施羅德環球高收益基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 49.4512 -0.00 -0.01% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.71% 15.36% 6.29% 1.42% -2.79% 13.17% 5.83% -5.42% 14.24% 4.30%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 49.4512 -0.01% 2021/10/07 49.4090 0.07%
2021/10/20 49.4551 -0.01% 2021/10/06 49.3766 -0.28%
2021/10/19 49.4590 0.02% 2021/10/05 49.5153 -0.08%
2021/10/18 49.4511 -0.00% 2021/10/04 49.5560 -0.04%
2021/10/15 49.4514 0.16% 2021/10/01 49.5777 -0.12%
2021/10/14 49.3742 0.17% 2021/09/30 49.6352 0.01%
2021/10/13 49.2927 -0.01% 2021/09/29 49.6304 -0.05%
2021/10/12 49.2991 -0.20% 2021/09/28 49.6553 -0.17%
2021/10/11 49.4002 -0.03% 2021/09/27 49.7409 -0.12%
2021/10/08 49.4174 0.02% 2021/09/24 49.8012 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元) -0.01% 0.16% -0.59% 0.22% 1.76% 8.87% 3.23%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.27% -0.89% -0.41% 1.27% 7.93% 2.70%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.07% -0.40% 0.07% 1.22% 5.45% 11.70% 7.90%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) -0.17% -0.12% -0.86% -0.29% 1.82% 9.49% 2.67%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) -0.27% -0.27% -1.59% -2.11% -1.59% 2.20% -2.36%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00%% -0.27% -1.32% -1.83% -1.32% 2.46% -2.60%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00%% 0.00% -1.30% -1.81% -1.55% 2.43% -2.31%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00%% -0.62% -0.62% -0.62% 1.91% 4.23% 2.56%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) -0.16% -0.16% -0.92% -0.48% 1.43% 8.44% 2.01%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) -0.16% -0.08% -1.39% -1.92% -1.47% 2.25% -2.37%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) -0.09% -0.09% -1.36% -1.86% -1.45% 2.21% -2.36%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) -0.17% -0.09% -1.38% -1.89% -1.55% 2.23% -2.39%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) -0.10% -0.10% -1.53% -2.37% -2.37% 0.68% -3.56%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.20% -0.10% -1.52% -2.40% -2.50% 0.10% -3.85%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) -0.21% -0.21% -1.66% -2.67% -2.87% -0.42% -4.44%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.22% -0.22% -1.65% -2.61% -3.04% -0.89% -4.59%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.00%% -0.62% -0.62% -0.62% 1.90% 4.21% 2.22%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) -0.16% -0.08% -1.41% -1.95% -1.65% 1.95% -2.49%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.00% 1.02% -0.67% 0.51% 2.82% 15.08% 6.75%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) -0.07% 0.79% 0.20% 1.79% 6.37% 17.70% 13.02%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) -0.06% 0.96% -0.66% 0.56% 3.04% 15.52% 7.10%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元) -0.03% 0.44% -0.91% -0.47% 1.07% 6.99% 2.05%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元) -0.07% -0.04% -0.78% -0.07% 0.79% 1.44% -1.94%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元) -0.07% -0.03% -0.78% -0.10% 0.78% 4.77% 1.25%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元) -0.08% -0.05% -0.73% 0.08% 1.12% 2.42% -1.25%
法巴全球高收益債券基金-H股(美元) -0.07% -0.02% -0.72% 0.10% 1.13% 5.71% 1.86%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元) -0.10% 0.46% -2.13% -3.33% -6.29% -4.15% -9.26%
法巴全球高收益債券基金-H股/月配(澳幣) -0.08% -0.03% -1.45% -2.18% -3.29% -2.51% -4.69%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) -0.08% -0.03% -1.48% -2.16% -3.27% -2.61% -4.75%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) -0.12% 0.11% -1.15% -0.88% -0.38% 3.96% 0.23%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) -0.12% 0.11% -1.40% -1.79% -2.16% 0.40% -2.71%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣) -0.05% 0.00% -0.67% -0.27% 0.12% 2.50% -0.30%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣) 0.0187% 0.13% -0.44% 0.49% 1.58% 6.00% 1.63%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣) 0.0185% 0.13% -0.69% -0.25% 0.06% 2.82% -0.89%
復華高益策略組合基金(台幣) -0.07% 0.00% -0.56% -0.14% 0.71% 5.70% 2.10%
