法巴全球非投資等級債券基金-C股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.47 0.06 0.05% 0.63% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.28% 3.07% -5.80% 11.05% 1.03% 1.92% -13.33% 9.91% 5.74% 5.23%

法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 117.47 0.05% 2026/05/12 117.26 -0.19%
2026/05/27 117.41 0.02% 2026/05/11 117.48 -0.03%
2026/05/26 117.39 0.27% 2026/05/08 117.51 -0.01%
2026/05/22 117.07 0.04% 2026/05/07 117.52 -0.01%
2026/05/21 117.02 0.08% 2026/05/06 117.53 0.26%
2026/05/20 116.93 0.21% 2026/05/05 117.23 0.03%
2026/05/19 116.69 -0.19% 2026/05/04 117.20 0.02%
2026/05/18 116.91 -0.09% 2026/04/30 117.18 0.09%
2026/05/15 117.02 -0.18% 2026/04/29 117.07 -0.21%
2026/05/13 117.23 -0.03% 2026/04/28 117.32 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.05% 0.38% 0.13% -0.04% 1.13% 4.14% 0.63%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.44% 0.45% 0.80% 2.40% 7.13% 1.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.38% 0.45% 1.10% 2.11% 6.11% 1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% -0.09% 0.00% -0.72% -0.63% -0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% -0.17% -0.09% -0.76% -0.59% -0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.56% -0.42% -1.38% -2.85% -3.90% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.12% 0.61% -0.52% -1.02% -1.99% -3.62% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.58% -0.43% -1.27% -2.79% -3.99% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.63% -0.55% -1.33% -2.95% -4.59% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.68% -0.45% -1.33% -3.04% -4.50% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.68% -0.56% -1.34% -2.97% -4.34% -2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.39% -0.38% -0.56% -1.97% -3.04% -1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.39% -0.34% -0.49% -1.95% -3.08% -1.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.38% -0.42% -0.67% -2.21% -3.54% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.39% -0.38% -0.63% -2.19% -3.56% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.41% 1.00% 2.13% 1.47% 3.92% 2.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.65% 0.45% 0.65% 1.88% 7.21% 1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.65% 0.00% -0.64% -1.27% -0.32% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.65% 0.00% -0.95% -1.58% 0.00% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.63% 0.00% -0.62% -1.24% 0.00% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% 0.37% 0.37% 0.75% -1.82% -3.57% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.58% 0.27% 0.08% 0.81% 4.74% 0.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.58% -0.19% -0.76% -1.42% -0.57% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.54% -0.21% -0.85% -1.58% -0.74% -1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.54% -0.21% -0.74% -1.37% -0.53% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.53% -0.53% -1.18% -2.59% -3.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.58% -0.43% -1.29% -2.68% -3.76% -2.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.15% 0.65% -0.48% -1.15% -2.60% -3.81% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.37% 0.37% 0.37% -2.16% -3.20% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.70% -0.10% -0.59% -1.27% -0.49% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.46% 0.92% 0.15% -1.20% -3.64% -0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.55% 0.41% -1.61% -1.48% -2.14% -2.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.50% 0.17% -0.17% -4.91% -3.07% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.70% 0.46% -1.59% -1.36% -2.25% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.67% -0.27% -1.57% -1.45% -2.22% -1.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.15% 0.61% 0.41% 0.36% 2.51% 5.82% 1.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.52% -0.38% -1.77% -1.77% -2.50% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.53% -0.27% -1.57% -1.57% -2.34% -1.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.58% -0.29% -1.69% -1.59% -2.33% -1.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.21% 0.59% 0.58% 1.10% 3.32% 8.91% 2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.22% 0.54% -0.30% -1.49% -1.89% -1.77% -1.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.23% 0.53% 0.32% 0.33% 1.72% 5.23% 1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.19% 0.59% -0.35% -1.74% -2.34% -2.44% -2.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.20% 0.58% 0.54% 0.83% 2.67% 7.14% 1.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.22% 0.56% -0.30% -1.54% -2.03% -2.09% -1.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.21% 0.56% 0.49% 0.79% 2.69% 7.56% 1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.40% -0.39% -1.60% -2.65% -2.78% -2.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.06% 0.41% 0.18% 0.07% 0.59% 3.38% 0.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.45% -0.45% -1.85% -3.06% -3.36% -2.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.44% 0.38% 0.59% 1.51% 5.25% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.43% -0.39% -1.65% -2.79% -3.10% -2.