美盛資金管理價值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.58 -0.27 -0.24% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 13.66% 35.61% 11.85% -4.63% 11.07%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 110.58 -0.24% 2017/11/30 109.80 0.61%
2017/12/13 110.85 -0.54% 2017/11/29 109.13 0.51%
2017/12/12 111.45 -0.04% 2017/11/28 108.58 1.22%
2017/12/11 111.49 0.49% 2017/11/27 107.27 -0.25%
2017/12/08 110.95 1.22% 2017/11/24 107.54 -0.06%
2017/12/07 109.61 0.29% 2017/11/22 107.60 0.20%
2017/12/06 109.29 -0.16% 2017/11/21 107.39 -0.14%
2017/12/05 109.47 -0.63% 2017/11/20 107.54 -0.01%
2017/12/04 110.16 0.18% 2017/11/17 107.55 0.19%
2017/12/01 109.96 0.15% 2017/11/16 107.35 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.24% 0.88% 3.33% 3.38% 6.73% 10.48% 11.51%
道瓊工業指數 -0.31% 1.23% 4.70% 10.38% 14.66% 23.83% 24.02%
S&P 500指數 -0.41% 0.57% 2.84% 6.27% 8.78% 17.70% 18.46%
羅素1000指數 -0.43% 0.48% 2.78% 6.21% 8.66% 17.52% 18.26%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.95% -1.01% 3.21% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.40% 0.81% 3.60% 9.15% 5.36% 6.72% 7.05%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.06% 0.81% 3.34% 7.81% 10.58% 19.32% 19.85%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.42% 0.84% 3.65% 9.34% 5.79% 7.57% 7.86%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.06% 0.84% 3.40% 7.99% 11.05% 20.26% 20.73%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.06% 0.81% 3.43% 8.11% 11.26% 20.76% 21.22%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.26% 0.93% 2.06% 7.58% 9.28% 17.25% 19.33%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.30% 1.18% 1.72% 2.41% 4.67% 12.69% 14.63%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.31% 1.18% 1.72% 2.41% 4.67% 12.69% 14.63%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.54% 1.45% 0.92% 3.80% -0.24% 1.99% 2.83%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.10% 0.88% 1.89% 8.13% 11.81% 25.88% 28.71%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.08% 0.85% 1.81% 7.84% 11.23% 24.64% 27.46%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.04% 0.86% 1.77% 7.65% 10.69% 23.24% 26.22%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.06% 0.89% 1.85% 7.92% 11.23% 24.52% 27.45%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.06% 0.91% 2.00% 8.44% 12.42% 27.27% 30.06%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.07% 0.79% 3.38% 4.43% 1.56% -1.36% -0.44%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 0.88% 3.32% 3.39% 6.73% 10.47% 11.50%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.06% 0.95% 2.17% 6.02% 3.80% 9.45% 11.08%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.25% 1.04% 2.11% 4.94% 9.06% 22.58% 24.41%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.04% 2.11% 4.94% 9.06% 22.53% 24.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.09% 0.60% 3.19% 7.52% 3.59% 5.08% 5.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.41% 0.70% 3.14% 6.44% 8.80% 17.63% 18.33%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.40% 0.70% 3.13% 6.44% 8.81% 16.86% 17.55%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.09% 0.59% 3.11% 7.26% 3.04% 4.00% 4.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.40% 0.69% 3.06% 6.18% 8.28% 16.49% 17.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.40% 0.69% 3.05% 6.18% 8.27% 16.49% 17.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.10% 0.86% 3.20% 7.96% 5.68% 8.65% 9.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.21% 0.96% 3.14% 6.88% 11.06% 21.66% 22.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% 0.95% 3.14% 6.88% 11.05% 21.66% 22.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.20% 0.96% 3.17% 6.97% 11.25% 22.09% 23.25%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.20% 1.32% 2.51% 7.29% 8.99% 23.59% 26.17%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.23% 1.32% 2.43% 7.07% 8.58% 22.73% 25.34%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.23% 1.34% 2.47% 7.14% 8.61% 22.78% 25.34%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.52% 0.23% 2.79% 6.61% 10.26% 19.13% 19.99%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.52% 0.22% 2.74% 6.48% 9.98% 18.54% 19.42%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.55% 0.56% 2.96% 5.90% 9.12% 18.09% 18.09%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.56% 0.56% 2.87% 5.54% 8.35% 16.69% 16.69%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.76% 0.66% 2.81% 6.65% 4.46% 6.78% 5.18%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.57% 0.17% 3.06% 6.60% 9.58% 20.48% 20.84%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.68% 0.29% 2.90% 7.41% 4.89% 9.00% 7.52%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.30% 1.13% 0.72% 5.20% 2.57% 10.94% 9.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.17% 1.41% 2.63% 6.21% 8.57% 16.39% 17.68%
基金平均績效 -0.23% 0.77% 2.68% 6.65% 8.01% 15.97% 17.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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