柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.5350 0.0060 0.09% -1.37% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.64% -10.51% 6.08% -9.58% -7.26% -20.45% 1.77%
含息 - - - 1.64% -10.51% 6.08% -7.91% 3.77% -9.45% 13.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0811 8.1848 0.99%
02/07 0.0811 7.8957 1.03%
03/01 0.0811 7.6636 1.06%
04/01 0.0811 7.4792 1.08%
05/03 0.0811 7.2271 1.12%
06/01 0.0811 7.1052 1.14%
07/01 0.072 6.5513 1.10%
08/01 0.072 6.8149 1.06%
09/01 0.072 6.7173 1.07%
10/03 0.066 6.3527 1.04%
11/01 0.066 6.4508 1.02%
12/01 0.066 6.5475 1.01%
總計 0.9006 6.5475 13.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 6.5108 1.01%
02/01 0.066 6.7259 0.98%
03/01 0.066 6.5717 1.00%
04/06 0.066 6.5934 1.00%
05/02 0.066 6.5987 1.00%
06/01 0.066 6.5633 1.01%
07/03 0.066 6.5377 1.01%
08/01 0.066 6.4948 1.02%
09/01 0.066 6.5130 1.01%
10/02 0.066 6.4048 1.03%
11/01 0.066 6.2691 1.05%
12/01 0.066 6.4876 1.02%
總計 0.792 6.4876 12.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.6260 1.00%
02/01 0.066 6.5914 1.00%
03/01 0.066 6.5731 1.00%
總計 0.198 6.5731 3.01%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 6.5350 0.09% 2024/03/04 6.5202 0.04%
2024/03/15 6.5290 0.03% 2024/03/01 6.5175 -0.85%
2024/03/14 6.5273 -0.23% 2024/02/29 6.5731 -0.02%
2024/03/13 6.5421 0.13% 2024/02/27 6.5744 -0.11%
2024/03/12 6.5333 -0.02% 2024/02/26 6.5814 0.10%
2024/03/11 6.5349 0.04% 2024/02/23 6.5750 0.38%
2024/03/08 6.5321 0.01% 2024/02/22 6.5501 0.20%
2024/03/07 6.5313 0.11% 2024/02/21 6.5367 -0.13%
2024/03/06 6.5239 0.01% 2024/02/20 6.5450 0.17%
2024/03/05 6.5231 0.04% 2024/02/16 6.5339 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.00% 0.02% -0.18% 1.01% 0.95% -1.37%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.15% 0.98% 2.35% 7.18% 12.40% 1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.09% 0.52% 1.39% 5.53% 10.43% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.09% -0.09% 2.30% 3.73% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 2.62% 4.25% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.38% 0.13% -0.38% 1.83% 1.96% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.36% 0.11% 0.00% 2.04% 2.00% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -0.39% 0.00% -0.52% 1.60% 1.87% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.27% 0.10% -0.44% 1.55% 1.41% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.10% -0.60% 1.33% 1.12% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.31% 0.10% -0.51% 1.67% 1.67% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.06% -0.14% -0.59% 1.38% N/A% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.07% -0.13% -0.64% 1.11% N/A% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.06% -0.17% -0.72% 1.12% N/A% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.09% -0.16% -0.76% 0.87% N/A% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.19% 0.19% 0.13% 2.70% 5.55% 11.20% 2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.34% 0.99% 2.24% 7.35% 13.38% 1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.64% 0.32% 3.63% 5.37% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.32% 0.32% 3.61% 5.33% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.31% 0.31% 3.55% 5.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% -0.34% 1.04% 2.10% 3.55% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.38% 0.86% 1.77% 6.37% 11.08% 0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.38% 0.38% 0.38% 3.32% 4.85% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.31% 0.42% 0.31% 3.23% 4.93% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.31% 0.42% 0.32% 3.25% 4.84% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.37% 0.12% -0.37% 2.00% 2.26% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.26% 0.27% -0.40% 1.75% 1.89% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.25% 0.15% -0.29% 1.89% 2.01% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -0.34% 1.03% 2.08% 3.52% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.39% 0.29% 3.09% 4.66% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.29% 0.00% 1.15% 2.03% 1.74% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 1.20% 0.80% 3.41% 3.55% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% 0.99% -4.06% 0.00% 3.02% -4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.12% 0.67% 3.21% 3.21% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% 0.52% 0.78% 3.35% 3.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.06% 1.19% 2.77% 7.57% 12.10% 1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.37% 0.62% 3.07% 2.93% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.52% 0.78% 3.33% 3.33% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 0.47% 0.75% 3.25% 3.25% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.16% 1.16% 2.83% 7.71% 13.93% 2.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.21% 0.34% 0.32% 2.38% 2.77% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% -0.22% 0.92% 2.09% 6.12% 10.32% 1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.21% 0.24% 0.05% 1.91% 2.13% -0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% -0.22% 0.92% 2.15% 6.23% 10.80% 1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.19% 0.26% 0.17% 2.11% 2.41% -0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.18% 1.05% 2.51% 7.03% 12.50% 1.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% -0.05% 0.08% -0.26% 2.65% 3.25% -0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% -0.05% 0.59% 1.30% 5.98% 9.98% 1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.05% -0.01% -0.51% 2.21% 2.66% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% -0.05% 0.61% 1.37% 6.09% 10.47% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.01% 0.01% -0.40% 2.39% 2.90% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.02% -0.02% 0.71% 1.72% 6.87% 12.14% 1.