美盛資金管理價值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.55 0.19 0.17% 2018/07/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 13.66% 35.61% 11.85% -4.63% 11.07% 12.92%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/13 112.55 0.17% 2018/06/28 109.43 0.21%
2018/07/12 112.36 0.53% 2018/06/27 109.20 -0.96%
2018/07/11 111.77 -0.84% 2018/06/26 110.26 0.07%
2018/07/10 112.72 0.04% 2018/06/25 110.18 -1.26%
2018/07/09 112.67 1.06% 2018/06/22 111.59 0.43%
2018/07/06 111.49 0.82% 2018/06/21 111.11 -0.84%
2018/07/05 110.58 0.79% 2018/06/20 112.05 0.16%
2018/07/03 109.71 -0.19% 2018/06/19 111.87 -0.05%
2018/07/02 109.92 0.05% 2018/06/18 111.93 -0.15%
2018/06/29 109.87 0.40% 2018/06/14 112.10 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.17% 0.95% 0.34% 3.42% -4.15% 6.06% 0.51%
道瓊工業指數 0.38% 2.30% -0.72% 2.71% -3.04% 16.08% 1.21%
S&P 500指數 0.11% 1.50% 0.93% 5.46% 0.54% 14.44% 4.78%
羅素1000指數 0.94% 2.05% 0.88% 5.64% 0.82% 14.68% 4.97%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.00% -0.11% -0.68% 4.64% -0.52% N/A% 3.48%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.07% 2.11% 2.22% 10.80% 5.33% 12.86% 7.48%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.06% 1.56% 1.25% 4.92% 0.95% 15.68% 4.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.07% 2.10% 2.27% 10.98% 5.77% 13.78% 7.93%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.08% 1.56% 1.33% 5.11% 1.36% 16.62% 5.11%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.08% 1.57% 1.38% 5.23% 1.57% 17.11% 5.32%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.09% 2.47% 0.04% 4.19% 0.58% 15.04% 4.74%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.06% 2.17% 1.62% 8.11% 6.59% 22.55% 12.51%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.08% 2.17% 1.54% 7.82% 6.08% 21.33% 11.94%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.06% 2.12% 1.35% 7.26% 4.96% 19.13% 10.68%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.08% 2.14% 1.46% 7.55% 5.53% 20.42% 11.30%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.08% 2.19% 1.72% 8.36% 7.18% 23.87% 13.16%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.08% 1.46% 1.26% 9.20% 0.00% 3.54% 3.21%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.16% 0.95% 0.33% 3.41% -4.15% 6.06% 0.50%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.24% 3.13% 2.96% 14.26% 7.76% 13.36% 10.76%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.31% 2.60% 2.01% 8.18% 3.28% 16.09% 7.84%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.32% 2.60% 2.01% 8.19% 3.28% 16.09% 7.84%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.12% 2.50% 1.89% 10.98% 4.22% 10.84% 6.56%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.20% 1.98% 0.92% 5.06% -0.14% 13.44% 3.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.20% 1.98% 0.92% 5.06% -0.73% 12.78% 3.10%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.11% 2.48% 1.81% 10.72% 3.72% 9.73% 6.00%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.19% 1.96% 0.84% 4.81% -0.62% 12.35% 3.18%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 1.96% 0.84% 4.80% -0.62% 12.35% 3.18%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.18% 3.02% 2.48% 15.44% 10.16% 19.72% 14.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.25% 2.49% 1.54% 9.31% 5.58% 22.63% 11.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.26% 2.49% 1.54% 9.31% 5.58% 22.63% 11.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.26% 2.50% 1.57% 9.41% 5.76% 23.06% 11.61%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.12% 2.21% 0.65% 4.48% 3.48% 18.06% 8.01%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
1.11% 2.19% 0.58% 4.31% 3.07% 17.23% 7.60%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.13% 2.18% 0.59% 4.27% 3.07% 17.22% 7.62%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.27% 1.96% 0.35% 5.78% 0.47% 16.52% 4.88%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.26% 1.95% 0.30% 5.65% 0.22% 15.94% 4.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.27% 1.89% 0.09% 4.04% 0.27% 13.97% 4.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% 1.85% 0.00% 3.88% -0.11% 12.88% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.41% 2.64% 1.04% 9.95% 4.40% 11.47% 7.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.16% 1.27% -0.31% 3.64% 0.23% 15.42% 4.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.27% 2.05% 0.55% 9.48% 4.28% 12.86% 7.55%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.14% 0.90% -1.88% 2.74% -4.67% 1.67% -0.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.59% 2.56% -0.88% 4.46% 2.48% 15.69% 6.26%
基金平均績效 0.27% 2.02% 1.00% 6.98% 2.54% 15.08% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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