美盛資金管理價值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.48 3.07 3.40% 2020/04/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 13.66% 35.61% 11.85% -4.63% 11.07% 12.92% -14.22% 24.48%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/17 93.48 3.40% 2020/03/31 84.40 -1.12%
2020/04/16 90.41 -0.09% 2020/03/30 85.36 2.03%
2020/04/15 90.49 -2.54% 2020/03/27 83.66 -3.48%
2020/04/14 92.85 2.20% 2020/03/26 86.68 4.90%
2020/04/13 90.85 -0.79% 2020/03/25 82.63 1.45%
2020/04/09 91.57 2.28% 2020/03/24 81.45 10.74%
2020/04/08 89.53 3.43% 2020/03/23 73.55 -2.70%
2020/04/07 86.56 0.70% 2020/03/20 75.59 -2.25%
2020/04/06 85.96 6.74% 2020/03/19 77.33 2.42%
2020/04/03 80.53 -4.59% 2020/03/18 75.50 -6.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
3.40% 2.09% 16.04% -23.08% -16.48% -17.58% -21.83%
道瓊工業指數 2.99% 2.21% 14.15% -17.40% -10.30% -8.34% -15.05%
S&P 500指數 2.68% 3.04% 13.66% -13.67% -4.12% -0.89% -11.03%
羅素3000成長指數 1.96% 5.07% 17.22% -9.04% 3.47% 7.74% -4.72%
羅素1000指數 2.79% 3.00% 14.07% -14.35% -4.80% -1.91% -11.68%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
4.24% -3.48% 11.91% -32.23% -27.58% -29.96% -31.94%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.59% 5.65% 17.58% -5.42% 6.21% 12.15% -1.08%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.58% 5.62% 17.48% -5.66% 5.68% 11.04% -1.37%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.96% 4.41% 14.96% -12.00% -1.76% 3.29% -8.45%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
2.19% 3.82% 13.48% -13.73% -4.01% -0.58% -11.33%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
2.19% 3.85% 13.60% -13.56% -3.60% 0.22% -11.10%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
2.19% 3.86% 13.64% -13.48% -3.41% 0.63% -11.01%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.68% 0.27% 16.04% -18.34% -9.95% -9.07% -16.32%
駿利美國20基金A累計(美元)
2.09% 5.32% 17.80% -7.37% 4.64% 11.05% -2.47%
駿利美國20基金B累計(美元)
2.11% 5.32% 17.74% -7.59% 4.12% 9.95% -2.75%
駿利美國20基金A累計(歐元)
2.08% 5.32% 17.23% -8.13% 3.07% 7.59% -3.37%
駿利美國20基金I累計(歐元)
2.09% 5.34% 17.34% -7.87% 3.62% 8.75% -3.04%
駿利美國20基金I累計(美元)
2.08% 5.37% 17.92% -7.11% 5.19% 12.22% -2.15%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
3.18% 2.71% 17.45% -21.49% -14.52% -14.40% -19.32%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
3.39% 2.09% 16.04% -23.08% -16.47% -17.57% -21.82%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
2.18% 3.15% 12.91% -11.30% -2.67% 4.57% -8.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
2.40% 2.53% 11.55% -13.09% -4.91% 0.59% -10.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
2.40% 2.54% 11.55% -13.82% -5.71% -0.26% -11.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
2.17% 3.13% 12.81% -11.51% -3.15% 3.56% -8.33%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
2.39% 2.52% 11.45% -13.30% -5.38% -0.39% -11.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
2.39% 2.51% 11.45% -13.30% -5.38% -0.39% -11.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.03% 5.68% 17.31% -7.67% 3.06% 7.41% -2.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.23% 5.05% 15.91% -9.52% 0.70% 3.33% -5.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.23% 5.05% 15.91% -9.52% 0.70% 3.33% -5.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.24% 5.05% 15.94% -9.44% 0.88% 3.70% -5.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
2.69% 3.14% 13.51% -12.50% -1.39% 5.56% -9.08%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
2.72% 3.10% 13.45% -12.67% -1.76% 4.75% -9.29%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
2.67% 3.11% 13.43% -12.69% -1.80% 4.74% -9.29%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
2.62% 2.51% 17.35% -14.71% -5.23% -4.39% -12.06%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
2.61% 2.50% 17.29% -14.82% -5.48% -4.90% -12.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
2.32% 3.00% 14.35% -11.41% -2.99% N/A% -9.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
2.31% 3.04% 14.66% -11.10% -2.77% N/A% -8.79%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
1.89% 3.47% 15.13% -9.79% -1.05% N/A% -6.28%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
3.16% 2.25% 13.54% -13.44% -4.35% N/A% -11.09%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
2.72% 2.72% 14.47% -11.82% -2.34% N/A% -8.37%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
1.56% 3.18% 11.05% -13.10% -6.84% N/A% -10.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
2.98% 4.51% 19.87% -11.83% -2.25% -1.71% -9.02%
基金平均績效 1.99% 3.10% 13.99% -11.39% -3.11% 1.35% -7.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。