法巴全球非投資等級債券基金-C股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.15 -0.04 -0.03% 0.36% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.28% 3.07% -5.80% 11.05% 1.03% 1.92% -13.33% 9.91% 5.74% 5.23%

法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 117.15 -0.03% 2026/01/22 117.49 0.03%
2026/02/04 117.19 -0.10% 2026/01/21 117.46 0.24%
2026/02/03 117.31 -0.09% 2026/01/20 117.18 -0.19%
2026/02/02 117.42 0.07% 2026/01/16 117.40 -0.04%
2026/01/30 117.34 -0.03% 2026/01/15 117.45 0.10%
2026/01/29 117.38 -0.10% 2026/01/14 117.33 -0.01%
2026/01/28 117.50 -0.04% 2026/01/13 117.34 0.06%
2026/01/27 117.55 0.01% 2026/01/12 117.27 -0.01%
2026/01/26 117.54 0.05% 2026/01/09 117.28 0.09%
2026/01/23 117.48 -0.01% 2026/01/08 117.17 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.20% 0.12% 1.39% 1.90% 4.26% 0.36%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.08% 0.56% 1.93% 3.53% 7.32% 0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% -0.04% 0.19% 1.47% 2.42% 5.30% 0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.54% -0.45% -0.18% -0.89% -1.51% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.59% -0.42% -0.25% -0.93% -1.26% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.81% -0.27% -0.95% -2.14% -3.94% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% -0.83% 0.13% -0.41% -2.55% -3.46% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.83% -0.14% -0.97% -2.19% -4.17% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -1.14% -0.34% -1.11% -2.49% -4.96% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.98% -0.33% -1.08% -2.46% -5.00% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.99% -0.33% -1.21% -2.49% -4.56% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.18% -0.84% -0.64% -0.95% -2.24% -3.32% -0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.86% -0.68% -0.96% -2.27% -3.60% -0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.18% -0.86% -0.68% -1.08% -2.49% -3.81% -0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.87% -0.72% -1.08% -2.52% -4.16% -0.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 1.50% 0.18% -0.76% 1.38% -5.64% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.10% 0.66% 1.74% 3.16% 6.81% 0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% -0.63% -0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.00% -0.32% -0.63% -0.63% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.75% -0.37% -2.53% -2.17% -12.34% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% -0.12% 0.46% 1.21% 2.04% 4.46% 0.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.57% 0.00% -0.10% -0.57% -0.85% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.52% 0.00% -0.21% -0.63% -1.04% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.63% 0.00% -0.21% -0.63% -0.94% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.90% -0.26% -0.90% -2.17% -3.88% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.98% -0.28% -0.98% -2.22% -4.34% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -1.09% -0.26% -0.91% -2.08% -4.19% -0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 1.49% -0.36% -2.50% -2.15% -12.22% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.58% 0.00% -0.10% -0.49% -1.16% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 1.69% 0.46% -2.65% -2.37% -11.65% -0.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 0.81% -0.54% -1.46% -1.85% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.67% -5.36% -4.91% -2.76% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.69% -0.68% -1.57% -2.01% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.52% 0.26% -0.52% -1.43% -1.81% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.05% 0.88% 1.51% 2.52% 6.15% 1.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.63% 0.13% -0.63% -1.62% -2.10% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.52% 0.13% -0.52% -1.55% -2.05% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.56% 0.09% -0.56% -1.57% -2.03% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.07% 0.00% 0.76% 2.51% 4.32% 8.66% 0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% -0.65% -0.12% -0.13% -0.95% -1.84% -0.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.09% -0.05% 0.50% 1.66% 2.52% 4.96% 0.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.84% -0.19% -0.34% -1.29% -2.58% -0.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% -0.03% 0.63% 2.08% 3.36% 6.60% 0.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.08% -0.81% -0.13% -0.20% -1.11% -2.33% -0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.07% -0.02% 0.66% 2.19% 3.67% 7.31% 0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% -0.63% -0.50% -0.81% -1.47% -1.99% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.06% -0.10% 0.04% 0.77% 1.59% 4.01% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% -0.81% -0.58% -0.98% -1.74% -2.58% -1.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% -0.05% 0.18% 1.19% 2.44% 5.66% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.05% -0.78% -0.51% -0.87% -1.60% -2.42% -1.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% -0.06% 0.20% 1.30% 2.73% 6.32% 0.36%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.12% -0.15% 0.42% 1.90% 3.47% 7.28% 0.