聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.28	0.00	0.00%	-0.82%	2025/03/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.59%	4.01%	-1.26%	-13.56%	3.69%	-9.88%	-5.82%	-21.38%	1.20%	-3.29%
含息	-3.91%	14.23%	7.57%	-5.58%	11.88%	-2.16%	2.45%	-13.60%	10.29%	5.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0564	7.80	0.72%
02/28	0.0564	7.62	0.74%
03/31	0.0564	7.48	0.75%
04/28	0.0564	7.50	0.75%
05/31	0.0564	7.42	0.76%
06/30	0.0564	7.45	0.76%
07/31	0.058	7.53	0.77%
08/31	0.058	7.48	0.78%
09/29	0.058	7.32	0.79%
10/31	0.0564	7.16	0.79%
11/30	0.0564	7.44	0.76%
12/29	0.0564	7.66	0.74%
總計	0.6816	7.66	8.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0564	7.60	0.74%
02/29	0.0564	7.56	0.75%
03/28	0.0564	7.60	0.74%
04/30	0.0564	7.46	0.76%
05/31	0.0564	7.45	0.76%
06/28	0.0564	7.45	0.76%
07/31	0.0564	7.50	0.75%
08/30	0.0564	7.55	0.75%
09/30	0.0564	7.60	0.74%
10/31	0.0601	7.48	0.80%
11/29	0.0601	7.48	0.80%
12/31	0.0633	7.40	0.86%
總計	0.6911	7.40	9.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0633	7.42	0.85%
02/28	0.0633	7.42	0.85%
總計	0.1266	7.42	1.71%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	7.28	0.00%	2025/03/04	7.33	-0.27%
2025/03/17	7.28	0.14%	2025/03/03	7.35	-0.14%
2025/03/14	7.27	0.14%	2025/02/28	7.36	-0.81%
2025/03/13	7.26	-0.41%	2025/02/27	7.42	0.00%
2025/03/12	7.29	0.00%	2025/02/26	7.42	0.13%
2025/03/11	7.29	-0.27%	2025/02/25	7.41	0.14%
2025/03/10	7.31	-0.27%	2025/02/24	7.40	0.14%
2025/03/07	7.33	0.14%	2025/02/21	7.39	0.00%
2025/03/06	7.32	-0.14%	2025/02/20	7.39	0.14%
2025/03/05	7.33	0.00%	2025/02/19	7.38	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.14%	-1.49%	-1.89%	-3.70%	-3.58%	-0.82%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.05%	-0.36%	1.15%	2.39%	8.74%	1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.12%	-0.48%	0.73%	2.05%	6.70%	0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-1.06%	-0.89%	-1.06%	0.45%	-0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.17%	-1.01%	-0.84%	-1.09%	0.42%	-0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.00%	-0.13%	-1.31%	-1.83%	-3.71%	-3.59%	-0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.02%	-0.15%	-1.44%	-1.81%	-3.94%	-3.93%	-0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.14%	-1.34%	-1.74%	-3.66%	-3.54%	-0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.00%	-0.09%	-1.46%	-1.91%	-3.83%	-3.98%	-0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.21%	-1.46%	-2.07%	-4.05%	-4.15%	-0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	-0.11%	-1.48%	-2.00%	-4.01%	-4.01%	-0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.01%	-0.11%	-1.18%	-1.29%	-1.96%	-1.54%	-0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.01%	-0.12%	-1.19%	-1.34%	-2.01%	-1.65%	-0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.03%	-0.13%	-1.23%	-1.44%	-2.25%	-2.11%	-0.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	-0.13%	-1.23%	-1.49%	-2.27%	-2.16%	-0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.24%	-0.35%	-5.09%	-4.55%	2.85%	6.26%	-4.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.11%	-0.54%	0.76%	1.36%	7.02%	0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	-1.27%	-1.27%	-2.19%	-0.64%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	-0.32%	-0.94%	-0.94%	-2.17%	-0.32%	-0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.00%	-0.93%	-0.93%	-1.83%	0.00%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.34%	-0.34%	-5.54%	-6.15%	-0.34%	-0.68%	-5.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.16%	-0.64%	0.36%	0.61%	5.26%	0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.10%	-1.13%	-1.04%	-2.23%	-0.76%	-0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.11%	-1.14%	-1.14%	-2.36%	-0.73%	-0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.21%	-1.15%	-1.15%	-2.38%	-0.84%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.13%	-1.38%	-1.74%	-3.66%	-3.31%	-0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.00%	-0.06%	-1.40%	-1.73%	-3.47%	-3.29%	-0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.34%	-0.68%	-5.50%	-6.11%	-0.68%	-0.68%	-5.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	-0.10%	-1.06%	-1.06%	-2.19%	-0.48%	-0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.56%	-0.28%	-4.83%	-5.46%	0.57%	1.14%	-5.