美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 83.61 -0.39 -0.46% 2018/07/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 10.68% -0.32% -7.47% -13.43% 8.23% 3.33%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/16 83.61 -0.46% 2018/06/29 83.01 0.08%
2018/07/13 84.00 0.19% 2018/06/28 82.94 -0.28%
2018/07/12 83.84 0.16% 2018/06/27 83.17 -0.19%
2018/07/11 83.71 -0.23% 2018/06/26 83.33 -0.25%
2018/07/10 83.90 0.18% 2018/06/25 83.54 -0.19%
2018/07/09 83.75 0.31% 2018/06/22 83.70 0.25%
2018/07/06 83.49 0.29% 2018/06/21 83.49 0.05%
2018/07/05 83.25 0.20% 2018/06/20 83.45 0.22%
2018/07/03 83.08 0.31% 2018/06/19 83.27 -0.24%
2018/07/02 82.82 -0.23% 2018/06/18 83.47 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.46% -0.17% -0.43% -2.32% -4.55% -3.16% -3.85%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.02% 0.18% 0.04% -0.65% -1.04% 1.80% -0.31%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.31% 0.85% -0.30% 4.55% 2.10% -1.21% 1.79%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
-0.07% 0.20% 0.46% -1.42% -2.18% 0.39% -1.04%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
-0.24% 0.00% -0.24% -3.07% -5.31% -5.75% -4.21%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.24% -3.05% -5.28% -5.71% -4.40%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
-0.09% 0.13% 0.31% -1.70% -2.68% -0.62% -1.61%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.24% -3.02% -5.23% -5.66% -4.14%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.24% -3.05% -5.28% -5.71% -4.40%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.28% 0.86% -0.85% 2.92% -1.12% -7.12% -1.40%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.56% 0.85% -0.83% 2.87% -0.83% -7.01% -1.38%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.08% 0.08% 0.17% -2.16% -3.56% -2.20% -2.56%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
-0.07% 0.07% -0.14% -3.13% -5.39% -6.13% -4.43%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.09% 0.09% 0.09% -2.39% -4.00% -3.09% -3.09%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
-0.07% 0.07% -0.14% -3.07% -5.32% -6.07% -4.43%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.23% -0.15% -3.10% -5.40% -6.08% -4.30%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% 0.16% -0.08% -3.01% -5.29% -5.92% -4.24%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% 0.17% -0.25% -3.44% -6.14% -7.44% -5.04%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.17% -0.34% -3.57% -6.31% -7.76% -5.26%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
-0.09% 0.17% -0.35% -3.78% -6.67% -8.46% -5.60%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.18% -0.35% -3.84% -6.78% -8.74% -5.76%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.28% 0.57% -1.12% 2.91% -1.12% -7.33% -1.67%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.28% 0.57% -1.12% 2.91% -1.12% -7.33% -1.67%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.36% 0.83% -0.41% 4.31% 1.63% -2.18% 1.26%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.21% -0.14% -3.10% -5.33% -5.95% -4.32%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.14% -0.21% -3.11% -5.41% -5.97% -4.40%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.05% 0.41% -0.05% -0.33% -1.17% 0.56% -0.58%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.41% -0.07% -0.88% -1.81% 1.31% -0.88%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.00% 0.32% 0.90% 4.83% 2.57% -0.48% 1.64%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.07% 0.48% 0.07% -0.68% -1.49% 1.82% -0.55%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.12% 0.29% -0.12% -0.45% -0.85% 2.48% -0.08%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.00% 0.07% -0.36% -6.01% -6.94% -6.45% -6.45%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.01% 0.07% -0.36% -1.07% -2.08% -1.56% -1.56%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.00% 0.08% -0.13% -5.35% -5.78% -4.23% -5.18%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.02% 0.12% -0.12% -0.37% -0.81% 0.75% -0.18%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
-0.20% -0.25% -0.41% -7.29% -8.33% -4.07% -6.05%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.02% 0.12% -0.69% -2.03% -3.87% -5.91% -3.27%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.01% 0.11% -0.60% -1.83% -3.78% -5.38% -3.15%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.06% 0.31% 0.42% -0.46% -1.93% -1.71% -1.69%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.06% 0.31% 0.05% -1.52% -4.01% -5.70% -4.14%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.00% 0.11% -0.39% -0.72% -1.65% 0.39% -0.83%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.17% -0.84% -2.16% -4.53% -5.30% -4.22%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.18% -0.87% -2.41% -5.18% -6.58% -4.86%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.11% -0.89% -2.20% -4.41% -5.12% -4.10%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.01% 0.32% 0.00% -0.16% -1.58% -1.34% -1.53%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.01% 0.37% 0.42% 0.18% -1.41% -1.10% -1.25%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.00% 0.37% -0.08% -1.32% -4.33% -6.88% -4.66%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.0188% 0.19% -0.27% -0.47% -2.02% -1.67% -1.69%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.0190% -0.19% -0.65% -1.52% -4.03% -5.50% -4.01%
