美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.3800 0 0.00% -2.74% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.50% -14.10% 6.73% 1.33% -10.14% 7.12% -0.25% -4.25% -19.85% 0.05%
含息 -2.33% -7.75% 13.96% 7.65% -4.51% 13.92% 5.72% 0.94% -14.87% 8.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.32065026 77.6900 0.41%
02/14 0.290645071 75.5100 0.38%
03/01 0.148424183 73.8600 0.20%
04/01 0.322871457 72.7300 0.44%
05/02 0.308406565 69.4800 0.44%
06/01 0.309326049 68.7400 0.45%
07/01 0.282815206 62.8500 0.45%
08/01 0.308604609 66.3700 0.46%
09/01 0.41014806 64.8000 0.63%
10/03 0.398312387 60.9800 0.65%
11/01 0.367916816 62.1100 0.59%
12/01 0.446139525 64.3100 0.69%
總計 3.914260188 64.3100 6.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.481025026 63.0800 0.76%
02/01 0.439516114 65.5200 0.67%
03/01 0.411483269 63.5200 0.65%
04/03 0.470284 61.6700 0.76%
05/01 0.395784807 61.1000 0.65%
06/01 0.444740036 60.2900 0.74%
07/03 0.468991683 61.6100 0.76%
08/01 0.432110984 62.5900 0.69%
09/01 0.46746731 61.6300 0.76%
10/02 0.457356826 60.2900 0.76%
11/01 0.431193199 58.7300 0.73%
12/01 0.460177351 60.9900 0.75%
總計 5.360130605 60.9900 8.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.506304703 63.1100 0.80%
02/01 0.468128589 62.2100 0.75%
03/01 0.45401072 62.4000 0.73%
04/01 0.485429493 62.4500 0.78%
05/01 0.46058128 61.2100 0.75%
總計 2.374454785 61.2100 3.88%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 61.3800 0.00% 2024/04/25 61.0500 -0.33%
2024/05/08 61.3800 -0.10% 2024/04/24 61.2500 -0.16%
2024/05/07 61.4400 0.15% 2024/04/23 61.3500 0.34%
2024/05/06 61.3500 0.18% 2024/04/22 61.1400 0.25%
2024/05/03 61.2400 0.61% 2024/04/19 60.9900 0.15%
2024/05/02 60.8700 0.30% 2024/04/18 60.9000 0.07%
2024/05/01 60.6900 -0.85% 2024/04/17 60.8600 0.26%
2024/04/30 61.2100 -0.21% 2024/04/16 60.7000 -0.54%
2024/04/29 61.3400 0.25% 2024/04/15 61.0300 -0.46%
2024/04/26 61.1900 0.23% 2024/04/12 61.3100 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% 0.84% -0.94% -0.81% 3.77% 1.39% -2.74%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.22% 0.73% 1.64% 8.14% 10.92% 2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.64% 1.21% 6.48% 8.80% 1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% -0.27% 3.25% 2.21% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% 0.09% -0.25% 3.43% 2.62% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.13% -0.39% -1.15% 2.93% 0.39% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% 0.25% -0.58% -1.10% 3.27% 0.65% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.27% -0.26% -1.05% 3.00% 0.40% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.26% -0.40% -1.20% 2.81% -0.06% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.41% -1.21% 2.63% -0.41% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% -0.41% -1.23% 2.78% 0.10% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.04% -0.03% -0.81% 2.28% 0.34% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.01% -0.09% -0.87% 2.06% -0.09% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.03% -0.09% -0.95% 2.01% -0.20% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.00% -0.12% -0.97% 1.84% -0.63% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.31% 0.12% 0.31% 1.63% 7.63% 13.82% 4.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.17% 0.52% 1.51% 8.51% 11.63% 1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.00% -0.32% 4.70% 3.65% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% -0.32% -0.32% 4.67% 3.63% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% -0.31% -0.31% 4.59% 3.91% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 0.00% -0.34% 0.00% 3.90% 6.16% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.17% 0.38% 1.07% 7.55% 9.50% 1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.19% -0.09% -0.38% 4.47% 3.34% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% -0.10% -0.31% 4.39% 3.37% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.11% -0.11% -0.42% 4.42% 3.28% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.25% -0.37% -1.10% 3.20% 0.75% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.13% -0.40% -1.06% 2.90% 0.27% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% 0.27% -0.35% -1.03% 3.17% 0.56% -1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% -0.34% -0.34% 3.87% 6.12% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.10% -0.29% 4.48% 3.22% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 0.14% 1.29% 0.57% 4.60% 6.98% 2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.54% 0.54% 0.27% 4.90% 3.45% -1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.49% 0.32% 1.81% 1.31% 3.00% -4.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% 0.45% 0.23% 4.71% 3.01% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.66% -0.13% 0.26% 4.77% 3.36% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.64% 0.53% 2.32% 9.06% 11.97% 2.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.63% -0.12% 0.25% 4.55% 2.81% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.65% -0.13% 0.39% 4.75% 3.21% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.56% -0.19% 0.28% 4.78% 3.17% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% 0.57% 0.55% 2.37% 9.19% 12.74% 3.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.51% -0.28% -0.15% 3.87% 1.76% -0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% 0.50% 0.31% 1.62% 7.63% 9.32% 2.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.51% -0.36% -0.37% 3.40% 1.01% -1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.50% 0.31% 1.68% 7.77% 9.70% 2.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.54% -0.33% -0.29% 3.59% 1.35% -1.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.55% 0.46% 2.05% 8.52% 11.35% 2.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.45% 0.02% -0.18% 3.69% 2.29% -0.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% 0.44% 0.54% 1.40% 7.01% 9.01% 1.