美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 84.19 0.02 0.02% 2019/10/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.68% -0.32% -7.47% -13.43% 8.23% 3.33% -8.97%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/16 84.19 0.02% 2019/09/26 84.01 0.05%
2019/10/15 84.17 0.06% 2019/09/25 83.97 -0.23%
2019/10/14 84.12 -0.07% 2019/09/24 84.16 -0.20%
2019/10/11 84.18 0.51% 2019/09/23 84.33 -0.05%
2019/10/08 83.75 -0.21% 2019/09/20 84.37 0.07%
2019/10/07 83.93 0.08% 2019/09/19 84.31 0.11%
2019/10/04 83.86 0.28% 2019/09/18 84.22 0.12%
2019/10/02 83.63 -0.32% 2019/09/17 84.12 -0.04%
2019/10/01 83.90 -0.05% 2019/09/16 84.15 -0.26%
2019/09/30 83.94 -0.08% 2019/09/13 84.37 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.02% 0.53% 0.05% -2.50% -0.48% 0.54% 6.35%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.04% 0.32% 0.10% 1.39% 3.15% 8.02% 11.25%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
 -0.41% -0.55% -0.34% 1.90% 4.93% 9.62% 13.67%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
 0.06% 0.50% 0.12% 1.00% 3.34% 6.06% 10.35%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
 0.25% 0.51% -0.50% -0.50% 0.00% -0.75% 5.01%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.25% -0.50% N/A% -0.25% -0.99% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
 0.09% 0.47% 0.04% 0.73% 2.80% 5.01% 9.47%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.50% -0.49% -0.74% 0.00% -0.74% 4.92%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.25% -0.50% -0.74% -0.25% -0.99% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
 -0.28% -0.56% -0.83% 0.56% 1.70% 2.58% 8.16%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
 -0.55% -0.55% -1.09% 0.28% 1.39% 2.54% 8.01%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
 0.04% 0.42% -0.13% 0.25% 1.79% 2.84% 7.70%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
 0.07% 0.44% -0.43% -0.72% -0.15% -1.08% 4.64%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
 0.05% 0.42% -0.23% 0.00% 1.26% 1.88% 6.90%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
 0.00% 0.36% -0.51% -0.72% -0.15% -1.01% 4.64%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
 0.08% 0.48% -0.47% -0.71% -0.24% -1.25% 4.62%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
 0.08% 0.48% -0.48% -0.72% -0.16% -1.11% 4.63%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
 0.09% 0.53% -0.52% -1.04% -1.04% -2.73% 3.44%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.00% 0.45% -0.62% -1.24% -1.33% -3.38% 2.95%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
 0.00% 0.47% -0.74% -1.38% -1.56% -3.77% 2.59%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.10% 0.48% -0.66% -1.41% -1.78% -4.30% 2.25%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
 -0.55% -0.83% -1.10% N/A% 1.13% 2.28% 7.49%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
 -0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
 -0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.44% -0.50% -0.79% -0.36% -1.35% 4.53%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.44% -0.43% -0.72% -0.22% -1.21% 4.61%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
 0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
 0.06% 0.32% 0.00% 0.32% 1.63% 4.49% 9.95%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
 -0.71% -0.86% -0.86% 1.39% 3.58% 9.02% 13.65%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
 0.06% 0.26% 0.00% 0.45% 1.84% 4.94% 10.31%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
 0.11% 0.57% 0.15% 1.66% 3.59% 7.05% 11.45%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
 0.04% 0.44% -0.40% 0.77% 1.74% -1.72% 2.57%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
 0.04% 0.45% -0.42% 0.76% 1.74% 4.86% 9.45%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
 0.05% 0.50% -0.21% 1.47% 3.30% 1.42% 5.16%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
 0.05% 0.49% -0.24% 1.42% 3.19% 7.99% 11.98%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
 0.66% 1.39% -0.22% -1.46% -2.00% -3.65% 2.52%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
 0.05% 0.48% -0.86% -0.63% -0.28% 0.14% 5.49%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
 0.16% 0.60% -0.71% -0.44% -0.09% 0.39% 5.66%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
 0.18% 0.36% -0.73% 1.76% 2.16% 4.56% 9.47%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
 0.18% 0.36% -1.01% 0.90% 0.31% 0.41% 5.92%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
 0.10% 0.73% 0.10% 1.53% 2.67% 6.25% 11.23%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
 0.17% 0.51% -0.34% 0.34% -0.17% 0.51% 6.12%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
 0.18% 0.54% -0.36% 0.00% -0.71% -0.89% 4.89%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
 0.11% 0.46% -0.45% 0.00% -0.68% -0.45% 5.26%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
 0.00% 0.12% -0.80% 0.26% 2.06% 4.75% 9.22%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
 0.17% 0.35% -0.63% -0.65% 0.05% 1.14% 7.25%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
 0.17% 0.35% -1.13% -2.13% -2.92% -4.78% 2.00%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
 0.0518% 0.52% -0.83% -1.47% -1.07% 0.64% 5.82%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
