瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2602.0000 12.0000 0.46% 1.92% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 2602.0000 0.46% 2025/02/27 2601.0000 0.50%
2025/03/12 2590.0000 1.25% 2025/02/26 2588.0000 0.39%
2025/03/11 2558.0000 -1.04% 2025/02/25 2578.0000 -0.08%
2025/03/10 2585.0000 -0.96% 2025/02/21 2580.0000 0.66%
2025/03/07 2610.0000 0.42% 2025/02/20 2563.0000 -0.35%
2025/03/06 2599.0000 0.97% 2025/02/19 2572.0000 0.08%
2025/03/05 2574.0000 1.14% 2025/02/18 2570.0000 0.71%
2025/03/04 2545.0000 -2.12% 2025/02/17 2552.0000 0.00%
2025/03/03 2600.0000 0.93% 2025/02/14 2552.0000 -0.62%
2025/02/28 2576.0000 -0.96% 2025/02/13 2568.0000 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.46% 0.12% 1.32% 2.36% 10.77% 9.51% 1.92%
日經225指數 0.72% 0.51% -5.39% -6.17% 1.33% -4.67% -7.12%
東證股價指數 0.65% 0.27% -1.57% -1.12% 5.63% 2.04% -2.48%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.61% 0.12% 1.56% -0.29% 0.82% 2.34%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.34% -2.21% 0.42% -1.70% -3.71% -0.43% 0.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.86% -0.03% -2.28% -2.96% 5.00% 3.29% -5.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.39% -0.88% -3.21% -3.16% 1.29% 3.25% -3.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.46% -0.66% 0.25% 0.41% -0.66% 3.09% 0.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.06% -1.13% -3.73% -2.85% 6.85% 3.66% -2.45%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.76% -0.11% 5.21% 6.32% 5.18% 9.49% 8.28%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.50% 0.16% 1.64% 3.45% 13.04% 14.34% 2.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.49% 0.15% 1.59% 3.28% 12.65% 13.00% 2.68%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.52% 0.21% 1.83% 4.17% 14.51% 17.18% 3.37%
富達永續發展日本基金/日圓 1.68% 1.46% -1.56% -3.77% 3.03% 2.41% -3.44%
富達日本價值基金/日圓 2.16% 1.84% -0.13% -0.38% 6.94% 4.26% -0.45%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.00% 0.45% 2.84% 5.95% 7.57% 11.86% 7.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.69% 0.96% 0.34% 2.52% 13.46% 12.23% 2.09%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% -1.03% -4.03% -4.75% 3.82% 1.56% -4.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.07% -0.60% -2.68% -3.26% 1.28% 1.00% -2.63%
摩根日本(日圓)基金 0.51% -2.58% -3.78% -3.14% 7.97% 11.24% -3.43%
利安資金日本基金/美元 0.67% -0.91% 1.52% -1.55% 0.00% 2.73% 1.26%
利安資金日本基金/新元 0.75% -0.93% -0.19% -2.61% 2.10% 2.69% -0.80%
利安資金日本增長基金/美元 0.55% -0.81% 1.67% -1.53% -0.27% 3.78% 1.48%
利安資金日本增長基金/新元 0.69% -0.81% -0.07% -2.54% 1.81% 3.76% -0.54%
野村日本領先基金/台幣 0.65% -2.81% -2.08% -0.51% 3.81% 9.51% 0.91%
百達日本精選基金-R/歐元 0.93% -1.61% -3.69% -2.39% 2.15% 3.73% -1.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.19% -1.13% -2.99% -2.18% 6.47% 5.39% -2.58%
百達日本精選基金-R/日圓 0.18% -1.17% -3.10% -2.66% 5.35% 2.99% -2.90%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.20% -0.58% -3.14% -4.06% 4.75% 0.73% -4.30%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.33% -1.66% -2.67% -1.75% 8.52% 4.41% -3.04%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.46% -0.79% -1.11% -1.21% 5.44% 7.09% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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