美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 198.3300 0.5 0.25% 5.22% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.21% 14.53% 7.85% -4.68% 14.27% 6.21% 0.94% -15.03% 9.17% 7.43%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 198.3300 0.25% 2025/06/18 195.5300 0.13%
2025/07/02 197.8300 -0.04% 2025/06/17 195.2700 -0.07%
2025/07/01 197.9000 0.16% 2025/06/16 195.4100 0.21%
2025/06/30 197.5900 0.06% 2025/06/13 195.0000 -0.10%
2025/06/27 197.4700 0.08% 2025/06/12 195.1900 0.06%
2025/06/26 197.3200 0.19% 2025/06/11 195.0700 0.21%
2025/06/25 196.9500 0.13% 2025/06/10 194.6600 0.14%
2025/06/24 196.7000 0.40% 2025/06/09 194.3800 0.02%
2025/06/23 195.9200 0.18% 2025/06/06 194.3500 -0.04%
2025/06/20 195.5600 0.02% 2025/06/05 194.4300 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.71% -0.53% 1.74% 6.88% 6.93% 6.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% -0.46% -0.39% 1.14% 5.53% 5.53% 4.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.45% -0.98% -0.45% 2.02% -1.15% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.42% -0.92% -0.42% 2.25% -0.76% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% -0.67% -1.46% -0.80% 1.79% -4.52% -2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.10% -0.66% -1.48% -1.66% 2.23% -4.04% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% -0.55% -1.36% -0.82% 1.69% -4.49% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% -0.50% -1.48% -0.91% 1.38% -5.15% -3.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.64% -1.49% -0.96% 1.31% -5.41% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% -0.54% -1.40% -0.87% 1.66% -4.88% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% -0.43% -1.15% -0.93% 1.42% -2.51% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.47% -1.16% -0.96% 1.19% -2.89% -2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% -0.44% -1.17% -1.05% 1.16% -3.03% -2.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.46% -1.20% -1.08% 0.94% -3.45% -2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% -0.18% 0.60% 2.44% 5.07% -0.12% -5.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% -0.56% -0.51% 1.94% 7.51% 6.27% 5.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.63% -0.95% 0.32% 3.63% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.94% -1.25% 0.00% 3.61% -1.25% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.31% -0.92% 0.31% 3.86% -0.62% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 1.48% -6.78% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% -0.62% -0.74% 1.26% 6.09% 4.10% 3.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.57% -1.13% 0.00% 3.44% -1.40% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.63% -1.14% 0.11% 3.37% -1.65% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% -0.52% -1.15% 0.11% 3.49% -1.46% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.64% -1.40% -0.77% 1.97% -4.19% -2.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.56% -1.52% -0.83% 1.71% -4.80% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.18% -0.50% -1.39% -0.68% 1.80% -4.41% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% 0.00% 0.73% 1.47% -6.73% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% -0.58% -1.15% 0.00% 3.32% -1.63% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% -0.30% -0.89% 0.45% 1.06% -5.92% -11.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% -0.67% -2.36% -0.53% 2.48% -1.85% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -0.63% -0.63% 0.96% 5.32% -2.01% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.68% -2.44% -0.68% 2.33% -2.00% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.65% -1.16% -0.52% 2.41% -1.92% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% -0.67% -0.47% 1.48% 6.50% 6.03% 5.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.75% -1.12% -0.50% 2.31% -2.21% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.65% -1.03% -0.52% 2.39% -1.91% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% -0.65% -1.01% -0.46% 2.38% -1.83% -1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% -0.55% -0.18% 2.10% 8.03% 8.22% 7.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% -0.62% -1.02% -0.48% 2.66% -1.97% -1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.16% -0.62% -0.47% 1.15% 6.06% 4.70% 4.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% -0.58% -1.07% -0.60% 2.42% -2.85% -1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% -0.58% -0.33% 1.58% 6.98% 6.21% 5.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.57% -1.05% -0.58% 2.43% -2.63% -1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.17% -0.57% -0.28% 1.77% 7.36% 6.88% 6.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% -0.53% -0.87% -0.53% 1.81% -1.46% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.16% -0.52% -0.39% 0.90% 4.76% 4.46% 3.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% -0.49% -0.90% -0.61% 1.62% -2.21% -1.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% -0.49% -0.25% 1.34% 5.67% 5.97% 5.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.48% -0.91% -0.62% 1.58% -2.10% -1.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.16% -0.48% -0.19% 1.52% 6.03% 6.61% 5.55%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -1.00% -0.79% 1.36% 6.98% 6.32% 5.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.26% -0.70% -0.65% 0.75% -0.91% -0.96% -1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.24% -0.70% -0.65% 0.72% 4.80% 4.71% 3.