美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 206.34 -0.05 -0.02% 2019/03/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.86% 6.71% -5.46% 13.67% 35.62% 11.86% -4.63% 11.06% 12.92% -14.22%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/25 206.34 -0.02% 2019/03/11 206.00 1.29%
2019/03/22 206.39 -2.22% 2019/03/08 203.38 -0.21%
2019/03/21 211.07 0.77% 2019/03/07 203.81 -0.83%
2019/03/20 209.46 -0.53% 2019/03/06 205.51 -0.90%
2019/03/19 210.57 -0.01% 2019/03/05 207.38 -0.11%
2019/03/18 210.59 0.45% 2019/03/04 207.60 -0.25%
2019/03/15 209.64 0.55% 2019/03/01 208.12 0.38%
2019/03/14 208.50 -0.06% 2019/02/26 207.33 -0.21%
2019/03/13 208.63 0.76% 2019/02/25 207.76 0.06%
2019/03/12 207.06 0.51% 2019/02/22 207.64 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% -2.02% -0.68% 18.61% -5.53% 2.59% 13.06%
道瓊工業指數 0.06% -1.53% -2.20% 17.09% -3.68% 8.43% 9.39%
S&P 500指數 -0.08% -1.22% 0.08% 19.02% -4.02% 8.12% 11.63%
羅素1000指數 -0.09% -1.32% -0.16% 19.37% -4.11% 7.85% 11.94%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.09% -3.90% -5.48% 15.33% -11.71% -3.81% 9.02%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.10% -1.00% 0.68% 17.79% -1.56% 15.27% 11.32%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.03% -1.21% 0.27% 16.98% -5.37% 5.55% 9.91%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.10% -0.98% 0.77% 18.01% -1.16% 16.26% 11.55%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.03% -1.20% 0.34% 17.19% -5.00% 6.41% 10.11%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.03% -1.21% 0.36% 17.29% -4.83% 6.79% 10.20%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-1.83% -0.59% -0.25% 17.04% -5.50% 2.43% 12.94%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.03% -0.70% 1.21% 23.75% -1.42% 11.81% 14.84%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.04% -0.75% 1.14% 23.42% -1.92% 10.64% 14.55%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.00% -0.78% 0.99% 22.61% -3.16% 8.06% 13.96%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.00% -0.76% 1.05% 22.93% -2.69% 9.20% 14.20%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.05% -0.68% 1.30% 24.08% -0.93% 12.97% 15.11%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.16% -1.78% -0.26% 19.65% -1.78% 12.09% 14.48%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.03% -2.02% -0.69% 18.60% -5.53% 2.59% 13.05%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.17% -0.87% 0.98% 18.10% 2.07% 22.42% 11.32%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.04% -1.11% 0.56% 17.05% -1.85% 11.99% 9.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.04% -1.11% -0.11% 16.27% -2.51% 11.22% 9.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.17% -0.89% 0.91% 17.79% 1.56% 21.21% 11.05%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.04% -1.13% 0.49% 16.77% -2.32% 10.89% 9.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.04% -1.13% 0.49% 16.77% -2.31% 10.91% 9.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.20% -1.11% 1.09% 23.21% 2.52% 23.14% 15.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.07% -1.34% 0.68% 22.13% -1.40% 12.68% 13.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.07% -1.34% 0.68% 22.13% -1.38% 12.70% 13.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.07% -1.34% 0.70% 22.23% -1.23% 13.08% 14.06%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-2.03% -0.69% 1.80% 19.73% 0.87% 12.85% 15.15%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-2.03% -0.64% 1.80% 19.53% 0.49% 12.02% 15.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-2.01% -0.65% 1.78% 19.58% 0.50% 12.00% 15.03%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.16% -1.78% -1.65% 17.39% -6.28% 6.21% 9.90%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.16% -1.79% -1.68% 17.24% -6.52% 5.68% 9.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.26% -0.69% 1.05% 13.89% -2.78% 9.26% 9.68%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.21% -0.63% 1.06% 13.74% -3.05% 8.55% 9.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.58% -0.58% 1.29% 14.85% 1.19% 19.28% 10.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.08% -1.19% 0.00% 16.59% -5.18% 3.24% 12.48%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.45% -1.08% 0.18% 17.56% -1.44% 12.62% 13.55%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.50% -0.88% 0.32% 10.52% 0.27% 6.19% 9.12%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-1.34% -1.94% -0.65% 12.59% -6.22% 1.92% 10.28%
基金平均績效 -0.33% -1.03% 0.74% 17.08% -2.56% 10.16% 11.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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