霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2500 0.0200 0.10% 6.00% 2025/11/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.54% 11.20% 7.32% -4.32% 13.13% 4.37% 5.92% -15.41% 11.54% 8.61%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/25 19.2500 0.10% 2025/11/11 19.2700 0.05%
2025/11/24 19.2300 0.21% 2025/11/10 19.2600 0.21%
2025/11/21 19.1900 0.05% 2025/11/07 19.2200 -0.05%
2025/11/20 19.1800 0.05% 2025/11/06 19.2300 0.05%
2025/11/19 19.1700 0.00% 2025/11/05 19.2200 0.00%
2025/11/18 19.1700 -0.16% 2025/11/04 19.2200 -0.16%
2025/11/17 19.2000 -0.05% 2025/11/03 19.2500 -0.16%
2025/11/14 19.2100 -0.05% 2025/10/31 19.2800 -0.05%
2025/11/13 19.2200 -0.36% 2025/10/30 19.2900 -0.16%
2025/11/12 19.2900 0.10% 2025/10/29 19.3200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.42% -0.16% 0.68% 4.11% 5.77% 6.00%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.29% -0.09% 1.05% 4.81% 6.82% 6.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.50% 0.19% 0.86% 4.05% 5.44% 5.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.54% -0.27% -0.71% 0.81% -1.24% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.42% -0.42% -0.84% 0.77% -1.00% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.54% -0.67% -1.33% 0.00% -4.27% -2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.25% 0.56% -0.59% -1.72% -0.49% -3.93% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.70% -0.69% -1.36% 0.00% -4.24% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.73% -0.74% -1.46% -0.27% -4.91% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.65% -0.75% -1.49% -0.32% -5.12% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.33% 0.66% -0.65% -1.40% -0.11% -4.58% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.49% -0.60% -1.39% -0.17% -2.77% -1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.50% -0.58% -1.39% -0.28% -3.10% -2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.49% -0.64% -1.50% -0.42% -3.28% -2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.50% -0.62% -1.52% -0.52% -3.67% -2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.83% 0.77% 1.74% 3.72% -3.24% -4.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.31% 0.72% 0.20% 1.39% 5.64% 6.73% 6.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.64% -0.32% -0.32% 1.94% -0.63% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.63% -0.31% -0.31% 1.93% -0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.93% -0.31% -0.31% 2.21% -0.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 0.36% 0.00% 0.00% -9.77% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.31% 0.66% 0.04% 0.78% 4.28% 4.41% 4.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.67% -0.38% -0.47% 1.64% -1.12% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.32% 0.74% -0.42% -0.52% 1.81% -1.24% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.74% -0.42% -0.42% 1.82% -1.04% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.65% -0.64% -1.27% 0.26% -3.83% -2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.70% -0.69% -1.24% 0.14% -4.41% -2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.32% 0.73% -0.66% -1.27% 0.14% -4.16% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% 0.36% 0.00% -0.36% 0.00% -9.74% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.68% -0.39% -0.48% 1.78% -1.25% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% 0.60% 0.45% 0.60% -0.74% -9.29% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.54% -0.13% -1.19% 0.13% -2.09% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.48% -0.31% 0.16% 2.76% -2.31% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% -0.23% -1.34% 0.00% -2.21% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.39% -0.91% -1.29% 0.00% -2.18% -1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.38% -0.87% -1.36% 0.00% -2.45% -1.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% -0.90% -1.41% -0.13% -2.29% -1.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.38% -0.93% -1.38% 0.00% -2.19% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% 0.65% 0.16% 1.61% 5.66% 8.03% 8.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% 0.58% -0.70% -0.96% 0.40% -2.20% -1.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% 0.58% -0.12% 0.69% 3.73% 4.42% 4.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% 0.62% -0.76% -1.11% 0.16% -3.02% -2.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.15% 0.60% 0.01% 1.10% 4.63% 5.99% 6.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% 0.63% -0.71% -1.05% 0.20% -2.84% -1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.62% 0.07% 1.29% 5.00% 6.69% 6.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.42% -0.44% -0.72% 0.23% -1.45% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.11% 0.41% 0.07% 0.74% 3.15% 4.42% 4.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% 0.46% -0.49% -0.83% 0.04% -2.14% -1.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.45% 0.20% 1.16% 4.06% 6.01% 5.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.46% -0.46% -0.81% 0.03% -2.06% -1.