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.44% 0.34% 0.53% 1.54% 5.63% 0.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.53% 0.56% 0.77% 2.25% 7.25% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% 0.41% 0.14% -4.83% -3.71% -0.81% -4.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.41% 0.29% -4.34% -2.75% 1.32% -3.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.41% 0.27% 0.42% 2.08% 6.44% 1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.24% 0.86% -0.81% -2.77% -1.33% 1.34% -2.50%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.42% -0.31% -1.41% -1.74% -1.87% -1.73%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.41% -0.34% -1.42% -1.72% -1.49% -1.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% 0.05% 0.12% 0.22% 1.16% 6.64% 0.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.48% 0.39% -0.08% 1.44% 4.28% 0.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 0.26% -0.17% -0.76% -1.52% -0.32% -1.44%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.03% 0.16% 0.13% 0.22% 1.01% 6.66% 0.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.02% 0.16% -0.29% -0.89% -1.19% 2.22% -1.41%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.19% 0.02% -0.15% 0.79% 8.20% 0.13%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.12% 0.19% -0.56% -1.89% -2.71% 0.82% -2.78%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.70% 0.78% -0.21% 1.35% 10.77% 0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.10% 0.49% 0.15% -0.33% 1.30% 6.36% 0.63%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.61% 0.20% -2.55% -1.29% -0.10% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% 0.39% 0.02% 0.25% 1.22% 4.71% 0.63%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% 0.43% 0.17% 0.77% 2.19% 6.98% 1.41%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% 0.42% -0.36% -0.79% -0.93% 0.63% -1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.43% 0.20% 0.30% 1.85% 6.88% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.54% -0.18% -0.53% -0.35% 1.08% -0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.40% 0.10% 0.07% 1.35% 5.81% 0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% -0.18% -0.70% -0.53% 1.07% -0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% 0.20% 0.73% 1.76% 1.47% 3.59% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.54% -0.18% -0.53% -0.35% 1.08% -0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.04% 0.22% 0.12% 0.19% 1.18% 7.80% 0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.04% 0.22% -0.40% -1.37% -1.92% 1.27% -2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.04% 0.22% 0.12% 0.19% 1.18% 7.81% 0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.04% 0.22% -0.71% -2.28% -3.70% -2.30% -3.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.52% 0.35% 0.18% 1.73% 6.33% 1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% 0.52% -0.42% -2.10% -2.80% -2.81% -2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.52% 0.35% 0.18% 1.73% 6.33% 1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.52% -0.43% -2.12% -2.84% -2.90% -2.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% 0.53% -0.00% -1.34% -2.29% -1.24% -2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.10% 0.47% -0.14% -0.40% -1.03% 0.47% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.10% 0.47% 0.41% 1.27% 2.31% 7.33% 1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.10% 0.47% -0.74% -2.14% -4.37% -5.95% -3.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% 0.45% 0.04% -0.46% 0.02% 3.00% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% 0.45% -0.43% -1.87% -2.76% -2.57% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% 0.45% 0.04% -0.46% 0.02% 3.00% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.01% 0.45% -0.66% -2.53% -4.04% -5.05% -3.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.67% 0.41% -0.38% 1.99% 7.11% 0.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.68% -0.19% -2.11% -1.30% 0.36% -1.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.12% 0.65% -0.26% -2.30% -1.70% -0.50% -2.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.20% 0.88% 0.99% 1.62% 3.93% 1.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.65% -0.52% -3.08% -3.62% -4.75% -3.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.72% -0.86% -4.16% -5.87% -9.20% -5.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.69% -0.95% -4.34% -6.31% -10.10% -5.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% 0.40% 0.16% 0.35% 1.75% 5.16% 1.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.44% 0.32% 0.86% 2.74% 7.52% 2.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.05% -0.59% -1.70% -2.19% -3.36% -5.33% -3.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% -0.05% 0.22% 0.13% 1.36% 7.52% 0.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.32% 0.34% -0.24% 1.55% 4.84% 0.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.07% -0.33% -0.97% -1.41% 0.12% -1.19%
基金平均績效 0.05% 0.42% 0.06% -0.38% -0.49% 0.91% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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