柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5893 -0.0143 -0.19% -3.02% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.22% -11.28% 6.20% -1.73% -6.21% -19.84% 1.30% -3.12%
含息 - - 2.22% -11.28% 6.20% -0.68% 0.24% -12.97% 9.88% 5.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.9742 0.71%
02/01 0.057 8.1981 0.70%
03/01 0.057 7.9491 0.72%
04/06 0.057 7.9892 0.71%
05/02 0.057 7.9738 0.71%
06/01 0.057 7.8300 0.73%
07/03 0.057 7.8791 0.72%
08/01 0.057 7.9497 0.72%
09/01 0.057 7.8863 0.72%
10/02 0.057 7.7161 0.74%
11/01 0.057 7.5892 0.75%
12/01 0.057 7.8705 0.72%
總計 0.684 7.8705 8.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 8.0780 0.71%
02/01 0.057 8.0316 0.71%
03/01 0.057 7.9875 0.71%
04/01 0.057 7.9935 0.71%
05/02 0.057 7.8561 0.73%
06/03 0.057 7.8675 0.72%
07/01 0.057 7.8528 0.73%
08/01 0.057 7.9095 0.72%
09/03 0.057 7.9622 0.72%
10/01 0.057 7.9997 0.71%
11/01 0.057 7.9055 0.72%
12/02 0.057 7.9091 0.72%
總計 0.684 7.9091 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.8256 0.73%
02/03 0.057 7.8430 0.73%
03/03 0.057 7.8416 0.73%
04/01 0.057 7.6572 0.74%
05/02 0.057 7.5815 0.75%
06/02 0.057 7.6580 0.74%
07/01 0.057 7.7445 0.74%
08/01 0.057 7.7284 0.74%
09/02 0.057 7.7651 0.73%
10/01 0.057 7.7389 0.74%
總計 0.57 7.7389 7.37%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.5893 -0.19% 2025/10/20 7.6598 0.14%
2025/11/03 7.6036 -0.85% 2025/10/17 7.6490 -0.19%
2025/10/31 7.6684 -0.08% 2025/10/16 7.6634 0.03%
2025/10/30 7.6743 -0.19% 2025/10/15 7.6608 0.47%
2025/10/29 7.6892 -0.02% 2025/10/14 7.6251 0.07%
2025/10/28 7.6907 0.03% 2025/10/13 7.6199 -0.50%
2025/10/27 7.6883 0.46% 2025/10/09 7.6580 -0.27%
2025/10/23 7.6533 -0.01% 2025/10/08 7.6787 -0.10%
2025/10/22 7.6542 -0.15% 2025/10/07 7.6863 -0.09%
2025/10/21 7.6657 0.08% 2025/10/03 7.6929 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.19% -1.32% -1.35% -1.18% 0.55% -3.31% -3.02%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.48% -0.17% 1.54% 5.43% 7.43% 6.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.31% -0.15% 0.94% 4.11% 5.77% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.89% -0.71% -0.71% 0.73% -0.98% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.84% -0.67% -0.67% 0.86% -0.67% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -1.20% -0.81% -1.20% 0.27% -3.66% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% -1.31% -0.97% -2.14% 0.77% -3.41% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -1.37% -0.83% -1.23% 0.28% -3.74% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% -1.55% -0.94% -1.39% -0.08% -4.46% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.39% -0.97% -1.39% -0.11% -4.65% -3.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -1.30% -0.87% -1.30% 0.11% -4.10% -3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -1.13% -0.96% -1.30% -0.13% -2.50% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -1.08% -0.95% -1.32% -0.26% -2.84% -2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -1.14% -1.01% -1.42% -0.38% -3.00% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% -1.08% -1.00% -1.45% -0.52% -3.41% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.47% 2.16% 2.16% 4.22% 1.85% -4.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.51% -0.05% 1.40% 5.78% 7.12% 6.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -1.26% -0.63% -0.63% 1.95% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.63% -0.63% -0.31% 2.26% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -1.23% -0.62% -0.31% 2.22% -0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% -0.36% 1.47% 0.36% 0.36% -5.14% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.54% -0.19% 0.82% 4.51% 4.90% 4.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.94% -0.66% -0.47% 1.84% -0.66% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -1.04% -0.63% -0.42% 1.93% -0.83% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.94% -0.63% -0.42% 1.94% -0.63% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.40% -0.90% -1.28% 0.39% -3.49% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.25% -0.84% -1.25% 0.28% -3.91% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -1.49% -0.86% -1.18% 0.35% -3.70% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% 1.45% 0.36% 0.36% -5.08% -9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.06% -0.58% -0.39% 1.89% -0.87% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 1.04% 1.80% 0.59% 0.15% -4.78% -9.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.53% -0.27% -0.66% 0.95% -1.45% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.47% -0.47% 0.63% 3.59% -1.71% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.68% -0.45% -0.90% 0.68% -1.78% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% -1.29% -1.04% -0.78% 0.66% -1.68% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.16% -0.52% -0.31% 1.26% 4.80% 6.36% 5.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% -1.24% -1.12% -0.87% 0.63% -1.85% -1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -1.16% -1.03% -0.78% 0.66% -1.67% -1.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -1.11% -1.02% -0.74% 0.75% -1.56% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.17% -0.55% -0.22% 1.95% 6.11% 8.43% 7.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.18% -1.18% -1.09% -0.66% 0.83% -1.78% -1.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.18% -0.61% -0.53% 1.02% 4.17% 4.87% 4.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.18% -1.35% -1.15% -0.79% 0.59% -2.64% -2.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.17% -0.58% -0.39% 1.44% 5.09% 6.42% 5.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.17% -1.35% -1.12% -0.73% 0.62% -2.48% -2.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.18% -0.57% -0.34% 1.63% 5.45% 7.09% 6.