美盛資金管理成長基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 141.98 -0.59 -0.41% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 9.80% 25.82% 26.62% 11.74% 2.93%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 141.98 -0.41% 2017/01/06 145.27 1.48%
2017/01/20 142.57 0.07% 2017/01/05 143.15 -0.72%
2017/01/19 142.47 -0.73% 2017/01/04 144.19 0.42%
2017/01/18 143.52 1.01% 2017/01/03 143.58 2.20%
2017/01/17 142.08 -1.04% 2016/12/30 140.49 -1.01%
2017/01/13 143.57 0.02% 2016/12/29 141.93 -0.93%
2017/01/12 143.54 -0.60% 2016/12/28 143.26 -0.35%
2017/01/11 144.40 -0.05% 2016/12/27 143.77 0.11%
2017/01/10 144.47 -0.02% 2016/12/23 143.61 0.05%
2017/01/09 144.50 -0.53% 2016/12/22 143.54 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.41% -1.11% -1.14% 5.88% 6.13% 12.76% 1.06%
道瓊工業指數 -0.14% -0.43% -0.67% 9.12% 6.62% 23.03% 0.19%
S&P 500指數 -0.27% -0.42% 0.06% 5.79% 4.15% 18.79% 1.18%
羅素1000指數 -0.26% -0.43% 0.17% 6.00% 4.42% 19.51% 1.27%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.83% -1.76% -3.39% 6.22% 5.77% 15.94% -1.68%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.18% -0.59% -0.48% 5.05% 3.76% 15.62% 0.63%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.83% -1.73% -3.32% 6.47% 6.25% 16.88% -1.62%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.18% -0.56% -0.42% 5.31% 4.22% 16.55% 0.68%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.21% -0.59% -0.41% 5.38% 4.39% 17.03% 0.70%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.36% 0.05% -0.05% 6.17% 3.57% 22.43% 1.52%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.24% -0.46% 0.44% 11.42% 13.68% 33.97% 2.16%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.24% -0.46% 0.45% 11.42% 13.67% 33.98% 2.15%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.39% -0.96% -2.38% 14.00% 17.21% 36.73% 0.90%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.13% -0.82% 2.12% 4.48% 4.20% 10.21% 3.92%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.10% -0.87% 2.01% 4.22% 3.66% 9.11% 3.82%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.13% -0.81% 1.89% 3.95% 3.16% 8.33% 3.81%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.14% -0.82% 1.98% 4.24% 3.70% 9.12% 3.85%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.15% -0.79% 2.20% 4.74% 4.70% 11.39% 4.00%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-1.09% -2.64% -3.90% 7.90% 8.05% 22.69% -1.91%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.63% -1.66% -1.17% 6.53% 5.78% 22.10% 0.13%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.62% -1.66% -1.17% 6.54% 5.79% 22.11% 0.13%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.06% -0.11% 1.68% 4.56% 3.91% 12.20% 3.17%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% -0.12% 1.65% 4.44% 3.63% 11.59% 3.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.62% -1.35% -2.98% 7.12% 4.75% 16.61% -1.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.15% -0.36% -0.23% 5.78% 2.56% 16.06% 0.76%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.15% -0.36% -0.23% 5.78% 2.56% 15.27% 0.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.63% -1.37% -3.06% 6.85% 4.23% 15.49% -1.35%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.15% -0.38% -0.30% 5.52% 2.06% 14.93% 0.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.15% -0.38% -0.30% 5.52% 2.06% 14.94% 0.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.57% -1.31% -1.60% 5.92% 6.23% 17.82% 0.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.11% -0.33% 1.18% 4.55% 3.98% 17.25% 2.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.10% -0.32% 1.19% 4.55% 3.98% 17.26% 2.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% -0.32% 1.21% 4.64% 4.16% 17.66% 2.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.31% 0.31% 1.68% 1.61% -1.03% 15.95% 3.15%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.34% 0.34% 1.67% 1.46% -1.42% 15.17% 3.18%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.35% 0.35% 1.63% 1.49% -1.38% 15.19% 3.17%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.28% -0.50% -0.26% 6.53% 5.80% 19.82% 0.97%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.29% -0.54% -0.29% 6.38% 5.50% 19.21% 0.94%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.11% -0.22% 0.44% 7.46% 3.95% 17.15% 1.10%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.13% -0.26% 0.39% 7.04% 3.20% 15.84% 1.04%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.69% -1.49% -2.17% 8.61% 6.19% 18.02% -1.27%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 0.20% 0.99% 8.51% 6.81% 17.24% 1.69%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.63% -1.15% -1.66% 9.71% 9.08% 18.18% -0.84%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.53% -0.73% 0.03% 1.50% 3.69% 8.13% 0.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.28% -0.08% 0.58% 4.53% 3.87% 17.62% 1.26%
基金平均績效 -0.21% -0.68% -0.07% 6.13% 5.12% 17.05% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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