聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.52 -0.01 -0.09% 0.10% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.16% 0.54% -11.69% 5.86% -6.18% -3.91% -19.04% 4.33% -0.57% -0.28%
含息 12.00% 5.11% -8.03% 10.02% -0.99% 1.83% -14.46% 9.99% 5.31% 2.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.62 0.49%
02/29 0.0519 10.59 0.49%
03/28 0.0519 10.67 0.49%
04/30 0.0519 10.49 0.49%
05/31 0.0519 10.50 0.49%
06/28 0.0519 10.53 0.49%
07/31 0.0519 10.61 0.49%
08/30 0.0519 10.72 0.48%
09/30 0.0519 10.80 0.48%
10/31 0.0519 10.66 0.49%
11/29 0.0519 10.68 0.49%
12/31 0.0519 10.59 0.49%
總計 0.6228 10.59 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.65 0.49%
02/28 0.0519 10.66 0.49%
03/31 0.0519 10.48 0.50%
04/30 0.0476 10.40 0.46%
05/30 0.0476 10.44 0.46%
06/30 0.0476 10.56 0.45%
總計 0.2985 10.56 2.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地（包括美國和新興國家）發行者發行的高收益債券組合，以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱，讓台灣投資人趨之若鶩，持續蟬連最長銷的基金，市占率超過一半，並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求，聯博的債券基金，特別創造出ＡＴ與ＢＴ基金類別，指的是配息給台灣（Ｔ）投資人的類別；Ａ代表前收手續費，Ｂ代表後收手續費，由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功，類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券，但和股市連動性很高，尤其是市場恐慌時，往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數（VIX），當它攀升時，代表市場恐慌升高，根據歷史經驗，高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數：巴克萊資本全球高收益債券指數、JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 10.52 -0.09% 2026/01/20 10.53 -0.28%
2026/02/02 10.53 0.00% 2026/01/16 10.56 0.00%
2026/01/30 10.53 -0.38% 2026/01/15 10.56 0.09%
2026/01/29 10.57 -0.09% 2026/01/14 10.55 0.00%
2026/01/28 10.58 0.00% 2026/01/13 10.55 0.00%
2026/01/27 10.58 0.00% 2026/01/12 10.55 0.00%
2026/01/26 10.58 0.00% 2026/01/09 10.55 0.19%
2026/01/23 10.58 0.00% 2026/01/08 10.53 -0.09%
2026/01/22 10.58 0.19% 2026/01/07 10.54 0.09%
2026/01/21 10.56 0.28% 2026/01/06 10.53 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.57% 0.29% -0.19% -0.09% -0.57% 0.10%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.12% 0.69% 1.72% 3.76% 7.61% 0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.15% 0.34% 1.43% 2.70% 5.42% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.72% -0.36% -0.27% -0.72% -1.42% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.68% -0.25% -0.25% -0.59% -1.09% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.95% -0.14% -1.08% -1.88% -3.82% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.83% 0.27% -0.53% -2.17% -3.24% 0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -0.97% 0.00% -1.11% -1.93% -3.91% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% -1.17% -0.13% -1.22% -2.10% -4.65% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.08% -0.22% -1.30% -2.15% -4.70% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.99% -0.11% -1.20% -2.06% -4.25% -0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.94% -0.46% -0.97% -1.95% -3.15% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.96% -0.50% -0.96% -1.97% -3.43% -0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.94% -0.50% -1.09% -2.20% -3.64% -0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.98% -0.54% -1.08% -2.22% -4.00% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.35% 1.69% -0.06% -1.00% 1.38% -6.70% 0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.10% 0.91% 1.63% 3.64% 7.21% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.95% 0.00% -0.32% -0.32% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.62% 0.00% -0.31% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% 0.75% -0.74% -2.89% -2.54% -13.23% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.15% 0.70% 1.09% 2.44% 4.79% 0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.63% 0.21% -0.31% -0.21% -0.73% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.63% 0.21% -0.32% -0.21% -0.53% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.90% 0.00% -1.03% -1.66% -3.52% -0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.98% 0.00% -0.98% -1.67% -3.95% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -1.13% -0.06% -1.03% -1.69% -3.88% -0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 1.49% -0.73% -2.86% -2.16% -13.10% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.77% 0.20% -0.29% -0.19% -0.87% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 1.86% 0.15% -2.81% -2.37% -12.03% -1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.00% 1.22% -0.53% -1.06% -1.46% -0.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.01% -5.51% -4.76% -2.44% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.00% 1.15% -0.45% -1.12% -1.57% -0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.65% -0.65% 0.40% -0.65% -1.17% -2.31% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.00% 1.09% 1.40% 2.85% 6.38% 1.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.63% -0.75% 0.38% -0.75% -1.37% -2.47% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.52% -0.65% 0.39% -0.78% -1.29% -2.30% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.47% -0.56% 0.38% -0.65% -1.21% -2.29% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% -0.06% 1.03% 2.48% 4.66% 9.00% 1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.56% -0.73% 0.17% -0.17% -0.65% -2.07% -0.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.05% -0.11% 0.78% 1.64% 2.86% 5.28% 0.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.76% -0.91% 0.07% -0.37% -0.98% -3.01% -0.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% -0.09% 0.89% 2.05% 3.69% 6.92% 0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.73% -0.87% 0.13% -0.23% -0.78% -2.79% -0.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% -0.09% 0.93% 2.16% 4.01% 7.64% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.48% -0.65% -0.24% -0.77% -1.16% -2.18% -0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.06% -0.11% 0.30% 0.82% 1.92% 4.31% 0.