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	0.00%	-0.13%	-0.79%	-1.69%	-0.13%	-0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	-0.16%	-0.32%	-4.95%	-4.50%	0.00%	-4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	-0.22%	-0.22%	-0.88%	-1.75%	-0.44%	-0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.90%	-0.90%	-1.79%	-0.26%	-0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.11%	-0.05%	-0.16%	1.16%	2.11%	7.86%	1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.12%	-0.12%	-0.86%	-0.74%	-1.83%	-0.50%	-0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.13%	0.00%	-0.77%	-0.64%	-1.65%	-0.13%	-0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.00%	-0.09%	-0.83%	-0.64%	-1.64%	0.00%	-0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.11%	-0.06%	-0.33%	1.27%	2.77%	9.53%	1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.10%	-0.13%	-1.11%	-1.07%	-2.07%	-0.70%	-0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.10%	-0.13%	-0.57%	0.53%	1.30%	6.34%	0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.11%	-0.09%	-1.19%	-1.33%	-2.60%	-1.66%	-1.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.11%	-0.10%	-0.45%	0.90%	1.93%	7.29%	1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.11%	-0.09%	-1.20%	-1.35%	-2.47%	-1.38%	-1.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.12%	-0.08%	-0.42%	0.97%	2.14%	8.17%	1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.07%	-0.10%	-1.04%	-1.03%	-1.62%	-0.68%	-0.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.08%	-0.08%	-0.55%	0.40%	1.39%	5.57%	0.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.08%	-0.05%	-1.10%	-1.26%	-2.11%	-1.57%	-1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.08%	-0.06%	-0.44%	0.76%	2.01%	6.49%	0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.08%	-0.05%	-1.12%	-1.30%	-2.03%	-1.37%	-1.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.09%	-0.05%	-0.42%	0.81%	2.20%	7.35%	0.88%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.06%	-0.19%	-0.63%	0.74%	2.05%	7.68%	1.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.04%	-0.09%	-0.43%	0.99%	1.83%	0.00%	1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.01%	-0.10%	-0.46%	0.98%	1.83%	6.16%	1.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.03%	-0.06%	-0.33%	1.36%	2.53%	1.56%	1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.01%	-0.06%	-0.29%	1.41%	2.67%	7.93%	1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.07%	-0.09%	3.37%	3.63%	-3.20%	-0.36%	4.90%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	-0.05%	-0.97%	-0.57%	-1.37%	-0.71%	-0.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.00%	-0.07%	-1.04%	-0.74%	-1.63%	-0.87%	-0.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.01%	0.11%	0.22%	1.62%	2.35%	6.69%	1.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.03%	-0.11%	-0.21%	0.79%	0.86%	5.17%	1.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.14%	-0.16%	-0.86%	-0.01%	2.09%	4.49%	0.01%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.19%	-0.14%	-4.21%	-3.41%	1.62%	5.32%	-3.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.04%	0.11%	0.37%	1.99%	0.17%	6.10%	2.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.01%	0.14%	-0.21%	1.17%	2.41%	7.81%	0.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.01%	0.14%	-0.61%	0.18%	0.40%	3.65%	-0.09%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.19%	0.46%	1.96%	2.79%	8.79%	1.62%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.05%	0.19%	-0.11%	0.24%	-0.70%	1.47%	-0.10%
