柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0354 -0.0056 -0.09% -1.07% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.91% -10.68% 6.43% -10.23% -4.58% -17.99% 3.08%
含息 - - - 1.91% -10.68% 6.43% -9.31% 1.06% -13.06% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 7.2168 0.46%
02/07 0.0335 7.0233 0.48%
03/01 0.032 6.8273 0.47%
04/01 0.0285 6.6812 0.43%
05/03 0.0285 6.4427 0.44%
06/01 0.0285 6.3626 0.45%
07/01 0.0285 5.8858 0.48%
08/01 0.0285 6.1053 0.47%
09/01 0.0285 6.0202 0.47%
10/03 0.0285 5.7121 0.50%
11/01 0.0285 5.8182 0.49%
12/01 0.0285 5.9515 0.48%
總計 0.3555 5.9515 5.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 5.9185 0.48%
02/01 0.0285 6.0424 0.47%
03/01 0.0285 5.9158 0.48%
04/06 0.0285 5.9769 0.48%
05/02 0.0285 5.9899 0.48%
06/01 0.0285 5.9095 0.48%
07/03 0.0285 5.9304 0.48%
08/01 0.0285 5.9823 0.48%
09/01 0.0285 5.9743 0.48%
10/02 0.0285 5.8664 0.49%
11/01 0.0285 5.7790 0.49%
12/01 0.0285 5.9702 0.48%
總計 0.342 5.9702 5.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0285 6.1007 0.47%
02/01 0.0285 6.1279 0.47%
03/01 0.0285 6.1169 0.47%
04/01 0.0285 6.1353 0.46%
總計 0.114 6.1353 1.86%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 6.0354 -0.09% 2024/03/27 6.1275 0.08%
2024/04/12 6.0410 -0.09% 2024/03/26 6.1226 -0.10%
2024/04/11 6.0466 0.09% 2024/03/25 6.1287 -0.03%
2024/04/10 6.0409 -0.44% 2024/03/22 6.1305 0.39%
2024/04/09 6.0675 0.04% 2024/03/21 6.1066 -0.23%
2024/04/08 6.0649 -0.22% 2024/03/20 6.1206 -0.14%
2024/04/03 6.0784 -0.05% 2024/03/19 6.1291 0.27%
2024/04/02 6.0813 -0.20% 2024/03/18 6.1127 0.04%
2024/04/01 6.0936 -0.68% 2024/03/15 6.1100 0.12%
2024/03/28 6.1353 0.13% 2024/03/14 6.1029 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% -0.49% -1.22% -0.92% 3.80% 0.93% -1.07%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.44% -0.26% 1.02% 8.42% 9.54% 1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -0.64% -0.30% 0.48% 6.51% 7.55% 0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.72% -0.81% -0.99% 3.18% 1.01% -1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.60% -0.68% -0.93% 3.55% 1.57% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.52% -1.16% -1.54% -2.16% 2.95% -0.90% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.52% -1.05% -1.39% -1.93% 3.29% -0.79% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.40% -1.05% -1.57% -2.08% 2.87% -0.92% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.42% -0.97% -1.53% -2.16% 2.81% -1.39% -1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -1.02% -1.52% -2.21% 2.63% -1.72% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.42% -1.03% -1.54% -2.25% 2.79% -1.24% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% -0.62% -0.93% -1.49% 2.33% -0.80% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.66% -0.93% -1.51% 2.08% -1.21% -1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.23% -0.64% -0.96% -1.62% 2.06% -1.33% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.68% -0.98% -1.66% 1.83% -1.77% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.31% 1.12% 1.82% 3.51% 7.48% 13.96% 4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.40% -1.03% -0.63% 0.47% 8.62% 10.15% 0.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.96% -1.27% -1.27% 4.73% 2.31% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.64% -1.27% -1.27% -1.58% 4.70% 2.30% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.63% -1.25% -1.25% -1.25% 4.62% 2.26% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 1.03% 1.37% 1.72% 3.87% 6.12% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.43% -1.06% -0.76% 0.04% 7.59% 7.99% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.48% -1.14% -1.32% -1.42% 4.40% 1.85% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.42% -1.05% -1.25% -1.36% 4.42% 1.94% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -1.05% -1.26% -1.36% 4.56% 1.95% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.50% -0.99% -1.47% -2.07% 3.21% -0.62% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -1.07% -1.59% -2.11% 2.91% -1.20% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.42% -0.96% -1.47% -2.00% 3.16% -0.81% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 1.02% 1.02% 1.71% 3.85% 6.07% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.49% -1.07% -1.26% -1.45% 4.29% 1.69% -1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 1.73% 0.71% 2.91% 4.43% 6.64% 2.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% -0.54% -2.24% -0.54% 4.66% 1.23% -2.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.49% -0.33% 0.99% 1.16% 0.99% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.45% -2.22% -0.68% 4.51% 0.69% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% -0.52% -0.91% -0.52% 4.51% 1.19% -0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.23% -0.58% -0.29% 1.37% 8.77% 9.61% 1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% -0.50% -0.87% -0.62% 4.30% 0.76% -0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -0.65% -1.03% -0.65% 4.35% 1.05% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.28% -0.56% -0.93% -0.65% 4.39% 1.04% -1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.23% -0.57% -0.19% 1.53% 8.93% 10.75% 1.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.23% -0.63% -1.01% -0.94% 3.56% -0.08% -1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.24% -0.62% -0.41% 0.83% 7.35% 7.37% 0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.23% -0.61% -1.05% -1.16% 3.10% -0.73% -1.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.23% -0.63% -0.37% 0.90% 7.48% 7.79% 1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.24% -0.60% -1.05% -1.10% 3.29% -0.43% -1.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.23% -0.59% -0.28% 1.22% 8.25% 9.39% 1.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.18% -0.45% -1.03% -1.08% 3.64% 0.80% -1.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.17% -0.45% -0.49% 0.49% 7.00% 7.48% 0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.18% -0.44% -1.07% -1.29% 3.18% 0.19% -1.