瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	37.4220	-0.4370	-1.15%	33.85%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.96%	19.59%	-20.71%	16.45%	-11.20%	23.41%	16.67%	29.93%	20.25%	30.77%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	37.4220	-1.15%	2026/07/15	37.5010	-0.51%
2026/07/29	37.8590	1.93%	2026/07/14	37.6950	0.86%
2026/07/28	37.1410	-1.67%	2026/07/13	37.3740	-0.13%
2026/07/27	37.7700	1.29%	2026/07/10	37.4240	-0.35%
2026/07/24	37.2890	0.44%	2026/07/09	37.5570	0.54%
2026/07/23	37.1240	-0.21%	2026/07/08	37.3570	-0.66%
2026/07/22	37.2020	-0.09%	2026/07/07	37.6050	-1.39%
2026/07/21	37.2360	1.51%	2026/07/06	38.1360	1.26%
2026/07/17	36.6810	-1.59%	2026/07/03	37.6600	1.38%
2026/07/16	37.2750	-0.60%	2026/07/02	37.1490	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.15%	0.80%	2.35%	16.97%	26.01%	63.27%	33.85%
日經225指數	4.03%	-0.33%	-8.14%	8.56%	20.70%	56.71%	27.86%
東證股價指數	0.00%	-1.47%	-1.06%	6.04%	10.83%	34.30%	15.94%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.62%	-0.87%	3.60%	6.69%	27.43%	13.71%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.41%	-1.68%	-1.39%	6.76%	9.67%	25.17%	15.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.61%	-1.72%	-6.67%	-0.08%	1.41%	24.44%	6.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.14%	0.19%	-5.46%	0.28%	2.01%	16.99%	7.31%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.33%	1.03%	-4.83%	-1.61%	-1.69%	17.58%	4.45%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.14%	-2.77%	-5.13%	6.92%	14.98%	42.23%	20.99%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.29%	3.38%	3.84%	14.12%	20.43%	48.74%	29.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.16%	0.79%	2.34%	16.98%	26.34%	64.36%	34.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.17%	0.75%	2.11%	16.23%	24.57%	59.44%	32.14%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.14%	0.85%	2.56%	17.50%	27.11%	66.98%	35.36%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.08%	-2.33%	-4.23%	7.10%	10.02%	28.13%	13.27%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.83%	1.31%	-1.71%	0.39%	2.58%	22.71%	10.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.98%	-1.65%	-3.82%	2.00%	5.45%	29.50%	12.27%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.32%	-2.09%	-3.94%	5.93%	8.64%	29.05%	13.20%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.52%	-1.04%	0.51%	9.83%	16.95%	38.01%	20.68%
摩根日本(日圓)基金	-0.11%	-4.26%	-4.19%	0.38%	4.24%	21.58%	9.65%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.20%	-4.74%	-8.35%	0.04%	17.71%	57.00%	26.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.59%	-1.63%	-2.30%	3.63%	4.97%	28.10%	9.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.89%	0.96%	-0.62%	3.48%	1.50%	19.52%	6.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.60%	-1.59%	-2.07%	4.37%	6.52%	32.05%	10.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.59%	-1.61%	-2.21%	3.93%	5.57%	29.58%	9.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.90%	0.98%	-0.53%	3.78%	2.08%	20.90%	7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.59%	-1.57%	-1.97%	4.70%	7.14%	33.65%	11.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.60%	-1.61%	-2.14%	4.11%	6.03%	30.82%	10.27%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.24%	-0.78%	1.23%	12.29%	11.91%	23.64%	13.28%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.21%	-0.33%	2.57%	13.11%	14.53%	36.75%	16.18%
百達日本精選基金-R/日圓	0.22%	-0.36%	2.47%	12.82%	14.03%	35.45%	15.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.83%	-1.02%	-0.06%	3.05%	10.72%	32.75%	14.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.16%	-0.77%	0.90%	8.06%	9.23%	24.47%	12.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.29%	-1.19%	-1.26%	4.11%	9.66%	27.22%	12.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF