瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	29.8740	-0.6780	-2.22%	6.85%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.96%	19.59%	-20.71%	16.45%	-11.20%	23.41%	16.67%	29.93%	20.25%	30.77%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	29.8740	-2.22%	2026/02/26	32.3630	-0.11%
2026/03/11	30.5520	-0.73%	2026/02/25	32.4000	0.31%
2026/03/10	30.7770	2.87%	2026/02/24	32.3000	0.99%
2026/03/09	29.9180	-1.23%	2026/02/20	31.9840	-0.97%
2026/03/06	30.2920	-1.42%	2026/02/19	32.2960	0.52%
2026/03/05	30.7280	0.51%	2026/02/18	32.1280	1.02%
2026/03/04	30.5710	-0.50%	2026/02/17	31.8030	0.02%
2026/03/03	30.7240	-5.49%	2026/02/16	31.7970	-2.02%
2026/03/02	32.5090	-1.30%	2026/02/13	32.4540	-1.28%
2026/02/27	32.9380	1.78%	2026/02/12	32.8750	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-2.22%	-2.78%	-9.13%	8.13%	20.05%	36.75%	6.85%
日經225指數	-1.16%	-3.24%	-5.48%	5.87%	20.22%	46.29%	6.91%
東證股價指數	-0.57%	-2.36%	-4.97%	5.99%	14.82%	34.49%	6.46%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.54%	-8.29%	4.05%	8.06%	25.78%	5.41%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.22%	-2.30%	-8.67%	3.37%	5.79%	24.74%	5.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.05%	-1.25%	-7.60%	3.93%	12.64%	30.49%	3.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.34%	-1.38%	-8.21%	4.18%	6.70%	14.82%	4.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.17%	-2.39%	-11.30%	1.67%	4.40%	21.03%	1.45%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-2.77%	-3.10%	-7.38%	6.87%	16.46%	43.23%	6.68%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-2.54%	-3.81%	-12.78%	5.37%	10.23%	24.82%	4.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-2.19%	-2.71%	-9.04%	8.37%	20.54%	38.44%	7.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-2.20%	-2.77%	-9.23%	7.63%	18.83%	34.02%	6.54%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-2.21%	-2.76%	-9.07%	8.78%	21.53%	40.82%	7.34%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.24%	-1.73%	-7.60%	1.52%	7.70%	22.21%	0.52%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.81%	-2.98%	-12.00%	4.56%	6.54%	33.36%	4.41%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.62%	-1.86%	-7.92%	7.14%	15.31%	44.31%	6.60%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-2.41%	-3.42%	-6.44%	4.21%	11.64%	29.04%	3.84%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.87%	-2.30%	-4.66%	7.25%	12.64%	29.26%	6.03%
摩根日本(日圓)基金	-1.59%	-1.72%	-6.06%	5.20%	12.63%	37.17%	8.17%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.81%	-2.69%	-3.02%	14.44%	26.36%	47.70%	15.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-2.29%	-2.35%	-7.59%	2.97%	12.78%	37.67%	3.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-2.61%	-3.40%	-11.21%	0.83%	4.65%	28.25%	1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-2.25%	-2.28%	-7.37%	3.69%	14.42%	42.13%	3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-2.29%	-2.33%	-7.50%	3.26%	13.42%	39.26%	3.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-2.61%	-3.38%	-11.13%	1.12%	5.24%	29.73%	1.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-2.24%	-2.25%	-7.28%	3.99%	15.08%	43.87%	4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-2.25%	-2.28%	-7.42%	3.45%	13.84%	40.83%	3.76%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.74%	-1.54%	-7.15%	2.63%	7.44%	10.60%	2.59%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.89%	-1.09%	-6.29%	3.22%	14.45%	26.69%	2.72%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.90%	-1.12%	-6.33%	2.96%	13.89%	25.34%	2.55%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-2.05%	-3.14%	-6.69%	6.06%	14.01%	33.37%	5.60%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.65%	-0.77%	-4.88%	1.84%	8.72%	24.48%	2.86%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-1.14%	-2.25%	-5.68%	2.75%	10.99%	25.63%	5.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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