瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	50.7200	0.0700	0.14%	15.26%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%	34.92%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	50.7200	0.14%	2026/03/31	46.9690	0.38%
2026/04/15	50.6500	0.12%	2026/03/30	46.7910	-0.99%
2026/04/14	50.5910	0.43%	2026/03/27	47.2570	-0.75%
2026/04/13	50.3750	-0.09%	2026/03/26	47.6150	-0.28%
2026/04/10	50.4200	0.12%	2026/03/25	47.7480	2.24%
2026/04/09	50.3590	-1.53%	2026/03/24	46.7030	0.57%
2026/04/08	51.1440	5.03%	2026/03/23	46.4400	-0.19%
2026/04/07	48.6950	0.76%	2026/03/19	46.5270	-2.81%
2026/04/02	48.3270	-1.60%	2026/03/18	47.8740	0.46%
2026/04/01	49.1110	4.56%	2026/03/17	47.6570	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.72%	7.27%	7.68%	26.85%	64.36%	15.26%
日經225指數	-1.75%	2.73%	8.89%	8.42%	22.89%	70.10%	16.16%
東證股價指數	-1.41%	0.56%	3.69%	2.79%	18.62%	48.64%	10.32%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.38%	5.46%	3.49%	13.84%	35.93%	10.41%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.64%	2.44%	7.31%	4.85%	10.51%	35.32%	10.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.94%	1.45%	3.75%	1.61%	16.01%	47.81%	9.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.09%	1.19%	1.62%	-0.42%	8.79%	27.56%	7.36%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.65%	2.15%	4.26%	1.45%	10.33%	32.84%	7.83%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.34%	0.72%	5.74%	7.90%	23.00%	64.79%	14.85%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.09%	0.46%	6.82%	5.77%	17.68%	39.90%	11.86%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.11%	0.65%	7.23%	7.45%	25.96%	61.47%	14.95%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.08%	0.60%	6.91%	6.72%	24.08%	56.49%	14.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.11%	0.65%	7.11%	7.18%	25.44%	60.10%	14.59%
富達永續發展日本基金/日圓	0.83%	1.89%	5.86%	0.74%	15.11%	37.37%	7.68%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.65%	1.17%	3.46%	0.84%	12.95%	39.03%	10.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.23%	0.69%	3.17%	1.15%	19.05%	54.79%	12.04%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.12%	0.73%	3.29%	1.62%	13.50%	43.76%	8.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.32%	0.86%	3.85%	3.36%	15.48%	40.56%	10.02%
摩根日本(日圓)基金	1.90%	2.27%	3.73%	2.67%	14.04%	51.04%	11.74%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	1.30%	1.80%	9.99%	18.03%	33.26%	69.48%	25.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.74%	0.51%	3.10%	1.29%	13.94%	50.72%	6.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.62%	0.43%	3.05%	0.44%	8.12%	34.85%	4.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.78%	0.57%	3.41%	2.00%	15.68%	55.49%	7.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.74%	0.53%	3.20%	1.57%	14.59%	52.46%	7.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.62%	0.45%	3.15%	0.72%	8.74%	36.40%	5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.78%	0.59%	3.51%	2.29%	16.35%	57.37%	8.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.77%	0.55%	3.33%	1.77%	15.11%	54.05%	7.39%
百達日本精選基金-R/歐元	0.64%	1.56%	2.54%	-1.56%	7.82%	21.16%	4.30%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.68%	2.51%	5.17%	0.59%	15.22%	41.57%	6.70%
百達日本精選基金-R/日圓	0.72%	2.52%	5.15%	0.44%	14.67%	40.20%	6.49%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.69%	1.56%	4.87%	5.06%	19.11%	51.32%	11.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.18%	2.20%	4.50%	-0.74%	11.50%	34.41%	6.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.36%	0.13%	2.86%	1.68%	13.44%	35.45%	8.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF