柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2772 -0.0545 -0.41% 0.34% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.43% -5.67% 13.25% 5.18% 0.20% -13.16% 10.51% 5.63%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.2772 -0.41% 2025/02/26 13.4549 0.18%
2025/03/12 13.3317 -0.01% 2025/02/25 13.4305 0.02%
2025/03/11 13.3327 -0.30% 2025/02/24 13.4275 0.05%
2025/03/10 13.3734 -0.17% 2025/02/21 13.4205 0.01%
2025/03/07 13.3964 -0.02% 2025/02/20 13.4196 0.09%
2025/03/06 13.3994 -0.22% 2025/02/19 13.4079 -0.09%
2025/03/05 13.4284 0.01% 2025/02/18 13.4203 0.02%
2025/03/04 13.4267 -0.26% 2025/02/14 13.4175 0.20%
2025/03/03 13.4612 0.04% 2025/02/13 13.3905 0.21%
2025/02/27 13.4558 0.01% 2025/02/12 13.3627 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.41% -0.91% -0.85% -0.23% 1.17% 4.86% 0.34%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.32% -0.08% 0.89% 2.92% 8.57% 1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.36% -0.68% -0.56% 0.20% 2.10% 6.26% 0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.71% -1.06% -1.41% -0.98% 0.00% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.67% -1.09% -1.34% -1.01% 0.08% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.40% -0.79% -1.44% -2.47% -3.59% -4.21% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.33% -0.83% -1.65% -2.52% -3.94% -4.57% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% -0.81% -1.34% -2.39% -3.55% -4.18% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.34% -0.80% -1.55% -2.56% -3.78% -4.58% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.84% -1.46% -2.67% -3.96% -4.73% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.32% -0.85% -1.48% -2.62% -3.92% -4.61% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.36% -0.68% -1.23% -1.78% -1.91% -1.93% -0.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.68% -1.23% -1.85% -1.98% -2.05% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.36% -0.69% -1.27% -1.92% -2.19% -2.49% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.69% -1.28% -1.99% -2.22% -2.55% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -1.44% -4.15% -3.17% 3.58% 7.29% -3.88%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.38% -0.80% -0.59% 0.11% 1.48% 6.37% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.64% -0.95% -1.58% -1.89% -0.95% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.95% -1.26% -1.88% -2.18% -0.95% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.93% -1.23% -1.54% -1.84% -0.62% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.35% -4.58% -4.58% 0.34% 0.34% -4.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.84% -0.72% -0.32% 0.65% 4.57% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.85% -1.13% -1.78% -2.24% -1.41% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.42% -0.84% -1.25% -1.86% -2.37% -1.35% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.95% -1.26% -1.87% -2.38% -1.46% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.76% -1.38% -2.36% -3.55% -3.91% -1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.82% -1.49% -2.55% -3.71% -4.10% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.32% -0.77% -1.48% -2.38% -3.43% -3.89% -0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.67% -4.85% -4.85% 0.34% 0.34% -5.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.77% -1.16% -1.73% -2.10% -1.16% -0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% -1.24% -3.77% -4.03% 1.42% 2.14% -4.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.26% -0.66% -0.26% -1.44% -1.56% -0.53% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.32% -0.65% -0.32% -5.68% -4.36% -0.32% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.45% -0.67% -0.45% -1.54% -1.76% -0.89% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% -0.52% -0.90% -1.41% -1.66% -0.52% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.27% -0.60% -0.22% 0.49% 2.23% 7.44% 1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.37% -0.62% -0.87% -1.48% -1.84% -0.99% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -0.64% -0.90% -1.40% -1.53% -0.52% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.28% -0.65% -0.83% -1.37% -1.46% -0.37% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.38% -0.83% -0.45% 0.53% 2.81% 8.92% 1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.41% -0.90% -1.22% -1.79% -2.04% -1.25% -1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.40% -0.90% -0.69% -0.20% 1.33% 5.75% 0.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.39% -0.87% -1.30% -2.06% -2.58% -2.22% -1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.40% -0.88% -0.57% 0.16% 1.96% 6.68% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.39% -0.86% -1.32% -2.07% -2.42% -1.93% -1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.39% -0.86% -0.55% 0.23% 2.18% 7.57% 0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.36% -0.72% -1.15% -1.59% -1.62% -1.10% -1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.36% -0.71% -0.66% -0.18% 1.40% 5.12% 0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.34% -0.69% -1.21% -1.83% -2.10% -1.99% -1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.34% -0.69% -0.56% 0.17% 2.00% 6.02% 0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.34% -0.68% -1.23% -1.88% -2.01% -1.78% -1.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.34% -0.68% -0.53% 0.23% 2.21% 6.90% 0.60%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.29% -0.73% -0.41% 0.48% 2.32% 7.36% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.30% -0.68% -0.47% 0.43% 1.92% -0.38% 0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.31% -0.69% -0.49% 0.43% 1.90% 5.76% 0.81%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.31% -0.67% -0.39% 0.79% 2.59% 1.16% 1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.30% -0.67% -0.33% 0.83% 2.75% 7.51% 1.15%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.87% -0.31% 3.02% 2.26% -3.48% -1.86% 3.