首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4024 -0.1548 -1.23% -2.49% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/02 12.4024 -1.23% 2024/11/18 12.5335 -1.01%
2024/11/29 12.5572 0.18% 2024/11/15 12.6608 -0.23%
2024/11/28 12.5348 -0.36% 2024/11/14 12.6903 -0.86%
2024/11/27 12.5806 -0.54% 2024/11/13 12.8007 -1.07%
2024/11/26 12.6489 -0.61% 2024/11/12 12.9385 -0.55%
2024/11/25 12.7262 0.14% 2024/11/11 13.0098 -0.68%
2024/11/22 12.7087 1.42% 2024/11/08 13.0995 1.04%
2024/11/21 12.5308 -0.39% 2024/11/07 12.9652 0.33%
2024/11/20 12.5802 -0.36% 2024/11/06 12.9231 0.64%
2024/11/19 12.6260 0.74% 2024/11/05 12.8414 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
日經225指數 0.84% 2.06% 11.98% 11.12% 23.38% 65.71% 25.69%
東證股價指數 1.20% 3.10% 5.28% 2.64% 15.90% 41.39% 14.98%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.99% 6.08% -1.23% 11.87% 31.78% 13.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.78% 6.85% 7.80% 2.11% 13.11% 31.01% 15.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.68% 0.97% 3.26% -1.00% 10.78% 36.51% 10.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.81% 0.32% 4.38% -2.75% 7.66% 21.71% 10.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.58% -0.08% 4.44% -4.00% 8.41% 27.98% 9.80%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.90% 4.97% 4.61% 3.11% 18.34% 50.79% 18.77%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.28% 7.00% 9.16% 2.40% 26.70% 45.17% 21.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.38% 7.68% 8.22% 6.36% 31.38% 59.95% 23.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.37% 7.61% 7.96% 5.59% 29.46% 54.86% 22.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.37% 7.64% 8.18% 6.12% 30.90% 58.58% 23.18%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.38% 7.62% 8.30% 6.37% 32.16% 62.61% 23.98%
富達永續發展日本基金/日圓 1.31% 3.79% 6.43% 2.99% 14.92% 31.19% 12.04%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.71% 2.62% 1.88% -5.88% 12.55% 32.07% 11.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.87% 3.12% 0.95% -2.63% 15.04% 41.51% 12.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.21% 5.51% 5.30% 1.89% 13.72% 34.71% 13.09%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.08% 0.67% 6.17% 3.98% 17.82% 37.63% 15.63%
摩根日本(日圓)基金 1.04% 4.17% 4.55% 0.63% 8.01% 35.15% 13.79%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.04% 7.65% 10.60% 14.87% 37.98% 82.76% 36.31%
百達日本精選基金-R/歐元 0.55% 4.71% 3.77% -4.39% 5.88% 13.35% 5.63%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.36% 3.88% 2.82% -2.66% 9.51% 28.49% 6.70%
百達日本精選基金-R/日圓 0.36% 3.81% 2.70% -2.85% 8.95% 27.16% 6.36%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.77% 4.89% 5.12% 3.07% 17.89% 39.16% 14.90%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.85% 4.70% 4.14% 0.42% 6.74% 24.85% 8.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.75% 2.45% 3.25% -0.08% 13.21% 30.46% 11.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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