柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0950 0.0070 0.14% -5.23% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33% 2.41%
含息 -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 5.1304 0.52%
02/01 0.0265 5.2084 0.51%
03/01 0.0265 5.0988 0.52%
04/06 0.0265 5.1245 0.52%
05/02 0.0265 5.1507 0.51%
06/01 0.0265 5.0639 0.52%
07/03 0.0265 5.1386 0.52%
08/01 0.0265 5.2223 0.51%
09/01 0.0265 5.2300 0.51%
10/02 0.0265 5.1647 0.51%
11/01 0.0265 5.1005 0.52%
12/01 0.0265 5.1694 0.51%
總計 0.318 5.1694 6.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
03/01 0.0265 5.2953 0.50%
04/01 0.0265 5.3510 0.50%
05/02 0.0265 5.3235 0.50%
06/03 0.0265 5.3248 0.50%
07/01 0.0265 5.3246 0.50%
08/01 0.0265 5.4108 0.49%
09/03 0.0265 5.3533 0.50%
10/01 0.0265 5.3524 0.50%
11/01 0.0265 5.3370 0.50%
12/02 0.0265 5.3919 0.49%
總計 0.318 5.3919 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.3764 0.49%
02/03 0.0265 5.3865 0.49%
03/03 0.0265 5.4091 0.49%
04/01 0.0265 5.3279 0.50%
05/02 0.0265 5.1595 0.51%
06/02 0.0265 4.9964 0.53%
07/01 0.0265 5.0544 0.52%
08/01 0.0265 5.0450 0.53%
09/02 0.0265 5.1382 0.52%
10/01 0.0265 5.1140 0.52%
總計 0.265 5.1140 5.18%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 5.0950 0.14% 2025/10/08 5.0884 -0.10%
2025/10/22 5.0880 -0.09% 2025/10/07 5.0935 0.08%
2025/10/21 5.0928 0.15% 2025/10/03 5.0893 0.03%
2025/10/20 5.0852 0.07% 2025/10/02 5.0880 -0.01%
2025/10/17 5.0817 -0.15% 2025/10/01 5.0884 -0.50%
2025/10/16 5.0894 0.04% 2025/09/30 5.1140 -0.16%
2025/10/15 5.0873 0.28% 2025/09/26 5.1221 0.10%
2025/10/14 5.0731 0.18% 2025/09/25 5.1172 -0.03%
2025/10/13 5.0640 -0.23% 2025/09/24 5.1185 0.01%
2025/10/09 5.0759 -0.25% 2025/09/23 5.1182 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.14% 0.11% -0.45% 2.03% -1.93% -4.40% -5.23%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.22% -0.18% 1.88% 5.92% 7.60% 6.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.35% -0.04% 1.29% 4.65% 6.10% 4.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% -0.62% -0.36% 1.18% -0.71% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.34% -0.59% -0.25% 1.45% -0.25% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.40% -0.93% -0.53% 0.81% -3.62% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.18% 0.44% -1.01% -1.52% 1.14% -3.25% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.41% -0.95% -0.68% 0.69% -3.58% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.47% -0.96% -0.73% 0.41% -4.24% -2.25%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.43% -0.96% -0.74% 0.43% -4.50% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.33% -0.97% -0.75% 0.55% -4.06% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.34% -0.87% -0.81% 0.53% -2.05% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.34% -0.87% -0.83% 0.35% -2.41% -1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.34% -0.91% -0.94% 0.28% -2.57% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.33% -0.91% -0.96% 0.10% -2.99% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.78% 0.90% 3.24% 4.20% -0.12% -5.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.20% 0.46% 0.00% 2.13% 6.45% 7.33% 6.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.63% 0.32% 2.60% -0.32% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% -0.63% 0.32% 2.58% -0.31% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.62% -0.61% 0.31% 2.85% 0.00% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 0.00% 1.10% 0.36% -6.76% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.19% 0.39% -0.23% 1.49% 5.13% 5.13% 4.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% -0.66% 0.28% 2.42% -0.47% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.42% -0.62% 0.31% 2.57% -0.62% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.42% -0.62% 0.32% 2.58% -0.42% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.38% -0.89% -0.51% 0.90% -3.33% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.42% -0.83% -0.55% 0.84% -3.74% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.46% -0.89% -0.52% 0.83% -3.51% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 0.36% 1.46% 0.36% -6.71% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.49% -0.58% 0.29% 2.48% -0.67% 0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.60% -0.74% 1.21% 0.30% -6.02% -10.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.40% -1.96% -0.27% 1.63% -1.06% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.32% -0.31% 0.95% 4.26% -1.24% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.45% -1.99% -0.45% 1.37% -1.34% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.39% -0.64% -0.39% 1.58% -1.15% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.21% 0.36% -0.05% 1.58% 5.59% 6.81% 6.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.25% -0.74% -0.37% 1.52% -1.35% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% -0.77% -0.39% 1.44% -1.28% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.37% -0.74% -0.37% 1.50% -1.10% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% 0.38% 0.17% 2.27% 7.06% 9.00% 7.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% 0.32% -0.69% -0.32% 1.75% -1.29% -0.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.20% 0.30% -0.14% 1.31% 5.09% 5.41% 4.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.22% 0.34% -0.73% -0.43% 1.51% -2.15% -1.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.21% 0.34% 0.00% 1.74% 6.04% 6.96% 6.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.22% 0.36% -0.72% -0.42% 1.50% -1.95% -1.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.22% 0.35% 0.06% 1.94% 6.39% 7.64% 6.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% 0.31% -0.53% -0.24% 1.15% -0.90% -0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.16% 0.31% -0.04% 1.18% 4.08% 5.04% 4.