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.45% -0.04% -0.37% 3.25% 1.59% -1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.45% 0.55% 1.49% 7.17% 9.41% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.48% -0.03% -0.30% 3.41% 1.89% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.48% 0.68% 1.83% 7.90% 11.02% 2.27%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.38% 0.45% 1.59% 7.75% 10.06% 2.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.05% 0.77% -5.43% -5.15% -0.18% 1.28% -4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.08% 0.77% 0.42% 0.70% 5.99% 7.51% 0.90%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.82% -5.32% -4.81% 0.60% 3.16% -4.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.06% 0.82% 0.55% 1.08% 6.86% 9.57% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.34% 0.73% -1.10% -0.92% 3.02% -1.48% -4.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.16% -0.18% -1.06% 2.19% -0.25% -2.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% 0.08% -0.19% -1.07% 2.36% 0.29% -2.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.09% 0.39% 1.12% 2.83% 5.83% 10.15% 3.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.05% 0.50% 0.34% 1.00% 6.75% 8.24% 1.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.05% 0.54% 0.12% 0.70% 4.93% 8.60% 1.29%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% 0.79% 1.11% 1.58% 6.70% 11.18% 3.50%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.16% 1.47% 0.07% 1.28% 7.03% 8.61% 0.73%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% 0.47% 1.01% 3.57% 6.70% 10.62% 4.65%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% 0.48% 0.67% 2.61% 4.78% 6.49% 3.11%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.17% 0.60% 1.23% 3.77% 6.95% 12.80% 5.39%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.16% 0.60% 0.63% 1.96% 3.26% 5.16% 2.35%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.59% 0.88% 2.62% 4.26% 4.82% 2.24%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.45% 0.77% -0.03% 0.50% 6.53% 7.58% 0.11%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 1.01% 0.60% -3.29% 2.04% -0.89% -3.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.11% 0.60% 0.04% 1.39% 6.28% 7.49% 0.91%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.10% 0.63% 0.18% 1.77% 7.16% 9.52% 1.47%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.10% 0.13% -0.32% 0.28% 4.08% 2.74% -0.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.00% 0.81% -1.05% -1.12% 3.03% -0.14% -3.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.84% -0.19% 1.47% 8.65% 10.98% 1.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.85% -0.72% -0.14% 5.20% 4.02% -1.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% 0.94% 0.50% 1.63% 7.80% 10.37% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.93% 0.00% 0.18% 5.04% 4.63% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.95% 0.45% 1.38% 7.28% 9.31% 1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.92% 0.00% 0.37% 4.98% 4.78% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 0.26% 1.53% 1.79% 7.54% 12.91% 4.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.93% 0.00% 0.18% 5.04% 4.63% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.22% 0.00% 0.87% 1.20% 6.22% 10.38% 2.70%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.17% 0.50% -0.17% -0.66% 3.96% 2.55% -2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% 0.59% -0.58% -0.58% 3.96% 2.55% -2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.56% -0.19% 0.65% 6.63% 7.70% -0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 0.46% 0.67% 2.89% 6.49% 11.09% 4.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.05% 0.46% 0.16% 1.36% 3.32% 4.51% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% 0.46% 0.67% 2.89% 6.49% 11.10% 4.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.05% 0.46% -0.08% 0.62% 1.82% 1.51% 0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% 0.56% 0.05% 0.90% 6.82% 8.75% 0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% 0.56% -0.68% -1.25% 2.31% -0.32% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% 0.56% 0.05% 0.90% 6.82% 8.76% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% 0.56% -0.69% -1.27% 2.27% -0.40% -2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.07% 0.45% -0.33% -0.84% 3.18% 2.34% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.06% 0.62% -0.30% -0.26% 4.53% 3.99% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.06% 0.62% 0.27% 1.44% 8.12% 11.41% 1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.06% 0.62% -0.77% -1.62% 1.72% -1.45% -3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.56% -0.02% 0.52% 5.66% 7.11% 0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.56% -0.68% -1.44% 1.59% -1.02% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.56% -0.02% 0.52% 5.66% 7.11% 0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.56% -0.66% -1.38% 1.61% -1.52% -2.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.14% 0.78% 0.07% 2.51% 8.76% 9.86% 2.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.13% -0.55% 0.62% 4.88% 2.16% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% 0.12% -0.64% 0.40% 4.41% 1.26% -0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.25% 1.04% 2.63% 8.32% 12.57% 5.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.57% -1.37% -1.70% -0.40% -8.55% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.13% -1.11% -1.63% -2.55% -2.17% -11.93% -6.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% -0.57% -1.40% -1.92% -0.70% N/A% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.13% -1.14% -1.71% -2.77% -2.61% -12.38% -6.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.24% 0.53% 0.03% 1.05% 6.72% 9.10% 1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.23% 0.56% 0.18% 1.46% 7.62% 11.14% 1.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.24% 0.54% -0.61% -0.82% 2.81% 2.14% -1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% 0.26% 1.03% 3.04% 5.85% 9.23% 4.95%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.37% 0.39% 1.11% 5.95% 8.20% 1.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% 0.52% 0.23% 1.04% 5.08% 8.80% 2.56%
基金平均績效 -0.05% 0.40% -0.06% 0.38% 4.39% 4.33% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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