柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.7925 0.0163 0.28% -3.42% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 1.64% -10.51% 6.08% -9.58% -7.26% -20.45% 1.77% -4.28% -5.43%
含息 - 1.64% -10.51% 6.08% -7.91% 3.77% -9.45% 13.93% 7.67% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.6260 1.00%
02/01 0.066 6.5914 1.00%
03/01 0.066 6.5731 1.00%
04/01 0.066 6.5622 1.01%
05/02 0.066 6.4345 1.03%
06/03 0.066 6.4478 1.02%
07/01 0.066 6.4018 1.03%
08/01 0.066 6.4324 1.03%
09/03 0.066 6.4414 1.02%
10/01 0.066 6.4360 1.03%
11/01 0.066 6.3808 1.03%
12/02 0.066 6.3962 1.03%
總計 0.792 6.3962 12.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.3421 1.04%
02/03 0.066 6.3332 1.04%
03/03 0.066 6.3314 1.04%
04/01 0.066 6.1647 1.07%
05/02 0.066 6.1192 1.08%
06/02 0.066 6.1406 1.07%
07/01 0.066 6.1906 1.07%
08/01 0.066 6.1820 1.07%
09/02 0.066 6.1857 1.07%
10/01 0.066 6.1247 1.08%
11/03 0.066 6.0617 1.09%
12/01 0.066 6.0285 1.09%
總計 0.792 6.0285 13.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 5.9976 1.10%
02/02 0.066 5.9472 1.11%
03/02 0.066 5.8912 1.12%
04/01 0.066 5.7659 1.14%
總計 0.264 5.7659 4.58%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 5.7925 0.28% 2026/03/27 5.7396 -0.46%
2026/04/13 5.7762 0.10% 2026/03/26 5.7663 -0.31%
2026/04/10 5.7704 0.01% 2026/03/25 5.7840 0.35%
2026/04/09 5.7696 0.18% 2026/03/24 5.7637 -0.24%
2026/04/08 5.7594 0.52% 2026/03/23 5.7774 0.32%
2026/04/07 5.7297 0.14% 2026/03/20 5.7591 -0.29%
2026/04/02 5.7218 0.01% 2026/03/19 5.7758 -0.21%
2026/04/01 5.7211 -0.78% 2026/03/18 5.7877 -0.08%
2026/03/31 5.7659 0.32% 2026/03/17 5.7926 0.12%
2026/03/30 5.7477 0.14% 2026/03/16 5.7855 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.28% 1.10% 0.13% -2.60% -3.93% -3.69% -3.42%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.47% 1.47% 0.58% 2.43% 9.74% 1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.38% 1.57% 0.84% 2.36% 8.22% 1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.36% 1.00% -0.90% -0.98% 1.28% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.95% -0.85% -1.01% 1.38% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.70% 0.98% -2.31% -3.23% -1.37% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% 0.68% 1.06% -1.71% -2.40% -0.07% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.57% 0.86% -2.37% -3.44% -1.54% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.69% 0.84% -2.59% -3.69% -2.19% -2.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.56% 0.79% -2.50% -3.66% -2.18% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.68% 0.91% -2.31% -3.48% -1.77% -1.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.38% 0.73% -1.61% -2.50% -0.95% -1.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.05% 0.38% 0.74% -1.62% -2.46% -1.13% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.05% 0.38% 0.68% -1.73% -2.75% -1.47% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.35% 0.69% -1.75% -2.71% -1.64% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -0.47% -1.34% -1.17% 0.83% 5.16% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.65% 1.89% 0.50% 2.15% 10.02% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.65% 1.31% -1.59% -1.59% 2.31% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.64% 1.29% -1.26% -1.57% 2.29% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.63% 1.27% -1.24% -1.54% 2.57% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.74% -2.20% -3.26% -2.91% -2.20% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.62% 1.72% -0.04% 1.09% 7.44% 0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.68% 1.26% -1.42% -1.51% 1.96% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.64% 1.19% -1.47% -1.78% 1.84% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.64% 1.30% -1.26% -1.58% 2.07% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.67% 0.93% -2.20% -3.08% -1.05% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.58% 0.87% -2.25% -3.21% -1.42% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.71% 0.92% -2.37% -3.29% -1.37% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -0.74% -2.18% -3.24% -2.89% -2.18% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.20% -1.46% -1.55% 1.91% -0.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.61% -3.85% -2.84% -2.99% -2.55% -2.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.55% -0.95% -1.48% -2.28% 0.27% -2.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.34% 0.67% -0.17% -5.83% -0.83% -5.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% -1.15% -1.60% -2.49% 0.00% -2.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.40% 0.27% -1.57% -2.34% 0.13% -1.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.46% 0.98% 0.46% 1.61% 8.37% 1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.51% 0.26% -1.64% -2.50% -0.13% -1.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.40% 0.27% -1.70% -2.46% -0.13% -1.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.38% 0.29% -1.59% -2.41% 0.00% -1.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.04% 0.42% 1.55% 0.91% 3.34% 11.79% 1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.35% 0.64% -1.66% -1.91% 0.85% -1.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.03% 0.36% 1.28% 0.15% 1.68% 7.99% 0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.41% 0.56% -1.95% -2.36% 0.15% -1.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.40% 1.43% 0.56% 2.52% 9.84% 1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.39% 0.64% -1.74% -2.03% 0.49% -1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.40% 1.43% 0.60% 2.69% 10.40% 1.