瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9180 -0.1820 -0.76% 10.33% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 23.9180 -0.76% 2025/06/20 23.2390 -0.43%
2025/07/04 24.1000 -0.84% 2025/06/19 23.3390 -0.66%
2025/07/03 24.3040 1.18% 2025/06/18 23.4950 0.44%
2025/07/02 24.0210 0.14% 2025/06/17 23.3910 -0.61%
2025/07/01 23.9870 0.46% 2025/06/16 23.5340 0.41%
2025/06/30 23.8780 0.01% 2025/06/13 23.4380 -1.04%
2025/06/27 23.8760 1.17% 2025/06/12 23.6850 0.18%
2025/06/26 23.6000 0.64% 2025/06/11 23.6430 1.33%
2025/06/25 23.4490 0.12% 2025/06/10 23.3330 -0.34%
2025/06/24 23.4200 0.78% 2025/06/06 23.4120 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.76% -0.43% 2.16% 15.69% 12.35% 14.11% 10.33%
日經225指數 0.33% 0.15% 4.55% 25.56% 0.50% -4.39% -0.18%
東證股價指數 0.41% 0.08% 1.53% 20.38% 3.37% -2.33% 1.55%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.46% -0.89% 18.28% 9.13% 4.38% 6.83%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.56% -1.87% -0.25% 18.77% 9.48% 5.24% 7.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.50% 0.37% -0.20% 21.47% 0.33% -5.71% -2.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.69% -0.84% -3.93% 13.46% -4.81% -4.13% -6.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.68% -1.34% -1.34% 20.23% 8.07% 3.62% 5.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.15% 0.49% 1.88% 26.10% 8.38% 3.92% 7.87%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.65% 1.32% 3.61% 17.89% 6.21% 7.75% 4.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.61% 1.27% 3.26% 16.87% 4.25% 3.79% 2.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.61% 1.27% 3.54% 17.57% 5.41% 6.29% 4.11%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.63% 1.31% 3.81% 18.56% 7.17% 9.97% 5.98%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.34% -0.03% -0.11% 18.95% 0.29% -4.64% -0.63%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% -1.39% 1.99% 18.83% 22.94% 24.01% 22.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.19% 0.52% 3.26% 17.51% 13.63% 12.59% 14.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.86% -1.99% 1.31% 16.15% 0.71% -3.10% 0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.51% 0.38% 1.04% 13.62% 2.03% 3.94% 1.49%
摩根日本(日圓)基金 0.05% 0.42% 1.53% 27.39% 9.50% 9.31% 7.75%
利安資金日本基金/美元 -0.76% 0.08% 1.00% 10.95% 10.02% 11.14% 10.02%
利安資金日本基金/新元 -0.60% 0.24% 0.00% 6.31% 3.22% 4.77% 3.22%
利安資金日本增長基金/美元 -0.67% 0.17% 1.19% 11.18% 10.36% 12.02% 10.36%
利安資金日本增長基金/新元 -0.59% 0.26% 0.20% 6.51% 3.54% 5.62% 3.54%
野村日本領先基金/台幣 -0.07% -2.94% 0.33% 7.59% -1.75% -1.37% -1.62%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.51% -0.66% -3.03% 10.13% -4.88% -4.29% -5.34%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.24% 0.57% 0.85% 18.28% 0.91% -4.38% -0.01%
百達日本精選基金-R/日圓 0.22% 0.55% 0.72% 17.90% 0.23% -5.87% -0.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.44% -0.54% 1.13% 17.96% 5.74% 3.34% 4.01%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.08% -0.42% 0.46% 11.23% 5.44% 5.72% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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