瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.0330	0.3200	0.95%	4.35%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	34.0330	0.95%	2025/02/28	33.3000	-0.95%
2025/03/13	33.7130	0.52%	2025/02/27	33.6210	0.57%
2025/03/12	33.5400	1.29%	2025/02/26	33.4290	0.37%
2025/03/11	33.1130	-0.97%	2025/02/25	33.3070	-0.01%
2025/03/10	33.4390	-1.04%	2025/02/21	33.3100	0.67%
2025/03/07	33.7900	0.43%	2025/02/20	33.0890	-0.30%
2025/03/06	33.6440	1.03%	2025/02/19	33.1900	0.12%
2025/03/05	33.3020	1.17%	2025/02/18	33.1510	0.72%
2025/03/04	32.9160	-2.08%	2025/02/17	32.9130	0.02%
2025/03/03	33.6140	0.94%	2025/02/14	32.9050	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.95%	0.72%	3.43%	5.16%	15.60%	17.28%	4.35%
日經225指數	0.72%	0.51%	-5.39%	-6.17%	1.33%	-4.67%	-7.12%
東證股價指數	0.65%	0.27%	-1.57%	-1.12%	5.63%	2.04%	-2.48%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.61%	0.12%	1.56%	-0.29%	0.82%	2.34%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.11%	-0.86%	-0.30%	-1.59%	-3.60%	-0.88%	0.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.86%	-0.03%	-2.28%	-2.96%	5.00%	3.29%	-5.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.39%	-0.88%	-3.21%	-3.16%	1.29%	3.25%	-3.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.46%	-0.66%	0.25%	0.41%	-0.66%	3.09%	0.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.60%	0.92%	-2.62%	-1.29%	8.56%	5.35%	-0.89%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.59%	0.03%	5.61%	6.94%	5.80%	9.48%	8.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.99%	0.72%	3.28%	4.48%	14.16%	14.54%	3.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.00%	0.69%	2.98%	3.38%	11.88%	9.73%	2.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.99%	0.70%	3.23%	4.30%	13.76%	13.19%	3.70%
富達永續發展日本基金/日圓	1.68%	1.46%	-1.56%	-3.77%	3.03%	2.41%	-3.44%
富達日本價值基金/日圓	2.16%	1.84%	-0.13%	-0.38%	6.94%	4.26%	-0.45%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.00%	0.45%	2.84%	5.95%	7.57%	11.86%	7.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.69%	0.96%	0.34%	2.52%	13.46%	12.23%	2.09%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.69%	1.33%	-2.37%	-3.14%	5.58%	3.30%	-2.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.09%	0.86%	-1.71%	-2.20%	2.39%	1.85%	-1.57%
摩根日本(日圓)基金	1.02%	1.00%	-3.13%	-2.15%	9.07%	11.97%	-2.45%
利安資金日本基金/美元	0.67%	-1.94%	0.08%	1.09%	0.25%	3.86%	1.94%
利安資金日本基金/新元	0.94%	-1.64%	-0.74%	0.00%	3.12%	4.12%	0.12%
利安資金日本增長基金/美元	0.64%	-1.87%	0.27%	1.01%	-0.18%	4.84%	2.13%
利安資金日本增長基金/新元	0.89%	-1.60%	-0.61%	0.00%	2.72%	5.06%	0.34%
野村日本領先基金/台幣	0.77%	0.26%	-1.45%	0.26%	4.61%	9.50%	1.69%
百達日本精選基金-R/歐元	0.97%	0.17%	-2.66%	-1.44%	3.14%	4.51%	-0.25%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.48%	1.05%	-1.64%	-0.73%	8.04%	6.99%	-1.14%
百達日本精選基金-R/日圓	1.48%	1.01%	-1.73%	-1.22%	6.91%	4.55%	-1.46%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.91%	1.72%	-1.41%	-2.23%	6.76%	2.72%	-2.47%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.53%	-0.35%	-2.46%	-1.23%	9.09%	4.46%	-2.52%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.81%	-0.17%	-0.75%	-0.45%	6.01%	7.54%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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