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法巴日本股票基金-C股/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
12830.00 |
28.00 |
0.22% |
6.01% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.13% |
24.53% |
-23.51% |
17.58% |
8.45% |
12.14% |
-2.14% |
27.70% |
16.96% |
31.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
12830.00 |
0.22% |
2025/12/22 |
12051.00 |
-0.87% |
| 2026/01/09 |
12802.00 |
2.65% |
2025/12/19 |
12157.00 |
2.02% |
| 2026/01/08 |
12472.00 |
-0.14% |
2025/12/18 |
11916.00 |
-0.15% |
| 2026/01/07 |
12489.00 |
-0.10% |
2025/12/17 |
11934.00 |
-0.50% |
| 2026/01/06 |
12502.00 |
1.11% |
2025/12/16 |
11994.00 |
-1.32% |
| 2026/01/05 |
12365.00 |
2.16% |
2025/12/15 |
12155.00 |
0.60% |
| 2025/12/30 |
12103.00 |
0.09% |
2025/12/12 |
12082.00 |
1.33% |
| 2025/12/29 |
12092.00 |
0.00% |
2025/12/11 |
11923.00 |
-0.81% |
| 2025/12/24 |
12092.00 |
-0.89% |
2025/12/10 |
12020.00 |
-0.62% |
| 2025/12/23 |
12201.00 |
1.24% |
2025/12/09 |
12095.00 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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