NN(L)環球高收益基金-X股(美元) -0.09% 0.27% -0.93% -0.60% 0.04% 7.47% 1.47%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.00%% 0.26% -0.42% -1.75% -0.76% 3.42% -2.00%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.25% -0.41% -1.65% -1.95% -1.43% 1.03% -2.95%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元) -0.25% -0.01% -1.25% -0.58% 1.33% 7.07% 1.69%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.25% -0.29% -1.52% -1.41% -0.33% 3.63% -1.00%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.25% -0.41% -1.65% -1.88% -1.28% 1.48% -2.66%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.09% -0.30% -0.53% -0.88% -0.36% 3.17% -0.59%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元) -0.12% 0.00% -1.21% -0.33% 1.31% 6.04% 2.14%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元) 0.00%% 0.00% -1.49% -1.16% -0.50% 2.23% -0.67%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元) -0.11% 0.00% -1.30% -0.56% 0.80% 4.95% 1.30%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元) 0.00%% 0.00% -1.47% -1.15% -0.50% 2.20% -0.66%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元) 0.05% -0.29% -0.19% 1.11% 4.80% 8.33% 7.49%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元) 0.00%% -0.31% -0.47% 0.24% 2.91% 4.34% 4.52%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元) 0.00%% 0.00% -1.49% -1.16% -0.50% 2.23% -0.67%
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A(歐元) 0.05% -0.22% 0.71% 1.82% 5.92% 11.02% 8.53%
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/D(美元) 0.13% 0.50% -0.87% 0.00% 0.50% 5.28% -0.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣) -0.07% 0.48% -1.33% -0.87% 0.05% 4.77% -0.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.07% 0.48% -1.75% -2.12% -2.44% -0.38% -4.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣) -0.07% 0.48% -1.33% -0.87% 0.05% 4.77% -0.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣) -0.07% 0.48% -1.92% -2.61% -3.40% -2.29% -5.70%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元) -0.04% 0.71% -1.51% -0.72% 0.44% 6.66% 1.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元) -0.04% 0.71% -2.06% -2.35% -2.82% -0.14% -4.29%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元) -0.04% 0.71% -1.51% -0.72% 0.43% 6.66% 1.08%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元) -0.04% 0.71% -2.06% -2.36% -2.84% -0.18% -4.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣) -0.07% 0.51% -2.16% -2.35% -1.36% -0.42% -3.03%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣) -0.05% 0.47% -2.08% -2.74% -3.80% -3.94% -6.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣) -0.05% 0.47% -1.11% 0.12% 1.89% 7.60% 3.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣) -0.05% 0.47% -2.08% -2.74% -3.80% -3.94% -6.26%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣) -0.06% 0.62% -1.39% -0.35% 1.27% 8.25% 2.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣) -0.06% 0.62% -1.90% -1.86% -1.79% 1.79% -2.66%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣) -0.06% 0.62% -1.38% -0.35% 1.27% 8.25% 2.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣) -0.06% 0.62% -2.20% -2.76% -3.55% -1.67% -5.51%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元) -0.05% 0.09% -0.56% 0.36% 2.18% 12.31% 4.63%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元) -0.05% 0.08% -1.01% -1.04% -0.65% 5.68% -0.44%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元) 0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元) 0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元) -0.03% -0.40% 0.11% 1.58% 5.53% 14.52% 9.92%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣) -0.07% 0.04% -1.55% -2.58% -3.52% -0.99% -5.22%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣) -0.01% 0.13% -1.87% -3.32% -5.13% -4.54% -7.94%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣) 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣) 0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.01% 0.14% -0.67% 0.01% 1.36% 7.83% 2.52%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元) -0.01% 0.15% -1.07% -1.28% -1.26% 2.33% -1.38%
基金平均績效 -0.07% 0.15% -1.05% -0.97% -0.14% 3.79% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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