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% -0.22% 0.09% 1.36% 1.89% -1.45% 0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% -0.17% 0.25% 1.89% 2.94% 0.90% 0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% -0.16% 0.26% 1.87% 3.01% 6.68% 0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% -1.79% 0.42% 2.68% 0.95% 11.25% -0.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.77% -0.38% -0.16% -1.18% -2.25% -0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% -0.76% -0.34% -0.09% -0.93% -1.43% -0.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.11% 0.58% 0.81% 3.22% 5.45% 1.83% 1.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% -0.17% 0.61% 1.74% 2.14% 5.76% 0.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% -0.21% 0.23% -0.18% -0.58% 1.64% 0.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.16% 1.46% 0.23% -0.19% 2.87% -3.17% 0.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% -0.08% 0.73% 2.38% 4.73% 9.66% 0.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% 0.63% 0.46% 2.61% 5.10% 1.42% 0.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% 0.21% 0.04% 1.49% 2.87% -2.84% -0.09%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.49% 0.59% 3.17% 6.71% 4.03% 0.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% -0.10% 0.00% 1.36% 3.00% -3.01% -0.30%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% 0.91% 1.05% 3.83% 9.03% 0.56% 1.48%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.09% -0.34% 0.64% 2.30% 2.93% 9.51% 0.69%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.40% 1.70% -0.20% -0.68% 0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.07% -0.11% 0.12% 1.31% 2.46% 5.33% 0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.06% -0.07% 0.29% 1.81% 3.58% 7.66% 0.39%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.06% -0.07% -0.23% 0.27% 0.48% 1.29% -0.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.03% 0.54% 1.83% 3.38% 7.21% 0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.53% 0.00% 0.35% 0.53% 1.25% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.00% 0.44% 1.59% 2.88% 6.16% 0.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% 0.00% 0.35% 0.53% 1.24% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 1.58% 0.04% -0.69% 1.54% -5.32% 0.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.53% 0.00% 0.35% 0.53% 1.25% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% 0.20% 0.45% 2.89% 5.57% 1.48% 0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.32% -0.07% 1.32% 2.34% -4.61% -0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% 0.20% 0.45% 2.89% 5.57% 1.48% 0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.61% -0.37% 0.41% 0.54% -7.86% -0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.13% -0.31% 0.36% 1.96% 3.03% 5.93% 0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.13% -1.06% -0.39% -0.31% -1.48% -3.08% -0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.14% -0.31% 0.36% 1.96% 3.03% 5.94% 0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.13% -1.07% -0.40% -0.33% -1.53% -3.17% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.06% -0.66% -0.66% -0.46% -1.04% -1.81% -0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.08% -0.36% -0.37% -0.09% -0.74% -0.59% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.19% 0.17% 1.57% 2.58% 6.17% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% -0.91% -0.92% -1.75% -3.95% -6.72% -1.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.35% 0.11% 0.96% 1.26% 2.70% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.82% -0.35% -0.44% -1.51% -2.80% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.36% 0.11% 0.96% 1.26% 2.70% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.14% -1.03% -0.57% -1.08% -2.76% -5.20% -1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% -0.15% 0.78% 2.85% 3.72% 7.75% 0.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.63% 0.32% 1.32% 0.57% 1.19% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% -0.63% 0.24% 1.08% 0.14% 0.32% -0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 1.01% 0.03% 0.11% 1.73% -4.77% 0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -1.06% -0.13% -0.13% -2.28% -4.40% -1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.49% -0.40% -1.29% -4.63% -8.75% -1.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -1.50% -0.51% -1.57% -5.18% -9.67% -2.10%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% 0.02% 0.57% 1.43% 1.76% 4.65% 0.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.05% 0.74% 1.97% 2.94% 6.97% 0.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.03% 0.03% -0.29% -1.10% -3.19% -4.33% -0.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 0.41% 0.80% 2.88% 5.48% 2.76% 0.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.04% 0.61% 1.74% 2.53% 6.39% 0.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.08% 0.28% -0.20% -0.15% 2.22% 0.29%
基金平均績效 0.00% -0.22% 0.15% 0.61% 0.61% 0.03% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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