首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3636 -0.1666 -1.23% -12.28% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.27% 3.25%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 13.3636 -1.23% 2024/11/18 13.1525 -0.80%
2024/11/29 13.5302 0.18% 2024/11/15 13.2591 0.26%
2024/11/28 13.5060 0.05% 2024/11/14 13.2245 -1.58%
2024/11/27 13.4988 0.99% 2024/11/13 13.4371 -1.68%
2024/11/26 13.3665 -0.19% 2024/11/12 13.6665 -0.79%
2024/11/25 13.3915 0.05% 2024/11/11 13.7754 -1.70%
2024/11/22 13.3842 1.46% 2024/11/08 14.0130 2.20%
2024/11/21 13.1917 0.44% 2024/11/07 13.7117 0.30%
2024/11/20 13.1338 -1.65% 2024/11/06 13.6706 -0.46%
2024/11/19 13.3547 1.54% 2024/11/05 13.7341 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
日經225指數 1.76% -0.13% 5.98% 20.15% 39.12% 19.33% 19.50%
東證股價指數 1.58% -1.61% 0.41% 12.68% 26.67% 16.89% 14.32%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.70% -2.82% 9.75% 18.10% 12.72% 15.95%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.99% -0.83% -0.22% 10.40% 20.93% 12.69% 18.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.68% -1.79% 2.34% 14.58% 29.44% 15.30% 11.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.62% -0.96% 0.72% 12.64% 19.00% 6.58% 4.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 3.08% -1.04% -0.39% 12.49% 22.26% 13.61% 16.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.56% -1.63% 2.10% 14.34% 32.82% 27.11% 22.56%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.74% -1.04% -0.52% 11.70% 17.11% 18.35% 21.05%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.36% -1.79% 2.17% 14.76% 26.00% 24.75% 20.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.34% -1.81% 1.99% 13.79% 23.97% 20.12% 16.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.35% -1.87% 2.06% 14.41% 25.43% 23.24% 18.79%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.37% -1.81% 2.30% 15.27% 27.36% 27.36% 21.91%
富達永續發展日本基金/日圓 1.75% -1.74% 0.79% 9.93% 21.09% 9.99% 8.87%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.71% -0.51% -0.65% 8.74% 23.80% 30.66% 31.29%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.46% -1.44% 1.84% 10.59% 30.77% 32.44% 26.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.32% -1.05% 2.67% 12.54% 25.38% 14.66% 13.55%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.27% -1.39% 1.25% 11.50% 21.74% 11.45% 13.08%
摩根日本(日圓)基金 1.71% -2.57% 1.62% 11.04% 30.73% 24.78% 18.91%
利安資金日本基金/美元 -1.69% -3.32% -2.65% 9.06% 21.08% 15.47% 17.51%
利安資金日本基金/新元 -1.57% -2.79% -1.41% 10.60% 19.64% 14.95% 12.31%
利安資金日本增長基金/美元 -1.63% -3.20% -2.68% 8.64% 20.95% 14.72% 17.48%
利安資金日本增長基金/新元 -1.49% -2.65% -1.43% 10.15% 19.48% 14.27% 12.32%
野村日本領先基金/台幣 1.99% -0.54% 1.99% 21.74% 24.97% 20.63% 19.53%
百達日本精選基金-R/歐元 1.85% -0.64% 1.30% 9.72% 11.56% 3.15% 2.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.91% -1.46% 3.11% 11.86% 21.95% 13.22% 10.99%
百達日本精選基金-R/日圓 1.90% -1.47% 3.07% 11.63% 21.35% 11.55% 9.93%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.42% -1.57% 1.47% N/A% 27.29% 17.77% 13.83%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.92% -2.41% 0.91% 9.28% 21.25% 18.10% 12.40%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.34% -1.56% 0.62% 8.99% 20.50% 17.41% 14.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)