美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.0700 0.0600 0.05% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.79% 6.55% -6.33% -1.61% -8.81% 7.16% 3.16% -8.79% 7.69% 2.47%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 117.0700 0.05% 2021/04/14 116.7300 0.17%
2021/04/27 117.0100 -0.14% 2021/04/13 116.5300 0.06%
2021/04/26 117.1700 0.02% 2021/04/12 116.4600 -0.06%
2021/04/23 117.1500 0.04% 2021/04/09 116.5300 -0.16%
2021/04/22 117.1000 0.16% 2021/04/08 116.7200 0.25%
2021/04/21 116.9100 0.01% 2021/04/07 116.4300 0.02%
2021/04/20 116.9000 -0.15% 2021/04/06 116.4100 0.24%
2021/04/19 117.0800 -0.08% 2021/04/05 116.1300 0.16%
2021/04/16 117.1700 0.10% 2021/03/31 115.9400 0.20%
2021/04/15 117.0500 0.27% 2021/03/30 115.7100 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.05% 0.14% 1.00% -1.59% 1.71% 9.28% -2.48%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.34% 0.90% 1.43% -0.95% -1.45% -1.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元) 0.25% 0.46% 1.07% 1.75% -0.05% 1.85% -0.40%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元) 0.23% 0.40% 0.97% 1.55% -0.45% 0.91% -0.84%
聯博短期債券基金-A2股(美元) -0.05% -0.05% 0.05% 0.00% -0.32% 0.16% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股(美元) 0.00%% 0.00% -0.13% -0.52% -1.42% -2.06% -1.42%
聯博短期債券基金-A股(美元) 0.00%% 0.00% -0.13% -0.52% -1.42% -2.06% -1.55%
聯博短期債券基金-B2股(美元) -0.07% -0.07% -0.21% -0.21% -0.83% -0.83% -0.83%
聯博短期債券基金-BT股(美元) 0.00%% 0.00% 0.00% -0.52% -1.42% -2.05% -1.42%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元) 0.16% 0.62% 0.47% 1.42% 1.26% -5.01% 2.06%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00%% -0.08% -0.16% -0.57% -1.53% -2.24% -1.45%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00%% -0.07% 0.00% -0.14% -0.69% -0.75% -0.69%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00%% -0.09% -0.09% -0.51% -1.44% -2.18% -1.44%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00%% -0.08% -0.17% -0.67% -1.66% -2.47% -1.58%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.03% -0.01% -0.09% -0.14% -1.06% -0.19% -1.41%
安聯國際債券基金(歐元) 0.25% 0.77% 1.55% 2.23% -0.45% -2.14% 0.02%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.03% -0.01% 0.14% 0.54% 0.29% 2.54% -0.06%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元) 0.21% 0.64% 1.51% 1.38% -1.63% -3.16% -1.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元) -0.04% 0.00% 0.33% -0.89% -4.51% -0.25% -5.90%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.20% 0.05% 0.48% 0.56% 0.58% 5.45% 0.21%
富達國際債券基金(美元) 0.31% 0.31% 0.85% 0.85% -1.44% 1.48% -2.11%
首源全球債券基金(美元) 0.11% 0.11% 0.57% -0.20% -3.06% -0.24% -4.28%
首源優質債券基金(美元) 0.39% 0.38% 1.13% 2.38% -0.36% -2.31% -1.45%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元) -0.68% -0.71% -1.28% -2.01% -3.54% -3.14% -3.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元) -0.71% -0.71% -1.69% -3.18% -5.85% -7.66% -6.86%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元) -0.59% -0.17% -1.08% -1.17% -3.18% -10.42% -3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元) -0.67% -0.75% -1.78% -3.56% -6.48% -9.04% -7.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.95% -1.13% -1.88% -2.02% -2.58% -2.93% -3.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.90% -0.60% -1.29% -0.04% 0.13% -5.88% 0.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -1.00% -1.18% -2.02% -2.43% -3.34% -4.45% -3.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.62% -0.74% -1.71% -3.37% -6.08% -7.91% -7.06%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.14% 0.06% 0.35% -0.26% -2.51% 1.42% -3.30%
晉達目標回報債券基金-C股(美元) 0.09% 0.04% 0.09% -0.53% -1.15% -1.11% -1.59%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.19% 0.29% 0.00% 1.06% -1.03% -1.22% -1.31%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.21% 0.28% 1.27% 2.42% 1.55% 3.75% 1.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.19% 0.28% 0.76% 1.24% -0.66% -0.47% -0.94%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.38% 0.70% 1.10% 2.45% 0.56% 3.79% 0.06%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.44% -0.41% -0.30% 0.61% -1.57% 1.71% -2.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.21% -0.15% 0.26% 1.52% 0.20% 5.85% -0.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.44% -0.38% -0.24% 0.83% -1.13% 2.73% -1.75%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.11% 0.14% 0.22% 0.43% -0.37% 0.16% -0.57%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.11% 0.13% 0.21% 0.43% -0.37% 0.10% -0.58%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.58% -1.18% -0.95% -1.61% -2.87% 6.55% -3.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.68% -1.28% -1.17% -1.95% -3.58% 4.65% -4.41%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.28% 0.13% 2.77% -1.13% 3.45% 15.49% -2.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.34% -0.73% -0.83% -1.87% -3.50% 3.48% -4.63%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.41% -0.80% -0.97% -2.10% -3.98% 2.29% -5.18%
紐約梅隆環球債券投資(歐元) 0.18% 0.70% 1.57% 2.06% -0.74% N/A% -0.77%
紐約梅隆環球債券投資(美元) -0.04% 0.10% 0.37% -0.21% -3.62% N/A% -4.80%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.09% 0.01% 0.19% 1.14% 0.95% 4.43% 0.20%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.09% 0.25% 0.11%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00%% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.12% 0.04%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.40% 0.71% 1.47% 2.39% 1.41% 3.62% 0.96%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.40% 0.69% 1.39% 2.13% 0.91% 2.59% 0.41%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.14% -0.11% 0.18% 1.00% 0.80% 5.91% 0.38%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.13% -0.10% 0.23% 1.15% -1.15% 1.85% -1.54%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.14% -0.11% -0.15% -0.01% -1.20% 1.74% -1.94%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.36% 0.39% 0.76% 0.14% -1.93% 3.39% -2.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.46% 0.69% 1.32% 2.67% 0.58% 3.04% -0.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元) 0.46% 0.67% 1.26% 2.47% 0.15% 2.07% -0.54%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.38% 0.02% 0.72% -0.37% -0.87% -4.38% -1.52%
基金平均績效 -0.04% -0.01% 0.18% 0.14% -1.07% 0.40% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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