柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3300 0.0075 0.12% -2.17% 2025/11/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08% -0.01% -3.94%
含息 - - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77% 7.70% 3.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 6.7360 0.64%
02/01 0.0433 6.8767 0.63%
03/01 0.0433 6.6965 0.65%
04/06 0.0433 6.7090 0.65%
05/02 0.0433 6.6953 0.65%
06/01 0.0433 6.5918 0.66%
07/03 0.0433 6.6394 0.65%
08/01 0.0433 6.6774 0.65%
09/01 0.0433 6.6214 0.65%
10/02 0.0433 6.4795 0.67%
11/01 0.0433 6.3788 0.68%
12/01 0.0433 6.5794 0.66%
總計 0.5196 6.5794 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 6.7353 0.64%
02/01 0.0433 6.7061 0.65%
03/01 0.0433 6.6661 0.65%
04/01 0.0433 6.6662 0.65%
05/02 0.0433 6.5501 0.66%
06/03 0.0433 6.5560 0.66%
07/01 0.0433 6.5380 0.66%
08/01 0.0433 6.5694 0.66%
09/03 0.0433 6.5817 0.66%
10/01 0.0433 6.5814 0.66%
11/01 0.0353 6.5142 0.54%
12/02 0.0353 6.5318 0.54%
總計 0.5036 6.5318 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0353 6.4701 0.55%
02/03 0.0353 6.4858 0.54%
03/03 0.0293 6.4906 0.45%
04/01 0.0293 6.3420 0.46%
05/02 0.0293 6.2815 0.47%
06/02 0.0293 6.3402 0.46%
07/01 0.0293 6.4131 0.46%
08/01 0.0293 6.4094 0.46%
09/02 0.0293 6.4330 0.46%
10/01 0.0293 6.4144 0.46%
11/03 0.0293 6.3619 0.46%
總計 0.3343 6.3619 5.25%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/25 6.3300 0.12% 2025/11/11 6.3348 0.03%
2025/11/24 6.3225 0.16% 2025/11/10 6.3327 0.29%
2025/11/21 6.3123 -0.03% 2025/11/07 6.3145 -0.05%
2025/11/20 6.3144 0.11% 2025/11/06 6.3177 0.02%
2025/11/19 6.3076 0.03% 2025/11/05 6.3166 0.03%
2025/11/18 6.3058 -0.15% 2025/11/04 6.3149 -0.18%
2025/11/17 6.3152 -0.01% 2025/11/03 6.3262 -0.56%
2025/11/14 6.3160 -0.12% 2025/10/31 6.3619 -0.06%
2025/11/13 6.3236 -0.25% 2025/10/30 6.3656 -0.19%
2025/11/12 6.3393 0.07% 2025/10/29 6.3776 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.12% 0.38% -0.37% -1.50% 0.42% -2.94% -2.17%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.39% 0.05% 1.11% 4.95% 7.04% 7.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.62% 0.35% 0.97% 4.21% 5.65% 5.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% -0.18% -0.71% 0.90% -1.15% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.59% -0.25% -0.67% 0.94% -0.75% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.68% -0.54% -1.20% 0.14% -4.02% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.07% 0.53% -0.52% -1.48% -0.43% -3.84% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.70% -0.69% -1.50% 0.00% -4.11% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.75% -0.67% -1.46% -0.20% -4.82% -2.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.65% -0.75% -1.59% -0.32% -5.03% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.66% -0.65% -1.51% -0.11% -4.48% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.61% -0.43% -1.25% 0.00% -2.58% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.62% -0.41% -1.24% -0.10% -2.90% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.18% 0.60% -0.47% -1.37% -0.25% -3.08% -2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.60% -0.46% -1.38% -0.36% -3.49% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% 0.12% 0.59% 1.74% 3.54% -3.47% -4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.72% 0.25% 1.39% 5.69% 6.78% 6.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% -0.32% -0.63% 1.94% -0.63% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.63% -0.31% -0.31% 1.93% -0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.62% -0.31% -0.31% 2.21% -0.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% 0.00% 0.00% -0.36% -0.36% -10.10% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.62% 0.04% 0.74% 4.28% 4.49% 4.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.57% -0.38% -0.56% 1.64% -1.03% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.63% -0.42% -0.52% 1.81% -1.24% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.63% -0.42% -0.52% 1.82% -0.94% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.65% -0.64% -1.27% 0.26% -3.83% -2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.70% -0.69% -1.38% 0.14% -4.28% -2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.77% -0.58% -1.25% 0.22% -4.05% -2.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.03% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.68% -0.39% -0.48% 1.78% -1.25% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.00% 0.30% -0.30% -0.88% -9.42% -10.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.54% 0.00% -1.06% 0.27% -1.83% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.47% -0.16% 0.16% 2.92% -2.16% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.68% 0.00% -1.12% 0.23% -1.99% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.66% -0.65% -1.16% 0.26% -1.92% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.57% 0.00% 0.78% 4.27% 5.99% 6.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.63% -0.62% -1.12% 0.25% -2.09% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.52% -0.65% -1.16% 0.13% -2.04% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.56% -0.74% -1.20% 0.19% -2.01% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% 0.83% 0.40% 1.64% 5.91% 8.29% 8.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.22% 0.76% -0.48% -0.94% 0.62% -1.97% -1.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% 0.75% 0.10% 0.72% 3.96% 4.67% 4.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.22% 0.78% -0.54% -1.08% 0.38% -2.79% -1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.22% 0.78% 0.23% 1.13% 4.86% 6.24% 6.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.23% 0.81% -0.49% -1.02% 0.43% -2.60% -1.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.23% 0.80% 0.29% 1.32% 5.24% 6.94% 7.