柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0457 -0.0297 -0.49% -0.49% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 1.91% -10.68% 6.43% -10.23% -4.58% -17.99% 3.08% 0.30% -0.72%
含息 - 1.91% -10.68% 6.43% -9.31% 1.06% -13.06% 8.86% 5.91% 4.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0285 6.1007 0.47%
02/01 0.0285 6.1279 0.47%
03/01 0.0285 6.1169 0.47%
04/01 0.0285 6.1353 0.46%
05/02 0.0285 6.0362 0.47%
06/03 0.0285 6.0379 0.47%
07/01 0.0285 6.0379 0.47%
08/01 0.0285 6.1127 0.47%
09/03 0.0285 6.1080 0.47%
10/01 0.0285 6.1262 0.47%
11/01 0.0285 6.1131 0.47%
12/02 0.0285 6.1376 0.46%
總計 0.342 6.1376 5.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0285 6.1193 0.47%
02/03 0.0285 6.1337 0.46%
03/03 0.0285 6.1523 0.46%
04/01 0.0285 6.0287 0.47%
05/02 0.0285 5.9631 0.48%
06/02 0.0285 6.0280 0.47%
07/01 0.0285 6.0941 0.47%
08/01 0.0285 6.1020 0.47%
09/02 0.0285 6.1348 0.46%
10/01 0.0285 6.1187 0.47%
11/03 0.0285 6.0855 0.47%
12/01 0.0285 6.0837 0.47%
總計 0.342 6.0837 5.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 6.0457 -0.49% 2025/12/17 6.0418 0.03%
2025/12/31 6.0754 0.03% 2025/12/16 6.0401 -0.02%
2025/12/30 6.0736 0.05% 2025/12/15 6.0415 0.10%
2025/12/29 6.0704 0.06% 2025/12/12 6.0353 -0.17%
2025/12/26 6.0666 0.06% 2025/12/11 6.0453 0.15%
2025/12/24 6.0627 -0.02% 2025/12/10 6.0361 -0.08%
2025/12/23 6.0637 0.01% 2025/12/09 6.0411 -0.07%
2025/12/22 6.0633 0.02% 2025/12/08 6.0451 -0.14%
2025/12/19 6.0623 0.10% 2025/12/05 6.0538 0.01%
2025/12/18 6.0560 0.24% 2025/12/04 6.0531 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.49% -0.34% -0.07% -0.80% -0.39% -0.87% -0.49%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.19% 0.65% 1.19% 3.64% 7.76% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.19% 0.46% 1.12% 2.63% 5.82% 0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.00% -0.45% -0.54% -0.98% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.34% -0.08% -0.51% -0.59% -0.67% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% -0.68% -0.54% -1.48% -1.87% -3.68% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% -0.68% -0.51% -1.51% -2.71% -3.35% 0.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.97% -0.56% -1.65% -2.19% -3.90% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% -1.04% -0.57% -1.71% -2.27% -4.55% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.87% -0.54% -1.72% -2.24% -4.59% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.88% -0.66% -1.74% -2.27% -4.24% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.62% -0.33% -1.28% -1.84% -2.68% 0.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.57% -0.31% -1.23% -1.81% -2.95% 0.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.63% -0.37% -1.40% -2.09% -3.18% 0.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.58% -0.35% -1.35% -2.07% -3.53% 0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.42% -0.35% 1.20% 3.56% -5.75% 0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.00% 0.36% 1.02% 3.34% 7.15% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% -0.32% -0.63% -0.32% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.32% -0.94% -0.32% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% -0.31% -0.62% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.37% -1.09% -0.73% -0.37% -12.30% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.00% 0.19% 0.54% 2.21% 4.86% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.38% -0.28% -0.76% -0.28% -0.47% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.52% -0.32% -0.84% -0.42% -0.73% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.53% -0.32% -0.84% -0.42% -0.53% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.77% -0.52% -1.54% -1.91% -3.51% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.84% -0.56% -1.53% -1.94% -3.94% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.16% -1.01% -0.51% -1.50% -1.84% -3.78% 0.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.37% -1.08% -0.72% 0.00% -12.18% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% -0.49% -0.19% -0.68% -0.29% -0.77% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.90% -1.65% -1.35% -0.61% -12.17% -1.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% -1.60% -1.21% -1.60% -1.47% -1.73% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.34% -5.99% -5.70% -6.44% -5.10% -2.61% -5.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -1.58% -1.13% -1.58% -1.58% -1.80% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.39% 0.00% -1.69% -1.56% -1.94% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.26% 0.68% 0.31% 2.38% 6.15% 0.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.38% 0.13% -1.74% -1.62% -1.99% -0.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% -0.26% 0.00% -1.68% -1.68% -1.93% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% -0.28% 0.09% -1.67% -1.57% -1.85% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.18% 0.34% 0.77% 1.57% 4.28% 9.14% 0.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% -0.32% -0.09% -1.07% -0.98% -1.32% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.17% 0.27% 0.50% 0.67% 2.42% 5.44% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% -0.49% -0.15% -1.25% -1.27% -2.07% -0.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.31% 0.66% 1.10% 3.29% 7.08% 0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.48% -0.12% -1.13% -1.13% -1.88% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.32% 0.68% 1.24% 3.63% 7.79% 0.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.33% -0.13% -1.02% -1.01% -1.26% -0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% 0.21% 0.40% 0.53% 1.99% 4.71% 0.