美盛基金淨值

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	87.01	0.07	0.08%	2020/01/17

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	10.68%	-0.32%	-7.47%	-13.43%	8.23%	3.33%	-8.97%	8.78%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/01/17	87.01	0.08%	2020/01/03	86.20	-0.02%
2020/01/16	86.94	0.06%	2020/01/02	86.22	0.13%
2020/01/15	86.89	0.12%	2019/12/31	86.11	0.00%
2020/01/14	86.79	0.07%	2019/12/30	86.11	0.02%
2020/01/13	86.73	0.01%	2019/12/27	86.09	0.12%
2020/01/10	86.72	0.14%	2019/12/26	85.99	0.09%
2020/01/09	86.60	0.22%	2019/12/24	85.91	0.21%
2020/01/08	86.41	0.12%	2019/12/23	85.73	0.08%
2020/01/07	86.31	0.16%	2019/12/20	85.66	0.07%
2020/01/06	86.17	-0.03%	2019/12/19	85.60	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.08%

0.33%

1.92%

3.28%

0.83%

5.92%

1.05%

全球高收益債券指數指數

%

%

-100.08%

-100.08%

-100.09%

-100.10%

-100.08%

ML全球高收益指數

0.00%

0.28%

1.11%

3.37%

4.75%

11.49%

0.92%

聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)

0.53%

0.74%

2.17%

4.15%

6.13%

14.43%

2.24%

聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)

0.06%

0.42%

1.64%

3.79%

4.83%

11.40%

0.97%

聯博全球高收益債券基金-AT(美元)

0.00%

0.50%

1.00%

2.01%

1.50%

4.10%

1.00%

聯博全球高收益債券基金-A股(美元)

0.00%

0.49%

1.24%

2.25%

N/A%

4.34%

0.74%

聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)

0.04%

0.37%

1.55%

3.54%

4.29%

10.30%

0.91%

聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)

0.00%

0.24%

0.98%

1.98%

1.23%

4.29%

0.73%

聯博全球高收益債券基金-B股(美元)

-0.24%

0.25%

0.99%

2.00%

1.24%

4.08%

0.49%

聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)

0.55%

0.83%

1.39%

2.23%

2.81%

6.71%

2.23%

聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)

0.27%

0.54%

1.36%

2.20%

2.48%

6.90%

1.92%

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)

0.04%

0.37%

1.40%

3.14%

3.39%

8.25%

0.86%

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)

0.07%

0.36%

1.01%

2.03%

1.30%

4.00%

0.86%

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)

0.00%

0.36%

1.27%

2.86%

2.86%

7.21%

0.81%

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)

0.07%

0.36%

1.08%

2.11%

1.37%

4.15%

0.86%

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)

0.00%

0.39%

1.02%

1.97%

1.25%

3.86%

0.94%

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)

0.08%

0.40%

1.03%

2.09%

1.36%

4.01%

0.95%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)

0.09%

0.43%

0.96%

1.58%

0.52%

2.20%

0.96%

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.09%

0.44%

0.89%

1.61%

0.35%

1.89%

0.89%

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)

0.00%

0.37%

0.84%

1.31%

-0.09%

1.12%

0.84%

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.00%

0.38%

0.76%

1.24%

-0.19%

0.76%

0.86%

聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)

0.54%

0.82%

1.93%

2.79%

N/A%

7.27%

1.93%

聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)

-0.55%

-0.55%

0.00%

1.68%

2.25%

3.12%

8.98%

聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)

-0.56%

-0.56%

0.47%

3.30%

5.24%

9.23%

13.84%

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)

0.07%

0.43%

1.07%

2.09%

1.29%

3.89%

0.93%

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.36%

1.07%

2.02%

1.29%

3.98%

0.86%

英傑華全球高收益債券基金(美元)

0.22%

0.58%

1.23%

7.25%

2.80%

4.94%

7.25%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

0.06%

0.37%

1.06%

3.72%

4.39%

10.83%

0.87%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)