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% 0.51% -0.29% -0.68% 0.39% -1.27% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% 0.52% 0.24% 0.79% 3.33% 4.63% 4.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.55% -0.32% -0.79% 0.21% -1.96% -1.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.55% 0.37% 1.21% 4.24% 6.22% 6.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.56% -0.28% -0.76% 0.20% -1.87% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.57% 0.44% 1.38% 4.58% 6.87% 6.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.48% 0.33% 1.19% 5.06% 6.85% 7.02%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.48% -0.35% 0.00% 2.98% -1.51% -1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.50% -0.35% 0.00% 2.96% 4.17% 4.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.54% -0.23% 0.51% 4.17% 0.74% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.52% -0.16% 0.56% 4.26% 6.48% 6.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.41% 0.32% -1.39% -2.53% 1.93% 7.97% 10.10%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.51% -0.88% -1.57% -0.18% -2.38% -1.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% 0.53% -0.82% -1.37% 0.26% -1.70% -1.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% 0.77% 1.23% 2.12% 5.42% 1.24% 0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.16% 0.26% -0.21% -0.01% 2.98% 5.02% 5.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.05% -0.57% -0.76% 1.60% 2.63% 2.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.02% 0.00% 0.70% 2.50% 4.64% -1.62% -1.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.22% 0.58% 0.38% 2.08% 6.75% 8.82% 9.85%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.17% 0.91% 1.26% 1.98% 5.71% 1.16% 1.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.17% 0.91% 0.87% 0.91% 3.57% -2.90% -2.68%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.89% 1.28% 2.90% 7.12% 3.48% 3.27%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.18% 0.89% 0.68% 1.09% 3.41% -3.47% -3.10%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 1.08% 2.03% 5.15% 8.89% 0.57% -0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.26% 0.74% 0.04% 0.49% 5.13% 8.71% 9.20%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.50% 0.30% -2.24% 1.21% -1.18% -0.89%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.20% 0.48% 0.07% 0.76% 3.82% 4.82% 5.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.20% 0.49% 0.23% 1.30% 5.05% 7.04% 7.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 0.51% -0.27% -0.21% 1.93% 0.74% 1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.57% 0.23% 1.20% 5.20% 7.11% 7.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.53% -0.35% -0.35% 2.17% 1.25% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.54% 0.14% 0.95% 4.66% 6.05% 6.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.53% -0.17% -0.17% 2.33% 1.42% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% 0.00% 0.58% 1.58% 3.12% -3.13% -4.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.53% -0.35% -0.35% 2.17% 1.25% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.82% 1.35% 2.03% 6.54% 1.33% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% 0.82% 0.82% 0.45% 3.25% -4.69% -4.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.82% 1.35% 2.03% 6.55% 1.33% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.13% 0.82% 0.52% -0.43% 1.45% -7.82% -7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.16% 0.47% 0.35% 0.59% 4.72% 5.44% 5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.16% 0.47% -0.40% -1.62% 0.17% -3.48% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.16% 0.47% 0.35% 0.59% 4.72% 5.45% 5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.16% 0.47% -0.40% -1.65% 0.13% -3.56% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% 0.53% -0.05% -0.89% 1.43% -0.90% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.14% 0.53% -0.09% -0.79% 1.81% 0.13% 0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.14% 0.53% 0.46% 0.86% 5.21% 6.93% 6.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.14% 0.53% -0.63% -2.38% -1.37% -5.85% -5.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 0.38% 0.09% -0.13% 3.21% 2.80% 3.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 0.38% 0.09% -0.13% 3.21% 2.80% 3.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.12% 0.38% -0.58% -2.12% -0.83% -5.01% -4.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.02% 0.39% 0.32% 0.65% 4.87% 6.80% 7.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.38% -0.29% -0.92% 1.49% -0.13% 1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% 0.38% -0.36% -1.14% 1.08% -0.96% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.22% 0.02% 0.63% 1.21% 3.01% -3.41% -3.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.38% -0.68% -2.38% -1.30% -5.94% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.43% -1.17% -3.59% -3.67% -10.09% -8.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.42% -1.26% -3.85% -4.17% -10.97% -8.86%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.23% -0.14% -0.12% 3.46% 4.01% 3.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.27% 0.04% 0.48% 4.77% 6.24% 6.01%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.15% -0.70% -1.93% -3.49% -1.93% -5.18% -3.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.07% 0.76% 1.49% 2.14% 5.98% 2.75% 2.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.28% 0.24% 0.44% 3.30% 5.59% 5.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% 0.01% -0.23% -0.50% 1.88% 3.11% 2.46%
基金平均績效 0.11% 0.49% 0.01% 0.10% 2.11% 0.04% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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