瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9319 0.0005 0.01% -6.28% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72% 5.30%
含息 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
05/02 0.024929 7.2183 0.35%
06/03 0.023608 7.2342 0.33%
07/01 0.024741 7.2649 0.34%
08/01 0.023303 7.4039 0.31%
09/03 0.024696 7.3281 0.34%
10/01 0.024923 7.3397 0.34%
11/01 0.024847 7.3416 0.34%
12/02 0.023076 7.4170 0.31%
總計 0.275528 7.4170 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024776 7.3960 0.33%
02/03 0.019077 7.4167 0.26%
03/03 0.03 7.4623 0.40%
04/01 0.028815 7.3879 0.39%
05/02 0.025964 7.1805 0.36%
06/02 0.021829 6.9856 0.31%
總計 0.150461 6.9856 2.15%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.9319 0.01% 2025/06/04 6.9771 -0.13%
2025/06/17 6.9314 0.01% 2025/06/03 6.9863 0.11%
2025/06/16 6.9309 -0.15% 2025/06/02 6.9784 -0.10%
2025/06/13 6.9415 -0.13% 2025/05/29 6.9856 0.19%
2025/06/12 6.9506 -0.51% 2025/05/28 6.9724 -0.07%
2025/06/11 6.9861 0.10% 2025/05/27 6.9773 0.40%
2025/06/10 6.9794 0.10% 2025/05/23 6.9493 -0.19%
2025/06/09 6.9727 0.00% 2025/05/22 6.9626 -0.25%
2025/06/06 6.9724 -0.01% 2025/05/21 6.9802 -0.28%
2025/06/05 6.9730 -0.06% 2025/05/20 6.9997 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.78% -0.91% -6.19% -6.03% -4.47% -6.28%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.12% 0.81% 1.53% 3.37% 8.85% 3.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.32% 0.96% 1.49% 2.64% 6.94% 2.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% 0.45% -0.36% -0.80% 0.36% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.42% -0.08% -0.50% 0.60% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.40% 0.40% 0.40% -1.06% -2.48% -3.36% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.42% 0.52% 0.80% 0.06% -1.34% -2.44% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.41% 0.55% 0.41% -1.08% -2.41% -3.31% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.44% 0.56% 0.44% -1.48% -2.94% -3.94% -1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.54% 0.43% -1.47% -3.00% -4.09% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.43% 0.54% 0.43% -1.07% -2.63% -3.64% -1.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.32% -0.47% -1.31% -1.23% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.29% 0.28% -0.68% -1.56% -1.49% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.28% -0.59% -1.57% -1.78% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.27% 0.22% -0.89% -1.92% -2.09% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.80% -0.66% -4.13% -6.79% -0.06% -7.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.42% 0.53% 1.39% 1.72% 2.93% 7.48% 3.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.64% 0.64% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.32% 0.64% -0.32% -0.63% 0.00% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.63% -0.31% -0.62% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% -1.43% -5.80% -10.10% -6.76% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.40% 0.44% 1.13% 1.17% 1.95% 5.49% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.48% 0.67% -0.28% -0.94% -0.38% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.42% 0.53% 0.74% -0.42% -1.04% -0.52% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.42% 0.53% 0.75% -0.21% -0.94% -0.32% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.38% 0.51% 0.51% -0.88% -2.24% -2.97% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.56% 0.42% -1.23% -2.70% -3.48% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.44% 0.58% 0.50% -1.30% -2.59% -3.26% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% -1.42% -5.76% -10.03% -6.71% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.49% 0.59% 0.79% -0.48% -1.06% -0.39% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.00% -2.02% -4.37% -9.59% -5.03% -9.59%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.94% -0.26% -1.05% -0.40% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.65% 1.14% -3.86% -0.32% -3.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.00% 0.90% -0.22% -1.11% -0.45% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% 0.13% -0.26% -1.16% -0.52% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.00% 0.81% 1.63% 2.81% 7.54% 2.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.13% -0.50% -1.24% -0.87% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.00% 0.13% -0.39% -1.03% -0.52% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.00% 0.19% -0.37% -1.01% -0.37% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 0.10% 1.08% 2.24% 3.55% 9.49% 3.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.01% 0.19% -0.32% -1.39% -0.79% -1.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 0.01% 0.74% 1.35% 1.89% 6.15% 2.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.05% 0.18% -0.58% -1.91% -1.80% -1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.05% 0.92% 1.67% 2.59% 7.34% 2.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.07% 0.17% -0.46% -1.81% -1.45% -1.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.08% 0.97% 1.92% 2.91% 8.15% 3.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.04% 0.11% 0.08% -0.94% -0.38% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% -0.05% 0.57% 1.55% 1.96% 5.77% 2.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.00% 0.09% -0.13% -1.38% -1.30% -1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% -0.01% 0.74% 1.89% 2.67% 6.96% 2.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.03% 0.09% -0.03% -1.33% -1.03% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.02% 0.80% 2.14% 2.97% 7.73% 3.03%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.12% 1.04% 1.75% 3.45% 8.21% 3.19%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.09% 0.85% -4.14% -3.19% 0.85% -3.11%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% -0.08% 0.84% 1.41% 2.40% 6.67% 2.49%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -0.03% 1.05% -3.36% -2.04% 2.89% -2.02%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% -0.03% 1.07% 2.05% 3.49% 8.74% 3.