0.35%

0.76%

1.26%

4.32%

6.15%

14.64%

2.19%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)

0.06%

0.37%

1.07%

3.80%

4.68%

11.33%

0.88%

貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)

0.07%

0.30%

0.97%

3.20%

5.16%

11.74%

0.78%

法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)

0.00%

0.18%

0.50%

1.82%

2.60%

1.27%

0.36%

法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)

0.01%

0.20%

0.51%

1.83%

2.61%

8.03%

0.36%

法巴全球高收益債券基金-年配(美元)

0.00%

0.23%

0.70%

2.48%

3.99%

4.30%

0.47%

法巴全球高收益債券基金H(美元)

0.01%

0.23%

0.69%

2.48%

3.93%

11.03%

0.47%

法巴全球高收益債券基金-月配(美元)

-0.42%

0.03%

-0.05%

0.34%

-1.12%

0.17%

-0.82%

法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)

0.00%

0.22%

0.63%

0.44%

-0.18%

2.59%

0.43%

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)

0.00%

0.23%

0.66%

0.46%

0.02%

2.72%

0.45%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)

0.10%

0.22%

0.47%

1.05%

2.96%

6.50%

0.47%

瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)

0.10%

0.23%

0.20%

0.54%

1.57%

2.93%

0.20%

富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)

0.05%

0.30%

0.87%

2.86%

4.66%

9.89%

0.66%

富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)

0.00%

0.17%

0.34%

1.36%

1.70%

3.82%

0.17%

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)

0.00%

0.18%

0.18%

0.90%

0.90%

2.18%

0.00%

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.22%

0.22%

1.14%

1.02%

2.65%

0.11%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)

0.00%

0.04%

0.07%

0.36%

0.62%

6.14%

-0.03%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

0.07%

0.32%

1.12%

2.21%

1.71%

6.74%

0.66%

第一金全球高收益債券基金B(台幣)

0.07%

0.32%

0.61%

0.69%

-1.30%

0.50%

0.16%

富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)

0.0280%

0.17%

0.51%

1.24%

-0.25%

3.44%

0.32%

富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)

0.0274%

0.17%

0.16%

0.19%

-2.31%

-0.76%

-0.03%

復華高益策略組合基金(台幣)

0.07%

0.22%

0.52%

0.74%

0.15%

5.26%

0.29%

NN(L)環球高收益基金(美元)

-0.01%

0.06%

0.70%

2.72%

3.46%

7.80%

0.19%

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)

0.00%

0.17%

1.00%

3.50%

0.08%

4.21%

0.66%

摩根環球高收益債券基金(歐元)

0.00%

0.18%

0.79%

2.11%

2.43%

7.03%

0.31%

摩根環球高收益債券基金(美元)

0.01%

0.23%

1.03%

2.80%

3.89%

10.18%

0.42%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)

0.01%

0.23%

0.51%

1.20%

0.66%

3.48%

-0.10%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)

0.07%

0.31%

1.82%

2.53%

-0.65%

3.27%

1.00%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)

0.08%

0.33%

1.91%

4.48%

3.23%

11.27%

1.05%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.03%

0.23%

1.50%

3.25%

0.78%

5.95%

0.81%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.08%

0.33%

1.93%

4.52%

3.31%

11.43%

1.05%

美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.08%

0.34%

1.92%

2.80%

-0.05%

4.32%

1.06%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.12%

0.36%

1.40%

2.11%

1.18%

5.26%

0.72%

MFS全盛全球高收益基金A1(美元)

0.06%

0.22%

0.86%

2.83%

4.05%

11.10%

0.57%

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)

0.00%

0.17%

0.50%

1.68%

1.85%

6.32%

0.50%

MFS全盛全球高收益基金C1(美元)

0.04%

0.20%

0.75%

2.53%

3.48%

9.99%

0.51%

MFS全盛全球高收益基金B1(美元)