 0.0517% 0.52% -1.17% -2.49% -3.08% -3.46% 2.23%
復華高益策略組合基金(台幣)
 0.07% -0.52% -0.73% -0.44% 1.81% 3.68% 6.46%
NN(L)環球高收益基金(美元)
 0.25% 1.11% -0.31% 0.51% 0.90% 2.98% 8.05%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
 0.09% 0.26% 0.09% -3.54% -1.35% 0.43% 3.63%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
 0.08% 0.57% -0.82% 0.31% 0.99% 3.32% 8.56%
摩根環球高收益債券基金(美元)
 0.10% 0.67% -0.56% 1.06% 2.54% 6.58% 11.19%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
 0.10% 0.14% -1.09% -0.54% -0.63% 0.03% 5.50%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
 0.01% 0.49% -0.05% -3.23% -1.72% -1.75% 4.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
 0.03% 0.52% 0.05% -1.33% 1.57% 5.71% 10.43%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.01% 0.41% -0.34% -2.53% -0.86% 0.49% 6.17%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
 0.03% 0.53% 0.06% -1.30% 1.65% 5.85% 10.55%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 0.02% 0.52% 0.04% -2.93% -1.17% -0.82% 5.21%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 0.05% 0.65% -0.29% -1.11% -0.46% -0.68% 6.86%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
 0.07% 0.65% 0.36% 1.18% 3.36% 7.78% 11.29%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
 0.00% 0.68% 0.00% 0.17% 1.19% 3.11% 7.78%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
 0.08% 0.65% 0.32% 0.93% 2.89% 6.72% 10.46%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
 0.08% 0.67% 0.32% 0.95% 2.87% 6.75% 10.46%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 1.01% 3.08% 7.69%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
 0.00% 0.67% 0.00% 0.00% 1.01% 2.93% 7.55%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
 -0.54% -1.03% -0.30% 2.13% 4.51% 11.33% 14.36%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
 -0.52% -1.04% -0.60% 1.07% 2.39% 6.59% 10.77%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
 0.11% 0.56% -0.33% -0.88% -0.77% -1.21% 4.30%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
 0.00% 0.68% 0.00% 0.17% 1.19% 3.11% 7.78%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
 0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
 0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
 0.10% 0.07% -0.84% -0.71% 1.63% 5.40% 10.15%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
 0.10% 0.07% -1.32% -2.17% -1.41% -1.06% 4.54%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
 0.10% 0.07% -0.84% -0.71% 1.63% 5.38% 10.14%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
 0.10% 0.07% -1.37% -2.27% -1.54% -1.17% 4.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
 0.02% 0.34% -0.21% 0.14% 2.38% 6.83% 10.98%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
 0.02% 0.34% -0.74% -1.44% -0.82% 0.16% 5.20%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
 0.02% 0.34% -0.21% 0.14% 2.38% 6.83% 10.98%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
 0.02% 0.34% -0.74% -1.45% -0.85% 0.12% 5.16%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
 0.06% 0.33% -0.45% -0.89% -0.23% 0.96% 5.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
 0.17% 0.31% -0.51% -0.30% -0.23% 0.58% 5.38%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
 0.17% 0.30% 0.41% 2.49% 5.47% 12.60% 15.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
 0.17% 0.30% -0.52% -0.31% -0.25% 0.55% 5.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
 0.05% 0.31% -0.15% 0.53% 2.90% 7.55% 11.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
 0.05% 0.31% -0.71% -1.36% -1.04% -0.72% 4.32%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
 0.05% 0.31% -0.15% 0.53% 2.90% 7.55% 11.47%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
 0.05% 0.31% -0.81% -1.45% -1.12% -0.78% 4.25%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
 0.15% 1.07% 0.33% 0.07% N/A% 4.73% 9.41%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
 0.15% 1.06% -0.35% -1.89% N/A% -2.61% 2.96%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
 0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
 0.18% 1.07% -0.41% -2.02% N/A% -3.27% 2.44%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
 -0.43% -0.38% -0.26% 1.05% N/A% 8.62% 12.52%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.12% 1.01% -0.87% -3.29% N/A% -8.26% -2.07%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.18% 1.17% -1.00% -3.87% N/A% -10.71% -4.46%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.13% 1.01% -0.90% -3.50% N/A% -9.05% -2.65%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.18% 1.17% -1.00% -3.80% N/A% -10.78% -4.21%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
 0.07% 1.01% -0.31% -0.07% 0.58% 2.25% 8.64%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
 0.10% 1.11% -0.04% 0.70% 2.17% 5.61% 11.40%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
 0.07% 1.07% -0.46% -0.91% -0.95% -0.48% 6.48%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
 -0.06% 0.15% 0.17% N/A% N/A% 2.24% 6.55%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
 -0.06% 0.15% -0.39% N/A% N/A% -4.78% 0.41%
基金平均績效 0.03% 0.37% -0.39% -0.27% 0.92% 1.74% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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