美盛資金管理價值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.77 -0.76 -0.63% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 13.66% 35.61% 11.85% -4.63% 11.07% 12.92% -14.22% 24.48%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 120.77 -0.63% 2020/01/06 119.59 0.33%
2020/01/17 121.53 0.18% 2020/01/03 119.20 -0.82%
2020/01/16 121.31 0.82% 2020/01/02 120.19 0.51%
2020/01/15 120.32 0.04% 2019/12/31 119.58 0.34%
2020/01/14 120.27 -0.26% 2019/12/30 119.17 -0.50%
2020/01/13 120.58 0.53% 2019/12/27 119.77 -0.19%
2020/01/10 119.94 -0.21% 2019/12/26 120.00 0.34%
2020/01/09 120.19 0.66% 2019/12/24 119.59 0.01%
2020/01/08 119.40 -0.04% 2019/12/23 119.58 0.08%
2020/01/07 119.45 -0.12% 2019/12/20 119.48 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.63% 0.42% 1.08% 7.67% 6.40% 14.98% 1.00%
道瓊工業指數 -0.03% 0.54% 2.57% 8.95% 7.41% 19.59% 2.27%
S&P 500指數 0.03% 0.99% 3.12% 10.87% 11.28% 26.16% 2.82%
羅素3000成長指數 0.08% 1.33% 5.11% 14.87% 13.84% 33.22% 4.71%
羅素1000指數 0.05% 0.97% 3.19% 11.06% 11.04% 26.01% 2.92%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.74% 0.52% -0.46% 5.08% 5.43% 7.21% -0.31%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.00% 1.97% 4.61% 12.44% 13.85% 29.92% 4.59%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.01% 1.94% 4.52% 12.16% 13.27% 28.63% 4.53%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.33% 1.21% 2.48% 11.03% 12.41% 27.94% 3.69%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.37% 0.81% 2.57% 10.39% 11.03% 24.77% 2.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.37% 0.83% 2.65% 10.61% 11.50% 25.78% 2.46%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.38% 0.85% 2.68% 10.74% 11.72% 26.30% 2.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.29% 1.82% 3.51% 10.51% 8.63% 23.82% 2.77%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.02% 1.77% 5.32% 13.51% 13.35% 30.81% 5.32%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.03% 1.78% 5.27% 13.26% 12.82% 29.53% 5.27%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.03% 1.77% 5.10% 12.78% 11.72% 26.73% 5.22%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.04% 1.78% 5.19% 13.05% 12.33% 28.06% 5.28%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.06% 1.82% 5.45% 13.83% 13.99% 32.21% 5.41%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.58% 0.77% 0.96% 8.25% 7.62% 17.72% 2.17%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.63% 0.41% 1.08% 7.67% 6.40% 14.97% 0.99%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.20% 1.41% 2.47% 9.57% 11.89% 28.73% 3.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.25% 1.04% 2.57% 8.96% 10.58% 25.60% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.04% 2.58% 8.95% 10.58% 24.75% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.20% 1.40% 2.39% 9.30% 11.34% 27.46% 3.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.07% 1.95% 4.71% 12.22% 11.76% 29.31% 5.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.59% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.60% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.84% 11.69% 10.67% 26.61% 4.63%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.31% 1.92% 3.62% 12.10% 13.49% 37.24% 3.58%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.31% 1.88% 3.59% 11.88% 13.08% 36.15% 3.54%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.32% 1.92% 3.57% 11.92% 13.08% 36.21% 3.57%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.32% 0.94% 2.98% 10.28% 9.85% 19.57% 2.78%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.32% 0.93% 2.94% 10.13% 9.56% 18.95% 2.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 1.46% 3.11% 9.33% 10.72% 25.93% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 1.42% 3.16% 9.16% 10.32% 25.30% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.16% 1.62% 3.04% 9.79% 11.94% 28.95% 3.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.14% 1.38% 2.80% 9.94% 11.52% 23.93% 2.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.23% 1.61% 2.71% 10.50% 12.85% 27.01% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 1.65% 1.97% 7.22% 7.72% 22.91% 2.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 1.01% 3.16% 10.79% 9.08% 21.42% 3.02%
基金平均績效 -0.23% 1.20% 3.31% 9.55% 9.72% 24.00% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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