美盛資金管理價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 119.98 1.04 0.87% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 13.28% 29.69% 27.05% 6.18% 14.68%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 119.98 0.87% 2017/12/01 117.23 0.24%
2017/12/14 118.94 0.07% 2017/11/30 116.95 0.21%
2017/12/13 118.86 -1.19% 2017/11/29 116.71 0.40%
2017/12/12 120.29 0.19% 2017/11/28 116.25 1.71%
2017/12/11 120.06 0.43% 2017/11/27 114.29 0.02%
2017/12/08 119.55 1.30% 2017/11/24 114.27 -0.98%
2017/12/07 118.01 0.49% 2017/11/22 115.40 -0.52%
2017/12/06 117.44 0.07% 2017/11/21 116.00 -0.20%
2017/12/05 117.36 -0.36% 2017/11/20 116.23 0.55%
2017/12/04 117.78 0.47% 2017/11/17 115.59 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.87% 0.36% 4.67% 5.88% 2.02% -2.00% 0.44%
道瓊工業指數 0.58% 1.33% 5.93% 10.70% 15.41% 24.18% 24.74%
S&P 500指數 0.90% 0.92% 4.34% 7.02% 10.00% 18.29% 19.52%
羅素1000指數 0.90% 0.83% 4.26% 6.95% 9.90% 18.13% 19.32%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.96% -0.57% 4.83% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.84% 1.10% 4.67% 10.02% 5.96% 6.04% 7.95%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.65% 0.97% 4.45% 8.18% 11.69% 19.56% 20.63%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.84% 1.08% 4.71% 10.25% 6.36% 6.87% 8.76%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.65% 0.95% 4.49% 8.38% 12.14% 20.52% 21.52%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.66% 0.95% 4.52% 8.52% 12.36% 21.01% 22.03%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.53% 0.13% 1.70% 7.07% 8.97% 17.60% 18.70%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.54% 0.15% 1.94% 2.14% 4.28% 12.87% 14.01%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.54% 0.15% 1.94% 2.14% 4.28% 12.88% 14.01%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.70% 0.28% 1.76% 2.98% -0.13% 2.11% 2.12%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.70% 1.16% 3.19% 8.93% 13.07% 26.70% 29.61%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.68% 1.10% 3.12% 8.61% 12.51% 25.42% 28.33%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.67% 1.14% 3.09% 8.41% 11.92% 24.02% 27.07%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.67% 1.15% 3.19% 8.68% 12.49% 25.26% 28.31%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.66% 1.18% 3.28% 9.20% 13.66% 27.96% 30.93%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.60% 0.26% 4.33% 4.18% 7.59% 10.62% 12.17%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.60% 0.27% 4.33% 4.18% 7.60% 10.62% 12.17%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
1.22% 1.47% 3.92% 7.22% 4.81% 9.13% 12.44%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.94% 1.37% 3.60% 5.50% 10.53% 23.19% 25.57%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.94% 1.37% 3.60% 5.50% 10.53% 23.13% 25.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
1.08% 1.07% 4.80% 8.95% 4.25% 4.74% 6.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.80% 0.98% 4.47% 7.20% 9.90% 18.18% 19.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.80% 0.98% 4.47% 7.20% 9.90% 17.41% 18.50%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
1.07% 1.05% 4.71% 8.68% 3.69% 3.67% 5.81%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.79% 0.96% 4.38% 6.94% 9.36% 17.03% 18.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.79% 0.96% 4.38% 6.94% 9.36% 17.03% 18.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.30% 1.40% 5.03% 9.60% 6.80% 8.49% 11.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.03% 1.31% 4.70% 7.85% 12.65% 22.45% 24.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.03% 1.31% 4.70% 7.85% 12.65% 22.44% 24.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.03% 1.32% 4.73% 7.95% 12.85% 22.88% 24.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.20% 0.96% 2.15% 7.08% 8.83% 24.35% 25.91%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.23% 0.91% 2.08% 6.83% 8.40% 23.39% 25.05%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.23% 0.99% 2.12% 6.89% 8.43% 23.37% 25.05%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.99% 0.65% 4.44% 7.29% 11.46% 19.89% 21.17%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.98% 0.65% 4.39% 7.15% 11.18% 19.29% 20.59%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.74% 0.65% 4.43% 6.58% 10.38% 18.45% 18.97%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.78% 0.67% 4.40% 6.24% 9.60% 16.99% 17.60%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.88% 0.55% 4.77% 8.34% 4.54% 4.89% 6.10%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.83% 0.41% 4.44% 7.19% 10.89% 21.23% 21.83%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.87% 0.19% 4.74% 8.92% 4.95% 7.23% 8.46%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.00% 0.10% 1.78% 5.47% 2.84% 9.23% 9.28%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.49% 0.52% 2.40% 5.88% 8.93% 16.74% 17.10%
基金平均績效 0.55% 0.77% 3.79% 7.27% 8.80% 16.16% 17.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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