美盛資金管理價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 127.83 -1.07 -0.83% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 13.28% 29.69% 27.05% 6.18% 14.68% -0.95% -10.20%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 127.83 -0.83% 2019/07/02 127.36 0.32%
2019/07/16 128.90 -0.02% 2019/07/01 126.96 1.52%
2019/07/15 128.93 0.10% 2019/06/28 125.06 0.90%
2019/07/12 128.80 0.28% 2019/06/27 123.95 0.25%
2019/07/11 128.44 -0.12% 2019/06/26 123.64 0.19%
2019/07/10 128.59 -0.20% 2019/06/25 123.40 0.11%
2019/07/09 128.85 0.18% 2019/06/24 123.26 -0.76%
2019/07/08 128.62 -0.28% 2019/06/21 124.21 0.07%
2019/07/05 128.98 0.36% 2019/06/19 124.12 0.05%
2019/07/03 128.52 0.91% 2019/06/18 124.06 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.83% -0.59% 4.39% 0.50% 11.65% 4.35% 20.31%
道瓊工業指數 0.01% 0.50% 2.86% 2.50% 10.19% 8.03% 16.70%
S&P 500指數 0.36% -0.16% 2.65% 3.10% 12.15% 6.37% 19.48%
羅素3000成長指數 0.21% 0.00% 3.04% 4.03% 15.35% 7.14% 23.74%
羅素1000指數 0.35% -0.10% 2.70% 3.14% 12.25% 6.15% 19.87%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.02% -1.05% 0.91% -2.76% 2.82% -9.33% 11.92%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.18% 0.34% 4.09% 4.89% 16.77% 10.18% 23.12%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.18% 0.33% 4.00% 4.64% 16.20% 9.09% 22.46%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.74% -0.03% 3.15% 4.30% 15.54% 9.76% 20.58%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.61% -0.25% 3.24% 3.69% 13.93% 5.70% 18.15%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.76% -0.03% 3.21% 4.48% 15.96% 10.65% 21.11%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.60% -0.23% 3.29% 3.88% 14.38% 6.54% 18.67%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.63% -0.25% 3.32% 3.97% 14.58% 6.96% 18.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.35% 0.87% 4.22% 3.50% 15.69% 5.56% 21.96%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.08% 0.06% 4.34% 6.36% 17.56% 10.52% 25.60%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.07% 0.07% 4.28% 6.11% 17.02% 9.47% 24.92%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.09% 0.03% 4.07% 5.46% 15.55% 6.82% 23.32%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.10% 0.02% 4.13% 5.72% 16.15% 7.90% 23.97%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.10% 0.10% 4.43% 6.63% 18.16% 11.68% 26.31%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.69% -0.86% 4.46% -0.09% 10.08% 0.53% 17.97%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.70% -0.86% 4.46% -0.09% 10.07% 0.53% 17.96%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.67% 0.03% 2.90% 5.54% 18.06% 16.45% 22.15%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.53% -0.23% 2.97% 4.85% 16.32% 12.09% 19.67%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.54% -0.23% 2.97% 4.85% 15.53% 11.31% 18.87%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.68% 0.01% 2.81% 5.30% 17.48% 15.28% 21.46%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.54% -0.25% 2.88% 4.60% 15.75% 10.98% 19.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.54% -0.25% 2.88% 4.60% 15.75% 10.99% 19.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.65% 0.43% 4.26% 4.47% 18.60% 13.73% 26.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.51% 0.17% 4.33% 3.78% 16.84% 9.46% 24.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.51% 0.17% 4.33% 3.78% 16.84% 9.48% 24.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.51% 0.18% 4.36% 3.87% 17.05% 9.85% 24.29%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.27% 1.21% 4.86% 6.41% 24.64% 19.52% 28.66%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.26% 1.21% 4.81% 6.19% 24.12% 18.60% 28.13%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.27% 1.18% 4.80% 6.21% 24.16% 18.60% 28.17%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.86% -0.10% 2.86% 1.84% 10.54% 3.15% 16.26%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.87% -0.11% 2.82% 1.71% 10.25% 2.63% 15.94%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.71% N/A% N/A% N/A% 15.43% 11.07% 19.92%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.67% N/A% N/A% N/A% 15.41% 10.63% 19.79%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.71% N/A% N/A% N/A% 17.05% 15.61% 22.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.75% N/A% N/A% N/A% 13.27% 2.88% 19.62%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.84% N/A% N/A% N/A% 14.70% 6.99% 21.82%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.68% N/A% N/A% N/A% 14.95% 9.62% 18.22%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.25% 0.38% 4.11% 1.49% 11.77% 1.57% 16.42%
基金平均績效 -0.49% 0.10% 3.89% 3.74% 14.22% 8.93% 20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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