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.47% 0.26% 1.34% 4.40% 6.66% 6.49%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.33% 0.15% 1.13% 4.90% 6.86% 6.83%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.48% -0.35% 0.00% 2.98% -1.51% -1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.50% -0.35% 0.00% 2.96% 4.17% 4.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.54% -0.23% 0.51% 4.17% 0.74% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.52% -0.16% 0.56% 4.26% 6.48% 6.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.41% 0.32% -1.39% -2.53% 1.93% 7.97% 10.10%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.51% -0.88% -1.57% -0.18% -2.38% -1.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% 0.53% -0.82% -1.37% 0.26% -1.70% -1.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% 0.77% 1.23% 2.12% 5.42% 1.24% 0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.16% 0.26% -0.21% -0.01% 2.98% 5.02% 5.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.05% -0.57% -0.76% 1.60% 2.63% 2.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.16% 0.49% 0.72% 2.33% 4.66% -1.67% -1.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.22% 0.36% 0.16% 1.94% 6.52% 8.42% 9.61%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.17% 0.91% 1.26% 1.98% 5.71% 1.16% 1.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.17% 0.91% 0.87% 0.91% 3.57% -2.90% -2.68%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.89% 1.28% 2.90% 7.12% 3.48% 3.27%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.18% 0.89% 0.68% 1.09% 3.41% -3.47% -3.10%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 1.08% 2.03% 5.15% 8.89% 0.57% -0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.20% 0.42% -0.22% 0.24% 4.85% 8.35% 8.91%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.30% 0.20% -2.24% 1.01% -1.09% -0.99%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.36% -0.13% 0.75% 3.61% 4.69% 5.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.39% 0.03% 1.30% 4.84% 6.92% 7.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.06% 0.40% -0.47% -0.21% 1.72% 0.61% 1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.44% 0.08% 1.20% 5.04% 6.92% 7.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.36% -0.53% -0.35% 1.99% 1.07% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.14% 0.41% -0.03% 0.92% 4.49% 5.83% 6.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.35% -0.35% -0.17% 2.15% 1.06% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.20% 0.58% 0.66% 2.51% 3.21% -3.01% -4.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.36% -0.53% -0.35% 1.99% 1.07% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.82% 1.35% 2.03% 6.54% 1.33% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% 0.82% 0.82% 0.45% 3.25% -4.69% -4.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.82% 1.35% 2.03% 6.55% 1.33% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.13% 0.82% 0.52% -0.43% 1.45% -7.82% -7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.16% 0.47% 0.35% 0.59% 4.72% 5.44% 5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.16% 0.47% -0.40% -1.62% 0.17% -3.48% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.16% 0.47% 0.35% 0.59% 4.72% 5.45% 5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.16% 0.47% -0.40% -1.65% 0.13% -3.56% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% 0.53% -0.05% -0.89% 1.43% -0.90% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.14% 0.53% -0.09% -0.79% 1.81% 0.13% 0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.14% 0.53% 0.46% 0.86% 5.21% 6.93% 6.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.14% 0.53% -0.63% -2.38% -1.37% -5.85% -5.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 0.38% 0.09% -0.13% 3.21% 2.80% 3.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.12% 0.38% -0.37% -1.50% 0.42% -2.94% -2.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 0.38% 0.09% -0.13% 3.21% 2.80% 3.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.12% 0.38% -0.58% -2.12% -0.83% -5.01% -4.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.47% 0.30% 0.62% 5.01% 6.66% 7.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.48% -0.29% -0.95% 1.65% -0.22% 1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.46% -0.38% -1.16% 1.21% -1.10% 0.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.65% 0.85% 1.73% 3.03% -3.25% -3.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.50% -0.68% -2.38% -1.11% -6.06% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.54% -1.18% -3.59% -3.53% -10.19% -8.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.52% -1.26% -3.85% -4.04% -11.06% -8.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.06% -0.29% -0.16% 3.41% 3.89% 3.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.10% -0.11% 0.45% 4.70% 6.11% 5.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.01% -0.87% -2.08% -3.52% -1.99% -5.29% -4.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.07% 0.76% 1.49% 2.14% 5.98% 2.75% 2.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.28% 0.24% 0.44% 3.30% 5.59% 5.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% 0.01% -0.23% -0.50% 1.88% 3.11% 2.46%
基金平均績效 0.13% 0.48% -0.05% 0.09% 2.06% -0.04% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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