野村日本領先基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.9900 -0.1400 -0.93% -2.73% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 22.02% -16.38% 15.11% 2.73% -0.64% -8.01% 11.35% 21.72%

野村日本領先基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 14.9900 -0.93% 2025/06/06 15.1100 -0.92%
2025/06/19 15.1300 -0.66% 2025/06/05 15.2500 -0.39%
2025/06/18 15.2300 0.53% 2025/06/04 15.3100 0.07%
2025/06/17 15.1500 0.20% 2025/06/03 15.3000 -0.46%
2025/06/16 15.1200 0.20% 2025/06/02 15.3700 0.99%
2025/06/13 15.0900 -0.92% 2025/05/29 15.2200 0.86%
2025/06/12 15.2300 0.13% 2025/05/28 15.0900 -0.46%
2025/06/11 15.2100 -0.52% 2025/05/27 15.1600 0.00%
2025/06/10 15.2900 -0.20% 2025/05/26 15.1600 0.07%
2025/06/09 15.3200 1.39% 2025/05/23 15.1500 1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村日本領先基金/台幣 -0.93% -0.66% 0.74% -6.02% -2.03% 1.83% -2.73%
日經225指數 -0.13% 0.11% 3.21% 1.80% -2.09% -0.69% -3.86%
東證股價指數 -0.36% -0.57% 0.94% -1.53% 1.26% 1.34% -0.85%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.64% -1.29% 0.36% 8.38% 9.67% 5.96%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.54% -0.78% 0.57% 3.49% 9.32% 9.86% 6.63%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.13% -0.24% 1.44% -1.72% 0.24% -1.66% -4.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.73% -1.34% -1.56% -5.71% -2.80% -0.28% -6.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.29% -1.36% 0.84% 0.30% 7.72% 7.10% 3.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.09% 1.59% 3.63% 4.87% 8.42% 8.12% 6.38%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.43% -0.85% 0.40% -2.91% 8.74% 13.44% 7.20%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.21% 0.37% 1.37% -4.76% 3.17% 8.17% 1.29%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.24% 0.28% 1.03% -5.61% 1.20% 4.14% -0.55%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.21% 0.36% 1.34% -5.25% 2.44% 6.71% 0.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.21% 0.42% 1.65% -4.35% 4.24% 10.48% 2.24%
富達永續發展日本基金/日圓 0.15% -1.41% 1.39% -1.38% -1.50% 0.68% -2.62%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.98% -0.80% 1.64% 8.57% 20.02% 29.14% 19.10%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.90% 0.05% 4.21% 6.23% 11.54% 18.31% 10.97%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.12% -0.70% 2.69% 0.36% 0.31% 2.48% -0.78%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.52% 0.04% 0.69% 1.09% 1.95% 7.64% 0.76%
摩根日本(日圓)基金 -0.25% -0.36% 3.64% 4.96% 7.08% 15.72% 5.59%
利安資金日本基金/美元 -0.93% -0.78% 0.16% 2.91% 9.84% 12.17% 7.07%
利安資金日本基金/新元 -1.15% -0.43% -0.55% -0.79% 4.13% 6.64% 1.30%
利安資金日本增長基金/美元 -0.94% -0.77% 0.43% 3.20% 9.94% 12.61% 7.40%
利安資金日本增長基金/新元 -1.13% -0.40% -0.27% -0.47% 4.19% 6.95% 1.63%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.10% -1.03% -3.36% -5.14% -3.86% -0.65% -4.95%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.49% 0.08% -0.29% -2.09% -0.09% -0.36% -1.73%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.50% 0.05% -0.41% -2.40% -0.86% -2.03% -2.38%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.69% -0.99% 1.47% -0.25% 0.72% 3.23% -0.80%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.89% 0.51% 0.29% 1.82% 6.50% 9.27% 2.29%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.34% -0.57% 0.41% -0.84% 4.76% 8.02% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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