美盛資金管理價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 111.25 -0.35 -0.31% 2017/08/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 13.28% 29.69% 27.05% 6.18% 14.68%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/21 111.25 -0.31% 2017/08/07 114.22 -0.12%
2017/08/18 111.60 -0.30% 2017/08/04 114.36 0.88%
2017/08/17 111.94 -1.20% 2017/08/03 113.36 -0.63%
2017/08/16 113.30 0.01% 2017/08/02 114.08 -1.14%
2017/08/15 113.29 0.46% 2017/08/01 115.40 0.56%
2017/08/14 112.77 0.96% 2017/07/31 114.76 -0.57%
2017/08/11 111.70 -0.36% 2017/07/28 115.42 -0.74%
2017/08/10 112.10 -1.67% 2017/07/27 116.28 -0.15%
2017/08/09 114.00 -0.42% 2017/07/26 116.45 -0.48%
2017/08/08 114.48 0.23% 2017/07/25 117.01 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.31% -1.35% -4.37% -3.84% -11.06% 5.06% -6.87%
道瓊工業指數 0.13% -1.32% 0.57% 4.32% 4.63% 16.99% 9.82%
S&P 500指數 0.12% -1.52% -1.79% 1.96% 2.66% 11.20% 8.47%
羅素1000指數 0.11% -1.52% -1.90% 1.83% 2.33% 11.13% 8.25%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.36% -1.43% -1.70% -2.16% -6.86% 7.90% -2.62%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.07% -1.11% -0.47% 3.16% 4.48% 12.57% 9.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.34% -1.36% -1.66% -1.96% -6.43% 8.77% -2.11%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.07% -1.09% -0.42% 3.36% 4.91% 13.46% 9.94%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.06% -1.10% -0.38% 3.48% 5.14% 13.95% 10.24%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.19% -0.53% -2.65% 1.88% 1.93% 9.13% 7.42%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.13% -0.58% -3.12% 2.99% 2.43% 17.42% 8.29%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.13% -0.58% -3.12% 2.99% 2.43% 17.42% 8.29%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.20% -0.23% -4.52% -2.48% -7.34% 13.20% -2.79%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.00% -1.38% -2.94% 3.83% 6.63% 15.32% 15.89%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.00% -1.38% -2.99% 3.59% 6.10% 14.15% 15.13%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.04% -1.47% -3.12% 3.20% 5.46% 12.88% 14.30%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.00% -1.41% -3.03% 3.46% 6.00% 14.05% 15.03%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.03% -1.36% -2.84% 4.10% 7.21% 16.50% 16.68%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.09% -1.14% -3.20% 1.37% -0.37% 9.55% 4.50%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.09% -1.14% -3.21% 1.37% -0.37% 9.54% 4.50%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.37% -1.26% -3.21% -1.89% -5.27% 9.99% 2.96%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.02% -1.05% -2.03% 3.42% 6.12% 14.67% 15.54%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.01% -1.05% -2.04% 3.42% 6.11% 14.41% 15.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.18% -1.42% -1.66% -2.60% -7.15% 6.84% -2.76%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.22% -1.21% -0.48% 2.66% 4.00% 11.38% 9.10%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.21% -1.21% -0.48% 2.66% 3.32% 10.66% 8.38%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.18% -1.44% -1.74% -2.86% -7.61% 5.79% -3.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.21% -1.23% -0.55% 2.41% 3.50% 10.30% 8.43%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.21% -1.23% -0.55% 2.41% 3.49% 10.30% 8.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.30% -1.62% -3.45% -2.80% -6.60% 6.98% -1.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.09% -1.42% -2.29% 2.46% 4.61% 11.49% 10.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.09% -1.42% -2.29% 2.46% 4.62% 11.49% 10.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.10% -1.41% -2.26% 2.55% 4.79% 11.88% 11.14%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.00% -0.05% -1.62% 3.11% 6.60% 10.01% 15.07%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.00% -0.06% -1.70% 2.86% 6.16% 9.24% 14.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% -0.06% -1.73% 2.91% 6.21% 9.20% 14.54%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.09% -1.63% -1.32% 2.89% 3.81% 14.29% 9.51%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.09% -1.64% -1.36% 2.76% 3.55% 13.68% 9.17%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.30% -0.60% -0.50% 3.24% 3.67% 11.12% 8.44%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.24% -0.48% -0.60% 2.99% 2.99% 9.84% 7.69%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.36% -0.24% -1.86% -2.21% -6.24% 7.26% -3.11%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.36% -0.81% -1.26% 2.62% 3.58% 14.38% 9.47%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.32% -0.43% -2.60% -2.71% -6.22% 10.39% -2.30%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.47% 0.01% -4.45% -3.82% -2.92% 4.17% 1.09%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.06% -1.04% -1.92% 1.76% 2.64% 9.28% 7.93%
基金平均績效 -0.10% -1.01% -1.98% 1.69% 1.67% 11.20% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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