M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5185 0.2348 0.86% 14.88% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 27.5185 0.86% 2024/11/14 26.9609 0.74%
2024/11/27 27.2837 -0.13% 2024/11/13 26.7641 -1.50%
2024/11/26 27.3204 -0.41% 2024/11/12 27.1724 -0.04%
2024/11/25 27.4337 0.53% 2024/11/11 27.1839 1.03%
2024/11/22 27.2887 1.61% 2024/11/08 26.9068 -0.24%
2024/11/21 26.8569 0.43% 2024/11/07 26.9703 0.13%
2024/11/20 26.7423 -0.02% 2024/11/06 26.9361 2.86%
2024/11/19 26.7486 -0.03% 2024/11/05 26.1862 0.02%
2024/11/18 26.7574 0.18% 2024/11/04 26.1798 0.08%
2024/11/15 26.7095 -0.93% 2024/10/31 26.1592 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
日經225指數 2.87% 7.14% 9.11% 11.22% 33.91% 75.34% 29.44%
東證股價指數 1.29% 3.03% 6.08% 2.59% 19.80% 44.13% 15.65%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.89% 4.96% 0.82% 16.61% 28.64% 13.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.18% 1.72% 4.47% 2.07% 17.81% 28.27% 14.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.44% 0.30% 3.38% -1.50% 13.69% 38.09% 9.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.45% 0.23% 4.62% -2.38% 10.99% 21.48% 9.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.49% 0.04% 3.41% -3.85% 11.80% 24.88% 7.83%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.76% 1.52% 6.04% 6.55% 23.09% 55.86% 20.76%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.92% 1.22% 10.24% 6.19% 29.67% 46.66% 21.95%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.89% 1.58% 10.51% 9.66% 33.87% 67.47% 25.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.87% 1.51% 10.22% 8.82% 31.88% 62.16% 24.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.89% 1.61% 10.51% 9.43% 33.41% 66.12% 25.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.88% 1.64% 10.63% 9.68% 34.69% 70.21% 26.06%
富達永續發展日本基金/日圓 1.71% 4.75% 9.15% 3.42% 17.73% 36.99% 13.96%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.72% 0.00% 1.05% -6.46% 13.27% 27.05% 9.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.85% 0.26% 0.79% -4.00% 15.29% 40.51% 11.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.81% 3.49% 8.45% 2.23% 18.75% 41.93% 15.33%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.80% 0.80% 6.50% 4.62% 19.87% 38.56% 15.66%
摩根日本(日圓)基金 1.60% 0.41% 0.58% -4.13% 8.84% 33.07% 10.26%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.34% 0.42% 6.88% N/A% 40.03% 76.31% 32.48%
百達日本精選基金-R/歐元 0.99% 2.57% 5.31% -0.11% 9.42% 17.01% 7.61%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.87% 2.77% 3.96% 1.25% 12.69% 34.39% 8.64%
百達日本精選基金-R/日圓 0.86% 2.75% 3.87% 1.03% 12.12% 33.02% 8.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.25% 0.52% 4.20% 0.06% 19.22% 41.58% 14.29%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.93% 0.75% 2.13% 1.95% 9.12% 25.50% 7.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.68% 0.16% 3.36% 0.55% 14.95% 31.94% 11.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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