美盛資金管理價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 117.16 -1.26 -1.06% 2018/11/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 13.28% 29.69% 27.05% 6.18% 14.68% -0.95%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/14 117.16 -1.06% 2018/10/31 116.69 1.00%
2018/11/13 118.42 -0.50% 2018/10/30 115.54 1.70%
2018/11/12 119.02 -0.97% 2018/10/29 113.61 -0.85%
2018/11/09 120.19 -0.91% 2018/10/26 114.58 -1.65%
2018/11/08 121.29 0.28% 2018/10/25 116.50 2.02%
2018/11/07 120.95 1.41% 2018/10/24 114.19 -2.91%
2018/11/06 119.27 1.02% 2018/10/23 117.61 -0.67%
2018/11/05 118.06 0.85% 2018/10/22 118.40 -0.55%
2018/11/02 117.06 -0.61% 2018/10/19 119.05 -0.47%
2018/11/01 117.78 0.93% 2018/10/18 119.61 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-1.06% -3.13% -1.28% -7.43% 0.34% 1.83% -0.98%
道瓊工業指數 0.49% -2.22% -1.49% -0.57% 2.60% 8.33% 2.81%
S&P 500指數 0.22% -1.61% -2.62% -3.68% 0.51% 5.83% 2.34%
羅素1000指數 0.22% -1.57% -2.74% -4.05% 0.10% 5.50% 2.01%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
1.15% -2.42% -0.95% -8.22% -6.71% 1.12% -5.15%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.93% -2.21% 0.86% -3.50% 5.22% 11.09% 8.25%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.07% -2.53% -1.34% -3.64% 0.64% 6.84% 2.19%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.95% -2.15% 0.95% -3.31% 5.63% 11.98% 9.02%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.07% -2.50% -1.27% -3.44% 1.04% 7.68% 2.91%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.06% -2.51% -1.26% -3.35% 1.21% 8.09% 3.23%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-1.00% -4.10% -2.28% -6.24% -3.16% 1.57% -1.39%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.45% -3.53% -1.89% -5.77% -1.73% 7.63% 5.59%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.48% -3.52% -1.95% -5.99% -2.22% 6.62% 4.72%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.45% -3.63% -2.22% -6.55% -3.34% 4.25% 2.72%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.42% -3.60% -2.18% -6.34% -2.83% 5.35% 3.64%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.44% -3.51% -1.82% -5.51% -1.21% 8.79% 6.58%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.73% -4.12% -3.27% -7.60% -4.80% -2.19% -6.52%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.73% -4.13% -3.28% -7.61% -4.81% -2.19% -6.53%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-1.14% -3.64% 0.19% -5.03% 7.16% 11.70% 10.66%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.81% -4.63% -1.85% -5.22% 1.64% 7.25% 4.43%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.82% -4.63% -1.85% -5.22% 1.64% 7.24% 4.43%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.84% -1.86% 1.70% -1.60% 8.37% 12.70% 10.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.51% -2.86% -0.37% -1.79% 2.78% 8.19% 4.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.51% -2.86% -0.37% -1.79% 2.76% 7.53% 3.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.85% -1.88% 1.62% -1.83% 7.85% 11.61% 9.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.51% -2.88% -0.45% -2.03% 2.26% 7.13% 3.27%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.51% -2.88% -0.44% -2.02% 2.27% 7.14% 3.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.70% -3.36% -0.26% -6.33% 3.22% 13.41% 11.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.37% -4.34% -2.28% -6.50% -2.09% 8.90% 4.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.37% -4.34% -2.27% -6.49% -2.08% 8.92% 4.83%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.37% -4.33% -2.26% -6.42% -1.92% 9.28% 5.13%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.28% -3.14% 0.28% -3.00% 1.82% 9.00% 6.07%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.27% -3.10% 0.27% -3.15% 1.41% 8.20% 5.40%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.27% -3.11% 0.27% -3.16% 1.43% 8.23% 5.44%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.89% -3.04% -1.42% -3.38% -0.13% 6.66% 1.61%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.89% -3.05% -1.46% -3.50% -0.38% 6.13% 1.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.98% -2.08% -0.09% -2.17% 1.99% 8.57% 3.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.98% -2.10% -0.11% -2.31% 1.64% 7.75% 2.99%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.91% -1.19% 2.36% -1.68% 6.86% 13.30% 9.92%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
1.08% -2.32% -0.33% -4.98% -3.17% 4.44% -0.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.94% -1.46% 1.98% -4.60% 1.41% 8.88% 5.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.21% -1.54% 1.92% -3.96% -3.03% -0.68% -1.77%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.78% -4.16% -2.71% -5.46% -4.45% 3.47% -0.18%
基金平均績效 0.16% -3.06% -0.78% -4.45% 0.56% 7.09% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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