瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3471.0000 -78.0000 -2.20% 6.54% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 3471.0000 -2.20% 2026/02/26 3761.0000 -0.16%
2026/03/11 3549.0000 -0.76% 2026/02/25 3767.0000 0.35%
2026/03/10 3576.0000 2.88% 2026/02/24 3754.0000 0.97%
2026/03/09 3476.0000 -1.22% 2026/02/20 3718.0000 -0.99%
2026/03/06 3519.0000 -1.43% 2026/02/19 3755.0000 0.48%
2026/03/05 3570.0000 0.48% 2026/02/18 3737.0000 1.05%
2026/03/04 3553.0000 -0.56% 2026/02/17 3698.0000 0.00%
2026/03/03 3573.0000 -5.43% 2026/02/16 3698.0000 -2.04%
2026/03/02 3778.0000 -1.31% 2026/02/13 3775.0000 -1.28%
2026/02/27 3828.0000 1.78% 2026/02/12 3824.0000 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.20% -2.77% -9.23% 7.63% 18.83% 34.02% 6.54%
日經225指數 -1.16% -3.24% -5.48% 5.87% 20.22% 46.29% 6.91%
東證股價指數 -0.57% -2.36% -4.97% 5.99% 14.82% 34.49% 6.46%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.54% -8.29% 4.05% 8.06% 25.78% 5.41%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.22% -2.30% -8.67% 3.37% 5.79% 24.74% 5.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.05% -1.25% -7.60% 3.93% 12.64% 30.49% 3.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.34% -1.38% -8.21% 4.18% 6.70% 14.82% 4.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% -2.39% -11.30% 1.67% 4.40% 21.03% 1.45%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.77% -3.10% -7.38% 6.87% 16.46% 43.23% 6.68%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.54% -3.81% -12.78% 5.37% 10.23% 24.82% 4.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.19% -2.71% -9.04% 8.37% 20.54% 38.44% 7.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.22% -2.78% -9.13% 8.13% 20.05% 36.75% 6.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.21% -2.76% -9.07% 8.78% 21.53% 40.82% 7.34%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.24% -1.73% -7.60% 1.52% 7.70% 22.21% 0.52%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.81% -2.98% -12.00% 4.56% 6.54% 33.36% 4.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.62% -1.86% -7.92% 7.14% 15.31% 44.31% 6.60%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.41% -3.42% -6.44% 4.21% 11.64% 29.04% 3.84%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.87% -2.30% -4.66% 7.25% 12.64% 29.26% 6.03%
摩根日本(日圓)基金 -1.59% -1.72% -6.06% 5.20% 12.63% 37.17% 8.17%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.81% -2.69% -3.02% 14.44% 26.36% 47.70% 15.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.29% -2.35% -7.59% 2.97% 12.78% 37.67% 3.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.61% -3.40% -11.21% 0.83% 4.65% 28.25% 1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.25% -2.28% -7.37% 3.69% 14.42% 42.13% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.29% -2.33% -7.50% 3.26% 13.42% 39.26% 3.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.61% -3.38% -11.13% 1.12% 5.24% 29.73% 1.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.24% -2.25% -7.28% 3.99% 15.08% 43.87% 4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.25% -2.28% -7.42% 3.45% 13.84% 40.83% 3.76%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.74% -1.54% -7.15% 2.63% 7.44% 10.60% 2.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.89% -1.09% -6.29% 3.22% 14.45% 26.69% 2.72%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.90% -1.12% -6.33% 2.96% 13.89% 25.34% 2.55%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.05% -3.14% -6.69% 6.06% 14.01% 33.37% 5.60%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.65% -0.77% -4.88% 1.84% 8.72% 24.48% 2.86%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.14% -2.25% -5.68% 2.75% 10.99% 25.63% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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