美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.1300 0.1600 0.23% -2.41% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
03/03 0.355350746 72.7500 0.49%
04/01 0.40900666 71.6800 0.57%
總計 1.530855525 71.6800 2.14%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 70.1300 0.23% 2025/04/01 71.3200 -0.50%
2025/04/14 69.9700 1.01% 2025/03/31 71.6800 -0.15%
2025/04/11 69.2700 -0.22% 2025/03/28 71.7900 -0.25%
2025/04/10 69.4200 0.39% 2025/03/27 71.9700 -0.19%
2025/04/09 69.1500 -0.01% 2025/03/26 72.1100 -0.36%
2025/04/08 69.1600 0.25% 2025/03/25 72.3700 0.08%
2025/04/07 68.9900 -1.36% 2025/03/24 72.3100 0.10%
2025/04/04 69.9400 -1.13% 2025/03/21 72.2400 -0.11%
2025/04/03 70.7400 -0.90% 2025/03/20 72.3200 0.17%
2025/04/02 71.3800 0.08% 2025/03/19 72.2000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 1.40% -2.60% -2.45% -2.96% 0.78% -2.41%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.96% -1.60% -0.92% -0.01% 7.89% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.95% -1.65% -1.25% 0.08% 5.21% -0.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.92% -2.33% -2.93% -3.11% -1.09% -2.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.96% -2.12% -2.69% -2.94% -0.94% -2.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.28% 1.25% -3.06% -4.08% -6.06% -5.20% -3.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.24% 1.16% -3.23% -4.44% -6.13% -5.82% -3.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 1.28% -3.13% -4.17% -6.07% -5.32% -3.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.22% 1.36% -3.30% -4.48% -6.43% -5.85% -4.15%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 1.33% -3.27% -4.48% -6.63% -5.95% -4.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 1.23% -3.11% -4.34% -6.42% -5.64% -4.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.96% -2.25% -3.19% -3.83% -2.88% -2.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 1.00% -2.33% -3.30% -3.99% -3.05% -3.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.96% -2.29% -3.31% -4.09% -3.41% -3.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.96% -2.44% -3.49% -4.30% -3.59% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.81% -1.59% -5.63% -10.16% -4.51% -0.86% -9.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 1.28% -2.21% -1.63% -1.09% 5.21% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 1.34% -2.88% -3.50% -4.72% -2.26% -3.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 1.32% -2.86% -3.16% -4.67% -1.92% -3.47%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.97% -2.81% -3.42% -4.60% -1.89% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.74% -1.80% -6.19% -11.65% -7.77% -7.46% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.21% 1.26% -2.30% -1.98% -1.87% 3.51% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.29% 1.29% -2.76% -3.31% -4.58% -2.30% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 1.21% -2.95% -3.56% -4.85% -2.54% -3.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% 1.32% -2.75% -3.37% -4.77% -2.44% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 1.33% -3.05% -4.14% -6.03% -4.98% -3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 1.29% -3.16% -4.35% -6.26% -5.25% -4.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.23% 1.37% -3.27% -4.33% -6.09% -5.18% -3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.73% -1.79% -6.46% -11.86% -7.72% -7.41% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 1.32% -2.92% -3.58% -4.78% -2.35% -3.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.76% -2.06% -6.72% -10.96% -6.46% -5.80% -11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.28% 0.97% -3.70% -2.93% -4.08% -1.75% -4.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.33% 1.01% -1.95% -1.47% -6.66% -1.63% -6.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.94% -3.79% -2.93% -4.22% -2.05% -4.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.27% 0.94% -2.47% -2.98% -4.09% -1.83% -3.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.90% -1.85% -1.04% -0.33% 6.06% -0.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.26% 0.90% -2.49% -2.98% -4.28% -2.25% -3.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.27% 0.94% -2.46% -2.84% -4.07% -1.69% -3.08%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.86% -2.59% -2.87% -4.02% -1.68% -3.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% 1.00% -1.86% -1.03% 0.27% 7.58% -0.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.24% 0.94% -2.64% -3.35% -4.43% -2.43% -3.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.23% 0.93% -2.11% -1.78% -1.19% 4.42% -1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.22% 0.96% -2.83% -3.68% -5.07% -3.53% -4.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.24% 0.96% -2.09% -1.50% -0.63% 5.33% -1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.23% 0.97% -2.73% -3.60% -4.87% -3.15% -4.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.24% 0.98% -1.95% -1.33% -0.35% 6.25% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% 0.97% -1.72% -2.41% -3.16% -1.45% -2.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.16% 0.96% -1.24% -0.98% -0.25% 4.69% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.15% 0.96% -1.88% -2.68% -3.72% -2.45% -3.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.15% 0.96% -1.21% -0.70% 0.33% 5.59% -0.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.16% 0.99% -1.79% -2.63% -3.59% -2.15% -3.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.16% 1.00% -1.08% -0.55% 0.58% 6.49% -0.30%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.29% 1.95% -1.69% -1.19% -0.32% 6.54% -0.81%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.17% 0.70% -1.54% -0.82% -0.04% -0.82% -0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.18% 0.68% -1.56% -0.83% -0.06% 5.29% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.17% 0.80% -1.29% -0.34% 0.77% 0.89% -0.06%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.18% 0.81% -1.31% -0.30% 0.87% 7.16% -0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.15% 4.56% 2.04% 7.30% 0.46% 5.02% 6.