瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1371 -0.0120 -0.17% -3.50% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72% 5.30%
含息 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
05/02 0.024929 7.2183 0.35%
06/03 0.023608 7.2342 0.33%
07/01 0.024741 7.2649 0.34%
08/01 0.023303 7.4039 0.31%
09/03 0.024696 7.3281 0.34%
10/01 0.024923 7.3397 0.34%
11/01 0.024847 7.3416 0.34%
12/02 0.023076 7.4170 0.31%
總計 0.275528 7.4170 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024776 7.3960 0.33%
02/03 0.019077 7.4167 0.26%
03/03 0.03 7.4623 0.40%
04/01 0.028815 7.3879 0.39%
05/02 0.025964 7.1805 0.36%
06/02 0.021829 6.9856 0.31%
07/01 0.023309 7.0354 0.33%
08/01 0.024106 7.0349 0.34%
09/02 0.022452 7.1496 0.31%
10/01 0.025169 7.1373 0.35%
總計 0.245497 7.1373 3.44%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 7.1371 -0.17% 2025/10/13 7.0972 0.01%
2025/10/27 7.1491 0.19% 2025/10/09 7.0968 -0.20%
2025/10/23 7.1358 0.10% 2025/10/08 7.1109 -0.07%
2025/10/22 7.1286 0.02% 2025/10/07 7.1162 0.09%
2025/10/21 7.1271 0.14% 2025/10/03 7.1095 0.02%
2025/10/20 7.1170 0.06% 2025/10/02 7.1082 -0.00%
2025/10/17 7.1127 -0.09% 2025/10/01 7.1085 -0.40%
2025/10/16 7.1190 0.01% 2025/09/30 7.1373 -0.17%
2025/10/15 7.1182 0.11% 2025/09/26 7.1493 0.23%
2025/10/14 7.1104 0.19% 2025/09/25 7.1329 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.17% 0.14% -0.17% 2.15% -1.57% -2.81% -3.50%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.38% 0.47% 2.20% 6.00% 7.93% 7.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.35% 0.27% 1.37% 4.47% 6.05% 5.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% -0.27% -0.27% 1.08% -0.62% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% -0.25% -0.17% 1.28% -0.25% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.40% -0.40% -0.40% 0.54% -3.36% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.41% -0.49% -1.36% 0.97% -3.08% -1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.41% -0.41% -0.41% 0.55% -3.44% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.47% -0.42% -0.56% 0.25% -4.03% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.43% -0.43% -0.64% 0.21% -4.30% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.43% -0.43% -0.54% 0.43% -3.75% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.33% -0.53% -0.71% 0.39% -2.06% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.31% -0.54% -0.74% 0.19% -2.42% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.32% -0.56% -0.84% 0.13% -2.57% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.31% -0.58% -0.85% -0.04% -2.98% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.00% 1.02% 1.81% 4.13% -0.12% -4.95%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.46% 0.51% 2.29% 6.26% 7.54% 6.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.00% 0.32% 2.59% 0.00% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.00% 0.63% 2.57% 0.00% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.62% 0.00% 0.62% 2.52% 0.31% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 0.73% -6.73% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.39% 0.31% 1.65% 4.91% 5.34% 4.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.38% -0.09% 0.47% 2.31% -0.28% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.42% -0.10% 0.42% 2.23% -0.52% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.42% -0.10% 0.42% 2.35% -0.31% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% -0.38% -0.38% 0.77% -3.09% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.42% -0.28% -0.28% 0.70% -3.48% -1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.46% -0.36% -0.34% 0.66% -3.31% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 0.36% -6.71% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.39% -0.10% 0.39% 2.17% -0.48% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.15% -1.18% -0.45% 0.30% -6.42% -10.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.40% -1.57% -0.13% 1.49% -0.92% -1.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.31% 0.00% 1.11% 4.08% -1.24% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.45% -1.55% -0.22% 1.37% -1.11% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.39% -0.26% -0.13% 1.44% -0.90% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.21% 0.36% 0.31% 1.74% 5.46% 6.98% 6.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.37% -0.37% -0.25% 1.39% -1.23% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.39% -0.26% -0.26% 1.44% -1.02% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.37% -0.37% -0.28% 1.41% -1.01% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% 0.39% 0.62% 2.43% 6.88% 9.21% 8.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.22% 0.32% -0.25% -0.15% 1.57% -1.10% -0.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.22% 0.32% 0.30% 1.48% 4.92% 5.62% 5.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.23% 0.35% -0.28% -0.27% 1.33% -1.96% -1.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.23% 0.35% 0.45% 1.91% 5.86% 7.18% 6.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.24% 0.37% -0.28% -0.26% 1.33% -1.76% -1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.23% 0.37% 0.50% 2.10% 6.21% 7.85% 6.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% 0.30% -0.17% -0.19% 1.03% -0.77% -0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% 0.29% 0.33% 1.24% 3.95% 5.17% 4.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.31% -0.21% -0.30% 0.84% -1.52% -0.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.32% 0.45% 1.66% 4.87% 6.72% 5.