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.34% -0.57% -0.34% 0.97% -1.63% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.34% 0.10% 1.62% 5.01% 6.59% 5.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.34% -0.55% -0.37% 0.92% -1.54% -1.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.35% 0.16% 1.79% 5.34% 7.22% 6.22%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.42% -0.18% 1.91% 6.32% 7.53% 6.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.17% 0.44% -0.35% 1.01% 4.28% -0.52% -1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.16% 0.46% -0.33% 1.01% 4.27% 5.22% 4.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.17% 0.51% -0.14% 1.60% 5.52% 1.72% 0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.17% 0.49% -0.15% 1.62% 5.52% 7.54% 6.60%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.27% 0.11% -1.81% -1.63% 3.52% 6.46% 11.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.49% -0.85% -0.53% 1.05% -1.40% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.17% 0.49% -0.79% -0.34% 1.50% -0.83% -0.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.17% 0.27% 0.40% 2.83% -0.51% 0.73% -0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.05% -0.68% 0.50% 4.22% 5.37% 5.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.05% -0.10% -0.70% -0.10% 1.98% 4.60% 2.62%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% 0.66% 1.33% 4.11% 5.03% 0.94% -2.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.18% 0.32% 0.40% 2.98% 7.31% 8.41% 9.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% 0.24% 0.44% 3.49% 0.80% 1.29% -0.19%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% 0.24% 0.09% 2.45% -1.21% -2.72% -3.52%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.44% 0.88% 4.98% 1.67% 3.39% 1.96%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% 0.44% 0.28% 3.14% -1.84% -3.54% -3.76%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.58% 1.92% 6.15% -0.86% -0.29% -2.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.27% 0.27% -0.49% 1.00% 5.22% 8.32% 9.15%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.40% 0.00% -1.67% 2.15% -0.60% -1.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.12% 0.21% -0.12% 1.56% 4.98% 5.76% 5.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.13% 0.23% 0.06% 2.16% 6.24% 7.95% 7.18%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.12% 0.24% -0.44% 0.62% 3.06% 1.59% 1.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.23% 0.47% -0.05% 2.03% 6.10% 7.60% 6.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.35% 0.53% -0.35% 0.71% 3.27% 1.97% 2.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.24% 0.48% -0.10% 1.79% 5.57% 6.56% 6.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.35% -0.52% 0.53% 3.06% 1.78% 2.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% 0.79% 0.87% 3.14% 3.85% 0.16% -4.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.35% 0.53% -0.35% 0.71% 3.27% 1.97% 2.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.10% 0.51% 1.34% 2.62% 3.75% -1.01% -5.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.37% 0.47% 3.86% 2.38% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% -0.14% -0.54% 0.41% 3.68% 2.23% 2.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.08% -0.08% -0.24% 1.57% 6.14% 6.70% 5.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.14% 0.11% 0.06% 3.63% 1.19% 1.62% -0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.14% 0.11% 0.07% 3.63% 1.19% 1.61% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.14% 0.11% -0.74% 1.14% -3.62% -7.51% -7.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% -0.13% -0.75% 1.29% 5.84% 6.02% 5.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% -0.13% -1.48% -0.93% 1.26% -2.92% -2.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% -0.13% -0.75% 1.29% 5.84% 6.03% 5.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% -0.13% -1.49% -0.96% 1.22% -3.01% -2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% -0.14% -1.07% -0.11% 2.35% -0.12% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.00% -0.05% -1.10% -0.05% 2.46% 1.19% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.00% -0.05% -0.56% 1.59% 5.88% 8.07% 6.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.00% -0.05% -1.63% -1.63% -0.71% -4.80% -4.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.19% -0.94% 0.56% 4.11% 3.60% 2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.19% -1.39% -0.81% 1.30% -2.26% -1.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.19% -0.94% 0.56% 4.11% 3.60% 2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.19% -1.59% -1.42% 0.06% -4.25% -3.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.23% -0.63% 1.39% 4.97% 6.73% 7.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.22% -1.13% -0.22% 1.75% -0.35% 1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.22% -1.19% -0.43% 1.30% -1.19% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.05% 0.58% 0.36% 2.61% 2.69% -0.88% -4.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.19% -1.65% -1.65% -1.11% -6.24% -3.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.28% -1.98% -2.78% -3.43% -10.25% -6.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.26% -2.08% -3.05% -3.91% -11.13% -7.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.18% -0.82% 0.91% 5.55% 4.38% 4.10%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.22% -0.61% 1.55% 6.86% 6.57% 5.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.20% -1.63% -1.51% 2.00% -3.71% -2.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.35% 0.49% 3.71% 1.01% 2.22% 0.85%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.09% -0.36% 0.97% 4.56% 5.69% 5.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.07% -0.36% 0.44% 2.48% 4.58% 2.70%
基金平均績效 0.12% 0.28% -0.39% 0.85% 2.31% 0.59% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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