鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.10 0.26 0.17% 7.06% 2025/11/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.56% 12.79% 8.95% -5.72% 13.36% 1.03% 4.22% -14.71% 9.75% 8.36%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/10 154.10 0.17% 2025/10/27 154.38 0.10%
2025/11/07 153.84 0.07% 2025/10/24 154.23 0.16%
2025/11/06 153.74 0.04% 2025/10/23 153.98 0.08%
2025/11/05 153.68 0.07% 2025/10/22 153.85 -0.05%
2025/11/04 153.58 -0.22% 2025/10/21 153.93 -0.05%
2025/11/03 153.92 -0.09% 2025/10/20 154.00 0.08%
2025/10/31 154.06 -0.06% 2025/10/17 153.87 0.01%
2025/10/30 154.16 -0.23% 2025/10/16 153.86 0.03%
2025/10/29 154.52 0.05% 2025/10/15 153.81 0.47%
2025/10/28 154.45 0.05% 2025/10/14 153.09 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.12% 1.02% 0.71% 5.63% 5.92% 7.06%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.18% 0.57% 1.45% 5.13% 6.81% 6.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.04% 0.62% 0.90% 4.10% 5.29% 4.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.09% 0.09% -0.71% 0.72% -1.42% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.00% 0.08% -0.76% 0.85% -1.09% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.00% 0.00% -1.07% 0.27% -4.27% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% 0.00% -0.13% -2.06% 0.42% -4.10% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.00% 0.00% -1.23% 0.14% -4.38% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.03% -0.09% -1.30% -0.11% -5.11% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.00% 0.00% -1.28% -0.11% -5.23% -3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.11% -1.30% 0.00% -4.80% -3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.03% -0.19% -1.34% -0.16% -2.92% -2.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.03% -0.16% -1.36% -0.29% -3.27% -2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.19% 0.03% -0.22% -1.47% -0.41% -3.43% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.03% -0.19% -1.48% -0.54% -3.84% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% -0.41% 1.25% 2.23% 2.67% -1.34% -4.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.20% 0.00% 0.87% 1.55% 5.83% 6.46% 6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 0.32% -0.32% 1.95% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.32% -0.31% 2.26% -0.94% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% 0.31% 0.00% 2.22% -0.62% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.36% 0.73% 0.36% -1.08% -8.00% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.19% -0.04% 0.66% 0.94% 4.50% 4.21% 4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.00% 0.29% -0.28% 1.93% -1.22% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.10% 0.21% -0.31% 1.93% -1.55% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% 0.21% -0.42% 1.94% -1.35% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.00% 0.00% -1.02% 0.39% -4.08% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 0.00% -1.11% 0.28% -4.55% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.06% -0.02% -1.08% 0.32% -4.34% -2.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.71% 0.72% 0.36% -1.07% -8.25% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.00% 0.29% -0.29% 1.88% -1.44% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -0.44% 1.05% 0.30% -1.03% -7.16% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.00% 0.67% -0.80% 0.81% -1.84% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.00% 0.47% 0.47% 3.42% -2.01% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.45% -0.90% 0.45% -2.21% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.00% 0.00% -0.78% 0.66% -1.92% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.21% 0.05% 0.63% 1.10% 4.73% 6.00% 6.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.00% 0.00% -0.87% 0.63% -2.09% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.00% 0.00% -0.77% 0.65% -1.91% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.00% 0.00% -0.83% 0.66% -1.92% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.21% 0.08% 0.79% 1.85% 6.01% 8.05% 7.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.19% 0.00% -0.06% -0.75% 0.71% -2.14% -1.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.19% 0.00% 0.51% 0.91% 4.06% 4.47% 4.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.04% -0.12% -0.88% 0.48% -2.98% -2.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.20% 0.04% 0.65% 1.33% 4.98% 6.04% 6.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.21% 0.07% -0.09% -0.82% 0.52% -2.80% -2.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.21% 0.06% 0.69% 1.53% 5.35% 6.72% 6.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% 0.07% 0.17% -0.58% 0.49% -1.36% -1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.18% 0.07% 0.69% 0.90% 3.43% 4.53% 4.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% 0.10% 0.10% -0.67% 0.30% -2.07% -1.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.11% 0.81% 1.33% 4.34% 6.11% 5.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.20% 0.13% 0.15% -0.63% 0.31% -1.99% -1.