高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8057.00 40.00 0.50% -1.80% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 8057.00 0.50% 2024/12/27 8321.00 2.14%
2025/01/16 8017.00 -0.25% 2024/12/24 8147.00 0.38%
2025/01/15 8037.00 0.10% 2024/12/23 8116.00 0.57%
2025/01/14 8029.00 -0.70% 2024/12/20 8070.00 -1.28%
2025/01/10 8086.00 -0.79% 2024/12/19 8175.00 -0.09%
2025/01/09 8150.00 -1.00% 2024/12/18 8182.00 0.45%
2025/01/08 8232.00 -1.07% 2024/12/17 8145.00 -0.83%
2025/01/07 8321.00 0.63% 2024/12/16 8213.00 -0.39%
2025/01/06 8269.00 0.78% 2024/12/13 8245.00 -0.39%
2024/12/30 8205.00 -1.39% 2024/12/12 8277.00 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.50% -0.36% -1.08% -0.49% -4.89% 12.83% -1.80%
日經225指數 -0.41% -1.92% -2.47% -1.30% -6.60% 8.34% -3.65%
東證股價指數 -0.33% -1.28% -1.79% -0.31% -8.09% 7.33% -3.79%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.39% -2.58% -3.25% -7.77% 2.94% -2.39%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.31% -0.23% -2.73% -5.13% -8.67% 1.26% -2.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.51% -1.58% -2.01% -1.11% -8.35% 13.29% -5.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.65% -0.76% -1.62% -0.16% -2.41% 13.50% -2.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.42% -0.27% -3.54% -5.05% -8.11% 7.74% -4.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.43% -0.83% -1.06% 1.89% -4.20% 9.61% -1.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.52% 1.22% -2.26% -3.28% -2.85% 3.77% -1.76%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.46% 0.04% -0.29% 1.84% -1.31% 14.13% -2.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.44% -0.08% -0.68% 0.77% -3.04% 9.16% -2.43%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.46% 0.02% -0.32% 1.69% -1.91% 12.72% -2.26%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.46% 0.09% 0.03% 2.54% -0.22% 17.15% -2.07%
富達永續發展日本基金/日圓 0.91% 0.56% -2.47% -1.74% -6.04% 8.39% -2.36%
富達日本價值基金/日圓 0.97% 1.02% -1.60% -0.78% -8.36% 8.06% -1.77%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.29% 2.44% -0.19% -0.47% -0.85% 15.78% 0.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.88% 1.36% 1.52% 3.45% -0.84% 22.03% 0.22%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.14% -0.39% -0.95% -1.97% -1.29% 6.31% -1.66%
摩根日本(日圓)基金 -0.40% -1.38% -1.90% 2.12% -1.83% 19.16% -2.98%
利安資金日本基金/美元 0.61% -0.09% -2.60% -3.17% -4.21% 4.69% -2.27%
利安資金日本基金/新元 0.57% -0.31% -1.37% 0.89% -2.70% 6.58% -1.79%
利安資金日本增長基金/美元 0.57% 0.00% -2.67% -3.56% -3.73% 5.17% -2.22%
利安資金日本增長基金/新元 0.49% -0.21% -1.57% 0.42% -2.24% 6.97% -1.77%
野村日本領先基金/台幣 -0.53% -0.66% -2.95% 0.53% -6.67% 15.70% -1.95%
百達日本精選基金-R/歐元 0.48% 1.46% -0.89% 1.49% -0.80% 8.47% -0.35%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.62% 0.74% -1.01% 1.16% -5.96% 11.25% -1.93%
百達日本精選基金-R/日圓 0.62% 0.67% -1.22% 0.52% -6.79% 8.30% -2.04%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.28% -0.32% -1.36% 1.90% -5.06% 6.56% -2.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.26% -0.94% -1.60% 2.08% -3.90% 8.48% -3.42%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.18% -0.31% -1.61% -0.77% -1.53% 10.32% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)