霸菱高收益債券基金-累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.17 0.00 0.00% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.11% -4.54% 11.20% 7.32% -4.32% 13.13%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 16.17 0.00% 2020/01/07 16.07 0.06%
2020/01/20 16.17 0.06% 2020/01/06 16.06 0.00%
2020/01/17 16.16 0.12% 2020/01/03 16.06 0.12%
2020/01/16 16.14 0.06% 2020/01/02 16.04 0.06%
2020/01/15 16.13 0.06% 2019/12/31 16.03 0.00%
2020/01/14 16.12 0.06% 2019/12/30 16.03 0.12%
2020/01/13 16.11 0.12% 2019/12/24 16.01 0.00%
2020/01/10 16.09 0.06% 2019/12/23 16.01 0.06%
2020/01/09 16.08 0.06% 2019/12/20 16.00 0.06%
2020/01/08 16.07 0.00% 2019/12/19 15.99 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
 0.00% 0.31% 1.06% 3.59% 4.39% 10.53% 0.87%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.09% -0.24% 0.80% 2.87% 4.15% 11.28% 0.67%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
 -0.53% 0.47% 0.87% 3.66% 5.40% 13.62% 1.90%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
 -0.42% 0.00% 1.09% 3.41% 4.32% 10.99% 0.73%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
 -0.49% 0.00% 0.50% 1.76% 0.75% 3.85% 0.75%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
 -0.49% -0.25% 0.49% 1.50% N/A% 3.83% 0.25%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
 -0.45% 0.00% 1.00% 3.11% 3.77% 9.88% 0.66%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
 -0.48% 0.00% 0.49% 1.48% 0.73% 3.78% 0.49%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
 -0.49% -0.25% 0.49% 1.50% 0.74% 3.83% 0.25%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
 -0.54% 0.55% 0.27% 1.96% 1.67% 6.41% 1.96%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
 -0.80% 0.54% 0.27% 1.64% 1.64% 6.30% 1.64%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
 -0.49% -0.04% 0.82% 2.71% 2.89% 7.80% 0.57%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
 -0.43% -0.07% 0.50% 1.60% 0.79% 3.55% 0.57%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
 -0.45% -0.04% 0.77% 2.44% 2.35% 6.82% 0.54%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
 -0.43% 0.00% 0.50% 1.67% 0.86% 3.70% 0.57%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
 -0.46% 0.00% 0.55% 1.58% 0.70% 3.45% 0.70%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
 -0.39% 0.00% 0.56% 1.69% 0.88% 3.68% 0.72%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
 -0.43% 0.00% 0.35% 1.22% -0.09% 1.85% 0.70%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -0.44% 0.00% 0.35% 1.16% -0.18% 1.43% 0.62%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
 -0.37% 0.00% 0.28% 0.93% -0.55% 0.84% 0.65%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -0.47% -0.09% 0.19% 0.86% -0.75% 0.38% 0.57%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
 -0.54% 0.27% 0.27% 1.94% N/A% 6.38% 1.38%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
 -0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
 -0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
 -0.42% 0.00% 0.50% 1.66% 0.71% 3.45% 0.64%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
 -0.50% -0.07% 0.50% 1.66% 0.79% 3.53% 0.57%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
 0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
 -0.21% 0.56% 1.05% 4.25% 5.93% 13.68% 1.97%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
 0.06% 0.37% 1.13% 3.80% 4.74% 11.09% 0.94%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
 0.00% 0.26% 0.97% 3.12% 5.16% 11.46% 0.78%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
 -0.11% 0.00% 0.29% 1.75% 2.72% 0.83% 0.29%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
 -0.11% -0.01% 0.27% 1.76% 2.70% 7.59% 0.28%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
 -0.13% 0.03% 0.49% 2.40% 4.10% 3.85% 0.41%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
 -0.11% 0.02% 0.47% 2.40% 4.02% 10.56% 0.41%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
 -0.45% -0.70% -0.09% -0.02% -1.03% -0.14% -1.34%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
 -0.70% -0.58% -0.21% 0.37% -0.10% 2.15% -0.23%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
 -0.76% -0.64% -0.23% 0.38% 0.10% 2.31% -0.27%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
 0.10% 0.22% 0.47% 1.05% 2.96% 6.50% 0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
 0.10% 0.23% 0.20% 0.54% 1.57% 2.93% 0.20%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
 -0.10% 0.15% 0.77% 2.70% 4.55% 9.72% 0.56%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
 0.00% 0.17% 0.00% 0.68% 0.86% 2.62% 5.76%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
 0.00% 0.00% -0.18% 0.18% 0.00% 1.09% 4.32%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% -0.23% 0.34% 0.11% 1.50% 4.78%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
 0.03% 0.20% -0.06% 0.56% 0.84% 5.92% 0.00%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
 0.02% 0.27% 0.70% 2.31% 1.90% 6.47% 0.69%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
 0.02% 0.27% 0.19% 0.79% -1.11% 0.25% 0.18%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