復華高益策略組合基金(台幣)
0.00% 0.31% 0.08% 0.08% -1.44% -2.11% -1.21%
NN(L)環球高收益基金(美元)
-0.07% 0.02% -0.06% -2.19% -2.37% 1.57% -1.06%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.09% -0.09% -0.26% -4.73% -5.73% -5.27% -5.19%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.09% 0.16% -0.38% -0.37% -1.31% 0.07% -0.65%
摩根環球高收益債券基金(美元)
-0.08% 0.21% -0.15% 0.30% -0.08% 2.51% 0.71%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
-0.08% 0.22% -0.68% -1.32% -3.31% -3.97% -3.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.54% -0.26% -0.66% -2.66% -5.43% -4.93% -4.75%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.11% 0.18% 0.28% -1.18% -2.12% 1.38% -1.41%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.13% 0.08% -0.15% -2.32% -4.25% -2.89% -3.72%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% 0.19% 0.29% -1.15% -2.06% 1.52% -1.33%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.54% -0.26% -0.60% -2.59% -5.32% -4.85% -4.64%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.55% -0.29% -1.09% -1.39% -4.17% -4.74% -3.34%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.04% 0.36% -0.04% -0.91% -1.91% 0.61% -1.40%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.35% -0.34% -2.03% -3.98% -3.50% -3.50%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.00% 0.30% -0.13% -1.19% -2.44% -0.43% -1.95%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.00% 0.30% -0.13% -1.17% -2.43% -0.42% -1.95%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.34% -0.34% -2.01% -3.94% -3.62% -3.47%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.34% -0.34% -2.02% -3.96% -3.64% -3.48%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.40% 0.29% -1.35% 4.77% 2.27% -1.84% 1.21%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.41% 0.25% -1.69% 3.65% 0.08% -5.93% -0.97%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% 0.22% -0.97% -2.96% -6.42% -7.55% -5.36%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.35% -0.34% -2.03% -3.98% -3.50% -3.50%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.03% 0.45% 0.60% -1.19% -2.72% -1.80% -2.52%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.03% 0.45% 0.06% -2.79% -5.84% -7.97% -6.15%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.05% 0.46% 1.05% 0.37% -1.49% -0.01% -1.46%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.05% 0.46% 0.51% -1.17% -4.44% -5.74% -4.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
0.05% 0.46% 1.05% 0.37% -1.49% -0.02% -1.46%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
0.05% 0.46% 0.51% -1.17% -4.45% -5.77% -4.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.02% 0.16% 0.15% -1.33% -2.71% 0.69% -2.12%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.02% 0.16% -0.38% -2.82% -5.57% -5.02% -5.45%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.02% 0.16% 0.15% -1.33% -2.71% 0.68% -2.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.02% 0.16% -0.38% -2.83% -5.57% -5.03% -5.46%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
-0.07% 0.22% -0.47% -2.86% -5.63% -4.97% -5.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
-0.03% 0.14% -0.57% -2.98% -5.74% -5.68% -5.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
-0.03% 0.14% 0.36% -0.31% -0.55% 4.77% 0.24%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
-0.03% 0.14% -0.57% -2.98% -5.74% -5.67% -5.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.02% 0.17% 0.29% -0.87% -1.97% 1.93% -1.40%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.02% 0.17% -0.37% -2.75% -5.59% -5.32% -5.62%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.02% 0.17% 0.29% -0.87% -1.97% 1.93% -1.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.02% 0.17% -0.36% -2.75% -5.58% -5.30% -5.61%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.00% 0.03% -0.06% -2.13% -2.81% 0.99% -1.90%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.00% 0.02% -0.57% -3.71% -5.95% -5.31% -5.53%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
-0.01% 0.01% -0.14% -2.34% -3.22% -0.11% -2.36%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.00% 0.03% -0.64% -3.93% -6.35% -6.32% -5.98%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
0.21% 0.35% -0.62% 3.42% 1.84% -0.85% 0.84%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% 0.03% -1.04% -4.94% -8.17% -10.35% -8.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.02% 0.16% -1.32% -5.67% -9.30% -12.81% -9.79%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.03% 0.03% -1.09% -5.12% -8.55% -11.32% -8.72%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.01% 0.14% -1.40% -5.87% -9.50% -13.28% -10.03%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.07% 0.13% -0.27% -1.98% -3.08% -1.64% -2.34%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
-0.06% 0.18% -0.02% -1.21% -1.75% 0.71% -0.94%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
-0.05% 0.19% -0.45% -2.67% -4.51% -4.58% -3.71%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.11% 0.13% 0.72% -3.22% -4.47% -0.92% -3.28%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.11% 0.14% 0.11% -4.93% -7.74% -7.54% -7.12%
基金平均績效 -0.02% 0.20% -0.26% -1.66% -3.66% -3.60% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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