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瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8330 |
-0.2260 |
-0.64% |
25.25% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
4.90% |
28.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
34.8330 |
-0.64% |
2026/05/20 |
33.4470 |
-0.61% |
| 2026/06/03 |
35.0590 |
1.92% |
2026/05/19 |
33.6520 |
0.69% |
| 2026/06/02 |
34.3970 |
0.42% |
2026/05/18 |
33.4220 |
-0.25% |
| 2026/06/01 |
34.2520 |
-0.78% |
2026/05/15 |
33.5060 |
-0.56% |
| 2026/05/29 |
34.5220 |
1.54% |
2026/05/13 |
33.6960 |
1.28% |
| 2026/05/28 |
33.9980 |
-0.31% |
2026/05/12 |
33.2690 |
0.38% |
| 2026/05/27 |
34.1050 |
-0.70% |
2026/05/11 |
33.1440 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
34.3470 |
1.28% |
2026/05/08 |
33.1430 |
1.71% |
| 2026/05/22 |
33.9140 |
0.92% |
2026/05/07 |
32.5850 |
3.47% |
| 2026/05/21 |
33.6040 |
0.47% |
2026/04/30 |
31.4910 |
2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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