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.10% 1.04% 2.53% 7.01% 12.07% 1.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.00% 0.52% 1.43% 6.12% 3.40% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% -0.03% 0.50% 1.41% 6.11% 9.45% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.00% 0.63% 1.82% 7.00% 5.52% 0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.00% 0.62% 1.86% 7.04% 11.66% 1.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% -0.40% 1.01% -0.47% 4.85% 5.27% -2.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.02% -0.09% -0.42% 2.12% 1.58% -1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.13% 0.00% -0.08% -0.32% 2.46% 2.23% -1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.13% 0.24% 1.07% 1.71% 4.18% 10.82% 1.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% -0.13% 0.74% 1.78% 6.18% 10.50% 0.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% -0.06% 0.58% 1.88% 4.47% 11.26% 1.29%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 0.00% -0.02% 1.76% 4.53% 8.92% 1.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.57% 0.80% 1.27% 6.27% 11.00% 0.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.20% 0.26% 0.92% 1.85% 4.21% 9.98% 2.37%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.19% 0.26% 0.62% 0.99% 2.34% 5.87% 1.51%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.26% 0.43% 1.34% 2.04% 5.35% 12.72% 2.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.26% 0.43% 0.75% 0.27% 1.71% 5.07% 1.09%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% -0.37% 0.60% -0.59% 2.37% 2.13% 0.00%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% -0.18% 0.98% 1.39% 6.02% 10.25% 0.22%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% -3.96% -3.12% 0.71% 1.12% -4.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% -0.18% 1.06% 1.57% 5.21% 8.59% 0.65%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% -0.14% 1.18% 1.96% 6.13% 10.74% 0.98%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.14% 0.69% 0.49% 3.07% 4.42% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.01% -0.31% 0.81% -0.49% 1.17% 0.67% -1.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.28% 1.64% 2.17% 6.66% 11.74% 1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.28% 1.13% 0.55% 3.25% 4.77% -0.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.29% 0.91% -0.14% 1.91% 2.21% -1.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.09% 0.74% 2.13% 7.15% 12.31% 1.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.37% 0.74% 4.42% 6.68% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% -0.08% 0.69% 1.89% 6.67% 11.26% 1.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.37% 0.92% 4.37% 6.81% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.26% 0.48% -0.09% 2.70% 5.45% 10.29% 2.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.37% 0.74% 4.42% 6.68% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% 0.27% -0.05% 2.28% 2.33% 7.03% 1.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.32% -0.16% 1.49% 0.16% 1.99% 3.89% -0.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.29% 0.00% 1.17% 0.14% 2.06% 3.75% -0.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.37% -0.09% 1.50% 1.31% 4.55% 8.75% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.21% 0.42% 1.39% 2.19% 5.07% 12.08% 2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.21% 0.42% 0.88% 0.66% 1.91% 5.39% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.21% 0.42% 1.39% 2.19% 5.07% 12.08% 2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.21% 0.42% 0.64% -0.08% 0.42% 2.40% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% -0.08% 0.88% 1.82% 6.59% 11.20% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% -0.08% 0.16% -0.34% 2.03% 1.93% -1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.07% -0.08% 0.88% 1.82% 6.58% 11.20% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.07% -0.08% 0.16% -0.36% 1.99% 1.85% -1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.04% 0.05% 0.23% 0.76% 2.93% 4.49% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.00% 0.47% 1.17% 3.79% 6.43% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.00% 1.03% 2.90% 7.43% 14.05% 1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% -0.08% 0.73% 1.52% 5.50% 9.49% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% -0.08% 0.08% -0.44% 1.40% 1.20% -1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% -0.08% 0.73% 1.52% 5.50% 9.49% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% -0.08% 0.10% -0.38% 1.19% 0.49% -1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.01% 2.19% 3.45% 7.35% 11.93% 2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.03% 1.54% 1.57% 3.37% 4.24% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.04% 1.47% 1.36% 2.93% 3.36% 0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.11% 0.38% 1.11% 3.72% 5.27% 9.46% 3.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.00% 0.79% -1.00% -2.09% -7.11% -2.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.06% 0.49% -1.83% -3.97% -10.62% -3.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.71% -1.15% N/A% N/A% -2.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.06% 0.45% -2.01% -4.26% -10.93% -3.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% -0.11% 1.16% 2.23% 5.92% 10.72% 1.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.08% 1.30% 2.65% 6.84% 12.87% 1.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.10% 0.54% 0.33% 2.05% 4.26% -0.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.56% 1.07% 2.52% 4.18% 8.23% 3.13%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.08% 0.59% 2.18% 5.68% 9.00% 1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.31% 0.49% 2.55% 4.72% 9.43% 2.18%
基金平均績效 0.04% -0.05% 0.54% 0.87% 3.45% 5.50% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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