瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.8850 0.7980 2.49% 18.25% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90% 28.29%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 32.8850 2.49% 2026/01/27 29.6260 0.25%
2026/02/09 32.0870 0.81% 2026/01/26 29.5510 0.74%
2026/02/06 31.8290 3.00% 2026/01/23 29.3340 0.01%
2026/02/05 30.9010 0.35% 2026/01/22 29.3310 0.78%
2026/02/04 30.7930 2.99% 2026/01/21 29.1040 0.14%
2026/02/03 29.8990 0.99% 2026/01/20 29.0630 -1.68%
2026/02/02 29.6050 -0.79% 2026/01/19 29.5600 0.51%
2026/01/30 29.8410 1.16% 2026/01/16 29.4100 0.05%
2026/01/29 29.4990 0.35% 2026/01/15 29.3940 1.08%
2026/01/28 29.3970 -0.77% 2026/01/14 29.0810 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.49% 9.99% 13.52% 24.56% 29.53% 46.55% 18.25%
日經225指數 2.20% 5.27% 10.90% 13.14% 37.74% 48.57% 14.43%
東證股價指數 1.90% 5.74% 9.71% 16.21% 27.48% 41.06% 13.09%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.52% 9.31% 12.45% 20.07% 34.69% 11.90%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.82% 5.86% 10.62% 11.88% 18.47% 33.77% 12.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.64% 7.43% 7.52% 15.61% 27.86% 40.59% 14.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 3.52% 7.35% 7.40% 11.97% 19.74% 19.48% 14.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 3.49% 8.49% 10.04% 15.40% 22.42% 38.10% 15.40%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.20% 8.67% 8.83% 18.41% 31.59% 49.98% 15.12%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.66% 8.95% 11.15% 25.69% 37.40% 54.23% 17.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.63% 8.90% 10.93% 24.75% 35.22% 49.16% 16.79%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.66% 8.89% 11.09% 25.51% 36.84% 52.41% 16.95%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.68% 9.00% 11.42% 26.41% 38.78% 57.23% 17.39%
富達永續發展日本基金/日圓 0.63% 5.45% 4.71% 14.17% 21.36% 30.65% 10.09%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.91% 8.33% 9.62% 17.33% 22.46% 52.82% 17.58%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.88% 7.40% 7.19% 17.62% 27.92% 55.27% 16.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.58% 6.07% 5.66% 13.09% 23.27% 34.31% 11.51%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.76% 5.78% 6.83% 12.68% 21.74% 32.90% 10.40%
摩根日本(日圓)基金 2.48% 6.52% 9.92% 11.87% 24.54% 42.10% 14.87%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 4.30% 7.94% 16.43% 22.49% 40.65% 47.34% 18.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 2.35% 7.26% 7.33% 15.88% 27.35% 47.63% 12.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 3.20% 8.33% 9.83% 15.68% 21.99% 45.02% 14.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 2.39% 7.34% 7.52% 16.70% 29.35% 52.47% 12.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 2.35% 7.28% 7.44% 16.22% 28.10% 49.34% 12.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 3.21% 8.35% 9.94% 16.02% 22.71% 46.70% 14.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 2.39% 7.37% 7.63% 17.04% 30.11% 54.33% 13.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 2.38% 7.32% 7.42% 16.38% 28.74% 51.04% 12.78%
百達日本精選基金-R/歐元 2.48% 5.22% 4.75% 9.28% 16.03% 9.81% 8.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.93% 5.80% 5.48% 13.65% 25.15% 31.28% 9.20%
百達日本精選基金-R/日圓 1.92% 5.78% 5.41% 13.31% 24.47% 29.79% 9.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.87% 6.50% 9.19% 16.56% 25.26% 37.81% 12.07%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.26% 3.71% 5.00% 9.17% 17.68% 29.20% 8.11%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.54% 4.24% 5.50% 10.81% 20.50% 32.30% 11.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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