M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5185 0.2348 0.86% 14.88% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 27.5185 0.86% 2024/11/14 26.9609 0.74%
2024/11/27 27.2837 -0.13% 2024/11/13 26.7641 -1.50%
2024/11/26 27.3204 -0.41% 2024/11/12 27.1724 -0.04%
2024/11/25 27.4337 0.53% 2024/11/11 27.1839 1.03%
2024/11/22 27.2887 1.61% 2024/11/08 26.9068 -0.24%
2024/11/21 26.8569 0.43% 2024/11/07 26.9703 0.13%
2024/11/20 26.7423 -0.02% 2024/11/06 26.9361 2.86%
2024/11/19 26.7486 -0.03% 2024/11/05 26.1862 0.02%
2024/11/18 26.7574 0.18% 2024/11/04 26.1798 0.08%
2024/11/15 26.7095 -0.93% 2024/10/31 26.1592 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
日經225指數 0.81% 1.75% 3.30% 6.62% 32.99% 38.92% 7.78%
東證股價指數 1.28% 3.72% 4.54% 11.64% 24.69% 34.40% 8.51%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.46% 2.72% 6.92% 17.03% 27.86% 7.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.45% 1.36% 3.49% 5.30% 14.31% 26.13% 7.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 3.03% 5.47% 6.98% 13.02% 28.89% 35.09% 10.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.78% 4.60% 5.67% 7.70% 19.04% 14.84% 10.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.91% 3.87% 6.66% 10.50% 20.97% 30.98% 10.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.10% 5.10% 7.06% 14.07% 28.71% 43.60% 10.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 3.00% 6.66% 11.46% 21.42% 27.25% 42.58% 14.45%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 3.13% 8.31% 11.94% 25.06% 37.65% 52.04% 15.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 3.14% 8.30% 11.80% 24.19% 35.52% 47.07% 14.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 3.11% 8.29% 11.88% 24.88% 37.10% 50.25% 15.03%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 3.11% 8.38% 12.21% 25.74% 39.04% 54.97% 15.41%
富達永續發展日本基金/日圓 3.06% 4.59% 4.82% 12.59% 21.23% 26.02% 7.68%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 4.05% 5.36% 9.33% 13.79% 20.96% 45.21% 13.38%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 4.11% 6.98% 9.70% 16.93% 29.15% 50.70% 13.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.86% 3.62% 5.09% 9.91% 22.77% 28.82% 7.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.54% 3.89% 4.73% 9.87% 20.17% 28.19% 7.20%
摩根日本(日圓)基金 -0.98% 1.00% 4.12% 4.17% 19.66% 31.90% 6.82%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.42% 0.33% 6.27% 12.83% 31.26% 35.90% 8.62%
百達日本精選基金-R/歐元 1.54% 3.00% 0.54% 5.63% 14.30% 6.05% 4.26%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.40% 3.76% 1.61% 10.96% 24.16% 25.98% 5.26%
百達日本精選基金-R/日圓 1.40% 3.74% 1.55% 10.62% 23.51% 24.53% 5.16%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 3.21% 5.20% 6.32% 13.44% 24.30% 32.68% 8.81%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.79% 2.49% 1.45% 7.01% 16.56% 24.82% 5.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.57% 2.50% 4.06% 8.43% 19.62% 28.63% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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