瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7230 -0.0780 -0.29% 23.27% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 26.7230 -0.29% 2025/10/08 26.5180 -0.99%
2025/10/22 26.8010 0.43% 2025/10/07 26.7820 -0.46%
2025/10/21 26.6860 -0.51% 2025/10/06 26.9070 0.15%
2025/10/20 26.8230 1.33% 2025/10/03 26.8670 1.70%
2025/10/17 26.4720 0.15% 2025/10/02 26.4190 0.06%
2025/10/16 26.4330 0.73% 2025/10/01 26.4030 -0.64%
2025/10/15 26.2420 2.74% 2025/09/30 26.5730 -0.02%
2025/10/14 25.5420 -0.94% 2025/09/29 26.5770 -0.09%
2025/10/10 25.7840 -3.25% 2025/09/26 26.6000 0.18%
2025/10/09 26.6510 0.50% 2025/09/25 26.5510 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.29% 1.10% -0.66% 8.30% 15.73% 26.90% 23.27%
日經225指數 -1.35% 0.69% 7.35% 18.14% 39.50% 27.74% 21.93%
東證股價指數 -0.39% 1.57% 3.38% 11.19% 25.90% 23.39% 16.84%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.23% 1.44% 8.33% 20.01% 24.52% 21.00%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.19% 0.38% 0.86% 7.67% 17.95% 21.21% 19.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.46% 1.42% 3.42% 11.73% 25.90% 21.62% 13.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.10% 0.82% 1.75% 8.32% 15.00% 13.22% 5.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.00% 0.39% 0.04% 7.24% 17.68% 21.93% 17.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.45% 0.60% 2.80% 14.78% 32.25% 31.08% 23.30%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.21% 2.21% 2.83% 13.81% 25.89% 31.42% 23.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.20% 2.17% 2.62% 12.88% 23.85% 26.61% 19.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.20% 2.18% 2.69% 13.47% 25.31% 29.83% 22.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.21% 2.23% 2.94% 14.29% 27.24% 34.12% 25.34%
富達永續發展日本基金/日圓 0.80% 1.76% 2.18% 7.42% 18.61% 15.06% 10.35%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.58% 1.31% 2.06% 4.75% 22.47% 39.98% 33.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.99% 2.82% 5.39% 9.12% 30.31% 40.09% 29.85%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.34% 1.48% 4.44% 14.45% 25.68% 19.50% 15.23%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.07% 1.44% 2.62% 13.02% 22.39% 16.46% 14.71%
摩根日本(日圓)基金 -0.19% 2.30% 5.59% 11.27% 30.90% 31.37% 22.14%
利安資金日本基金/美元 0.48% 2.18% 1.26% 11.78% 21.81% 24.21% 22.22%
利安資金日本基金/新元 0.43% 2.28% 2.45% 13.42% 20.76% 22.48% 16.65%
利安資金日本增長基金/美元 0.46% 2.09% 1.15% 11.21% 21.34% 23.50% 22.02%
利安資金日本增長基金/新元 0.47% 2.15% 2.33% 12.79% 20.32% 21.78% 16.47%
野村日本領先基金/台幣 0.64% 2.71% 4.82% 23.26% 25.71% 29.50% 22.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.51% 1.85% 3.51% 16.34% 31.53% 31.51% 26.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.25% 1.45% 0.69% 12.21% 21.86% 30.59% 30.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.52% 1.93% 3.74% 17.32% 33.66% 36.51% 30.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.51% 1.87% 3.60% 16.68% 32.29% 33.03% 27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.25% 1.47% 0.79% 12.54% 22.56% 32.10% 32.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.52% 1.95% 3.84% 17.71% 34.50% 38.16% 31.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.52% 1.91% 3.65% 17.09% 33.08% 35.11% 29.33%
百達日本精選基金-R/歐元 0.28% 1.46% 2.13% 11.13% 12.34% 8.24% 3.56%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.37% 1.58% 3.43% 14.40% 23.09% 18.64% 12.74%
百達日本精選基金-R/日圓 0.37% 1.55% 3.38% 14.17% 22.50% 16.94% 11.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.02% 0.79% 1.59% 9.32% 24.33% 23.18% 14.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.48% 2.43% 3.16% 11.40% 22.47% 24.21% 15.13%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.21% 1.05% 1.83% 9.21% 20.05% 22.54% 16.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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