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.68% -0.84% -0.34% -0.95% -1.43% -2.97% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% -0.09% 0.42% 1.22% 2.76% 5.94% 0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.65% -0.79% -0.27% -0.83% -1.27% -2.83% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% -0.09% 0.45% 1.33% 3.05% 6.61% 0.46%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% 0.09% 0.68% 1.93% 3.97% 7.78% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.17% 0.43% 1.40% 2.30% -0.81% 0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.09% -0.20% 0.43% 1.39% 2.29% 4.88% 0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.08% -0.17% 0.56% 1.89% 3.35% 1.52% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.10% -0.17% 0.57% 1.88% 3.43% 7.32% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -1.82% 0.50% 2.45% 1.63% 13.28% 0.15%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.75% -0.05% -0.13% -0.77% -1.66% -0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.10% -0.76% -0.02% -0.07% -0.51% -0.83% -0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.04% 0.14% 1.01% 3.21% 5.49% 1.89% 1.00%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.00% -0.09% 0.72% 1.64% 2.53% 6.32% 0.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.14% -0.30% 0.31% -0.24% -0.48% 1.36% 0.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.16% 1.75% 0.12% -0.26% 3.07% -3.94% 0.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.10% -0.04% 1.01% 2.36% 5.31% 10.32% 0.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.04% 0.12% 0.70% 2.60% 5.04% 1.42% 0.63%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.04% -0.30% 0.28% 1.49% 2.81% -2.84% -0.17%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.16% 0.90% 3.08% 6.53% 3.99% 0.76%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.03% -0.75% 0.31% 1.27% 2.83% -3.05% -0.42%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.21% 1.34% 3.62% 8.81% 0.07% 1.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% -0.33% 0.80% 2.17% 3.38% 10.30% 0.83%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.20% 0.40% 1.40% -0.10% -0.68% 0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% -0.08% 0.30% 1.29% 2.99% 5.72% 0.35%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% -0.03% 0.45% 1.78% 4.11% 8.04% 0.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.11% -0.04% -0.06% 0.24% 1.01% 1.67% 0.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.00% 0.77% 1.81% 3.76% 7.70% 0.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.35% 0.35% 0.35% 0.89% 1.80% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.00% 0.67% 1.56% 3.23% 6.61% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% 0.35% 0.35% 0.88% 1.78% 0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.25% 1.80% -0.12% -0.82% 1.54% -6.21% 0.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.35% 0.35% 0.35% 0.89% 1.80% 0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.09% -0.01% 0.91% 3.03% 5.77% 1.61% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.09% -0.52% 0.40% 1.45% 2.54% -4.49% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.08% -0.01% 0.91% 3.03% 5.77% 1.61% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.08% -0.82% 0.09% 0.54% 0.73% -7.74% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.07% -0.15% 0.74% 1.99% 3.53% 6.45% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.07% -0.89% -0.01% -0.28% -1.00% -2.61% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.07% -0.15% 0.74% 1.99% 3.53% 6.46% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.07% -0.90% -0.02% -0.30% -1.04% -2.69% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.24% -0.82% -0.33% -0.39% -0.71% -1.72% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.33% -0.72% -0.25% -0.16% -0.68% -0.65% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.33% -0.18% 0.29% 1.50% 2.64% 6.10% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.33% -1.27% -0.81% -1.81% -3.89% -6.78% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.11% -0.22% 0.49% 1.02% 1.68% 3.09% 0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.10% -0.68% 0.03% -0.38% -1.09% -2.43% -0.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.11% -0.22% 0.49% 1.02% 1.68% 3.09% 0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.11% -0.90% -0.19% -1.03% -2.35% -4.84% -0.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% -0.25% 0.90% 2.75% 4.22% 8.34% 0.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.72% 0.45% 1.22% 1.06% 1.74% -0.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% -0.75% 0.34% 0.98% 0.62% 0.86% -0.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.16% 0.92% 0.37% 0.23% 1.93% -5.40% 0.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.12% 0.00% -0.19% -1.79% -3.88% -0.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.59% -0.29% -1.44% -4.20% -8.27% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.60% -0.40% -1.72% -4.75% -9.21% -2.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.16% 0.53% 1.00% 1.67% 4.55% 0.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.12% 0.69% 1.52% 2.84% 6.87% 0.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.03% -1.12% -0.35% -1.54% -3.29% -4.43% -0.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% 0.09% 0.82% 2.94% 5.36% 2.94% 0.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% -0.07% 0.62% 1.65% 2.65% 6.54% 0.68%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% -0.06% 0.24% -0.27% -0.17% 2.10% 0.25%
基金平均績效 -0.08% -0.29% 0.33% 0.56% 0.86% 0.18% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)