美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.0700 0.0700 0.10% 0.29% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
03/03 0.355350746 72.7500 0.49%
總計 1.121848865 72.7500 1.54%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 72.0700 0.10% 2025/03/03 72.4800 -0.37%
2025/03/14 72.0000 0.25% 2025/02/28 72.7500 0.01%
2025/03/13 71.8200 -0.28% 2025/02/27 72.7400 -0.05%
2025/03/12 72.0200 0.01% 2025/02/26 72.7800 0.22%
2025/03/11 72.0100 -0.17% 2025/02/25 72.6200 0.10%
2025/03/10 72.1300 -0.22% 2025/02/24 72.5500 0.01%
2025/03/07 72.2900 0.14% 2025/02/21 72.5400 0.07%
2025/03/06 72.1900 -0.36% 2025/02/20 72.4900 0.08%
2025/03/05 72.4500 0.10% 2025/02/19 72.4300 -0.07%
2025/03/04 72.3800 -0.14% 2025/02/18 72.4800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% -0.08% -0.62% -0.25% -0.24% 1.59% 0.29%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.41% -0.49% 0.78% 2.29% 8.64% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.28% -0.48% 0.57% 2.14% 6.70% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.97% -0.97% -0.97% 0.45% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.34% -1.01% -1.01% -1.01% 0.51% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.40% -1.44% -2.08% -3.71% -3.59% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% -0.36% -1.59% -2.03% -3.91% -3.96% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.41% -1.34% -2.00% -3.66% -3.66% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.34% -1.50% -2.16% -3.80% -3.98% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.42% -1.56% -2.27% -4.05% -4.15% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.43% -1.48% -2.30% -4.01% -4.01% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.28% -1.14% -1.42% -1.89% -1.50% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.29% -1.14% -1.48% -1.94% -1.59% -0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.29% -1.19% -1.55% -2.15% -2.04% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.29% -1.19% -1.60% -2.18% -2.08% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.23% -1.22% -4.49% -3.46% 3.21% 6.71% -4.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% -0.43% -0.59% 0.49% 1.42% 7.02% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.64% -1.27% -1.58% -2.19% -0.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.63% -1.25% -1.25% -2.17% -0.32% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.31% -0.93% -1.23% -1.83% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.02% -4.90% -4.90% 0.00% 0.00% -5.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% -0.40% -0.72% 0.08% 0.65% 5.26% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.38% -1.13% -1.31% -2.23% -0.76% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.42% -1.14% -1.35% -2.36% -0.73% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.42% -1.25% -1.46% -2.38% -0.84% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.38% -1.38% -1.99% -3.66% -3.31% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.41% -1.49% -2.15% -3.70% -3.58% -0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% -0.32% -1.44% -1.98% -3.44% -3.29% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -1.35% -4.87% -4.87% 0.00% -0.34% -5.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% -0.39% -1.15% -1.34% -2.10% -0.48% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% -0.83% -3.90% -4.16% 1.28% 1.71% -4.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% -0.53% -0.26% -1.31% -1.43% -0.26% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -0.49% -0.49% -5.53% -4.21% 0.00% -4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% -0.44% -0.22% -1.32% -1.54% -0.44% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.39% -0.90% -1.28% -1.54% -0.26% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% -0.49% -0.33% 0.60% 2.34% 7.74% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.50% -0.99% -1.35% -1.72% -0.62% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.51% -0.90% -1.28% -1.40% -0.26% -0.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% -0.46% -0.83% -1.19% -1.28% -0.09% -0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.22% -0.64% -0.46% 0.76% 3.03% 9.42% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% -0.71% -1.23% -1.59% -1.84% -0.80% -0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.20% -0.71% -0.70% 0.00% 1.53% 6.22% 0.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.20% -0.69% -1.31% -1.86% -2.38% -1.77% -1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.21% -0.69% -0.58% 0.37% 2.17% 7.16% 0.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.21% -0.67% -1.31% -1.86% -2.22% -1.49% -1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.20% -0.68% -0.56% 0.43% 2.38% 8.05% 1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.19% -0.53% -1.12% -1.40% -1.43% -0.78% -0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.19% -0.52% -0.64% 0.01% 1.59% 5.46% 0.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.20% -0.49% -1.19% -1.64% -1.91% -1.67% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.20% -0.49% -0.54% 0.37% 2.21% 6.36% 0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.20% -0.48% -1.21% -1.68% -1.81% -1.45% -1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.19% -0.48% -0.52% 0.43% 2.41% 7.24% 0.79%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.16% -0.48% -0.66% 0.64% 2.05% 7.69% 1.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% -0.34% -0.47% 0.73% 1.87% 0.09% 1.04%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.09% -0.32% -0.44% 0.76% 1.88% 6.29% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% -0.28% -0.34% 1.10% 2.59% 1.68% 1.36%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% -0.26% -0.26% 1.19% 2.73% 8.06% 1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.54% 0.45% 2.92% 3.09% -3.26% -0.31% 4.