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.12% -0.89% -0.74% -0.51% 0.46% -1.17% -1.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.13% -0.38% -0.25% 0.96% 3.38% 4.71% 4.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.13% -1.04% -0.80% -0.61% 0.26% -1.91% -1.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.13% -0.34% -0.11% 1.39% 4.30% 6.28% 5.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.13% -1.05% -0.76% -0.57% 0.26% -1.83% -1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.13% -0.34% -0.06% 1.58% 4.63% 6.91% 6.05%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% -0.42% -0.09% 1.53% 5.61% 7.40% 6.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.18% -0.65% -0.70% 0.48% 3.26% -0.91% -1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.17% -0.67% -0.71% 0.50% 3.24% 4.78% 4.12%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.17% -0.67% -0.56% 1.03% 4.43% 1.26% 0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.17% -0.60% -0.50% 1.13% 4.50% 7.12% 6.17%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% -2.57% -3.30% -1.56% 1.37% 3.88% 9.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -1.29% -1.23% -1.04% 0.09% -1.83% -1.99%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.17% -1.28% -1.16% -0.83% 0.51% -1.18% -1.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.02% 0.02% 0.38% 2.10% 2.16% 0.87% -0.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.14% -0.62% -0.68% 0.44% 3.41% 4.99% 5.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% -0.39% -0.82% -0.29% 1.75% 4.65% 2.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.05% 0.49% 2.18% 3.06% 4.68% 2.89% -1.71%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.10% -0.48% -0.04% 2.29% 6.28% 8.21% 9.02%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.04% -0.02% 0.37% 2.34% 2.90% 1.36% -0.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.04% -0.40% -0.02% 1.27% 0.81% -2.71% -3.89%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.15% 0.49% 3.37% 3.71% 3.41% 1.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.10% -0.74% -0.11% 1.56% 0.11% -3.54% -4.53%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.14% 1.62% 5.09% 3.28% 0.58% -1.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.25% -0.90% -0.97% 0.72% 4.68% 7.32% 8.46%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.60% 0.00% -1.87% 1.42% -0.79% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.08% -0.55% -0.43% 1.13% 4.05% 5.33% 4.98%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% -0.50% -0.25% 1.74% 5.30% 7.55% 6.92%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% -0.51% -0.75% 0.21% 2.15% 1.21% 1.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.39% -0.15% 1.52% 5.54% 7.29% 6.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.88% -0.53% 0.18% 2.73% 1.62% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.40% -0.27% 1.27% 5.02% 6.23% 5.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.70% -0.52% 0.18% 2.70% 1.60% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.57% 1.82% 2.25% 3.98% 1.99% -3.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.88% -0.53% 0.18% 2.73% 1.62% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.06% -0.09% 0.16% 2.52% 3.64% 1.68% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% -0.61% -0.37% 0.94% 0.44% -4.36% -5.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% -0.09% 0.16% 2.52% 3.64% 1.68% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% -0.91% -0.66% 0.05% -1.31% -7.51% -8.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.19% -0.58% -0.61% 1.04% 5.11% 5.63% 5.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.19% -0.58% -0.61% 1.05% 5.12% 5.63% 5.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.19% -1.33% -1.35% -1.20% 0.51% -3.39% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.11% -0.98% -0.91% -0.60% 1.58% -0.65% -1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.99% -0.86% -0.70% 1.81% 0.78% -0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.12% -0.45% -0.31% 0.94% 5.21% 7.62% 6.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.12% -1.53% -1.40% -2.30% -1.38% -5.25% -5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.18% -0.55% -0.80% 0.30% 3.55% 3.31% 2.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.18% -1.01% -1.26% -1.07% 0.74% -2.45% -2.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.18% -0.55% -0.80% 0.30% 3.55% 3.31% 2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.18% -1.22% -1.47% -1.69% -0.50% -4.54% -4.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.54% -0.58% 0.85% 5.50% 5.79% 6.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -1.14% -1.17% -0.73% 2.10% -1.05% 0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -1.15% -1.24% -0.93% 1.69% -1.88% -0.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 1.06% 1.69% 1.62% 4.22% 0.48% -3.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -1.49% -1.61% -2.16% -0.63% -6.81% -4.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% -2.17% -2.03% -3.39% -3.03% -10.90% -8.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% -2.19% -2.12% -3.66% -3.54% -11.77% -9.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.26% -0.46% -0.67% 0.32% 4.94% 4.14% 3.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.49% -0.50% 0.95% 6.27% 6.58% 5.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.27% -1.40% -1.51% -2.11% 0.40% -4.17% -3.14%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.40% 0.67% 2.52% 3.59% 2.71% 1.15%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% -0.16% -0.15% 0.78% 4.25% 5.74% 5.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.14% -0.26% 0.05% 2.92% 4.92% 2.88%
基金平均績效 -0.05% -0.62% -0.35% 0.36% 2.09% 0.45% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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