法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 55.80 -0.09 -0.16% -0.98% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.50% 3.36% -2.03% -9.08% 5.50% -6.93% -5.36% -21.20% 1.66% -1.33%
含息 -2.20% 11.71% 5.21% -3.11% 13.01% 0.33% 2.38% -12.12% 9.86% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 56.18 0.96%
02/01 0.37 57.47 0.64%
03/01 0.37 56.19 0.66%
04/03 0.37 56.36 0.66%
05/02 0.37 56.63 0.65%
06/01 0.37 55.84 0.66%
07/03 0.37 56.02 0.66%
08/01 0.37 56.23 0.66%
09/01 0.37 55.77 0.66%
10/02 0.37 54.84 0.67%
11/02 0.37 54.04 0.68%
12/01 0.37 55.79 0.66%
總計 4.61 55.79 8.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 57.11 0.65%
02/01 0.35 56.91 0.62%
03/01 0.35 56.57 0.62%
04/02 0.35 56.45 0.62%
05/02 0.35 55.83 0.63%
06/03 0.35 56.05 0.62%
07/01 0.35 55.98 0.63%
08/01 0.35 56.36 0.62%
09/02 0.35 56.78 0.62%
10/01 0.35 57.13 0.61%
11/04 0.35 56.60 0.62%
12/02 0.35 56.80 0.62%
總計 4.22 56.80 7.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 56.35 0.62%
總計 0.35 56.35 0.62%

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 55.80 -0.16% 2024/12/27 56.28 0.04%
2025/01/10 55.89 -0.37% 2024/12/24 56.26 0.02%
2025/01/09 56.10 0.00% 2024/12/23 56.25 -0.02%
2025/01/08 56.10 -0.11% 2024/12/20 56.26 0.20%
2025/01/07 56.16 -0.14% 2024/12/19 56.15 -0.39%
2025/01/06 56.24 0.12% 2024/12/18 56.37 -0.23%
2025/01/03 56.17 0.16% 2024/12/17 56.50 -0.11%
2025/01/02 56.08 -0.48% 2024/12/16 56.56 0.04%
2024/12/31 56.35 0.07% 2024/12/13 56.54 -0.14%
2024/12/30 56.31 0.05% 2024/12/12 56.62 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -0.78% -1.31% -1.26% -0.55% -1.67% -0.98%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.46% -0.54% 0.72% 4.26% 8.71% -0.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.52% -0.44% 1.03% 3.23% 6.57% -0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.53% -0.97% -0.53% 0.18% 0.45% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.50% -0.92% -0.50% 0.08% 0.42% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.40% -0.92% -2.08% -2.71% -2.58% -4.07% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.34% -0.74% -1.86% -2.41% -2.64% -4.11% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% -0.81% -1.99% -2.64% -2.51% -4.04% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.34% -0.84% -2.00% -2.64% -2.62% -4.35% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.83% -2.06% -2.76% -2.76% -4.42% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.32% -0.95% -2.09% -2.80% -2.70% -4.39% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% -0.49% -1.07% -0.94% -0.80% -1.60% -0.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.52% -1.11% -1.00% -0.83% -1.70% -0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.14% -0.50% -1.11% -1.10% -1.08% -2.14% -0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.15% -0.54% -1.15% -1.11% -1.07% -2.18% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.79% 1.59% 6.92% 9.67% 14.21% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.33% -0.87% -1.13% -0.05% 2.69% 6.58% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.96% -1.89% -1.89% -0.96% -0.96% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.95% -1.88% -1.88% -0.95% -0.95% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.62% -1.54% -1.54% -0.62% -0.31% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.65% 0.98% 5.10% 5.82% 6.55% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.28% -0.89% -1.25% -0.45% 1.87% 4.84% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.85% -1.78% -1.87% -1.04% -1.13% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% -0.94% -1.86% -1.96% -1.15% -1.15% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.84% -1.77% -1.98% -1.05% -1.15% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.88% -1.99% -2.59% -2.47% -3.78% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.82% -2.01% -2.67% -2.41% -3.82% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.33% -0.82% -1.94% -2.45% -2.28% -3.67% -0.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.65% 0.97% 5.05% 6.12% 6.85% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.87% -1.73% -1.82% -0.87% -0.97% -0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.13% 1.08% 0.67% 5.93% 7.14% 9.17% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.67% -2.61% -1.58% -0.53% 0.13% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.65% -6.61% -5.74% -3.49% 0.16% -5.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.67% -2.64% -1.56% -0.67% -0.23% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% -0.65% -1.41% -1.66% -0.65% 0.00% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.22% -0.66% -0.77% 0.33% 3.25% 8.05% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.62% -1.35% -1.60% -0.87% -0.37% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -0.64% -1.40% -1.53% -0.64% 0.00% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -0.65% -1.37% -1.46% -0.55% 0.09% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.18% -0.56% -0.69% 0.89% 4.24% 9.69% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.19% -0.62% -1.46% -1.52% -0.77% -0.58% -0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.19% -0.63% -0.93% 0.18% 2.70% 6.55% -0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.19% -0.60% -1.58% -1.84% -1.33% -1.59% -1.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.19% -0.61% -0.82% 0.47% 3.21% 7.25% -0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.17% -0.59% -1.55% -1.72% -1.07% -1.22% -1.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.19% -0.59% -0.79% 0.57% 3.59% 8.34% -0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.17% -0.63% -1.20% -1.11% -0.43% -0.60% -0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.16% -0.64% -0.75% 0.40% 2.66% 5.72% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.16% -0.62% -1.32% -1.40% -0.95% -1.54% -0.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.17% -0.62% -0.65% 0.68% 3.16% 6.42% -0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.16% -0.60% -1.31% -1.31% -0.74% -1.24% -0.