盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.60 0.04 0.47% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 8.97% -6.62% 5.98% 3.73% -2.67% -23.39% 13.23% 4.91% -11.13%

盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 8.60 0.47% 2019/11/19 8.59 -0.46%
2019/12/03 8.56 0.00% 2019/11/18 8.63 -0.12%
2019/12/02 8.56 -0.23% 2019/11/15 8.64 0.47%
2019/11/29 8.58 -0.12% 2019/11/14 8.60 0.00%
2019/11/27 8.59 0.00% 2019/11/13 8.60 0.00%
2019/11/26 8.59 0.35% 2019/11/12 8.60 -0.35%
2019/11/25 8.56 0.12% 2019/11/11 8.63 0.12%
2019/11/22 8.55 0.12% 2019/11/08 8.62 -0.12%
2019/11/21 8.54 -0.35% 2019/11/07 8.63 0.23%
2019/11/20 8.57 -0.23% 2019/11/06 8.61 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
0.47% 0.12% -0.81% -0.81% -1.49% -3.48% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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