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.20% 0.13% 0.87% 1.51% 4.68% 6.75% 6.33%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% 0.00% 0.70% 1.65% 5.60% 7.10% 6.83%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% -0.44% -0.65% 0.35% 3.12% -1.43% -1.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.15% -0.43% -0.63% 0.36% 3.13% 4.25% 4.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.42% -0.48% 0.88% 4.31% 0.77% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.15% -0.39% -0.44% 0.96% 4.37% 6.54% 6.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% -0.66% -1.90% -1.51% 1.98% 4.92% 9.96%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -1.08% -1.16% -1.18% -0.05% -2.32% -2.06%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.15% -1.04% -1.08% -0.98% 0.39% -1.69% -1.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.22% 0.47% 0.70% 2.46% 4.33% 0.69% 0.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.00% -0.23% -0.45% 0.29% 3.48% 4.97% 5.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% -0.16% -0.69% -0.44% 2.06% 3.76% 2.44%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.26% -0.07% 1.41% 3.11% 3.54% 0.21% -1.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.24% 0.30% 0.99% 2.41% 6.64% 8.13% 9.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.05% 0.23% 0.46% 2.67% 4.55% 0.78% -0.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% -0.16% 0.07% 1.59% 2.44% -3.27% -3.72%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.39% 0.82% 3.77% 5.75% 2.97% 2.16%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% -0.20% 0.22% 1.95% 2.09% -3.94% -4.15%
復華高益策略組合基金/台幣 0.22% 0.51% 1.68% 5.47% 5.79% 0.22% -1.70%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.12% 0.09% 0.54% 0.66% 5.03% 7.59% 8.83%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.20% 0.60% -1.96% 1.42% -0.99% -1.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.23% 0.07% 0.27% 1.39% 4.03% 4.98% 5.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.23% 0.11% 0.44% 1.99% 5.27% 7.19% 7.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.28% -0.40% -0.07% 0.45% 2.12% 0.86% 1.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.21% 0.08% 0.88% 1.65% 5.50% 6.95% 6.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% 0.36% 0.18% 2.54% 1.25% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.20% 0.07% 0.78% 1.41% 4.97% 5.87% 6.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.35% 0.18% 2.51% 1.24% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% -0.33% 1.28% 2.34% 2.43% -0.89% -4.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% 0.36% 0.18% 2.54% 1.25% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.23% 0.32% 2.78% 5.53% 1.05% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% -0.29% -0.20% 1.19% 2.26% -4.96% -5.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.23% 0.32% 2.78% 5.53% 1.04% 0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% -0.59% -0.50% 0.30% 0.48% -8.09% -8.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.04% -0.27% -0.50% 0.88% 5.03% 5.31% 5.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.04% -1.01% -1.24% -1.34% 0.47% -3.60% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.04% -0.27% -0.50% 0.88% 5.03% 5.32% 5.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% -1.02% -1.25% -1.36% 0.43% -3.68% -3.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.63% -0.78% -0.56% 1.74% -0.80% -1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.72% -0.73% -0.60% 1.84% 0.48% -0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.03% -0.17% -0.18% 1.05% 5.24% 7.31% 6.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.03% -1.26% -1.27% -2.19% -1.34% -5.52% -5.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.28% -0.74% 0.14% 3.47% 2.91% 2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.75% -1.20% -1.23% 0.67% -2.84% -2.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.28% -0.74% 0.14% 3.47% 2.90% 2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.96% -1.40% -1.85% -0.58% -4.91% -4.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.13% 0.42% -0.86% 2.26% -0.92% 0.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.10% 0.36% -1.06% 1.81% -1.78% 0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.39% -0.08% 1.31% 1.66% 3.16% -1.40% -4.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.13% 0.00% -2.33% -0.56% -6.68% -4.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.12% -0.49% -3.52% -2.96% -10.82% -8.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.11% -0.57% -3.80% -3.47% -11.69% -9.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% -0.20% 0.12% 0.36% 4.99% 4.03% 4.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.15% -0.16% 0.29% 0.98% 6.29% 6.23% 5.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.15% -0.18% -0.74% -2.09% 0.45% -4.26% -3.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.48% 0.92% 2.85% 5.14% 2.36% 1.43%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% -0.13% -0.02% 0.60% 3.90% 5.62% 5.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% -0.12% -0.28% -0.17% 2.38% 4.41% 2.80%
基金平均績效 0.12% -0.07% 0.17% 0.37% 2.16% 0.01% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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