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% -0.47% -0.16% -1.15% -1.22% -1.87% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.24% 0.54% 0.95% 2.86% 6.35% 0.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% -0.47% -0.15% -1.07% -1.15% -1.78% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.14% 0.26% 0.57% 1.08% 3.18% 7.00% 0.15%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.27% 0.78% 1.48% 3.86% 7.89% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.17% 0.30% 0.57% 0.61% 2.08% -0.52% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.17% 0.28% 0.55% 0.58% 2.08% 5.21% 0.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.17% 0.31% 0.73% 1.10% 3.19% 1.81% 0.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.18% 0.32% 0.71% 1.14% 3.27% 7.64% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.23% -0.73% 0.55% -1.18% -1.26% 12.75% -0.58%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% -0.34% 0.05% -0.97% -1.04% -1.41% -0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.19% -0.34% 0.03% -0.86% -0.72% -0.61% -0.41%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.32% 0.28% 1.29% 2.88% 6.44% 1.82% 0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.10% 0.69% 0.42% 1.54% 6.22% 0.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.07% -0.17% -0.18% -1.20% -0.59% 1.65% -0.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.14% 0.66% -0.05% 1.75% 4.58% -2.89% 0.42%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.20% 0.26% 0.64% 1.59% 4.35% 10.46% 0.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.33% 0.30% 1.01% 2.65% 7.16% 1.61% 0.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.33% -0.08% 0.62% 1.56% 4.97% -2.50% -0.13%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.15% 0.40% 2.81% 8.11% 3.81% -0.14%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.73% -0.74% -0.20% 1.00% 4.35% -3.19% -0.73%
復華高益策略組合基金/台幣 0.57% 0.35% 1.35% 4.41% 10.06% 0.07% 0.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.07% 0.67% 0.65% 2.27% 10.18% 0.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 0.40% 1.30% -0.10% -0.10% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.13% 0.47% 0.75% 2.61% 5.96% 0.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.16% 0.61% 1.25% 3.76% 8.25% 0.10%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% 0.16% 0.11% -0.25% 0.67% 1.87% 0.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% 0.23% 0.54% 1.14% 3.51% 7.81% 0.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.18% 0.18% -0.18% 0.71% 1.98% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.24% 0.47% 0.88% 3.04% 6.76% 0.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.17% 0.18% -0.17% 0.70% 1.96% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.62% -0.12% 1.08% 3.79% -5.21% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.18% 0.18% -0.18% 0.71% 1.98% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.05% 0.04% 0.59% 2.35% 6.89% 1.65% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.56% -0.47% 0.07% 0.77% 3.60% -4.43% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.05% 0.04% 0.59% 2.35% 6.89% 1.65% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.86% -0.77% -0.23% -0.13% 1.79% -7.65% -0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% 0.13% 0.72% 0.82% 2.99% 6.56% -0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.75% -0.61% -0.03% -1.41% -1.51% -2.50% -0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% 0.13% 0.72% 0.83% 2.99% 6.56% -0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.76% -0.62% -0.04% -1.44% -1.55% -2.58% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.59% -0.47% 0.06% -0.61% -0.10% 0.45% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.08% 0.61% 1.05% 3.24% 7.27% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.14% -1.03% -0.50% -2.25% -3.29% -5.68% -1.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.02% 0.31% -0.09% 1.33% 3.41% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.51% -0.45% -0.15% -1.47% -1.44% -2.21% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.02% 0.31% -0.09% 1.33% 3.41% -0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.73% -0.66% -0.37% -2.10% -2.68% -4.51% -0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.15% 0.95% 1.46% 3.59% 8.77% 0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.41% 0.38% -0.19% 0.29% 1.98% -0.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% -0.43% 0.32% -0.41% -0.14% 1.10% -0.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.46% 0.68% 0.47% 1.77% 4.25% -4.39% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.81% 0.00% -1.61% -2.46% -3.52% -0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.48% -0.50% -2.90% -4.96% -7.98% -1.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% -1.52% -0.59% -3.17% -5.49% -8.90% -1.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.16% 0.49% 0.15% 1.99% 4.56% 0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.19% 0.65% 0.71% 3.21% 6.86% 0.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.19% -0.34% -2.33% -2.93% -4.18% 0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% 0.03% 0.54% 2.74% 7.24% 2.96% 0.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.12% 0.67% 0.96% 2.75% 6.61% 0.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% -0.20% -0.27% -0.72% 0.47% 2.26% 0.00%
基金平均績效 0.04% -0.23% 0.11% 0.09% 0.93% 0.42% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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