美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 203.21 -0.32 -0.16% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-7.37% -56.85% 36.86% 6.71% -5.46% 13.67% 35.62% 11.86% -4.63% 11.06%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 203.21 -0.16% 2017/07/06 197.55 -1.23%
2017/07/19 203.53 0.61% 2017/07/05 200.02 -0.05%
2017/07/18 202.30 -0.15% 2017/07/03 200.13 0.32%
2017/07/17 202.61 0.17% 2017/06/30 199.49 0.11%
2017/07/14 202.27 0.32% 2017/06/29 199.28 -0.61%
2017/07/13 201.63 0.39% 2017/06/28 200.51 1.03%
2017/07/12 200.84 0.81% 2017/06/27 198.46 -0.67%
2017/07/11 199.23 -0.05% 2017/06/26 199.80 0.38%
2017/07/10 199.33 0.24% 2017/06/23 199.04 0.23%
2017/07/07 198.85 0.66% 2017/06/22 198.59 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.78% 3.06% 4.64% 7.03% 14.87% 7.84%
道瓊工業指數 -0.15% -0.27% 0.79% 5.02% 8.84% 16.54% 9.20%
S&P 500指數 -0.04% 0.54% 1.52% 5.27% 8.86% 14.20% 10.44%
羅素1000指數 -0.04% 0.55% 1.57% 5.13% 8.68% 14.31% 10.35%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.01% -1.36% -3.02% -2.27% 0.28% 7.18% -0.59%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.00% 0.68% 1.34% 6.11% 9.09% 13.27% 9.98%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.01% -1.34% -2.92% -2.06% 0.64% 8.06% -0.15%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.00% 0.68% 1.41% 6.33% 9.50% 14.19% 10.44%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.00% 0.70% 1.44% 6.42% 9.70% 14.63% 10.70%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.57% 1.38% 1.14% 5.88% 9.71% 13.83% 10.97%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.43% 1.24% 1.91% 8.40% 10.15% 26.05% 12.26%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.42% 1.24% 1.91% 8.40% 10.15% 26.05% 12.25%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.97% 0.37% -1.19% 0.83% 1.48% 20.51% 2.79%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.30% 1.65% 3.43% 9.26% 15.13% 20.35% 19.49%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.32% 1.61% 3.33% 8.94% 14.54% 19.11% 18.79%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.27% 1.58% 3.17% 8.57% 13.88% 17.85% 18.06%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.32% 1.63% 3.29% 8.88% 14.50% 19.09% 18.74%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.29% 1.66% 3.48% 9.51% 15.72% 21.56% 20.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-1.10% -1.13% -1.38% -3.56% -1.56% 8.86% -2.38%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.16% 0.78% 3.06% 4.64% 7.02% 14.86% 7.85%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.91% -0.64% -1.12% -1.16% 4.99% 12.49% 6.54%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.03% 1.27% 3.33% 7.23% 14.16% 18.70% 17.71%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.03% 1.27% 3.33% 7.22% 14.15% 18.37% 17.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-1.11% -1.23% -3.47% -3.92% -0.02% 5.65% -0.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.17% 0.68% 0.88% 4.24% 8.69% 11.48% 9.69%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.17% 0.69% 0.88% 4.24% 7.99% 10.76% 8.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-1.11% -1.24% -3.54% -4.16% -0.52% 4.61% -1.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.18% 0.66% 0.80% 3.99% 8.18% 10.40% 9.11%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.18% 0.67% 0.80% 3.99% 8.17% 10.40% 9.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.89% -0.89% -1.90% -1.66% 1.82% 9.66% 2.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.05% 1.03% 2.52% 6.69% 10.70% 15.68% 13.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.05% 1.03% 2.52% 6.69% 10.70% 15.68% 13.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.05% 1.04% 2.55% 6.78% 10.89% 16.08% 13.79%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.49% 1.41% 0.87% 8.44% 14.29% 13.45% 17.53%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.49% 1.47% 0.85% 8.31% 13.90% 12.66% 17.13%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.43% 1.43% 0.81% 8.26% 13.87% 12.60% 17.06%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.01% 1.26% 2.07% 4.66% 9.63% 16.39% 11.00%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.01% 1.25% 2.03% 4.53% 9.35% 15.82% 10.70%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.70% 1.62% 5.03% 8.56% 12.97% 9.87%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.72% 1.58% 4.76% 7.86% 11.45% 9.13%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.03% -1.26% -2.82% -2.82% -0.35% 6.82% -0.92%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 0.90% 1.54% 5.47% 9.71% 17.91% 11.57%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-1.03% -1.03% -2.83% -2.43% 0.73% 11.60% 0.52%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.63% -0.54% -1.52% 0.68% 5.13% 9.54% 5.95%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.43% 1.07% 1.19% 5.34% 8.98% 12.69% 10.04%
基金平均績效 -0.14% 0.54% 0.91% 4.49% 8.43% 14.09% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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