施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 (澳元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 83.4446 0.0776 0.09% 0.09% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.54% 0.63% -10.65% 7.93% -3.12% -2.50% -18.27% 4.38% -1.44% -4.13%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 83.4446 0.09% 2025/12/12 83.7480 0.06%
2025/12/30 83.3670 -0.00% 2025/12/11 83.6951 0.05%
2025/12/29 83.3675 0.28% 2025/12/10 83.6556 -0.10%
2025/12/23 83.1314 -0.00% 2025/12/09 83.7369 -0.11%
2025/12/22 83.1338 0.20% 2025/12/08 83.8306 0.02%
2025/12/19 82.9648 0.11% 2025/12/05 83.8109 -0.02%
2025/12/18 82.8753 -1.00% 2025/12/04 83.8261 0.04%
2025/12/17 83.7139 -0.04% 2025/12/03 83.7885 0.22%
2025/12/16 83.7452 -0.03% 2025/12/02 83.6015 0.00%
2025/12/15 83.7665 0.02% 2025/12/01 83.6012 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.38% -0.19% -2.41% -2.87% -4.07% 0.09%
ICE全球高收益指數 % -100.19% -100.19% -100.19% -100.19% -100.20% -100.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.08% 0.50% 1.04% 2.63% 5.83% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.36% 0.00% -0.54% -0.54% -0.89% 0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.42% 0.00% -0.59% -0.59% -0.59% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.81% -0.54% -1.74% -2.14% -3.68% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.75% -0.45% -1.69% -2.81% -3.32% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -0.97% -0.56% -1.93% -2.33% -3.91% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -1.11% -0.54% -1.93% -2.42% -4.58% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.87% -0.54% -1.93% -2.45% -4.59% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.99% -0.55% -1.95% -2.48% -4.24% -0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% -0.69% -0.30% -1.33% -1.84% -2.66% 0.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% -0.65% -0.28% -1.30% -1.82% -2.93% 0.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% -0.71% -0.34% -1.47% -2.09% -3.17% 0.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.66% -0.33% -1.43% -2.07% -3.51% 0.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.48% -0.41% 0.90% 3.95% -6.12% 0.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.20% -0.10% 0.30% 0.82% 3.19% 7.10% -0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% 0.00% -0.95% -0.32% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% -0.32% -0.94% -0.32% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.00% -0.62% -0.31% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.37% -1.09% -1.09% 0.00% -12.58% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.15% -0.12% 0.12% 0.27% 2.01% 4.82% -0.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.57% -0.29% -1.04% -0.57% -0.57% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.52% -0.32% -1.04% -0.52% -0.73% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.53% -0.32% -1.05% -0.53% -0.53% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.90% -0.52% -1.79% -2.04% -3.52% -0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.84% -0.56% -1.81% -2.08% -3.95% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -1.09% -0.51% -1.74% -2.02% -3.83% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.37% -1.08% -1.08% 0.37% -12.46% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.68% -0.29% -0.97% -0.49% -0.87% -0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -1.20% -0.90% -1.65% -1.35% 0.00% -12.28% -1.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -2.00% -1.87% -1.34% -1.87% -1.61% -1.74% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -6.31% -6.31% -5.86% -6.75% -5.26% -2.62% -6.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.81% -1.81% -1.36% -1.81% -1.81% -1.81% -1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.66% -0.53% 0.00% -1.82% -1.56% -1.82% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.10% 0.68% 0.16% 2.28% 6.22% 0.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.63% -0.63% 0.00% -1.99% -1.75% -1.99% -0.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.52% -0.52% -0.13% -1.94% -1.81% -1.94% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.47% -0.47% 0.00% -1.85% -1.67% -1.76% -0.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.17% 0.84% 1.39% 4.22% 9.11% 0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.58% -0.50% -0.08% -1.24% -1.06% -1.36% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.02% 0.10% 0.53% 0.50% 2.35% 5.40% 0.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.76% -0.66% -0.11% -1.41% -1.33% -2.11% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.14% 0.69% 0.93% 3.22% 7.04% 0.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.76% -0.65% -0.08% -1.30% -1.20% -1.91% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.14% 0.72% 1.06% 3.56% 7.75% 0.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.52% -0.46% -0.18% -1.15% -1.05% -1.28% -0.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.08% 0.35% 0.40% 1.97% 4.68% 0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.69% -0.60% -0.20% -1.28% -1.25% -1.88% -0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.11% 0.51% 0.81% 2.84% 6.32% 0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.70% -0.60% -0.18% -1.19% -1.18% -1.79% -0.