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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
34.0330 |
0.3200 |
0.95% |
4.35% |
2025/03/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
24.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
34.0330 |
0.95% |
2025/02/28 |
33.3000 |
-0.95% |
2025/03/13 |
33.7130 |
0.52% |
2025/02/27 |
33.6210 |
0.57% |
2025/03/12 |
33.5400 |
1.29% |
2025/02/26 |
33.4290 |
0.37% |
2025/03/11 |
33.1130 |
-0.97% |
2025/02/25 |
33.3070 |
-0.01% |
2025/03/10 |
33.4390 |
-1.04% |
2025/02/21 |
33.3100 |
0.67% |
2025/03/07 |
33.7900 |
0.43% |
2025/02/20 |
33.0890 |
-0.30% |
2025/03/06 |
33.6440 |
1.03% |
2025/02/19 |
33.1900 |
0.12% |
2025/03/05 |
33.3020 |
1.17% |
2025/02/18 |
33.1510 |
0.72% |
2025/03/04 |
32.9160 |
-2.08% |
2025/02/17 |
32.9130 |
0.02% |
2025/03/03 |
33.6140 |
0.94% |
2025/02/14 |
32.9050 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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