瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9724 -0.0049 -0.07% -5.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72% 5.30%
含息 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
05/02 0.024929 7.2183 0.35%
06/03 0.023608 7.2342 0.33%
07/01 0.024741 7.2649 0.34%
08/01 0.023303 7.4039 0.31%
09/03 0.024696 7.3281 0.34%
10/01 0.024923 7.3397 0.34%
11/01 0.024847 7.3416 0.34%
12/02 0.023076 7.4170 0.31%
總計 0.275528 7.4170 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024776 7.3960 0.33%
02/03 0.019077 7.4167 0.26%
03/03 0.03 7.4623 0.40%
04/01 0.028815 7.3879 0.39%
05/02 0.025964 7.1805 0.36%
總計 0.128632 7.1805 1.79%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.9724 -0.07% 2025/05/13 7.0382 0.46%
2025/05/27 6.9773 0.40% 2025/05/12 7.0063 0.58%
2025/05/23 6.9493 -0.19% 2025/05/09 6.9657 0.05%
2025/05/22 6.9626 -0.25% 2025/05/08 6.9622 0.15%
2025/05/21 6.9802 -0.28% 2025/05/07 6.9518 0.11%
2025/05/20 6.9997 -0.01% 2025/05/06 6.9439 -1.52%
2025/05/19 7.0002 0.06% 2025/05/02 7.0509 -1.80%
2025/05/16 6.9959 0.06% 2025/04/30 7.1805 -0.64%
2025/05/15 6.9914 -0.21% 2025/04/29 7.2269 -0.34%
2025/05/14 7.0059 -0.46% 2025/04/28 7.2512 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.07% -0.11% -3.84% -6.57% -6.01% -3.10% -5.73%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.58% 1.53% 0.51% 2.39% 9.17% 2.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.68% 1.33% 0.48% 1.87% 6.99% 1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.18% 0.73% -1.33% -1.51% -0.09% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.17% 0.86% -1.09% -1.18% 0.17% -0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.40% 0.14% 0.82% -2.63% -3.64% -3.89% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.51% 0.08% 1.87% -1.79% -2.85% -3.47% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.55% 0.00% 0.70% -2.69% -3.73% -4.11% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.77% -0.25% 0.65% -3.10% -4.20% -4.95% -2.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.64% -0.11% 0.65% -3.13% -4.33% -4.92% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.54% 0.00% 0.77% -2.76% -3.88% -4.48% -2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.03% 0.67% -1.47% -2.07% -1.86% -1.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.03% 0.60% -1.66% -2.34% -2.05% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.41% 0.03% 0.63% -1.58% -2.33% -2.40% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.01% 0.55% -1.87% -2.68% -2.65% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.24% 0.92% 1.41% -8.62% -5.32% 2.61% -6.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.32% 0.86% 1.62% 0.00% 1.57% 7.56% 2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% 0.98% -1.90% -1.90% -0.64% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.64% 0.97% -1.88% -2.19% 0.00% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.32% 0.95% -1.85% -2.15% -0.31% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.71% 0.36% 1.09% -10.03% -8.25% -4.47% -9.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.77% 1.46% -0.52% 0.61% 5.63% 1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.29% 0.97% -1.88% -2.25% -0.76% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.32% 0.97% -1.98% -2.39% -1.05% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 0.97% -1.88% -2.29% -0.85% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% 0.00% 0.78% -2.63% -3.60% -3.84% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.56% 0.00% 0.71% -2.99% -4.03% -4.16% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.76% -0.24% 0.71% -2.92% -3.86% -4.25% -2.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% 0.72% 0.72% -10.26% -8.50% -4.44% -9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 0.30% 0.99% -2.12% -2.40% -0.88% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.44% 0.59% 2.54% -9.02% -7.05% -2.42% -8.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 1.22% -1.71% -1.96% -0.53% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 1.14% -0.16% -4.62% -0.32% -4.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 1.37% -1.55% -1.99% -0.67% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.66% -1.54% -1.92% -0.52% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.22% 1.31% 0.32% 1.92% 7.41% 2.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.63% -1.72% -2.08% -0.99% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.65% -1.66% -1.91% -0.65% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.66% -1.65% -1.92% -0.56% -1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.35% 1.55% 0.51% 2.64% 9.28% 2.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.28% 0.71% -1.92% -2.18% -0.93% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 0.29% 1.27% -0.29% 1.08% 6.02% 1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.31% 0.63% -2.25% -2.79% -1.97% -1.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.32% 1.42% -0.03% 1.71% 7.09% 1.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.33% 0.64% -2.12% -2.64% -1.63% -1.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.32% 1.45% 0.20% 2.00% 7.94% 2.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.22% 0.52% -1.17% -1.34% -0.32% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.22% 1.02% 0.31% 1.57% 5.88% 1.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.25% 0.47% -1.43% -1.87% -1.26% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.26% 1.16% 0.59% 2.22% 6.97% 2.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.27% 0.47% -1.34% -1.77% -0.98% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.26% 1.19% 0.80% 2.49% 7.78% 2.36%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.57% 1.63% 0.41% 2.25% 8.35% 2.