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.12% 0.54% 0.94% 3.14% 6.98% 0.01%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.36% 0.87% 1.33% 4.00% 8.01% 0.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.17% 0.52% 0.39% 1.99% -0.52% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.18% 0.52% 0.40% 1.97% 5.20% 0.07%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.08% 0.25% 0.73% 0.93% 3.10% 1.82% 0.08%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.22% 0.69% 0.95% 3.17% 7.61% 0.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.35% -0.54% 1.29% -1.02% -1.08% 13.36% -0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.58% -0.45% 0.02% -1.14% -1.11% -1.43% -0.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.59% -0.44% 0.02% -1.04% -0.83% -0.64% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.01% -0.01% 0.73% 2.53% 5.82% 1.58% -0.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.04% 0.09% 0.83% 0.34% 1.56% 6.15% 0.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.11% -0.23% -0.06% -1.29% -0.66% 1.84% -0.11%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.28% 0.85% -0.23% 1.47% 5.04% -3.31% 0.28%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% 0.24% 0.56% 1.45% 4.27% 10.38% -0.02%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.07% -0.02% 0.42% 2.32% 6.48% 1.46% -0.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.46% -0.40% 0.04% 1.24% 4.30% -2.64% -0.46%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.01% -0.01% 0.66% 2.94% 6.23% 4.20% 4.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% -0.01% 0.07% 1.13% 2.54% -2.81% -2.81%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% -0.07% 0.35% 3.97% 9.19% -0.21% -0.14%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.03% 0.09% 0.93% 0.63% 2.31% 10.34% 0.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.60% 1.30% -0.10% 0.00% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.05% 0.26% 0.61% 0.75% 2.64% 5.98% 0.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.32% 0.79% 1.26% 3.82% 8.28% 0.07%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.07% 0.32% 0.28% -0.25% 0.72% 1.89% 0.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.15% 0.62% 1.01% 3.52% 7.82% 0.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.35% 0.18% -0.35% 0.53% 1.99% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.13% 0.54% 0.74% 3.01% 6.73% 0.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.17% 0.18% -0.35% 0.53% 1.96% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% 0.62% -0.20% 1.00% 4.24% -5.58% 0.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.35% 0.18% -0.35% 0.53% 1.99% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.66% 2.41% 5.25% 1.99% 1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.09% 0.15% 0.82% 2.01% -4.10% -4.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.66% 2.41% 5.25% 1.98% 1.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.09% -0.15% -0.07% 0.23% -7.29% -7.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.01% 0.19% 0.70% 0.96% 3.14% 6.69% 6.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.01% 0.19% -0.05% -1.27% -1.34% -2.36% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% 0.19% 0.70% 0.96% 3.14% 6.69% 6.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% 0.19% -0.05% -1.29% -1.38% -2.45% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% 0.21% -0.14% -0.71% -0.31% -0.72% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.16% 0.04% -0.46% 0.04% 0.65% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.16% 0.59% 1.20% 3.37% 7.49% 7.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.16% -0.51% -2.08% -3.12% -5.43% -5.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.12% 0.29% 0.10% 1.50% 3.59% 3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.12% -0.18% -1.27% -1.25% -2.12% -2.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.12% 0.29% 0.10% 1.49% 3.58% 3.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.12% -0.39% -1.90% -2.48% -4.32% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.02% 0.19% 1.12% 1.42% 3.59% 8.91% 0.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.57% -0.38% 0.54% -0.22% 0.29% 2.11% -0.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.53% -0.39% 0.50% -0.43% -0.14% 1.26% -0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.04% 0.40% -0.12% 1.10% 3.73% -4.77% -0.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.94% -0.81% 0.13% -1.61% -2.52% -3.41% -0.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.65% -1.45% -0.33% -2.96% -4.99% -7.87% -1.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.68% -1.50% -0.42% -3.21% -5.51% -8.78% -1.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.34% 0.62% 0.06% 2.04% 4.67% 0.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.38% 0.82% 0.63% 3.29% 6.98% 0.09%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% 0.03% 0.54% 2.74% 7.24% 2.96% 0.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.12% 0.67% 0.96% 2.75% 6.61% 0.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% -0.20% -0.27% -0.72% 0.47% 2.26% 0.00%
基金平均績效 -0.20% -0.21% 0.11% -0.00% 0.82% 0.45% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)