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.18% -0.45% -0.45% 0.58% 7.13% 7.90% 0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.18% -0.43% -1.08% -1.24% 3.38% 0.46% -1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.17% -0.42% -0.37% 0.88% 7.89% 9.48% 1.01%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.07% -0.48% -0.27% 1.11% 8.19% 9.00% 1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.21% -0.68% -0.73% -0.17% 6.61% 0.13% -0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.23% -0.66% -0.72% -0.19% 6.62% 6.00% -0.19%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.23% -0.68% -0.63% 0.14% 7.45% 2.08% 0.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.21% -0.63% -0.60% 0.19% 7.51% 8.07% 0.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.28% -2.74% -3.65% -4.88% 4.47% -3.83% -6.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.22% -0.66% -1.29% -1.94% 2.68% -1.64% -2.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.20% -0.64% -1.31% -1.93% 2.96% -1.09% -2.58%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.12% -0.14% 0.36% 1.72% 5.76% 8.43% 1.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.32% -0.78% -1.09% -0.08% 6.83% 6.35% -0.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.33% -0.70% -0.92% 0.06% 5.17% 7.49% 0.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.41% 0.69% 1.34% 2.20% 6.65% 10.48% 3.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.53% -1.45% -1.11% -0.82% 7.76% 6.75% -0.80%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.07% -0.15% 1.09% 2.49% 6.24% 9.04% 3.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.07% -0.15% 0.79% 1.62% 4.33% 5.00% 2.11%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.02% -0.14% 1.21% 2.88% 7.40% 11.25% 3.85%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.02% -0.14% 0.62% 1.09% 3.69% 3.71% 1.45%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% 0.15% 1.49% 1.34% 4.69% 3.97% 1.49%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.26% -1.32% -1.55% -1.19% 6.32% 5.01% -1.39%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.60% -0.60% -4.35% 2.06% -2.47% -4.54%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.10% -0.59% -0.44% 0.68% 6.55% 5.73% 0.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.09% -0.55% -0.31% 1.07% 7.44% 7.75% 0.62%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.09% -1.02% -0.79% -0.39% 4.36% 1.60% -1.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.46% -1.25% -2.23% -2.39% 2.24% -1.95% -3.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.47% -1.24% -1.38% 0.15% 7.78% 8.85% -0.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.46% -1.23% -1.90% -1.42% 4.36% 2.08% -2.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.46% -1.23% -2.15% -2.09% 2.97% -0.46% -3.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.24% -0.76% -0.47% 0.59% 8.15% 8.84% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% -0.74% -0.92% -0.74% 5.28% 3.26% -0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.23% -0.76% -0.53% 0.34% 7.59% 7.77% 0.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.37% -0.91% -0.91% -0.73% 5.23% 3.23% -0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.13% 1.40% 2.02% 3.61% 6.90% 12.71% 4.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% -0.74% -0.92% -0.74% 5.28% 3.26% -0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.59% 1.08% 1.57% 3.14% 5.76% 9.54% 3.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.17% -0.66% -2.28% -1.31% 3.98% 1.18% -3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% -0.58% -1.44% -1.16% 3.96% 1.19% -2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% -0.65% -1.02% 0.00% 6.56% 6.14% -0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% -0.33% 0.56% 2.19% 6.90% 9.54% 2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% -0.33% 0.06% 0.67% 3.70% 3.03% 0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% -0.33% 0.56% 2.19% 6.90% 9.54% 2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% -0.33% -0.18% -0.06% 2.19% 0.09% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.23% -0.88% -0.96% -0.09% 7.33% 6.86% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.23% -0.88% -1.66% -2.21% 2.77% -2.04% -2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.23% -0.87% -0.96% -0.09% 7.33% 6.87% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.23% -0.88% -1.67% -2.23% 2.73% -2.12% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.68% -1.22% -0.87% 4.66% 2.60% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.12% -0.68% -0.67% 0.81% 8.29% 9.92% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.68% -1.68% -2.21% 1.85% -2.73% -3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.08% -0.45% 6.11% 5.38% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.72% -2.38% 2.01% -2.61% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.08% -0.45% 6.11% 5.38% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.70% -2.32% 1.91% -3.19% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.98% -0.69% 1.65% 8.80% 8.29% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% -0.97% -1.29% -0.20% 4.91% 0.82% -0.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% -0.99% -1.35% -0.42% 4.47% -0.04% -1.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.09% 1.12% 1.76% 4.75% 7.54% 12.17% 5.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.11% -1.03% -2.03% -2.52% -0.57% -9.99% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.12% -0.94% -2.36% -3.31% -2.45% -13.35% -5.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -1.02% -2.13% -2.75% -0.81% N/A% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.12% -0.95% -2.45% -3.52% -2.82% -13.73% -5.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.54% -0.57% 0.50% 7.09% 7.84% 0.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.50% -0.44% 0.91% 8.02% 9.87% 1.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% -0.53% -1.19% -1.36% 3.18% 1.25% -1.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% 0.35% 1.32% 2.96% 5.85% 8.08% 3.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% -0.34% -0.49% 0.76% 6.21% 7.07% 1.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.18% -0.18% -0.06% 1.24% 5.53% 8.14% 2.09%
基金平均績效 -0.22% -0.56% -0.71% -0.20% 4.54% 2.96% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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