盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.82 0.00 0.00 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.97% -6.62% 5.98% 3.73% -2.67% -23.39% 13.23% 4.91% -11.13% 4.10%

盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 8.82 0.00% 2020/01/02 8.82 -0.79%
2020/01/15 8.82 0.00% 2019/12/31 8.89 0.23%
2020/01/14 8.82 0.00% 2019/12/30 8.87 0.34%
2020/01/13 8.82 0.11% 2019/12/24 8.84 0.00%
2020/01/10 8.81 0.00% 2019/12/23 8.84 0.11%
2020/01/09 8.81 0.00% 2019/12/20 8.83 -0.11%
2020/01/08 8.81 0.00% 2019/12/19 8.84 0.00%
2020/01/07 8.81 0.00% 2019/12/18 8.84 0.34%
2020/01/06 8.81 -0.23% 2019/12/17 8.81 0.46%
2020/01/03 8.83 0.11% 2019/12/16 8.77 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.00% 0.11% 0.57% 2.68% 0.57% 0.57% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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