.87% N/A% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.19% 0.19% 0.13% 2.70% 5.55% 11.20% 2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.34% 0.99% 2.24% 7.35% 13.38% 1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.64% 0.32% 3.63% 5.37% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.32% 0.32% 3.61% 5.33% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.31% 0.31% 3.55% 5.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% -0.34% 1.04% 2.10% 3.55% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.38% 0.86% 1.77% 6.37% 11.08% 0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.38% 0.38% 0.38% 3.32% 4.85% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.31% 0.42% 0.31% 3.23% 4.93% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.31% 0.42% 0.32% 3.25% 4.84% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.37% 0.12% -0.37% 2.00% 2.26% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.26% 0.27% -0.40% 1.75% 1.89% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.25% 0.15% -0.29% 1.89% 2.01% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -0.34% 1.03% 2.08% 3.52% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.39% 0.29% 3.09% 4.66% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.29% 0.00% 1.15% 2.03% 1.74% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 1.20% 0.80% 3.41% 3.55% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% 0.99% -4.06% 0.00% 3.02% -4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.12% 0.67% 3.21% 3.21% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% 0.52% 0.78% 3.35% 3.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.06% 1.19% 2.77% 7.57% 12.10% 1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.37% 0.62% 3.07% 2.93% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.52% 0.78% 3.33% 3.33% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 0.47% 0.75% 3.25% 3.25% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.16% 1.16% 2.83% 7.71% 13.93% 2.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.21% 0.34% 0.32% 2.38% 2.77% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% -0.22% 0.92% 2.09% 6.12% 10.32% 1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.21% 0.24% 0.05% 1.91% 2.13% -0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% -0.22% 0.92% 2.15% 6.23% 10.80% 1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.19% 0.26% 0.17% 2.11% 2.41% -0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.18% 1.05% 2.51% 7.03% 12.50% 1.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% -0.05% 0.08% -0.26% 2.65% 3.25% -0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% -0.05% 0.59% 1.30% 5.98% 9.98% 1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.05% -0.01% -0.51% 2.21% 2.66% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% -0.05% 0.61% 1.37% 6.09% 10.47% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.01% 0.01% -0.40% 2.39% 2.90% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.02% -0.02% 0.71% 1.72% 6.87% 12.14% 1.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.10% 1.04% 2.53% 7.01% 12.07% 1.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.21% 0.30% 1.30% 5.93% 3.50% 0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.08% -0.22% 0.28% 1.32% 5.93% 9.57% 0.53%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.20% 0.40% 1.71% 6.81% 5.63% 0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% -0.20% 0.39% 1.77% 6.87% 11.82% 0.89%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.21% -0.32% -0.51% 1.95% 1.71% -1.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.20% -0.32% -0.42% 2.28% 2.34% -1.29%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.10% 0.09% 0.80% 1.58% 4.06% 10.86% 1.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.05% -0.13% 0.68% 1.70% 6.06% 10.75% 0.83%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% -0.14% 0.49% 1.99% 4.56% 11.29% 1.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 0.00% -0.02% 1.76% 4.53% 8.92% 1.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.57% 0.80% 1.27% 6.27% 11.00% 0.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.11% -0.04% 0.54% 1.73% 4.00% 9.76% 2.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% -0.04% 0.25% 0.87% 2.13% 5.66% 1.31%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.09% 0.84% 1.93% 5.19% 12.43% 2.61%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 0.09% 0.25% 0.16% 1.56% 4.80% 0.83%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% -0.37% 0.60% -0.59% 2.37% 2.13% 0.00%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% -0.33% 0.88% 1.32% 5.88% 10.75% 0.16%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% -3.96% -3.12% 0.71% 1.12% -4.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% -0.18% 1.06% 1.57% 5.21% 8.59% 0.65%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% -0.14% 1.18% 1.96% 6.13% 10.74% 0.98%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.14% 0.69% 0.49% 3.07% 4.42% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.01% -0.31% 0.81% -0.49% 1.17% 0.67% -1.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.28% 1.64% 2.17% 6.66% 11.74% 1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.28% 1.13% 0.55% 3.25% 4.77% -0.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.29% 0.91% -0.14% 1.91% 2.21% -1.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.09% 0.74% 2.13% 7.15% 12.31% 1.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.37% 0.74% 4.42% 6.68% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% -0.08% 0.69% 1.89% 6.67% 11.26% 1.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.37% 0.92% 4.37% 6.81% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.26% 0.48% -0.09% 2.70% 5.45% 10.29% 2.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.37% 0.74% 4.42% 6.68% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% 0.27% -0.05% 2.28% 2.33% 7.03% 1.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.32% -0.16% 1.49% 0.16% 1.99% 3.89% -0.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.29% 0.00% 1.17% 0.14% 2.06% 3.75% -0.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.37% -0.09% 1.50% 1.31% 4.55% 8.75% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.15% 0.15% 1.19% 2.06% 4.81% 11.82% 2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.15% 0.15% 0.68% 0.53% 1.66% 5.15% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.15% 0.15% 1.19% 2.06% 4.81% 11.82% 2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% 0.15% 0.43% -0.21% 0.17% 2.16% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% -0.14% 0.82% 1.73% 6.36% 11.20% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% -0.14% 0.10% -0.42% 1.82% 1.93% -1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% -0.14% 0.82% 1.73% 6.36% 11.20% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% -0.14% 0.09% -0.44% 1.78% 1.85% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.06% 0.19% 0.67% 2.79% 4.39% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.03% -0.05% 0.22% 1.11% 3.48% 6.69% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.03% -0.05% 0.78% 2.81% 7.11% 14.33% 1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.03% -0.05% -0.24% -0.24% 0.71% 1.20% -1.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.17% 0.63% 1.49% 5.33% 9.39% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.17% -0.02% -0.46% 1.24% 1.10% -1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.17% 0.63% 1.49% 5.33% 9.39% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.17% 0.00% -0.40% 1.04% 0.40% -1.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.01% 2.19% 3.45% 7.35% 11.93% 2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.03% 1.54% 1.57% 3.37% 4.24% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.04% 1.47% 1.36% 2.93% 3.36% 0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.11% 0.38% 1.11% 3.72% 5.27% 9.46% 3.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.00% 0.79% -1.00% -2.09% -7.11% -2.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.06% 0.49% -1.83% -3.97% -10.62% -3.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.71% -1.15% N/A% N/A% -2.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.06% 0.45% -2.01% -4.26% -10.93% -3.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% -0.11% 1.16% 2.23% 5.92% 10.72% 1.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.08% 1.30% 2.65% 6.84% 12.87% 1.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.10% 0.54% 0.33% 2.05% 4.26% -0.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.14% 0.43% 0.77% 2.48% 4.06% 7.98% 2.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% 0.14% 0.56% 2.20% 5.63% 8.95% 1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% 0.17% 0.40% 2.64% 4.73% 9.33% 2.15%
基金平均績效 0.01% -0.09% 0.49% 0.85% 3.40% 5.50% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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