0.08%

0.23%

0.81%

2.55%

3.53%

10.03%

0.54%

MFS全盛全球高收益基金C2(美元)

0.16%

0.33%

0.49%

1.83%

1.83%

6.42%

0.66%

MFS全盛全球高收益基金B2(美元)

0.00%

0.16%

0.50%

1.67%

1.67%

6.29%

0.50%

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)

0.43%

0.43%

1.36%

3.23%

5.42%

14.29%

1.71%

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)

0.44%

0.37%

1.04%

2.11%

3.20%

9.45%

1.73%

MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)

0.11%

0.22%

0.11%

0.67%

-0.22%

2.03%

0.44%

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)

0.00%

0.17%

0.50%

1.68%

1.85%

6.32%

0.50%

華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.98%

2.33%

5.96%

5.82%

9.20%

華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.42%

0.63%

2.47%

-1.02%

5.02%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)

0.06%

0.25%

0.65%

1.15%

0.48%

8.05%

0.54%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)

0.06%

0.25%

0.17%

-0.28%

-2.39%

1.67%

0.07%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)

0.06%

0.25%

0.65%

1.15%

0.48%

8.04%

0.54%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)

0.06%

0.25%

0.11%

-0.48%

-2.69%

1.35%

0.00%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)

0.05%

0.37%

1.21%

2.79%

3.14%

10.88%

0.86%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)

0.05%

0.37%

0.68%

1.16%

-0.10%

4.01%

0.33%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)

0.05%

0.37%

1.21%

2.79%

3.14%

10.88%

0.86%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)

0.05%

0.37%

0.68%

1.15%

-0.12%

3.97%

0.33%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)

0.05%

0.31%

0.61%

0.99%

0.15%

4.42%

0.51%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)

0.04%

0.58%

0.71%

0.94%

0.67%

4.25%

0.31%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)

0.04%

0.58%

1.65%

3.81%

6.43%

16.59%

1.25%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)

0.04%

0.58%

0.70%

0.93%

0.65%

4.22%

0.31%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)

0.02%

0.30%

1.12%

2.72%

3.46%

11.25%

0.76%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)

0.02%

0.30%

0.55%

0.99%

-0.19%

3.09%

0.19%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)

0.02%

0.30%

1.12%

2.72%

3.46%

11.26%

0.76%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)

0.02%

0.30%

0.45%

0.68%

-0.59%

2.70%

0.09%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)

0.09%

0.31%

1.33%

4.41%

4.68%

10.50%

0.84%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)

0.07%

0.29%

0.64%

2.35%

0.61%

2.58%

0.15%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)

0.21%

-0.29%

-1.70%

N/A%

2.26%

2.63%

7.00%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)

0.09%

0.93%

2.27%

1.32%

N/A%

4.18%

4.30%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)

0.20%

0.78%

1.36%

4.95%

5.99%

13.33%

2.14%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.12%

0.32%

0.23%

0.91%

-2.22%

-3.34%

-0.20%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.10%

0.37%

-0.04%

0.24%

-3.49%

-5.51%

-0.60%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.09%

0.91%

1.74%

-0.19%

N/A%

-1.98%

-1.86%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.11%

1.02%

1.61%

-0.62%

N/A%

-3.68%

-3.69%

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

-0.01%

0.30%

0.72%

2.53%

3.26%

7.80%

0.62%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)

-0.01%

0.35%

0.93%

3.20%

4.71%

11.06%

0.74%

施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)

-0.00%

0.34%

0.86%

1.97%

1.81%

4.95%

0.69%

施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)

0.07%

0.39%

1.76%

2.67%

N/A%

5.77%

1.00%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)

0.07%

0.39%

1.19%

0.91%

N/A%

-1.43%

0.43%

基金平均績效

0.06%

0.32%

0.90%

2.06%

1.91%

5.74%

1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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