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.30% -0.95% -0.81% -1.30% -0.60% -0.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% -0.29% -1.00% -0.94% -1.56% -0.74% -0.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% -0.12% 0.18% 1.32% 2.60% 6.82% 1.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% -0.29% -0.25% 0.54% 1.02% 5.17% 1.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.19% -0.57% -0.61% -0.06% 2.41% 4.66% 0.15%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.14% -0.81% -3.66% -2.63% 1.91% 5.60% -2.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.19% 0.00% 0.28% 1.39% 0.15% 5.91% 2.40%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.22% -0.14% -0.21% 0.87% 2.59% 8.01% 0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.22% -0.14% -0.61% -0.12% 0.58% 3.84% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.24% -0.06% 0.39% 1.55% 2.97% 9.01% 1.57%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% -0.06% -0.18% -0.16% -0.53% 1.68% -0.15%
復華高益策略組合基金/台幣 0.28% 0.00% 0.63% 1.99% 1.27% 7.01% 1.63%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.35% -0.03% 0.51% 1.40% 0.90% 6.12% 2.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% -0.61% -4.09% -3.34% -2.09% -1.01% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.22% -0.40% -0.24% 0.22% 1.17% 7.29% 0.85%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.23% -0.38% -0.14% 0.59% 1.92% 9.04% 1.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.22% -0.38% -0.64% -0.94% -1.08% 2.74% -0.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.10% -0.09% -0.83% -0.97% -1.78% -1.99% -0.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% -0.08% -0.14% 1.31% 2.88% 8.24% 1.87%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.10% -0.08% -0.82% -0.93% -1.60% -1.19% -0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.14% -0.27% -0.54% 0.74% 2.00% 7.82% 1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.18% -0.89% -0.54% -0.72% 2.21% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% -0.32% -0.64% 0.46% 1.48% 6.75% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.36% -1.06% -0.71% -0.71% 2.19% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.24% -1.09% -4.45% -3.28% 3.77% 7.51% -4.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.18% -0.89% -0.54% -0.72% 2.21% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% -1.34% -4.97% -4.05% 4.41% 8.04% -4.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.47% -0.94% -1.10% -1.56% 0.80% 2.60% -0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.56% -0.97% -1.52% -1.52% 0.71% 2.74% -0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.51% -0.94% -1.11% -0.60% 2.74% 7.19% 0.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.20% -0.35% -0.43% 0.86% 2.87% 7.06% 0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.20% -0.35% -0.92% -0.62% -0.13% 0.88% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.20% -0.35% -0.43% 0.86% 2.87% 7.06% 0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.20% -0.35% -1.18% -1.40% -1.67% -2.15% -1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.10% -0.49% -0.82% 0.13% 1.22% 5.37% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.10% -0.49% -1.54% -2.04% -3.10% -3.41% -1.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.10% -0.49% -0.82% 0.14% 1.22% 5.38% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% -0.49% -1.55% -2.06% -3.14% -3.49% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.54% -1.31% -1.38% -1.17% -1.00% -1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.08% -0.52% -1.38% -0.91% -0.65% 0.41% -0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.08% -0.52% -0.85% 0.72% 2.67% 7.31% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.08% -0.52% -1.87% -2.36% -3.51% -5.19% -2.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% -0.59% -1.04% -0.32% 0.45% 3.14% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% -0.59% -1.48% -1.85% -2.80% -4.07% -1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% -0.59% -1.04% -0.32% 0.45% 3.14% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.10% -0.59% -1.68% -2.25% -3.37% -4.52% -1.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.22% -0.09% 1.56% 1.71% 8.66% 2.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% -0.22% -0.57% -0.16% -2.07% 0.74% 0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% -0.26% -0.65% -0.40% -2.49% -0.12% 0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.32% -0.99% -4.14% -2.37% 3.60% 8.33% -2.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.24% -1.08% -1.73% -5.33% -6.88% -0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% -0.16% -1.42% -2.79% -7.24% -10.48% -2.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.11% -0.24% -1.08% -1.92% -5.70% -7.69% -0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% -0.18% -1.51% -3.04% -7.70% -11.36% -2.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.49% -1.21% -0.83% 0.24% 4.74% -0.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.46% -1.09% -0.42% 1.05% 6.49% 0.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% -0.46% -1.83% -2.66% -3.44% -2.80% -1.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% -0.06% 0.40% 2.09% 3.88% 7.04% 1.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% -0.25% -0.27% 1.27% 2.22% 5.30% 1.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% -0.59% -0.67% 0.57% 2.91% 4.61% 0.28%
基金平均績效 0.09% -0.40% -1.01% -0.70% -0.41% 1.54% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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