美盛資金管理價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 119.87 0.93 0.78% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 13.28% 29.69% 27.05% 6.18% 14.68%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 119.87 0.78% 2017/01/03 121.93 2.07%
2017/01/17 118.94 -1.18% 2016/12/30 119.46 -0.82%
2017/01/13 120.36 0.16% 2016/12/29 120.45 -0.81%
2017/01/12 120.17 -0.79% 2016/12/28 121.43 -0.57%
2017/01/11 121.13 -0.19% 2016/12/27 122.13 0.16%
2017/01/10 121.36 0.32% 2016/12/23 121.93 0.04%
2017/01/09 120.97 -0.90% 2016/12/22 121.88 -0.26%
2017/01/06 122.07 0.97% 2016/12/21 122.20 -0.43%
2017/01/05 120.90 -1.06% 2016/12/20 122.73 0.76%
2017/01/04 122.19 0.21% 2016/12/19 121.81 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.78% -1.04% -1.20% 11.81% 12.83% 29.88% 0.34%
道瓊工業指數 -0.11% -0.75% -0.19% 9.05% 6.86% 23.87% 0.21%
S&P 500指數 0.18% -0.15% 0.61% 6.18% 4.85% 20.82% 1.48%
羅素1000指數 0.21% -0.14% 0.72% 6.40% 5.16% 21.51% 1.58%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.95% -0.93% -1.62% 9.22% 8.48% 20.65% -0.24%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.22% -0.40% 0.15% 5.82% 4.19% 17.63% 0.89%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.95% -0.90% -1.56% 9.48% 8.95% 21.68% -0.19%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.18% -0.42% 0.18% 6.01% 4.59% 18.56% 0.89%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.21% -0.38% 0.24% 6.14% 4.79% 19.05% 0.94%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.26% -0.10% 0.16% 6.14% 4.08% 20.39% 1.20%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.61% -0.22% 1.13% 11.76% 14.21% 32.05% 1.98%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.61% -0.22% 1.13% 11.77% 14.22% 32.06% 1.98%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-1.43% -1.17% -1.56% 14.89% 18.25% 35.26% 0.59%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.09% 0.61% 2.70% 6.42% 6.27% 13.16% 4.50%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.05% 0.57% 2.59% 6.13% 5.73% 12.02% 4.42%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.09% 0.56% 2.42% 5.86% 5.24% 11.22% 4.39%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.07% 0.58% 2.50% 6.12% 5.76% 12.04% 4.41%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.08% 0.60% 2.74% 6.65% 6.82% 14.33% 4.55%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.14% -0.44% 0.65% 8.31% 8.38% 26.55% 1.41%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.14% -0.44% 0.65% 8.31% 8.38% 26.56% 1.41%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
1.01% -0.61% -0.26% 8.76% 8.97% 17.60% 2.16%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.37% -0.01% 1.60% 5.36% 4.68% 14.56% 3.24%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.37% -0.01% 1.57% 5.24% 4.40% 13.94% 3.23%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.73% -0.90% -1.72% 9.12% 7.15% 21.19% -0.11%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.09% -0.30% 0.11% 5.71% 2.95% 18.09% 0.94%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.09% -0.30% 0.11% 5.71% 2.95% 17.28% 0.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.73% -0.92% -1.81% 8.85% 6.63% 20.02% -0.16%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.09% -0.31% 0.03% 5.45% 2.44% 16.94% 0.90%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.08% -0.32% 0.03% 5.45% 2.45% 16.94% 0.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.78% -0.69% -0.31% 8.66% 9.80% 22.78% 1.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.14% -0.10% 1.54% 5.23% 5.46% 19.63% 2.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.15% -0.09% 1.54% 5.23% 5.46% 19.64% 2.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.15% -0.09% 1.57% 5.32% 5.65% 20.06% 2.72%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.18% 0.37% 1.87% 2.19% -0.55% 15.31% 3.03%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.21% 0.34% 1.82% 2.03% -0.95% 14.47% 3.04%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.21% 0.35% 1.85% 2.00% -0.90% 14.48% 3.02%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.15% -0.40% 0.48% 7.18% 6.73% 21.69% 1.37%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.15% -0.44% 0.44% 7.02% 6.46% 21.03% 1.34%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.22% -0.22% 0.88% 6.84% 4.07% 18.69% 0.99%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.13% -0.26% 0.65% 6.46% 3.48% 17.10% 0.91%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.12% -2.38% -1.82% 9.68% 7.62% 20.59% -0.92%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.40% -0.20% 1.20% 8.43% 7.51% 18.28% 1.30%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.32% -2.36% -1.55% 11.24% 11.24% 20.25% -0.73%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.18% -1.39% 0.31% 2.08% 4.64% 11.16% 0.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.46% -0.29% 0.31% 4.44% 3.56% 18.12% 1.04%
基金平均績效 0.15% -0.37% 0.57% 7.17% 6.44% 19.18% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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