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.19% 0.34% -0.19% -0.30% 0.80% -1.40% -0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.34% 0.52% 1.85% 5.20% 7.36% 6.41%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.42% 0.54% 2.12% 6.33% 7.78% 7.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.35% 0.04% 1.10% 4.03% -0.39% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.37% 0.07% 1.10% 4.04% 5.35% 4.82%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.42% 0.28% 1.68% 5.26% 1.86% 1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.00% 0.41% 0.25% 1.70% 5.26% 7.66% 6.81%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.19% 0.84% -0.71% -0.19% 3.53% 6.66% 12.16%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.39% -0.44% -0.44% 0.81% -1.27% -0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.40% -0.38% -0.25% 1.26% -0.70% -0.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.14% 0.16% 0.24% 2.56% -0.88% 0.58% -0.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% 0.33% 0.12% 0.91% 4.20% 5.64% 5.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.07% 0.12% -0.35% -0.05% 1.65% 4.58% 2.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% -0.09% 1.42% 2.83% 4.90% 0.94% -2.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.04% 0.34% 0.95% 3.36% 7.02% 8.72% 9.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.17% 0.14% 0.18% 3.19% 0.43% 1.21% -0.17%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.16% 0.24% 0.59% 4.62% 1.08% 3.21% 1.91%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.16% 0.24% -0.00% 2.79% -2.41% -3.71% -3.82%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.29% 1.62% 6.06% -1.36% -0.22% -2.12%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% 0.50% 0.16% 1.52% 5.81% 8.49% 9.45%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.50% 0.60% -1.28% 2.14% -0.30% -0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.21% 0.30% 0.35% 1.78% 4.88% 5.87% 5.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.22% 0.33% 0.51% 2.38% 6.13% 8.07% 7.41%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.22% 0.34% 0.01% 0.84% 2.96% 1.70% 2.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.47% 0.44% 2.18% 6.03% 7.76% 7.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.53% 0.00% 0.71% 3.08% 1.97% 2.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.44% 0.34% 1.93% 5.48% 6.69% 6.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.52% 0.00% 0.88% 3.05% 2.13% 2.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% 0.00% 0.50% 1.63% 3.89% 0.00% -4.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.53% 0.00% 0.71% 3.08% 1.97% 2.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.10% 0.31% 0.87% 2.89% 3.59% -0.96% -5.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.22% 0.47% 3.53% 2.38% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.14% -0.54% 0.41% 3.39% 2.23% 2.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.08% -0.16% 1.66% 5.87% 6.60% 5.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.15% 0.18% 0.13% 3.40% 0.89% 1.57% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% 0.18% -0.39% 1.80% -2.23% -4.44% -5.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.15% 0.18% 0.13% 3.40% 0.89% 1.57% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.15% 0.18% -0.68% 0.91% -3.91% -7.55% -7.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.32% 0.09% 1.69% 5.81% 6.32% 5.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% 0.33% -0.64% -0.54% 1.24% -2.65% -1.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.33% 0.10% 1.69% 5.82% 6.33% 5.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.33% -0.65% -0.56% 1.20% -2.73% -1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.00% 0.18% -0.46% 0.08% 2.07% -0.04% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.05% 0.32% -0.45% 0.01% 2.24% 1.27% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.05% 0.32% 0.09% 1.65% 5.65% 8.15% 6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.05% 0.32% -0.99% -1.57% -0.92% -4.72% -4.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.22% -0.20% 0.87% 4.05% 3.84% 3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.22% -0.66% -0.50% 1.24% -2.04% -1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.22% -0.20% 0.87% 4.05% 3.84% 3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.22% -0.86% -1.12% 0.00% -4.03% -3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% 0.34% -0.14% 1.65% 5.61% 6.61% 7.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% 0.35% -0.63% 0.06% 2.37% -0.44% 1.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.32% -0.71% -0.18% 1.93% -1.31% 0.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.13% 0.14% 1.46% 3.08% -1.08% -4.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.31% -1.17% -1.41% -0.56% -6.39% -3.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.38% -1.52% -2.54% -2.83% -10.36% -6.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.35% -1.62% -2.81% -3.32% -11.23% -7.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.39% -0.17% 1.02% 5.38% 4.48% 4.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.44% 0.03% 1.67% 6.69% 6.68% 6.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.41% -0.04% -1.41% 1.83% -3.60% -1.77%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.14% 0.14% 0.04% 3.06% 0.55% 2.02% 0.74%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.32% 0.04% 1.08% 4.43% 5.91% 5.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.04% -0.45% 0.04% 2.12% 4.45% 2.74%
基金平均績效 0.05% 0.29% -0.04% 0.88% 2.21% 0.68% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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