瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	47.6150	-0.1330	-0.28%	8.21%	2026/03/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%	34.92%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	47.6150	-0.28%	2026/03/11	48.3010	-0.71%
2026/03/25	47.7480	2.24%	2026/03/10	48.6480	2.88%
2026/03/24	46.7030	0.57%	2026/03/09	47.2850	-1.25%
2026/03/23	46.4400	-0.19%	2026/03/06	47.8840	-1.42%
2026/03/19	46.5270	-2.81%	2026/03/05	48.5720	0.54%
2026/03/18	47.8740	0.46%	2026/03/04	48.3120	-0.48%
2026/03/17	47.6570	0.79%	2026/03/03	48.5450	-5.57%
2026/03/16	47.2840	0.39%	2026/03/02	51.4110	-1.31%
2026/03/13	47.1020	-0.28%	2026/02/27	52.0930	1.79%
2026/03/12	47.2320	-2.21%	2026/02/26	51.1790	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.28%	2.34%	-6.96%	8.09%	19.63%	36.22%	8.21%
日經225指數	-0.43%	0.00%	-9.31%	5.17%	17.68%	41.20%	6.03%
東證股價指數	0.19%	1.12%	-7.34%	6.62%	14.52%	29.63%	7.06%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.48%	-9.67%	3.81%	7.53%	22.06%	4.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.76%	0.28%	-8.96%	3.65%	4.85%	19.14%	4.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.80%	0.30%	-11.73%	1.34%	9.57%	22.17%	1.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.85%	-0.10%	-11.75%	1.16%	3.98%	8.00%	1.46%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.99%	-0.17%	-13.75%	-0.90%	2.61%	15.42%	-0.73%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.40%	2.23%	-5.83%	8.23%	16.97%	38.21%	8.13%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.65%	1.43%	-9.27%	4.84%	9.76%	22.37%	4.98%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.32%	2.26%	-6.95%	7.67%	18.63%	33.87%	7.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.34%	2.22%	-7.15%	6.95%	16.98%	29.67%	7.18%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.31%	2.30%	-7.02%	7.47%	18.18%	32.32%	7.63%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.47%	0.63%	-11.33%	-1.45%	5.82%	14.61%	-1.13%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.52%	-3.90%	-13.18%	1.56%	5.61%	25.88%	1.78%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.30%	-2.33%	-10.97%	4.03%	13.19%	33.56%	4.22%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.49%	1.22%	-8.68%	3.27%	11.19%	22.90%	3.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-2.07%	0.00%	-9.06%	2.78%	8.90%	22.43%	3.41%
摩根日本(日圓)基金	-0.89%	-1.38%	-7.89%	5.32%	10.79%	28.43%	6.10%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.35%	1.64%	-5.08%	15.89%	26.35%	43.12%	15.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.96%	1.73%	-7.50%	3.50%	11.60%	30.38%	2.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.27%	1.00%	-9.23%	1.03%	4.54%	23.04%	0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.94%	1.75%	-7.27%	4.17%	13.16%	34.52%	3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.96%	1.74%	-7.42%	3.79%	12.23%	31.88%	3.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.27%	1.01%	-9.15%	1.32%	5.13%	24.46%	1.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.94%	1.76%	-7.19%	4.48%	13.81%	36.16%	3.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.94%	1.75%	-7.31%	3.95%	12.61%	33.30%	3.29%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.53%	-1.13%	-8.59%	-0.19%	5.03%	4.49%	0.07%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.57%	-0.16%	-8.38%	0.29%	11.38%	19.79%	0.72%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.57%	-0.20%	-8.44%	0.01%	10.85%	18.53%	0.51%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.59%	2.50%	-7.47%	5.95%	13.62%	27.89%	6.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.42%	-0.82%	-5.21%	1.04%	5.56%	16.38%	0.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.78%	-0.21%	-6.10%	2.07%	9.94%	21.32%	4.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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