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.45% 0.04% 1.13% -5.51% -3.97% 0.59% -3.84%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.42% 0.03% 1.12% -0.10% 1.56% 6.35% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.44% 0.09% 1.27% -4.87% -2.92% 2.52% -2.92%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.45% 0.08% 1.28% 0.50% 2.56% 8.34% 2.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.39% 0.67% 0.39% 7.13% 5.47% 4.12% 8.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.41% 0.05% 0.54% -1.94% -1.82% -0.62% -1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.44% 0.05% 0.63% -1.53% -1.57% -0.34% -0.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.06% -0.29% -4.64% -5.49% -3.93% -0.22% -4.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.04% 0.27% 1.00% 1.00% 2.36% 6.19% 2.52%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 0.10% -0.23% -0.03% 1.38% 4.66% 0.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.34% 0.53% 1.89% -7.25% -4.35% 2.09% -5.28%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.28% 0.71% 0.95% 2.20% 6.10% 3.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.07% -0.11% -3.50% -5.48% -4.07% 0.91% -4.07%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.42% -4.36% -5.06% -3.53% 1.32% -3.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.17% -0.42% -4.90% -6.67% -6.78% -5.46% -6.28%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.23% -0.54% -7.85% -10.10% -8.11% -5.07% -8.57%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.68% -0.41% 0.77% 2.34% 3.57% 7.75% 4.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.30% 0.00% 1.12% -3.50% -2.07% -0.80% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.29% 0.13% 0.91% 0.13% 1.05% 7.79% 1.70%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.28% 0.17% 1.07% 0.66% 2.00% 9.75% 2.50%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.27% 0.17% 0.56% -0.87% -1.06% 3.37% -0.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.20% 0.55% 0.54% -1.96% -2.47% -0.78% -1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.57% 1.31% 0.36% 2.23% 9.43% 2.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.56% 0.73% -1.26% -1.03% 2.64% -0.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.21% 0.57% 0.57% -1.75% -2.20% 0.00% -1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.22% 1.15% 0.30% 2.12% 7.92% 2.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.72% -0.54% -0.54% 2.21% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.18% 1.03% 0.04% 1.61% 6.81% 1.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.54% -0.71% -0.71% 2.19% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.38% 0.50% 2.31% -7.85% -4.43% 3.81% -6.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.72% -0.54% -0.54% 2.21% 0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.52% -0.77% 1.63% -8.28% -6.04% 4.27% -7.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.48% -0.16% 1.44% -1.09% -1.09% 4.62% -0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.56% 0.00% 1.13% -1.10% -0.97% 4.82% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.51% -0.08% 1.46% -0.08% 0.86% 9.07% 1.73%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.30% -3.95% -6.42% -4.75% -0.15% -4.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.30% -4.44% -7.81% -7.55% -5.93% -7.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% -0.30% -3.95% -6.42% -4.76% -0.16% -4.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.30% -4.71% -8.56% -9.01% -8.81% -8.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.22% 1.38% -0.32% 1.15% 6.00% 1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.22% 0.64% -2.50% -3.20% -2.88% -2.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.22% 1.38% -0.32% 1.16% 6.00% 1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.22% 0.64% -2.52% -3.25% -2.96% -2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.07% 0.24% 0.68% -2.16% -1.86% -0.30% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 0.28% 0.47% -1.70% -1.14% 1.10% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% 0.28% 1.02% -0.07% 2.16% 8.02% 1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% 0.28% -0.04% -3.18% -4.05% -4.63% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.95% -1.10% 0.02% 3.32% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.05% 0.13% 0.49% -2.45% -2.94% -3.52% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.95% -1.10% 0.02% 3.32% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.29% -3.03% -3.82% -4.40% -2.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% 0.07% 0.94% -0.20% 1.59% 7.80% 2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.06% 0.46% -1.72% -1.84% 0.13% -0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% 0.06% 0.40% -1.93% -2.25% -0.72% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% 0.42% 1.63% -8.16% -5.14% 3.72% -6.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.18% 0.12% 0.00% -3.17% -4.93% -6.90% -2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.17% 0.14% -0.37% -4.18% -6.91% -10.55% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.20% 0.04% -0.09% -3.37% -5.35% -7.72% -3.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.17% 0.13% -0.44% -4.38% -7.33% -11.40% -4.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.28% 1.78% -0.43% 0.80% 6.36% 0.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.33% 1.97% 0.06% 1.72% 8.25% 1.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.59% -0.40% 1.19% -2.38% -3.03% -2.09% -2.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.00% -0.39% -3.54% -5.14% -3.03% 0.10% -3.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.11% 1.34% 0.62% 2.53% 5.83% 2.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.00% 0.43% -0.51% 1.64% 4.22% 1.04%
基金平均績效 -0.03% 0.16% 0.40% -2.01% -1.72% 0.80% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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