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% 0.70% -2.27% -2.58% -3.37% -1.69% -2.91%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.19% 0.78% -1.98% -2.38% -3.34% -1.53% -2.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.25% 0.85% -1.93% -1.48% -0.21% 4.15% -0.83%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.23% 1.93% -0.95% -0.12% -0.22% 5.20% -0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.31% 1.53% -0.17% -0.59% 1.53% 5.26% -0.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.75% -1.91% -4.99% -8.53% -4.47% -0.86% -7.61%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.13% 1.02% -1.53% 0.24% -1.02% 5.27% 0.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% -0.05% -2.49% -2.57% -0.92% 3.96% -1.83%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% -0.05% -2.87% -3.58% -2.91% -0.15% -3.17%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.26% -0.20% -1.90% -1.15% 0.12% 5.41% -0.60%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.26% -0.20% -2.46% -2.82% -3.26% -1.67% -2.84%
復華高益策略組合基金/台幣 0.29% -1.28% -2.73% -2.25% -0.78% 2.28% -1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.20% 2.38% -0.44% 1.56% 0.30% 6.93% 1.52%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.62% 0.73% -1.63% -4.26% -4.07% -2.22% -4.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.26% 0.32% -1.45% -0.99% -0.75% 5.97% -0.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.28% 0.38% -1.28% -0.61% 0.01% 7.72% -0.39%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.28% 0.40% -1.80% -2.11% -2.97% 1.47% -2.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.22% 1.35% -2.91% -3.20% -4.51% -2.77% -3.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.23% 1.41% -2.04% -0.86% 0.16% 7.41% -0.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% 1.42% -2.73% -3.00% -4.21% -1.87% -3.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.28% 0.98% -1.47% -0.85% -0.08% 6.59% -0.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.93% -1.99% -2.34% -2.69% 0.93% -1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.29% 0.99% -1.57% -1.11% -0.57% 5.53% -0.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.37% 0.92% -1.96% -2.14% -2.66% 1.10% -1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.91% -1.89% -4.97% -9.51% -3.56% 0.39% -8.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.93% -1.99% -2.34% -2.69% 0.93% -1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% -3.02% -6.42% -10.81% -4.94% -0.37% -10.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.65% 0.99% -3.00% -2.38% -2.84% 2.33% -3.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.58% 1.01% -2.51% -2.38% -2.92% 2.20% -2.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.53% 0.97% -2.14% -1.47% -1.04% 6.53% -1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.29% -0.27% -3.12% -3.39% -1.40% 2.94% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.29% -0.27% -3.60% -4.81% -4.29% -3.00% -4.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.29% -0.27% -3.12% -3.39% -1.41% 2.94% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.29% -0.27% -3.86% -5.56% -5.78% -5.94% -5.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.28% 0.77% -2.16% -2.06% -1.51% 3.99% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.28% 0.77% -2.89% -4.21% -5.75% -4.71% -4.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.28% 0.77% -2.16% -2.06% -1.51% 3.99% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.28% 0.77% -2.90% -4.23% -5.79% -4.79% -4.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% -0.05% -2.82% -3.87% -3.86% -2.61% -3.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.23% 0.42% -2.03% -3.25% -2.84% -0.49% -3.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.23% 0.41% -1.49% -1.66% 0.42% 6.35% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.23% 0.41% -2.53% -4.69% -5.67% -6.09% -4.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.30% 0.69% -2.20% -2.57% -2.10% 1.86% -2.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.30% 0.69% -2.65% -3.98% -5.07% -5.08% -4.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.30% 0.69% -2.20% -2.57% -2.09% 1.86% -2.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.30% 0.69% -2.85% -4.46% -5.84% -5.73% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 1.62% -1.45% 0.39% 0.26% 7.70% 0.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 1.63% -2.02% -1.26% -3.42% -0.13% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 1.61% -2.10% -1.48% -3.84% -0.98% -1.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.34% -2.12% -5.41% -8.67% -3.51% 1.03% -7.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 1.64% -2.48% -2.54% -6.51% -7.42% -3.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 1.78% -2.79% -3.53% -8.35% -10.99% -4.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.02% 1.59% -2.59% -2.76% -6.89% -8.23% -3.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 1.74% -2.88% -3.77% -8.81% -11.86% -5.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.40% 0.32% -2.67% -2.70% -2.71% 2.50% -2.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.36% -2.51% -2.28% -1.89% 4.24% -2.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.41% 0.30% -3.45% -4.68% -6.46% -5.07% -4.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.22% -0.54% -2.56% -1.66% 0.12% 3.06% -1.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.21% 0.63% -1.48% -0.24% 0.14% 4.18% -0.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.38% -0.33% -0.67% -0.48% 1.51% 4.01% -0.35%
基金平均績效 0.24% 0.69% -2.36% -2.66% -2.94% -0.20% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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