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瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.5460 |
0.3590 |
0.99% |
3.88% |
2025/03/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
5.49% |
19.18% |
-20.04% |
17.95% |
-9.18% |
24.65% |
18.25% |
32.02% |
21.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
36.5460 |
0.99% |
2025/02/28 |
35.7690 |
-0.96% |
2025/03/13 |
36.1870 |
0.50% |
2025/02/27 |
36.1160 |
0.54% |
2025/03/12 |
36.0080 |
1.26% |
2025/02/26 |
35.9210 |
0.37% |
2025/03/11 |
35.5590 |
-0.99% |
2025/02/25 |
35.7890 |
-0.03% |
2025/03/10 |
35.9150 |
-1.01% |
2025/02/21 |
35.8010 |
0.67% |
2025/03/07 |
36.2830 |
0.43% |
2025/02/20 |
35.5630 |
-0.34% |
2025/03/06 |
36.1280 |
1.02% |
2025/02/19 |
35.6840 |
0.12% |
2025/03/05 |
35.7620 |
1.17% |
2025/02/18 |
35.6430 |
0.71% |
2025/03/04 |
35.3470 |
-2.09% |
2025/02/17 |
35.3900 |
0.01% |
2025/03/03 |
36.1030 |
0.93% |
2025/02/14 |
35.3850 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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