 -0.0248% 0.06% 0.27% 1.17% -0.11% 3.08% 0.30%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
 -0.0241% 0.06% -0.08% 0.11% -2.17% -1.11% -0.05%
復華高益策略組合基金(台幣)
 0.07% 0.29% 0.44% 1.04% 0.37% 5.01% 0.37%
NN(L)環球高收益基金(美元)
 -0.04% 0.02% 0.66% 2.60% 3.43% 7.73% 0.15%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
 0.08% 0.17% 1.08% 3.50% 0.17% 4.03% 0.75%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
 -0.02% 0.10% 0.43% 1.99% 2.72% 6.86% 0.28%
摩根環球高收益債券基金(美元)
 -0.01% 0.15% 0.63% 2.67% 4.16% 10.01% 0.42%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
 -0.01% 0.15% 0.10% 1.07% 0.92% 3.32% -0.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
 -0.68% -0.45% 0.81% 2.37% -1.25% 2.08% 0.31%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
 -0.06% 0.20% 1.52% 4.31% 3.23% 10.66% 0.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.49% -0.24% 1.07% 3.13% 0.39% 4.88% 0.55%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.08% 0.10% 1.14% 3.13% 0.81% 5.42% 0.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
 -0.06% 0.20% 1.53% 4.36% 3.31% 10.83% 1.00%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 -0.70% -0.45% 0.87% 2.63% -0.68% 3.09% 0.35%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 -0.68% -0.43% 0.22% 2.06% 0.66% 4.06% 0.03%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
 -0.03% 0.09% 0.64% 2.70% 4.05% 10.72% 0.54%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
 0.00% 0.17% 0.33% 1.51% 1.85% 5.94% 0.50%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
 -0.04% 0.08% 0.55% 2.45% 3.53% 9.61% 0.47%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
 -0.04% 0.12% 0.58% 2.47% 3.53% 9.62% 0.50%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
 -0.16% 0.00% 0.16% 1.49% 1.83% 5.88% 0.49%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
 0.00% 0.16% 0.33% 1.50% 1.84% 5.92% 0.50%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
 0.00% 0.39% 0.48% 3.23% 5.26% 13.60% 1.71%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
 0.00% 0.37% 0.15% 2.11% 3.04% 8.84% 1.73%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
 0.00% 0.11% 0.00% 0.67% -0.11% 1.80% 0.44%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
 0.00% 0.17% 0.33% 1.51% 1.85% 5.94% 0.50%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
 0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
 0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
 0.06% 0.36% 0.54% 1.29% 0.74% 7.65% 0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
 0.06% 0.36% 0.06% -0.15% -2.14% 1.29% 0.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
 0.06% 0.36% 0.54% 1.29% 0.75% 7.64% 0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
 0.06% 0.36% -0.00% -0.34% -2.44% 0.97% 0.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
 0.01% 0.27% 1.03% 2.68% 3.29% 10.41% 0.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
 0.01% 0.27% 0.49% 1.05% 0.05% 3.58% 0.34%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
 0.01% 0.27% 1.03% 2.68% 3.29% 10.41% 0.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
 0.01% 0.27% 0.49% 1.04% 0.03% 3.54% 0.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
 0.10% 0.35% 0.58% 1.08% 0.57% 4.09% 0.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
 0.11% 0.39% 0.65% 0.95% 1.02% 3.89% 0.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
 0.11% 0.39% 1.59% 3.82% 6.80% 16.19% 1.36%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
 0.11% 0.39% 0.65% 0.94% 1.01% 3.86% 0.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
 0.08% 0.31% 0.99% 2.71% 3.70% 10.88% 0.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
 0.07% 0.31% 0.43% 0.97% 0.04% 2.75% 0.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
 0.07% 0.31% 0.99% 2.71% 3.70% 10.88% 0.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
 0.08% 0.31% 0.32% 0.66% -0.36% 2.36% 0.16%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
 0.12% 0.38% 1.45% 4.45% 4.80% 10.55% 0.96%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
 0.12% 0.37% 0.76% 2.40% 0.74% 2.63% 0.27%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
 0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
 0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
 -0.02% 0.59% 1.34% 4.90% 5.96% 13.21% 2.12%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.09% 0.38% 0.32% 0.94% -2.13% -3.31% -0.12%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.13% 0.46% 0.09% 0.28% -3.37% -5.41% -0.48%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
 -0.03% 0.24% 0.69% 2.49% 3.24% 7.57% 0.59%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
 -0.02% 0.28% 0.91% 3.16% 4.69% 10.83% 0.72%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
 -0.02% 0.27% 0.84% 1.94% 1.79% 4.74% 0.67%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
 -0.05% 0.39% 1.35% 2.56% N/A% 5.14% 0.95%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
 -0.05% 0.39% 0.78% 0.79% N/A% -2.02% 0.38%
基金平均績效 -0.15% 0.14% 0.58% 1.91% 1.80% 5.35% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。