霸菱基金淨值

霸菱高收益債券基金-累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	15.60	0.01	0.06%	2019/09/19

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-2.11%	-4.54%	11.20%	7.32%	-4.32%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/09/19	15.60	0.06%	2019/09/04	15.46	-0.19%
2019/09/18	15.59	0.06%	2019/09/03	15.49	0.00%
2019/09/17	15.58	0.06%	2019/09/02	15.49	-0.19%
2019/09/16	15.57	0.06%	2019/08/30	15.52	0.06%
2019/09/13	15.56	0.13%	2019/08/29	15.51	0.00%
2019/09/11	15.54	0.06%	2019/08/28	15.51	0.13%
2019/09/10	15.53	0.06%	2019/08/27	15.49	-0.06%
2019/09/09	15.52	0.13%	2019/08/23	15.50	0.13%
2019/09/06	15.50	0.06%	2019/08/22	15.48	0.32%
2019/09/05	15.49	0.19%	2019/08/21	15.43	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

0.06%

0.39%

1.50%

1.89%

3.52%

4.56%

10.09%

全球高收益債券指數指數

%

%

-100.08%

-100.08%

-100.09%

-100.10%

-100.08%

ML全球高收益指數

0.02%

0.21%

1.39%

2.64%

4.48%

7.57%

11.18%

聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)

0.21%

0.27%

2.24%

3.91%

7.66%

12.30%

14.77%

聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)

0.25%

0.56%

1.77%

2.15%

4.67%

6.19%

10.56%

聯博全球高收益債券基金-AT(美元)

0.25%

0.50%

1.26%

0.50%

1.26%

-0.74%

5.80%

聯博全球高收益債券基金-A股(美元)

0.25%

0.50%

1.26%

0.50%

1.26%

-0.74%

5.22%

聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)

0.26%

0.51%

1.64%

1.86%

4.12%

5.14%

9.75%

聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)

0.25%

0.49%

1.24%

0.49%

1.24%

-0.49%

5.70%

聯博全球高收益債券基金-B股(美元)

0.25%

0.25%

1.26%

0.50%

1.26%

-0.74%

5.22%

聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)

0.00%

0.28%

1.68%

2.25%

4.01%

4.91%

9.67%

聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)

0.27%

0.27%

1.93%

2.21%

4.23%

5.41%

9.79%

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)

0.25%

0.46%

1.48%

1.39%

3.09%

3.00%

8.15%

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)

0.22%

0.43%

1.17%

0.43%

1.09%

-0.93%

5.40%

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)

0.23%

0.46%

1.40%

1.16%

2.59%

2.06%

7.45%

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)

0.22%

0.43%

1.17%

0.65%

1.09%

-0.86%

5.40%

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)

0.31%

0.55%

1.19%

0.39%

1.11%

-1.08%

5.45%

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)

0.32%

0.56%

1.21%

0.48%

1.13%

-0.95%

5.47%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)

0.26%

0.52%

1.05%

0.26%

0.26%

-2.62%

4.35%

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.27%

0.54%

0.99%

0.09%

0.00%

-3.18%

3.97%

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)

0.28%

0.56%

0.93%

0.00%

-0.28%

-3.57%

3.64%

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.19%

0.48%

0.86%

-0.19%

-0.56%

-4.17%

3.22%

聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)

0.27%

0.27%

1.67%

2.24%

4.29%

4.89%

9.28%

聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)

0.27%

0.00%

1.67%

2.24%

4.29%

4.89%

9.28%

聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)

0.19%

0.24%

2.11%

3.60%

7.09%

11.16%

13.90%

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)

0.29%

0.58%

1.16%

0.36%

1.01%

-1.20%

5.36%

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)

0.29%

0.51%

1.16%

0.58%

1.02%

-1.14%

5.37%

英傑華全球高收益債券基金(美元)

0.22%

0.58%

1.23%

7.25%

2.80%

4.94%

7.25%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)