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.21% 0.41% -2.01% -2.55% -0.59% -2.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.22% 0.97% -0.38% 0.63% 5.63% 0.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.26% 0.31% -2.32% -2.98% -1.19% -2.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.26% 1.14% 0.03% 1.48% 7.46% 0.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.26% 0.39% -2.10% -2.67% -0.93% -2.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.26% 1.13% 0.06% 1.63% 7.97% 0.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% 0.51% 1.38% 0.12% 2.58% 10.13% 0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.35% 1.00% 0.00% 1.35% 0.69% 0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.04% 0.32% 0.97% -0.03% 1.34% 6.49% 0.58%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.36% 1.17% 0.42% 2.28% 3.04% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.37% 1.16% 0.44% 2.36% 8.89% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% 1.21% 3.60% 0.25% -0.04% 4.69% -0.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.37% 0.50% -1.44% -1.65% 0.16% -1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.36% 0.52% -1.40% -1.52% 0.81% -1.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.05% 0.37% 0.50% -0.20% 3.29% 3.54% 0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.28% 1.05% 1.10% -0.21% 1.38% 6.62% 0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.57% 0.31% -1.71% -1.94% 0.99% -1.54%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.12% -0.30% -1.19% -0.71% 1.50% 6.51% 0.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.83% 2.08% 0.97% 2.87% 11.41% 1.37%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% 0.10% 0.77% 0.09% 2.92% 4.39% 0.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.02% 0.10% 0.35% -1.02% 0.71% 0.11% -0.84%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.15% 0.93% 0.17% 3.31% 5.45% 0.59%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.08% 0.15% 0.34% -1.58% -0.27% -1.72% -1.74%
復華高益策略組合基金/台幣 0.28% 0.56% 0.28% 0.07% 4.53% 3.10% 1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% 0.52% 2.30% 0.63% 1.88% 9.30% 0.71%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.92% 1.43% -2.46% -0.30% 2.38% -2.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% 0.33% 1.21% 0.40% 1.67% 7.67% 0.61%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.16% 0.37% 1.41% 0.88% 2.66% 10.13% 1.17%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.37% 0.88% -0.68% -0.44% 3.59% -0.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.38% 1.23% 0.43% 2.36% 9.56% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.90% -0.88% -0.35% 3.68% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.37% 1.15% 0.17% 1.83% 8.46% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.71% -1.05% -0.53% 3.46% -0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% -0.77% -2.05% -1.25% 0.99% 4.72% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.90% -0.88% -0.35% 3.68% -0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 0.91% 0.97% 0.01% 3.47% 5.73% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.26% 0.91% 0.44% -1.53% 0.30% -0.68% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.26% 0.91% 0.97% 0.01% 3.47% 5.73% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.26% 0.91% 0.13% -2.44% -1.50% -4.14% -2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.44% 1.46% 1.49% 0.26% 2.41% 9.60% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.44% 1.46% 0.70% -2.01% -2.12% 0.21% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.44% 1.46% 1.49% 0.26% 2.41% 9.60% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.44% 1.46% 0.69% -2.03% -2.17% 0.12% -2.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.36% 1.11% 0.78% -1.94% -1.82% 1.47% -2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.28% 1.10% 0.73% -0.91% -0.63% 2.80% -1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.28% 1.10% 1.30% 0.75% 2.72% 9.80% 1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.39% 1.30% 1.15% -0.57% 0.60% 5.93% -0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.40% 1.30% 0.66% -1.96% -2.19% 0.22% -2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.39% 1.30% 1.15% -0.57% 0.60% 5.92% -0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.39% 1.30% 0.43% -2.62% -3.46% -2.31% -2.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.47% 1.59% 0.46% 2.81% 8.90% 0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.48% 0.97% -1.11% -0.48% 2.19% -1.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% 0.46% 0.87% -1.34% -0.89% 1.32% -1.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.08% -0.40% -1.45% -1.20% 1.29% 4.57% 0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.45% 0.58% -2.32% -2.99% -3.23% -2.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.55% 0.30% -3.32% -5.30% -7.71% -4.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.53% 0.23% -3.52% -5.75% -8.59% -4.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.42% 1.08% 0.46% 1.66% 8.79% 0.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.46% 1.26% 0.93% 2.70% 11.25% 1.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.13% 0.46% 0.21% -2.12% -3.40% -0.82% -1.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.33% 0.21% -0.07% 3.57% 5.36% 0.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.21% 0.84% 0.59% -0.20% 1.83% 7.40% 0.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.13% 0.42% -0.34% -1.67% -1.40% 1.81% -1.28%
基金平均績效 0.08% 0.47% 0.69% -0.63% -0.22% 2.52% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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