柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3637 0.0092 0.14% 1.41% 2023/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29% 7.19%
含息 - - - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41% 14.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.071 7.1644 0.99%
02/07 0.071 6.9113 1.03%
03/01 0.071 6.7082 1.06%
04/01 0.071 6.5467 1.08%
05/03 0.071 6.3260 1.12%
06/01 0.071 6.2193 1.14%
07/01 0.035 5.7345 0.61%
08/01 0.035 5.9944 0.58%
09/01 0.035 5.9366 0.59%
10/03 0.035 5.6416 0.62%
11/01 0.035 5.7529 0.61%
12/01 0.035 5.8635 0.60%
總計 0.636 5.8635 10.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 5.8543 0.60%
02/01 0.035 6.0730 0.58%
03/01 0.035 5.9580 0.59%
04/06 0.035 6.0030 0.58%
05/02 0.035 6.0328 0.58%
06/01 0.035 6.0259 0.58%
07/03 0.035 6.0281 0.58%
08/01 0.035 6.0146 0.58%
09/01 0.035 6.0575 0.58%
10/02 0.035 5.9830 0.58%
11/01 0.035 5.8830 0.59%
12/01 0.035 6.1164 0.57%
總計 0.42 6.1164 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.2750 0.56%
02/01 0.035 6.2702 0.56%
03/01 0.035 6.2808 0.56%
04/01 0.035 6.2987 0.56%
05/02 0.035 6.2046 0.56%
06/03 0.035 6.2467 0.56%
07/01 0.035 6.2312 0.56%
08/01 0.035 6.2911 0.56%
09/03 0.035 6.3297 0.55%
10/01 0.035 6.3543 0.55%
11/01 0.035 6.3298 0.55%
總計 0.385 6.3298 6.08%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.3758 0.12% 2024/11/14 6.3543 0.16%
2024/11/27 6.3682 0.01% 2024/11/13 6.3444 -0.01%
2024/11/26 6.3673 0.01% 2024/11/12 6.3452 0.34%
2024/11/25 6.3666 0.23% 2024/11/08 6.3235 0.14%
2024/11/22 6.3521 -0.04% 2024/11/07 6.3149 0.20%
2024/11/21 6.3549 0.20% 2024/11/06 6.3020 0.23%
2024/11/20 6.3423 0.07% 2024/11/05 6.2876 -0.10%
2024/11/19 6.3378 0.01% 2024/11/04 6.2941 0.07%
2024/11/18 6.3372 -0.02% 2024/11/01 6.2895 -0.64%
2024/11/15 6.3382 -0.25% 2024/10/30 6.3298 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.14% 4.78% 7.14% 5.53% 5.73% 7.18% 8.70%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.40% 1.14% 2.33% 6.21% 12.51% 9.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.37% 1.10% 1.85% 4.70% 0.00% 6.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.62% 0.36% 1.62% 0.00% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.51% 0.25% 1.53% 0.00% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.26% 0.65% -0.77% 0.00% 0.00% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% -0.30% 0.82% -0.85% -0.16% 0.00% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.26% 0.67% -0.79% 0.00% 0.00% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.48% 0.70% -0.78% -0.12% 0.00% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.31% 0.62% -0.92% -0.21% 0.00% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.42% 0.63% -0.93% -0.10% 0.00% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.29% 0.42% -0.14% 0.64% 0.00% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.26% 0.43% -0.14% 0.62% 0.00% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.31% 0.39% -0.28% 0.34% 0.00% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.26% 0.39% -0.26% 0.38% 0.00% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.62% 0.34% 4.78% 6.83% 8.28% 0.00% 12.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.54% 1.53% 1.87% 5.46% 0.00% 8.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.96% 0.00% 1.60% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.63% 0.94% 0.31% 1.90% 0.00% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% 0.93% 0.31% 1.87% 0.00% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.65% -0.33% 4.11% 4.83% 4.47% 0.00% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.49% 1.39% 1.47% 4.50% 0.00% 6.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% 0.85% -0.09% 1.42% 0.00% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.10% 0.83% -0.10% 1.58% 0.00% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.00% 0.94% 0.00% 1.58% 0.00% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.25% 0.75% -0.62% 0.25% 0.00% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.67% -0.67% 0.13% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% -0.46% 0.74% -0.62% 0.21% 0.00% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.65% 0.33% 4.07% 5.14% 4.78% 0.00% 5.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.97% 0.10% 1.75% 0.00% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.67% 0.27% 4.37% 5.56% 4.96% 0.00% 7.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.39% 1.19% 0.26% 1.46% 0.00% 1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.15% 0.46% 1.09% 1.87% 4.49% 0.00% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.11% 0.00% 1.11% 0.00% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.26% 0.52% 0.26% 1.43% 0.00% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.38% 1.16% 2.12% 5.36% 0.00% 9.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.49% 0.00% 1.12% 0.00% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.51% 0.13% 1.29% 0.00% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.18% 0.55% 0.28% 1.49% 0.00% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.03% 0.50% 1.41% 2.66% 6.43% 0.00% 10.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.11% 0.60% 0.14% 1.26% 0.00% 0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.45% 1.18% 1.92% 4.85% 0.00% 7.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.30% 0.49% -0.16% 0.74% 0.00% -0.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.48% 1.28% 2.18% 5.28% 0.00% 8.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% -0.30% 0.53% 0.01% 1.00% 0.00% -0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.48% 1.30% 2.34% 5.77% 0.00% 9.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.05% 0.53% 0.23% 1.15% 0.00% 0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.44% 1.02% 1.83% 4.35% 0.00% 6.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.23% 0.42% -0.04% 0.68% 0.00% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.48% 1.13% 2.09% 4.79% 0.00% 7.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.22% 0.44% 0.11% 0.91% 0.00% -0.