盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.6300 -0.0100 -0.13% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.97% -6.62% 5.98% 3.73% -2.67% -23.39% 13.23% 4.91% -11.13% 4.10%

盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 7.6300 -0.13% 2020/07/28 7.5000 0.00%
2020/08/11 7.6400 0.00% 2020/07/27 7.5000 0.00%
2020/08/10 7.6400 0.00% 2020/07/24 7.5000 0.00%
2020/08/07 7.6400 0.13% 2020/07/23 7.5000 0.27%
2020/08/06 7.6300 0.13% 2020/07/22 7.4800 0.40%
2020/08/05 7.6200 0.40% 2020/07/21 7.4500 0.81%
2020/08/04 7.5900 0.40% 2020/07/20 7.3900 0.41%
2020/07/31 7.5600 0.27% 2020/07/17 7.3600 0.14%
2020/07/30 7.5400 0.13% 2020/07/16 7.3500 0.41%
2020/07/29 7.5300 0.40% 2020/07/15 7.32 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D(美元)
-0.13% 0.13% 5.24% 10.58% -13.49% -11.48% -14.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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