首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0074 -0.1687 -1.39% -5.59% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 12.0074 -1.39% 2024/04/11 12.4907 -0.26%
2024/04/24 12.1761 1.20% 2024/04/10 12.5229 -0.64%
2024/04/23 12.0317 -0.30% 2024/04/09 12.6037 0.46%
2024/04/22 12.0684 2.17% 2024/04/08 12.5458 0.23%
2024/04/19 11.8118 -3.31% 2024/04/05 12.5175 -1.14%
2024/04/18 12.2157 0.58% 2024/04/02 12.6613 -1.89%
2024/04/17 12.1454 -1.39% 2024/03/28 12.9050 -0.48%
2024/04/16 12.3162 -0.37% 2024/03/27 12.9668 0.35%
2024/04/15 12.3624 -0.60% 2024/03/26 12.9211 0.40%
2024/04/12 12.4375 -0.43% 2024/03/25 12.8698 -1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.39% -1.71% -6.70% -5.29% 11.30% 3.20% -5.59%
日經225指數 0.83% 2.30% -6.30% 6.13% 23.99% 33.53% 13.39%
東證股價指數 0.85% 2.30% -3.39% 7.56% 20.78% 32.74% 13.53%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.89% -6.99% 1.79% 16.75% 14.24% 2.79%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.01% -0.67% -4.57% 4.82% 12.88% 15.09% 6.02%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.18% 1.89% -1.76% 10.18% 20.14% 31.83% 15.09%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.27% -0.24% -5.70% 3.33% 14.47% 11.62% 2.80%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.14% 1.91% -1.25% 11.65% 23.47% 39.19% 17.02%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.16% 1.89% -1.43% 11.23% 22.35% 36.92% 16.44%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.96% -1.34% -6.56% -0.64% 10.84% 11.59% 2.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.78% 2.21% -1.68% 12.88% N/A% N/A% 19.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.87% 0.29% -3.98% 8.09% 18.49% 26.05% 10.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.92% 0.65% -5.15% 6.47% N/A% N/A% 6.96%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.27% -0.91% -4.21% 2.18% 14.34% 28.54% 9.73%
M&G日本基金-A/歐元 -2.18% -1.44% -4.97% 4.75% 13.92% 19.98% 8.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.51% -1.72% -4.60% 0.66% 7.31% 9.58% 1.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.03% -0.91% -1.41% 7.74% 14.28% 34.03% 13.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.08% -1.01% -1.92% 6.39% 11.43% 27.51% 11.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.04% -0.94% -1.55% 7.42% 13.57% 32.06% 13.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.99% -0.85% -1.12% 8.62% 16.14% 37.95% 14.69%
富達永續發展日本基金/日圓 1.65% 2.51% -2.73% 6.14% 19.01% 22.45% 12.71%
富達日本價值基金/日圓 1.95% 2.88% -1.09% 8.98% 21.06% 36.50% 14.58%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.87% -2.54% -9.74% -11.30% 4.24% -15.61% -15.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.31% 0.52% -6.10% 5.90% 21.10% 15.61% 7.90%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.77% 2.72% -2.19% 12.98% 27.17% 36.74% 20.87%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.28% -1.51% -5.76% 5.00% 18.47% 27.52% 10.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -1.20% 0.36% -0.54% 7.35% 19.09% 27.79% 12.74%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.99% -0.85% -4.49% 1.28% 8.92% 12.98% 6.10%
摩根日本(日圓)基金 -1.72% -0.90% -5.43% 3.49% 19.49% 22.61% 9.12%
利安資金日本基金/美元 1.59% 1.77% -5.12% 2.68% 17.26% 15.03% 5.13%
利安資金日本基金/新元 1.62% 1.69% -4.28% 4.55% 16.80% 17.42% 8.54%
利安資金日本增長基金/美元 1.56% 1.76% -4.49% 2.96% 16.82% 14.13% 4.72%
利安資金日本增長基金/新元 1.58% 1.58% -3.60% 4.80% 16.23% 16.32% 8.08%
野村日本領先基金/台幣 -2.26% -2.06% -4.30% 7.46% 17.95% 22.19% 12.64%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.46% -2.52% -4.59% 0.17% 11.49% 11.35% 3.70%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.88% -1.23% -2.82% 5.28% 19.30% 30.44% 11.61%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.98% -1.36% -3.15% 4.28% 17.11% 26.02% 10.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.52% -0.49% -2.99% 1.35% 11.39% 19.00% 6.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.72% -0.63% -4.20% 3.91% 17.31% 31.30% 11.32%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.42% 1.03% -5.63% 3.04% 15.22% 15.65% 6.77%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.41% 1.11% -6.50% 1.18% 15.75% 13.26% 3.40%
基金平均績效 -0.41% -0.06% -3.68% 4.49% 15.62% 21.53% 8.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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