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.26% -0.65% -0.48% 1.32% 0.43% 1.20% 0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.26% -0.65% -0.45% 1.35% 6.09% 7.02% 5.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.36% -1.30% -2.24% -1.48% 3.83% 4.24% 10.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% -0.68% -1.16% -0.80% 1.56% -1.86% -1.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.25% -0.64% -1.09% -0.61% 2.09% -1.32% -0.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.21% -0.19% 0.32% 2.84% 0.24% -0.13% -0.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.27% -0.71% -0.76% 0.52% 5.17% 4.78% 4.90%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.14% -0.68% -0.58% 0.08% 2.99% 4.98% 2.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.26% 0.09% 0.95% 3.30% 5.69% 0.69% -3.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.20% -0.30% -0.18% 2.75% 8.05% 6.86% 8.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.19% -0.08% 0.39% 3.69% 1.57% 0.57% -0.54%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.19% -0.08% 0.04% 2.65% -0.45% -3.42% -3.86%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.24% -0.04% 0.60% 4.87% 2.17% 2.20% 1.29%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% -0.04% 0.01% 3.04% -1.35% -4.66% -4.40%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.29% 1.41% 5.88% -1.37% -2.07% -3.05%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.20% -0.76% -0.81% 0.90% 6.98% 7.18% 8.39%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.80% -0.50% -2.08% 3.12% -1.59% -2.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.45% -0.93% -0.70% 1.12% 5.61% 4.84% 4.46%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.44% -0.85% -0.51% 1.76% 7.00% 7.02% 6.28%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.44% -1.36% -1.01% 0.22% 3.78% 0.70% 1.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% -0.65% -0.59% 1.72% 6.95% 6.71% 6.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.71% -1.05% 0.18% 3.87% 0.90% 1.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% -0.68% -0.68% 1.45% 6.42% 5.65% 5.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.70% -1.04% 0.18% 4.02% 0.89% 1.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.21% -0.25% 0.54% 2.72% 4.63% 0.29% -5.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.71% -1.05% 0.18% 3.87% 0.90% 1.62%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.15% 1.28% 1.49% 3.52% 6.02% 0.82% -5.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.07% 1.10% 5.73% 2.05% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.27% 1.24% 5.76% 2.23% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% 0.08% 2.33% 8.10% 6.50% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.24% -0.50% -0.21% 3.79% 2.30% 0.46% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% -0.50% -0.73% 2.18% -0.85% -5.49% -5.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.24% -0.50% -0.21% 3.79% 2.30% 0.46% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% -0.50% -1.02% 1.29% -2.56% -8.56% -8.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.50% -0.95% -0.90% 1.36% 7.71% 5.23% 4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.50% -0.95% -1.63% -0.87% 3.05% -3.66% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.50% -0.95% -0.90% 1.36% 7.71% 5.23% 4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.50% -0.95% -1.64% -0.89% 3.01% -3.74% -2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.36% -0.77% -1.11% -0.07% 3.56% -0.78% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.40% -0.85% -1.38% -0.30% 3.75% 0.45% -0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.40% -0.85% -0.84% 1.34% 7.21% 7.27% 5.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.40% -0.85% -1.91% -1.88% 0.54% -5.50% -5.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.05% 0.64% 5.95% 3.00% 2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.50% -0.73% 3.09% -2.83% -2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.05% 0.64% 5.95% 3.00% 2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.50% -0.98% -1.71% -1.35% 1.82% -4.80% -3.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% -0.71% -1.16% 1.28% 5.43% 5.81% 6.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% -0.70% -1.64% -0.32% 2.19% -1.20% 0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% -0.71% -1.72% -0.54% 1.76% -2.03% 0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.11% -0.03% 2.06% 3.36% -0.39% -5.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.75% -2.14% -1.72% -0.62% -7.04% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.66% -2.52% -2.88% -2.99% -11.01% -7.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.67% -2.62% -3.16% -3.45% -11.88% -8.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -1.06% -1.07% N/A% 6.97% 3.56% 3.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% -1.01% -0.87% N/A% 8.28% 5.72% 5.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% -1.03% -1.88% N/A% 2.62% -4.48% -2.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% -0.09% 0.47% 3.61% 1.73% 1.67% 0.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% -0.50% -0.32% 0.87% 5.46% 5.42% 5.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% -0.57% -0.30% 0.29% 3.25% 4.81% 2.50%
基金平均績效 0.03% -0.50% -0.68% 0.73% 3.08% -0.03% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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