-0.14%

-0.14%

1.67%

3.40%

6.47%

11.04%

14.31%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)

0.06%

0.39%

1.57%

2.04%

3.81%

5.07%

10.46%

貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)

0.00%

0.19%

2.02%

2.98%

5.13%

6.66%

11.32%

法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)

0.07%

0.14%

1.81%

1.84%

-2.88%

-2.26%

3.06%

法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)

0.09%

0.14%

1.82%

1.84%

3.64%

4.27%

9.98%

法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)

0.08%

0.18%

2.07%

2.62%

-1.32%

0.82%

5.44%

法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)

0.09%

0.19%

2.06%

2.59%

5.14%

7.45%

12.33%

法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)

0.06%

-0.05%

0.52%

-1.26%

-1.91%

-5.85%

2.46%

法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)

0.10%

-0.39%

0.77%

-0.10%

0.43%

-0.29%

5.88%

法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)

0.07%

-0.48%

0.75%

-0.22%

0.35%

-0.28%

5.81%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)

-0.03%

-0.19%

0.85%

1.34%

4.29%

5.08%

10.27%

瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)

-0.03%

-0.20%

0.57%

0.42%

2.34%

0.81%

6.99%

富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)

0.10%

0.21%

1.69%

1.96%

4.01%

5.61%

11.23%

富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)

0.17%

0.51%

1.02%

0.17%

1.02%

-0.17%

6.65%

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)

0.00%

0.36%

0.90%

-0.18%

0.18%

-1.75%

5.45%

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.11%

0.45%

0.91%

-0.34%

0.34%

-1.12%

5.85%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)

0.11%

0.07%

0.51%

0.88%

3.90%

5.04%

10.16%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

-0.04%

0.16%

1.20%

-0.01%

2.51%

1.32%

8.01%

第一金全球高收益債券基金B(台幣)

-0.04%

0.16%

0.69%

-1.50%

-0.53%

-4.60%

3.23%

富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)

-0.5034%

-0.29%

0.65%

-0.38%

0.62%

0.23%

6.28%

富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)

-0.5044%

-0.29%

0.30%

-1.40%

-1.43%

-3.86%

3.03%

復華高益策略組合基金(台幣)

0.00%

-0.29%

-0.44%

0.52%

3.65%

4.20%

7.41%

NN(L)環球高收益基金(美元)

-0.01%

0.47%

1.66%

1.83%

2.23%

2.31%

8.42%

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)

0.09%

0.09%

-1.52%

-1.85%

-0.26%

-0.68%

3.63%

摩根環球高收益債券基金(歐元)

-0.00%

0.25%

1.78%

1.37%

3.09%

2.87%

9.04%

摩根環球高收益債券基金(美元)

0.02%

0.34%

2.03%

2.13%

4.69%

6.10%

11.43%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)

0.01%

0.34%

1.49%

0.54%

1.47%

-0.42%

6.29%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)

0.11%

-0.33%

0.10%

-1.32%

-0.66%

-0.89%

4.51%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)

0.11%

0.18%

1.20%

0.61%

3.13%

6.51%

10.46%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.12%

-0.19%

0.45%

-0.57%

0.66%

1.31%

6.39%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.09%

0.08%

0.77%

-0.59%

0.62%

1.29%

6.59%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.11%

0.18%

1.21%

0.65%

3.20%

6.66%

10.57%

美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.11%

-0.32%

0.20%

-1.00%

-0.15%

-0.05%

5.25%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.01%

-0.25%

0.89%

0.53%

1.65%

-0.42%

7.23%

MFS全盛全球高收益基金A1(美元)

0.07%

0.23%

1.25%

2.40%

4.57%

7.35%

11.04%

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)

0.17%

0.34%

1.02%

1.36%

2.40%

2.75%

7.96%

MFS全盛全球高收益基金C1(美元)

0.04%

0.16%

1.14%

2.09%

4.02%

6.24%

10.24%

MFS全盛全球高收益基金B1(美元)

