高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8544.00 25.00 0.29% 4.13% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8544.00 0.29% 2025/07/14 8237.00 -0.06%
2025/07/28 8519.00 -1.25% 2025/07/11 8242.00 -0.06%
2025/07/25 8627.00 -0.52% 2025/07/10 8247.00 -0.75%
2025/07/24 8672.00 1.05% 2025/07/09 8309.00 0.19%
2025/07/23 8582.00 3.89% 2025/07/08 8293.00 0.00%
2025/07/22 8261.00 -0.57% 2025/07/07 8293.00 0.36%
2025/07/18 8308.00 -0.44% 2025/07/04 8263.00 -0.86%
2025/07/17 8345.00 1.26% 2025/07/03 8335.00 0.82%
2025/07/16 8241.00 -0.46% 2025/07/02 8267.00 -0.18%
2025/07/15 8279.00 0.51% 2025/07/01 8282.00 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.29% 3.43% 1.34% 9.22% 2.85% 5.61% 4.13%
日經225指數 -0.84% 2.26% 1.30% 13.20% 3.07% 5.60% 1.96%
東證股價指數 -0.75% 2.55% 2.40% 9.16% 4.79% 5.40% 4.44%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.33% 0.57% 5.93% 9.19% 9.13% 10.28%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.00% 1.52% -0.93% 6.08% 8.07% 6.56% 8.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.06% 2.84% 1.27% 10.32% 2.74% 2.81% 0.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.50% 2.83% 0.28% 4.31% -3.30% -0.06% -3.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.24% 1.45% -1.32% 5.54% 7.33% 6.67% 6.78%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.35% 2.95% 1.56% 13.82% 10.09% 13.09% 10.60%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.46% 2.24% 1.02% 4.19% 9.78% 10.61% 11.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.26% 3.75% 4.03% 9.08% 7.05% 10.51% 7.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.30% 3.63% 3.67% 8.18% 5.09% 6.55% 5.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.27% 3.68% 3.90% 8.86% 6.21% 9.01% 6.67%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.25% 3.80% 4.21% 9.79% 8.04% 12.70% 8.83%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.25% 2.50% 0.14% 7.05% 2.06% 1.56% 1.48%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.08% -0.47% -1.83% 9.28% 19.22% 26.50% 23.22%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.06% 0.87% 0.71% 14.26% 14.02% 22.02% 16.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.51% 0.38% 1.04% 13.62% 2.03% 3.94% 1.49%
摩根日本(日圓)基金 -0.27% 1.39% -0.06% 14.00% 10.48% 19.84% 9.34%
利安資金日本基金/美元 -1.34% 3.44% 0.30% 7.21% 11.82% 13.94% 11.45%
利安資金日本基金/新元 -0.99% 3.59% 1.07% 5.06% 6.30% 9.10% 5.38%
利安資金日本增長基金/美元 -1.15% 3.34% 0.33% 7.28% 12.06% 14.61% 11.75%
利安資金日本增長基金/新元 -0.89% 3.40% 1.04% 5.08% 6.52% 9.68% 5.65%
野村日本領先基金/台幣 0.19% 3.06% 2.53% 3.13% 1.54% 1.67% 2.66%
百達日本精選基金-R/歐元 0.58% 3.41% -0.67% 1.67% -4.40% -1.89% -3.64%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.00% 3.44% 0.49% 7.54% 1.49% 2.44% 1.93%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.00% 3.41% 0.37% 7.24% 0.81% 0.95% 1.11%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.73% 2.62% 0.34% 8.65% 5.51% 10.15% 6.05%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.20% 1.50% 0.48% 5.53% 6.00% 8.79% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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