美盛資金管理價值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.30 -0.01 -0.01% 2017/04/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 13.66% 35.61% 11.85% -4.63% 11.07%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/27 103.30 -0.01% 2017/04/12 101.87 -0.68%
2017/04/26 103.31 -0.15% 2017/04/11 102.57 -0.16%
2017/04/25 103.47 0.48% 2017/04/10 102.73 0.31%
2017/04/24 102.98 1.05% 2017/04/07 102.41 -0.26%
2017/04/21 101.91 -0.29% 2017/04/06 102.68 0.38%
2017/04/20 102.21 0.64% 2017/04/05 102.29 -0.41%
2017/04/19 101.56 -0.20% 2017/04/04 102.71 -0.58%
2017/04/18 101.76 -0.44% 2017/03/30 103.31 0.17%
2017/04/17 102.21 1.04% 2017/03/29 103.13 0.16%
2017/04/13 101.16 -0.70% 2017/03/28 102.97 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.01% 1.07% 1.24% 2.42% 11.19% 13.01% 4.16%
道瓊工業指數 -0.19% 1.91% 1.15% 4.21% 15.30% 17.44% 5.96%
S&P 500指數 -0.19% 1.51% 1.09% 3.90% 12.12% 14.86% 6.49%
羅素1000指數 -0.25% 1.47% 1.17% 3.82% 12.36% 15.04% 6.51%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.42% 0.46% 2.31% 1.95% 10.97% 17.52% 2.19%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.14% 1.94% 2.42% 3.69% 10.73% 12.85% 5.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.48% 0.52% 2.40% 2.17% 11.45% 18.52% 2.48%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.17% 2.00% 2.49% 3.89% 11.18% 13.78% 5.93%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.17% 1.98% 2.53% 4.01% 11.42% 14.23% 6.08%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.05% 2.04% 1.89% 4.65% 11.80% 14.42% 6.95%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.24% 2.97% 2.11% 3.90% 16.68% 20.20% 6.63%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.24% 2.97% 2.11% 3.90% 16.68% 20.20% 6.63%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.69% 1.43% 1.45% 2.74% 17.12% 24.97% 3.41%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.65% 2.26% 3.50% 6.11% 13.01% 14.94% 11.84%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.68% 2.22% 3.40% 5.83% 12.50% 13.80% 11.47%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.65% 2.18% 3.29% 5.62% 11.92% 12.63% 11.12%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.68% 2.23% 3.40% 5.90% 12.49% 13.78% 11.48%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.70% 2.29% 3.59% 6.40% 13.63% 16.12% 12.24%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.28% -0.41% 1.16% 0.74% 11.44% 17.58% 0.82%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.01% 1.07% 1.25% 2.42% 11.19% 13.01% 4.17%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.56% 0.42% 3.83% 5.43% 14.50% 21.30% 8.24%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.26% 1.89% 4.00% 7.21% 14.27% 16.57% 11.85%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.27% 1.89% 4.01% 7.21% 14.16% 16.10% 11.83%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.45% 0.21% 2.08% 3.16% 12.87% 17.51% 3.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.16% 1.69% 2.17% 4.89% 12.63% 12.95% 7.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.15% 1.68% 2.17% 4.20% 11.89% 12.22% 6.30%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.45% 0.19% 2.00% 2.92% 12.32% 16.37% 3.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.15% 1.67% 2.09% 4.63% 12.08% 11.85% 6.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.15% 1.67% 2.09% 4.64% 12.08% 11.86% 6.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.57% 0.62% 3.17% 2.98% 11.11% 19.44% 5.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.27% 2.10% 3.26% 4.70% 10.83% 14.77% 8.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.27% 2.09% 3.26% 4.69% 10.83% 14.76% 8.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.27% 2.10% 3.29% 4.78% 11.03% 15.16% 8.80%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.28% 2.73% 2.61% 7.42% 10.86% 10.44% 11.35%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.26% 2.75% 2.55% 7.17% 10.49% 9.64% 11.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.26% 2.73% 2.52% 7.23% 10.45% 9.59% 11.09%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.02% 1.12% 2.22% 4.82% 13.70% 15.09% 7.25%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.02% 1.11% 2.18% 4.69% 13.38% 14.52% 7.08%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.21% 1.57% 1.57% 3.64% 13.20% 13.33% 6.25%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.25% 1.63% 1.50% 3.31% 12.47% 11.85% 5.87%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.34% 0.68% 1.71% 2.18% 13.78% 17.99% 2.65%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.09% 1.70% 2.76% 4.35% 15.03% 16.90% 7.58%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.20% 0.71% 2.90% 2.80% 15.60% 21.69% 3.76%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.02% 2.62% 4.29% 4.91% 11.52% 16.95% 7.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.03% 2.37% 3.04% 4.19% 10.40% 13.70% 6.94%
基金平均績效 0.25% 1.59% 2.57% 4.61% 12.58% 15.25% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。