0.04%

0.20%

1.15%

2.13%

4.01%

6.28%

10.24%

MFS全盛全球高收益基金C2(美元)

0.00%

0.17%

0.84%

1.34%

2.38%

2.73%

7.87%

MFS全盛全球高收益基金B2(美元)

0.17%

0.17%

0.84%

1.35%

2.22%

2.57%

7.73%

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)

-0.10%

-0.15%

1.60%

4.00%

7.36%

13.62%

15.04%

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)

-0.07%

-0.15%

1.29%

2.92%

5.10%

8.69%

11.77%

MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)

0.11%

0.22%

0.56%

0.33%

0.22%

-1.64%

4.77%

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)

0.17%

0.34%

1.02%

1.36%

2.40%

2.75%

7.96%

華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.98%

2.33%

5.96%

5.82%

9.20%

華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.42%

0.63%

2.47%

-1.02%

5.02%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)

0.02%

-0.19%

0.80%

0.61%

4.12%

6.86%

11.22%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)

0.02%

-0.19%

0.32%

-0.89%

0.95%

0.27%

6.07%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)

0.02%

-0.19%

0.80%

0.61%

4.11%

6.84%

11.20%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)

0.02%

-0.19%

0.27%

-0.96%

0.87%

0.20%

5.99%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)

0.10%

0.27%

1.71%

1.90%

4.22%

7.51%

11.35%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)

0.10%

0.27%

1.17%

0.30%

0.96%

0.81%

6.12%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)

0.10%

0.27%

1.71%

1.90%

4.22%

7.52%

11.36%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)

0.10%

0.27%

1.16%

0.29%

0.94%

0.77%

6.08%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)

0.11%

0.33%

1.03%

0.19%

1.33%

1.62%

6.59%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)

0.05%

0.30%

1.05%

0.35%

1.01%

0.67%

6.06%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)

0.05%

0.30%

1.99%

3.16%

6.81%

12.72%

15.41%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)

0.05%

0.30%

1.04%

0.34%

0.99%

0.65%

6.04%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)

0.10%

0.26%

1.92%

2.22%

4.69%

8.35%

11.79%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)

0.10%

0.26%

1.25%

0.20%

0.58%

-0.06%

5.22%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)

0.10%

0.26%

1.92%

2.22%

4.70%

8.36%

11.79%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)

0.10%

0.26%

1.25%

0.21%

0.60%

-0.02%

5.25%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)

0.03%

0.38%

1.72%

N/A%

3.01%

4.66%

9.08%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)

0.05%

0.40%

1.03%

N/A%

-0.67%

-2.50%

3.38%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)

0.21%

-0.29%

-1.70%

N/A%

2.26%

2.63%

7.00%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)

0.03%

0.44%

1.06%

N/A%

-0.96%

-3.17%

2.89%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)

-0.05%

-0.18%

2.13%

N/A%

5.60%

10.73%

12.76%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.00%

0.41%

0.61%

N/A%

-3.59%

-8.17%

-1.21%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.04%

0.45%

0.32%

N/A%

-4.51%

-10.80%

-3.45%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.03%

0.40%

0.56%

N/A%

-3.93%

-8.95%

-1.74%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.04%

0.51%

0.41%

N/A%

-4.61%

-10.86%

-3.21%

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

0.00%

0.18%

1.47%

1.45%

2.15%

1.93%

8.98%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)

0.02%

0.27%

1.73%

2.25%

3.80%

5.21%

11.49%

施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)

0.02%

0.24%

0.96%

0.61%

0.62%

-0.83%

7.00%

施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)

0.34%

0.12%

N/A%

N/A%

-0.01%

3.74%

6.79%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)

0.34%

0.12%

N/A%

N/A%

-3.51%

-3.39%

1.21%

基金平均績效

0.09%

0.20%

1.12%

1.05%

1.99%

2.04%

7.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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