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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
30.4680 |
0.3470 |
1.15% |
16.73% |
2024/04/22 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
30.4680 |
1.15% |
2024/04/08 |
30.5990 |
0.97% |
2024/04/19 |
30.1210 |
-0.24% |
2024/04/05 |
30.3060 |
-0.39% |
2024/04/18 |
30.1940 |
0.32% |
2024/04/04 |
30.4250 |
0.91% |
2024/04/17 |
30.0980 |
-1.03% |
2024/04/03 |
30.1500 |
1.33% |
2024/04/16 |
30.4100 |
-1.99% |
2024/04/02 |
29.7550 |
-1.53% |
2024/04/15 |
31.0280 |
0.89% |
2024/03/28 |
30.2170 |
-0.66% |
2024/04/12 |
30.7530 |
0.00% |
2024/03/27 |
30.4190 |
0.27% |
2024/04/11 |
30.7530 |
0.41% |
2024/03/26 |
30.3370 |
0.20% |
2024/04/10 |
30.6280 |
-0.00% |
2024/03/25 |
30.2750 |
-1.21% |
2024/04/09 |
30.6290 |
0.10% |
2024/03/22 |
30.6450 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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