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.48% 1.15% 2.24% 5.27% 0.00% 8.26%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.42% 1.23% 2.13% 5.72% 0.00% 8.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.39% 1.17% 1.97% 4.82% 0.00% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.40% 1.16% 1.95% 4.81% 0.00% 6.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% 0.43% 1.26% 2.28% 5.68% 0.00% 1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% 0.43% 1.31% 2.39% 5.72% 0.00% 7.94%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% -0.57% -2.83% -4.82% -1.91% 0.00% -5.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.18% 0.62% 0.34% 1.34% 0.00% -0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% -0.28% 0.55% 0.20% 1.32% 0.00% -0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% 9.71% 9.20% 9.94% 14.04% 15.75% 16.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.16% 9.74% 11.24% 11.12% 12.80% 15.30% 16.60%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 9.61% 9.24% 9.67% 12.41% 14.40% 15.95%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.52% 0.30% 3.96% 5.26% 7.13% 0.00% 9.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.13% 0.46% 0.72% 0.33% 4.27% 0.00% 5.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.08% 11.62% 11.11% 11.68% 15.75% 16.87% 18.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.08% 7.11% 6.26% 6.13% 8.88% 7.89% 9.39%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.10% 12.03% 11.73% 12.96% 18.31% 19.68% 20.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.10% 3.84% 3.56% 3.47% 6.49% 3.99% 4.63%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% 7.65% 7.15% 7.15% 8.73% 8.06% 9.15%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.15% 0.49% 0.06% 0.35% 4.14% 0.00% 5.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.39% 1.19% 1.90% 1.49% 0.00% -1.64%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.14% 0.45% 1.29% 2.34% 6.17% 0.00% 8.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.16% 0.49% 1.42% 2.72% 7.09% 0.00% 9.72%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.49% 0.90% 1.23% 3.98% 0.00% 3.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% -0.38% 0.66% 0.72% 1.65% 0.00% -2.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.40% 1.47% 3.16% 6.87% 0.00% 8.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.14% 0.92% 1.62% 3.59% 0.00% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% -0.37% 0.70% 0.92% 2.17% 0.00% -1.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.47% 1.14% 2.13% 5.56% 0.00% 8.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.72% 0.72% 2.76% 0.00% 3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.47% 1.08% 1.89% 5.05% 0.00% 7.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.71% 0.71% 2.73% 0.00% 3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.59% 0.28% 4.36% 7.12% 8.46% 0.00% 13.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.72% 0.72% 2.76% 0.00% 3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.29% 0.83% 5.08% 10.05% 11.66% 0.00% 14.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.47% 0.47% 1.58% 3.54% 5.75% 0.00% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.41% 0.14% 1.26% 3.42% 5.83% 0.00% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.34% 0.43% 1.47% 4.45% 8.01% 0.00% 8.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.05% 11.15% 11.15% 11.42% 16.38% 17.54% 18.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.05% 4.16% 4.17% 3.34% 6.30% 4.07% 4.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.05% 11.15% 11.15% 11.42% 16.38% 17.54% 18.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.05% 0.84% 0.84% -0.45% 1.68% -1.83% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.12% 10.73% 12.53% 12.08% 14.60% 16.43% 17.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.12% 0.81% 2.45% 0.53% 0.58% -2.11% -1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.12% 10.73% 12.53% 12.09% 14.60% 16.44% 17.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.12% 0.72% 2.36% 0.43% 0.46% -2.26% -1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.20% 3.43% 4.73% 3.14% 3.98% 2.80% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.14% 12.67% 15.21% 14.84% 17.07% 22.92% 24.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.15% -1.38% 0.84% -1.59% -2.68% -3.79% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% 8.43% 9.67% 9.17% 11.14% 11.67% 13.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% -0.22% 0.92% -0.89% -1.06% -4.38% -3.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% 8.43% 9.67% 9.17% 11.14% 11.68% 13.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% -0.31% 0.83% -1.15% -1.57% -5.33% -4.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.15% 0.18% 1.17% 5.79% 0.00% 9.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.48% -0.44% -0.89% 1.72% 0.00% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.51% -0.53% -1.09% 1.30% 0.00% 0.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.04% 3.29% 6.00% 8.72% 0.00% 14.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.12% -1.12% -2.71% -2.26% 0.00% -7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.67% -1.41% -3.62% -4.11% 0.00% -10.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -1.12% -1.18% -2.89% -2.69% 0.00% -7.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.69% -1.49% -3.85% -4.59% 0.00% -11.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.39% 0.41% 0.88% 1.83% 5.40% 0.00% 6.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.42% 0.45% 1.02% 2.24% 6.31% 0.00% 8.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.41% 0.44% 0.26% -0.07% 1.54% 0.00% -0.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.12% 9.06% 8.84% 9.54% 12.60% 13.22% 13.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 8.64% 9.95% 10.34% 12.17% 14.28% 14.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.15% 8.77% 9.04% 9.39% 11.97% 13.11% 14.49%
基金平均績效 0.03% 1.51% 2.38% 2.45% 4.14% 1.85% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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