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.32% -0.69% -1.03% -1.15% -1.31% -1.11% -0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.29% -0.69% -1.07% -1.29% -1.55% -1.26% -0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.38% -0.51% -0.08% 0.93% 2.27% 6.44% 1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.37% -0.72% -0.35% 0.24% 0.97% 4.68% 0.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.40% -0.72% -0.94% -0.32% 2.32% 4.21% -0.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.16% -1.09% -3.28% -2.62% 2.42% 6.00% -2.62%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.22% -0.51% 0.28% 0.65% 0.30% 5.03% 2.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.34% -0.50% -0.39% 0.36% 2.27% 7.59% 0.56%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.34% -0.50% -0.79% -0.62% 0.26% 3.43% -0.43%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.27% -0.30% 0.25% 1.10% 2.63% 8.65% 1.26%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.27% -0.30% -0.32% -0.61% -0.85% 1.35% -0.45%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.07% 0.35% 1.70% 1.06% 6.55% 1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.58% -0.74% 0.31% 0.90% 0.73% 5.15% 1.75%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.70% -3.62% -3.43% -1.60% -1.00% -2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.19% -0.63% -0.05% -0.05% 1.67% 6.64% 0.78%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.18% -0.62% 0.05% 0.31% 2.42% 8.39% 1.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.19% -1.12% -0.46% -1.19% -0.61% 2.12% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.29% -0.53% -0.93% -1.45% -1.45% -2.67% -0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.28% -0.51% -0.22% 0.83% 3.25% 7.52% 1.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% -0.51% -0.71% -0.72% 0.13% 0.91% -0.06%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% -0.52% -0.90% -1.40% -1.25% -1.85% -0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.38% -0.76% -0.60% 0.27% 2.01% 7.28% 0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.72% -1.07% -1.07% -0.72% 1.65% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.35% -0.74% -0.64% 0.07% 1.52% 6.21% 0.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.71% -1.06% -1.06% -0.71% 1.64% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% -1.29% -4.10% -2.92% 4.20% 8.28% -3.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.72% -1.07% -1.07% -0.72% 1.65% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% -2.12% -5.29% -4.43% 4.36% 7.81% -4.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.78% -0.31% -1.24% 1.28% 3.25% -0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.69% -0.55% -1.24% 1.27% 3.46% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.68% -0.26% -0.34% 3.27% 7.94% 0.95%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.43% -0.73% -0.61% 0.41% 2.57% 6.73% 0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.43% -0.73% -1.10% -1.07% -0.43% 0.57% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.43% -0.73% -0.61% 0.40% 2.57% 6.73% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.43% -0.73% -1.36% -1.84% -1.97% -2.45% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.41% -0.91% -0.85% -0.23% 1.17% 4.86% 0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.41% -0.91% -1.57% -2.41% -3.16% -3.89% -1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.41% -0.91% -1.58% -2.43% -3.20% -3.97% -1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.43% -0.80% -1.33% -1.60% -1.13% -1.22% -1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.32% -0.82% -1.31% -1.08% -0.64% 0.13% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.32% -0.82% -0.77% 0.55% 2.68% 7.01% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.32% -0.82% -1.80% -2.53% -3.50% -5.46% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.43% -0.95% -1.09% -0.66% 0.40% 2.65% -0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.43% -0.95% -1.53% -2.18% -2.84% -4.53% -1.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.43% -0.95% -1.08% -0.65% 0.41% 2.65% -0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.43% -0.96% -1.73% -2.57% -3.41% -4.97% -1.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.36% -0.57% -0.09% 1.04% 1.79% 8.05% 2.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.35% -0.58% -0.58% -0.70% -1.98% 0.16% 0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.38% -0.59% -0.65% -0.91% -2.41% -0.69% 0.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% -0.94% -4.00% -2.40% 3.95% 8.90% -2.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.36% -0.60% -1.08% -2.26% -5.29% -7.42% -1.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.31% -0.50% -1.41% -3.28% -7.16% -10.95% -2.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.37% -0.61% -1.08% -2.45% -5.64% -8.21% -1.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.31% -0.52% -1.49% -3.52% -7.61% -11.81% -2.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.76% -0.69% -0.65% 0.76% 4.75% -0.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.73% -0.57% -0.24% 1.58% 6.52% 0.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% -0.74% -1.33% -2.50% -2.95% -2.80% -1.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.21% -0.14% 0.22% 1.87% 3.63% 7.06% 1.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.21% -0.37% -0.11% 1.16% 2.26% 5.14% 1.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.16% -0.36% -0.36% 0.73% 3.10% 4.77% 0.41%
基金平均績效 -0.28% -0.70% -0.99% -0.96% -0.39% 1.19% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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