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.16% -0.60% -0.61% 0.79% 3.54% 7.48% -0.25%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -0.55% -0.61% 0.52% 3.75% 8.01% -0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% -0.82% -0.82% 0.30% 2.76% -0.82% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.16% -0.80% -0.79% 0.30% 2.77% 5.30% -0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.76% -0.65% 0.66% 3.60% 0.75% -0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.15% -0.75% -0.66% 0.73% 3.66% 7.02% -0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.67% -2.67% -4.12% -8.15% -7.12% -8.47% -2.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.14% -0.74% -1.34% -1.41% -0.62% -1.68% -1.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% -0.23% 0.06% 0.85% 1.68% 6.98% 0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.25% -0.74% -1.10% -0.64% 1.49% 4.58% -0.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.25% -0.75% -0.41% 2.28% 1.82% 5.36% -0.18%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% 0.57% 0.84% 4.76% 7.53% 10.59% 0.84%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.26% -1.09% -1.84% -2.12% 0.73% 3.19% -0.53%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% -0.24% 0.07% 1.41% 2.95% 8.82% 0.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% -0.24% -0.26% 0.42% 0.93% 4.72% -0.07%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.17% -0.21% 0.07% 1.17% 2.51% 9.35% 0.23%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.17% -0.21% -0.50% -0.57% -1.01% 1.96% -0.34%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% 0.14% 0.92% 1.57% 2.01% 5.97% 0.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.38% -1.32% -1.72% -2.03% 0.72% 3.10% -0.89%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.30% -0.39% -1.08% 0.40% -0.79% -2.13% -0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.22% -0.68% -1.07% 0.12% 3.78% 7.33% -0.25%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.22% -0.64% -0.94% 0.49% 4.66% 9.09% -0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.21% -1.14% -1.43% -1.00% 1.62% 2.84% -0.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.22% -0.77% -1.71% -1.93% -0.50% -2.76% -1.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.77% -0.94% 0.44% 4.55% 7.61% -0.27%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.21% -0.77% -1.44% -1.10% 1.32% 1.01% -0.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% -0.78% -1.69% -1.83% -0.11% -1.76% -1.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.19% -0.60% -0.77% 0.36% 3.43% 7.52% -0.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.72% -1.25% -1.08% 0.73% 1.85% -0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.18% -0.61% -0.82% 0.11% 2.92% 6.47% -0.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.71% -1.24% -0.89% 0.72% 2.01% -0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 1.06% 1.97% 7.40% 10.39% 15.17% 1.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.72% -1.25% -1.08% 0.73% 1.85% -0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.24% 0.00% 1.25% 7.10% 11.77% 15.85% 1.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.32% -0.47% -2.18% -0.47% 3.80% 3.62% -1.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.42% -1.52% -0.42% 3.92% 3.62% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.26% -0.34% -1.19% 0.52% 5.85% 8.22% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% -0.18% 0.32% 1.76% 3.28% 8.37% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% -0.18% -0.18% 0.26% 0.26% 2.09% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% -0.18% 0.32% 1.76% 3.28% 8.37% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% -0.18% -0.44% -0.52% -1.27% -0.94% -0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.20% -0.66% -0.80% 0.16% 2.84% 5.46% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.20% -0.66% -1.52% -2.01% -1.53% -3.30% -0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.20% -0.66% -0.80% 0.15% 2.84% 5.46% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% -0.66% -1.53% -2.03% -1.57% -3.38% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% -0.46% -0.88% -0.19% 0.75% -0.08% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% -0.02% -0.14% 0.52% 1.55% 1.65% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% -0.01% 0.42% 2.20% 4.96% 8.68% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% -0.02% -0.63% -0.94% -1.33% -3.94% -0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.62% -0.77% 0.19% 1.71% 3.46% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.62% -1.31% -1.43% -1.90% -4.07% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.62% -0.77% 0.19% 1.71% 3.46% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.62% -1.42% -1.73% -2.14% -4.18% -0.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.22% -0.73% -1.33% -0.78% 3.07% 8.27% -0.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.23% -0.74% -1.98% -2.82% -0.94% 0.20% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.24% -0.76% -2.03% -3.02% -1.33% -0.64% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.30% 1.19% 1.49% 6.49% 10.27% 16.43% 1.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.18% -0.73% -2.67% -4.65% -4.76% -8.02% -1.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.21% -0.70% -3.08% -5.60% -6.68% -11.44% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.24% -0.80% -2.79% -4.88% -5.23% -8.88% -1.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.23% -0.72% -3.16% -5.85% -7.13% -12.26% -2.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.35% -0.79% -0.93% -0.12% 3.53% 5.95% -0.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.35% -0.76% -0.80% 0.29% 4.42% 7.72% -0.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.35% -0.76% -1.55% -1.97% -0.27% -1.68% -0.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% -0.01% 0.72% 1.68% 2.57% 7.75% 0.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.14% -0.52% -0.41% 0.17% 2.25% 4.96% -0.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.30% -0.52% 0.11% 2.33% 2.24% 5.49% -0.20%
基金平均績效 -0.16% -0.51% -1.01% -0.31% 0.97% 1.91% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)