復華高益策略組合基金/台幣	0.07%	0.28%	0.49%	2.28%	1.48%	6.92%	1.70%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.02%	-0.02%	0.53%	1.65%	0.85%	6.08%	2.36%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	-0.30%	-4.09%	-3.05%	-2.18%	-0.80%	-2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.03%	-0.17%	-0.34%	0.28%	1.21%	7.28%	0.88%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.04%	-0.13%	-0.25%	0.65%	1.96%	9.03%	1.18%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.05%	-0.12%	-0.74%	-0.86%	-1.03%	2.75%	-0.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.03%	0.12%	-0.74%	-0.66%	-1.82%	-1.94%	-0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.03%	0.13%	-0.05%	1.63%	2.84%	8.30%	1.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	0.11%	-0.54%	0.06%	-0.28%	1.64%	0.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.03%	0.13%	-0.72%	-0.61%	-1.63%	-1.12%	-0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.03%	-0.05%	-0.49%	0.94%	1.97%	7.82%	1.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	0.00%	-0.89%	-0.36%	-0.72%	2.21%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.04%	-0.07%	-0.57%	0.68%	1.44%	6.71%	0.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.18%	0.00%	-0.88%	-0.36%	-0.71%	2.19%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.20%	-0.33%	-5.02%	-4.42%	3.43%	7.01%	-4.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	0.00%	-0.89%	-0.36%	-0.72%	2.21%	0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.25%	-0.65%	-4.18%	-3.81%	4.67%	8.14%	-4.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.32%	-0.63%	-0.94%	-1.25%	1.12%	3.26%	-0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.42%	-0.56%	-1.10%	-1.10%	1.13%	3.47%	-0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.34%	-0.68%	-0.85%	-0.26%	3.09%	7.96%	0.78%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.02%	0.02%	-0.46%	1.04%	2.60%	6.82%	0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.02%	0.01%	-0.95%	-0.44%	-0.40%	0.66%	-0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.02%	0.01%	-0.46%	1.04%	2.59%	6.82%	0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.02%	0.01%	-1.21%	-1.22%	-1.94%	-2.37%	-1.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.00%	-0.19%	-0.84%	0.26%	1.00%	5.30%	0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.00%	-0.19%	-1.57%	-1.92%	-3.31%	-3.48%	-1.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.00%	-0.19%	-0.84%	0.26%	1.00%	5.30%	0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.00%	-0.19%	-1.57%	-1.94%	-3.35%	-3.56%	-1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.13%	-0.47%	-1.39%	-1.44%	-1.38%	-1.17%	-1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.15%	-0.35%	-1.61%	-1.04%	-0.96%	0.17%	-1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.15%	-0.35%	-1.07%	0.59%	2.35%	7.05%	0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.15%	-0.35%	-2.10%	-2.49%	-3.81%	-5.42%	-2.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.03%	-0.24%	-1.11%	-0.22%	0.21%	3.04%	0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.03%	-0.24%	-1.55%	-1.75%	-3.03%	-4.16%	-1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.03%	-0.24%	-1.11%	-0.22%	0.21%	3.04%	0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.03%	-0.24%	-1.75%	-2.15%	-3.60%	-4.61%	-1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	-0.01%	-0.06%	1.86%	1.70%	8.61%	2.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.03%	0.00%	-0.54%	0.13%	-2.07%	0.71%	0.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.04%	-0.04%	-0.61%	-0.10%	-2.49%	-0.16%	0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.01%	-0.01%	-4.27%	-2.39%	3.48%	8.20%	-2.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.06%	0.00%	-1.02%	-1.43%	-5.33%	-6.93%	-0.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.04%	-1.40%	-2.51%	-7.25%	-10.53%	-1.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.02%	-1.05%	-1.63%	-5.70%	-7.73%	-0.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.02%	-1.48%	-2.75%	-7.70%	-11.41%	-2.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	-0.28%	-0.91%	-0.52%	0.20%	4.90%	-0.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.24%	-0.79%	-0.11%	1.02%	6.65%	0.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.13%	-0.24%	-1.53%	-2.35%	-3.47%	-2.65%	-1.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.05%	0.19%	0.26%	2.29%	3.86%	6.93%	1.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.07%	-0.06%	-0.23%	1.43%	2.28%	5.35%	1.44%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.08%	-0.07%	-0.72%	0.42%	2.99%	4.66%	0.36%
基金平均績效	0.02%	-0.10%	-1.00%	-0.51%	-0.52%	1.52%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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