美盛資金管理價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 94.30 -2.58 -2.66% 2020/04/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 13.28% 29.69% 27.05% 6.18% 14.68% -0.95% -10.20% 27.01%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/03 94.30 -2.66% 2020/03/18 87.68 -5.42%
2020/03/31 96.88 -0.92% 2020/03/17 92.70 5.34%
2020/03/30 97.78 2.69% 2020/03/16 88.00 -13.19%
2020/03/27 95.22 -4.10% 2020/03/13 101.37 8.65%
2020/03/26 99.29 3.32% 2020/03/12 93.30 -9.79%
2020/03/25 96.10 0.40% 2020/03/11 103.43 -5.26%
2020/03/24 95.72 10.28% 2020/03/10 109.17 6.11%
2020/03/23 86.80 -3.21% 2020/03/09 102.88 -10.28%
2020/03/20 89.68 -2.16% 2020/03/06 114.67 -3.20%
2020/03/19 91.66 4.54% 2020/03/05 118.46 -4.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-2.66% -0.97% -20.98% -30.25% -25.38% -25.10% -30.12%
道瓊工業指數 -1.69% -2.70% -18.77% -26.48% -19.65% -19.70% -26.23%
S&P 500指數 -1.51% -2.08% -17.14% -23.07% -14.50% -13.39% -22.97%
羅素3000成長指數 -1.65% -2.29% -15.74% -19.25% -8.85% -7.54% -18.79%
羅素1000指數 -1.60% -2.56% -18.20% -23.95% -15.51% -14.66% -23.83%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.90% -6.81% -30.90% -40.73% -35.96% -38.40% -41.09%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.06% -1.95% -12.81% -15.32% -5.51% -3.96% -15.15%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.04% -1.97% -12.90% -15.54% -5.99% -4.92% -15.37%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
2.16% 2.46% -12.54% -20.05% -12.05% -8.33% -19.35%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.77% -0.59% -15.40% -22.58% -13.41% -11.85% -22.38%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.75% -0.62% -15.36% -22.43% -13.08% -11.17% -22.22%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.75% -0.59% -15.33% -22.37% -12.91% -10.80% -22.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
3.24% 17.31% -13.61% -21.16% -15.52% -11.87% -21.34%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.36% -2.23% -13.89% -16.89% -8.10% -4.42% -16.10%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.33% -2.27% -13.97% -17.08% -8.55% -5.38% -16.33%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.35% -2.34% -14.31% -17.60% -9.53% -7.46% -16.83%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.34% -2.30% -14.19% -17.34% -9.03% -6.42% -16.56%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.35% -2.24% -13.83% -16.68% -7.62% -3.41% -15.89%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-4.59% -3.74% -23.60% -32.44% -26.39% -27.63% -32.66%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-4.60% -3.74% -23.60% -32.45% -26.40% -27.64% -32.66%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-1.27% 1.57% -12.67% -19.30% -12.29% -7.21% -18.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-3.23% -1.28% -15.56% -21.85% -13.50% -10.45% -21.86%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-3.23% -1.28% -16.27% -22.50% -14.23% -11.20% -22.52%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-1.28% 1.55% -12.74% -19.50% -12.72% -8.14% -19.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-3.24% -1.30% -15.63% -22.03% -13.93% -11.32% -22.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-3.25% -1.30% -15.64% -22.03% -13.93% -11.33% -22.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-2.10% 0.91% -11.09% -16.17% -7.95% -5.77% -15.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-4.04% -1.91% -14.03% -18.80% -9.21% -9.04% -18.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-4.05% -1.91% -14.03% -18.80% -9.21% -9.04% -18.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-4.04% -1.90% -14.00% -18.73% -9.04% -8.71% -18.23%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.45% 4.29% -11.89% -17.96% -11.18% -2.20% -17.96%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-1.42% 4.30% -11.91% -18.09% -11.49% -2.90% -18.09%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.45% 4.27% -11.94% -18.08% -11.51% -2.90% -18.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.63% 5.71% -12.92% -20.55% -13.83% -11.60% -20.55%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.64% 5.70% -12.96% -20.66% -14.06% -12.06% -20.66%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.77% 5.20% -10.54% -18.11% -12.09% -4.39% -18.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.82% 5.17% -10.11% -17.85% -11.92% -4.28% -17.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.17% 3.58% -10.34% -16.20% -12.66% -2.03% -16.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.20% 5.21% -12.33% -19.67% -12.59% -7.91% -19.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.66% 3.55% -12.21% -17.84% -13.15% -5.66% -17.84%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.44% 5.67% -11.65% -16.89% -14.19% -6.75% -16.89%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
1.50% 8.75% -8.64% -18.50% -10.76% -9.77% -18.50%
基金平均績效 -1.38% 0.97% -12.62% -18.50% -12.05% -8.14% -17.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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