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.08% 0.15% 3.52% 5.20% 9.03% 7.09% 10.36%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.04% 0.32% -0.43% -0.99% -0.29% -0.96%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% -0.03% 0.39% 0.10% -0.64% 0.07% -0.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.04% -0.61% -0.16% -5.26% -3.73% -1.16% -3.97%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% 0.09% 1.17% 2.33% 3.14% 6.58% 3.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% 0.07% 0.96% 1.72% 1.71% 4.78% 1.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.12% 0.07% -1.74% -2.96% -6.27% 0.27% -5.95%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.04% 0.02% 1.13% 1.72% 3.74% 7.15% 4.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% -0.78% -0.60% -5.19% -4.08% -0.53% -4.33%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.04% -0.86% -0.56% -5.17% -3.31% -0.02% -3.63%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.04% -0.86% -1.14% -6.79% -6.57% -6.71% -6.88%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% -0.46% -0.54% -10.08% -8.10% -6.03% -8.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.03% -0.00% 1.77% 3.68% 5.40% 9.40% 6.13%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.00% 1.01% 1.72% -1.08% -0.40% -0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.02% -0.02% 0.40% 1.42% 1.71% 7.54% 2.31%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% 0.03% 0.60% 2.04% 2.70% 9.53% 3.24%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% 0.04% 0.09% 0.47% -0.39% 3.15% 0.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.13% 0.23% 0.49% -0.72% -1.37% -0.37% -1.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.24% 1.37% 1.80% 3.46% 9.84% 3.73%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.24% 0.80% 0.08% 0.14% 3.04% 0.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.25% 0.54% -0.49% -1.10% 0.38% -0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.03% 0.94% 2.04% 3.00% 8.09% 3.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.36% 0.54% 0.18% 2.39% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.03% 0.88% 1.81% 2.50% 7.02% 2.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.53% 0.53% 0.18% 2.36% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.13% 0.08% -1.94% -2.66% -6.96% 1.11% -6.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.36% 0.54% 0.18% 2.39% 0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.42% -0.73% -2.50% -4.16% -7.55% 1.38% -8.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.00% 0.63% 0.63% -0.47% 4.59% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.14% 0.28% 0.42% -0.55% 4.66% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.17% 0.76% 1.63% 1.54% 9.11% 2.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.02% -0.86% -0.29% -5.47% -4.48% -0.86% -4.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.02% -0.86% -0.82% -6.92% -7.33% -6.63% -7.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.02% -0.86% -0.29% -5.47% -4.49% -0.86% -4.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.02% -0.86% -1.11% -7.70% -8.82% -9.52% -9.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.01% -0.11% 1.06% 1.80% 2.06% 6.49% 2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.01% -0.11% 0.30% -0.45% -2.36% -2.45% -2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% -0.11% 1.05% 1.80% 2.06% 6.49% 2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% -0.11% 0.29% -0.47% -2.40% -2.53% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% -0.07% 0.31% -0.05% -1.49% -0.13% -1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.22% 0.24% 0.67% 0.85% -0.20% 1.75% -0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.22% 0.24% 1.23% 2.54% 3.14% 8.71% 3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.22% 0.24% 0.14% -0.70% -3.18% -4.07% -3.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.02% -0.15% 0.79% 1.03% 0.81% 3.78% 1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.02% -0.15% 0.33% -0.35% -2.09% -2.89% -1.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.02% -0.15% 0.79% 1.03% 0.81% 3.78% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% -0.15% 0.12% -0.96% -3.09% -3.99% -2.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.19% 1.48% 1.24% 3.74% 8.85% 3.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% -0.19% 0.87% -0.42% 0.29% 1.17% 0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.20% 0.82% -0.61% -0.12% 0.34% 0.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.24% 0.81% -0.42% -3.98% -6.12% 2.02% -6.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.18% 0.49% -1.81% -2.64% -5.63% -2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.13% 0.08% -2.84% -4.68% -9.35% -4.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.11% -0.20% 0.40% -2.04% -3.03% -6.43% -2.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.09% -0.15% 0.01% -3.03% -5.11% -10.20% -4.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.06% 1.29% 1.70% 1.44% 6.40% 1.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.11% 1.52% 2.27% 2.41% 8.36% 2.53%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.10% 0.75% -0.26% -1.64% -1.30% -1.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% -0.17% -0.38% -5.13% -2.99% -0.27% -3.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.07% 0.81% 1.72% 3.39% 6.39% 3.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.11% 0.02% 0.47% 1.11% 1.93% 4.53% 1.57%
基金平均績效 0.10% 0.06% 0.39% -0.46% -1.00% 0.90% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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