美盛資金管理成長基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 150.98 2.23 1.50% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 9.80% 25.82% 26.62% 11.74% 2.93%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 150.98 1.50% 2017/02/03 143.28 0.02%
2017/02/16 148.75 -0.69% 2017/02/02 143.25 0.10%
2017/02/15 149.79 0.26% 2017/02/01 143.11 0.56%
2017/02/14 149.40 0.78% 2017/01/31 142.32 -0.84%
2017/02/13 148.24 0.98% 2017/01/30 143.53 -0.49%
2017/02/10 146.80 0.31% 2017/01/27 144.24 -0.04%
2017/02/09 146.35 0.84% 2017/01/25 144.30 0.60%
2017/02/08 145.13 0.21% 2017/01/24 143.44 1.03%
2017/02/07 144.82 0.74% 2017/01/23 141.98 -0.41%
2017/02/06 143.76 0.34% 2017/01/20 142.57 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
1.50% 2.85% 6.26% 8.93% 14.51% 26.48% 7.47%
道瓊工業指數 0.00% 1.04% 4.02% 9.31% 11.17% 25.82% 4.36%
S&P 500指數 0.00% 0.98% 3.52% 7.76% 7.66% 22.60% 5.02%
羅素1000指數 0.00% 0.95% 3.55% 7.80% 7.93% 23.60% 5.14%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.46% 1.62% 4.40% 7.47% 13.93% 25.19% 3.17%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.11% 1.42% 3.40% 7.38% 7.05% 19.39% 4.10%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.51% 1.63% 4.49% 7.76% 14.36% 26.23% 3.31%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.07% 1.43% 3.48% 7.64% 7.48% 20.35% 4.22%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.07% 1.46% 3.54% 7.77% 7.73% 20.87% 4.30%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.25% 1.61% 4.13% 8.03% 7.23% 22.17% 5.38%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.31% 1.55% 2.80% 9.24% 14.20% 33.90% 5.48%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.30% 1.56% 2.80% 9.24% 14.19% 33.90% 5.48%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-1.22% 1.49% 2.16% 9.27% 20.50% 39.85% 4.25%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.21% 1.26% 3.62% 7.18% 7.95% 17.73% 8.19%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.20% 1.26% 3.51% 6.93% 7.39% 16.56% 8.02%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.25% 1.26% 3.48% 6.64% 6.88% 15.55% 7.93%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.21% 1.26% 3.55% 6.88% 7.44% 16.68% 8.04%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.22% 1.28% 3.72% 7.47% 8.49% 18.91% 8.36%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.73% 2.35% 3.76% 6.00% 16.05% 35.04% 3.31%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.12% 2.08% 2.82% 5.83% 9.12% 28.70% 4.12%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.12% 2.08% 2.82% 5.83% 9.12% 28.71% 4.12%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.88% 2.58% 5.31% 8.76% 7.67% 20.53% 8.32%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.90% 2.59% 5.31% 8.68% 7.43% 19.92% 8.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.69% 1.95% 4.40% 7.25% 13.11% 24.12% 3.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.08% 1.69% 3.46% 7.09% 6.36% 18.31% 4.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.08% 1.68% 3.46% 7.09% 6.37% 17.51% 4.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.67% 1.93% 4.30% 6.98% 12.54% 22.90% 3.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.07% 1.66% 3.37% 6.82% 5.84% 17.16% 4.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.07% 1.66% 3.37% 6.82% 5.84% 17.16% 4.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.57% 1.69% 3.80% 5.94% 12.82% 25.79% 4.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.03% 1.43% 2.87% 5.75% 6.05% 19.90% 5.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.03% 1.43% 2.87% 5.75% 6.05% 19.89% 5.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.03% 1.44% 2.90% 5.85% 6.25% 20.32% 5.54%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.47% 1.66% 4.77% 7.40% 3.19% 16.54% 7.94%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.53% 1.67% 4.74% 7.24% 2.83% 15.79% 7.93%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.47% 1.63% 4.68% 7.23% 2.81% 15.68% 7.85%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.16% 1.58% 3.62% 7.44% 9.44% 22.57% 4.88%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.14% 1.54% 3.58% 7.31% 9.14% 21.93% 4.81%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.95% 3.36% 8.66% 7.43% 20.00% 4.61%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.12% 1.01% 3.22% 8.24% 6.66% 18.49% 4.43%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.11% 0.90% 4.05% 8.31% 14.52% 25.56% 3.45%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 1.15% 3.92% 8.94% 10.65% 22.12% 5.68%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.10% 1.01% 4.50% 8.48% 17.97% 27.78% 4.28%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.17% -0.32% 3.51% 7.34% 7.73% 17.38% 4.31%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.24% 1.41% 3.43% 8.21% 6.89% 21.55% 4.98%
基金平均績效 0.17% 1.50% 3.73% 7.60% 9.37% 22.02% 5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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