瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 44.0500 0.4150 0.95% 35.06% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 11.34% 25.81% -16.37% 21.68% -7.35% 29.72% 21.71% 35.59% 24.95%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 44.0500 0.95% 2025/12/09 43.2020 0.84%
2025/12/22 43.6350 -0.21% 2025/12/08 42.8420 0.12%
2025/12/19 43.7260 1.38% 2025/12/05 42.7920 0.02%
2025/12/18 43.1310 0.10% 2025/12/04 42.7830 2.05%
2025/12/17 43.0870 -0.86% 2025/12/03 41.9230 -1.13%
2025/12/16 43.4600 -0.78% 2025/12/02 42.4010 0.25%
2025/12/15 43.8010 0.88% 2025/12/01 42.2950 -0.52%
2025/12/12 43.4190 1.14% 2025/11/28 42.5150 0.87%
2025/12/11 42.9280 -0.65% 2025/11/27 42.1480 0.01%
2025/12/10 43.2080 0.01% 2025/11/26 42.1420 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.95% 1.36% 6.95% 10.93% 32.11% 36.75% 35.06%
日經225指數 0.68% 2.51% 2.40% 11.90% 28.21% 28.23% 27.21%
東證股價指數 0.15% 1.16% 2.01% 7.41% 22.05% 23.72% 22.91%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.14% 2.12% 3.77% 13.57% 24.67% 23.18%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.45% 0.80% 3.05% 0.45% 11.75% 21.04% 19.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.97% 1.41% 3.77% 8.00% 23.32% 22.33% 18.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.32% 0.51% 1.64% 2.31% 12.50% 8.57% 5.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.43% 0.26% 3.86% 2.00% 14.92% 22.95% 19.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.24% 1.73% 2.76% 10.14% 24.18% 33.93% 32.10%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.32% 0.01% 6.47% 3.52% 19.83% 29.90% 28.46%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.93% 1.27% 6.74% 10.39% 30.84% 34.06% 32.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.90% 1.18% 6.42% 9.53% 28.59% 29.26% 27.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.93% 1.26% 6.72% 10.18% 30.23% 32.49% 30.96%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.07% -0.59% 1.09% 7.38% 16.90% 15.02% 15.83%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.07% 0.86% 1.37% 3.99% 9.32% 35.38% 35.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.19% 0.03% 1.31% 8.80% 18.42% 34.00% 34.81%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.78% 1.13% 2.52% 7.23% 19.11% 19.48% 18.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.10% 1.48% 4.28% 6.00% 18.46% 19.86% 19.36%
摩根日本(日圓)基金 0.84% 1.28% 0.10% 6.81% 17.01% 25.30% 23.56%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.25% 1.84% 6.13% 10.12% 31.42% 30.90% 29.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.80% 0.69% 3.23% 7.49% 23.97% 32.41% 31.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.38% 0.54% 3.87% 2.66% 15.43% 33.72% 33.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.77% 0.77% 3.53% 8.32% 26.15% 37.16% 36.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.80% 0.71% 3.34% 7.79% 24.69% 33.93% 33.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.38% 0.56% 3.98% 2.96% 16.10% 35.26% 34.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.76% 0.80% 3.64% 8.63% 26.94% 38.82% 38.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.77% 0.76% 3.44% 8.03% 25.57% 35.87% 35.21%
百達日本精選基金-R/歐元 1.16% 0.52% 1.95% 4.34% 11.30% 6.68% 5.80%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.80% 1.58% 4.18% 10.50% 22.58% 21.65% 20.46%
百達日本精選基金-R/日圓 0.78% 1.56% 4.09% 10.25% 21.96% 20.16% 19.06%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.09% 1.51% 4.20% 7.59% 22.25% 23.13% 21.27%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.66% 0.51% 1.00% 5.08% 13.80% 19.97% 17.24%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.17% -0.06% 2.15% 4.21% 16.62% 22.27% 19.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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