瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3790 0.0048 0.07% 5.06% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.95% -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72%
含息 -6.95% -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021299 7.4935 0.28%
02/11 0.017723 7.2929 0.24%
03/07 0.02045 7.2111 0.28%
04/11 0.02018 7.1795 0.28%
05/09 0.019639 6.9553 0.28%
06/09 0.018392 6.9248 0.27%
07/08 0.018418 6.5866 0.28%
08/05 0.020351 6.9180 0.29%
09/08 0.019673 6.8442 0.29%
10/07 0.020254 6.7252 0.30%
11/07 0.022477 6.8326 0.33%
12/07 0.022578 6.8502 0.33%
總計 0.241434 6.8502 3.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
05/02 0.024929 7.2183 0.35%
06/03 0.023608 7.2342 0.33%
07/01 0.024741 7.2649 0.34%
總計 0.154683 7.2649 2.13%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.3790 0.07% 2024/07/09 7.2840 0.09%
2024/07/22 7.3742 0.33% 2024/07/08 7.2776 0.13%
2024/07/19 7.3502 0.16% 2024/07/05 7.2685 -0.09%
2024/07/18 7.3383 -0.09% 2024/07/03 7.2754 0.18%
2024/07/17 7.3447 -0.06% 2024/07/02 7.2621 0.21%
2024/07/16 7.3488 0.29% 2024/07/01 7.2468 -0.25%
2024/07/15 7.3277 0.06% 2024/06/28 7.2649 -0.19%
2024/07/12 7.3232 0.26% 2024/06/27 7.2788 -0.06%
2024/07/11 7.3042 0.08% 2024/06/26 7.2830 0.11%
2024/07/10 7.2982 0.19% 2024/06/25 7.2753 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% 0.41% 1.74% 2.07% 4.39% 6.82% 5.06%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.17% 1.40% 3.64% 4.47% 11.50% 4.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.13% 1.18% 2.75% 3.46% 8.72% 3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.63% 1.26% 0.45% 2.19% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.68% 1.28% 0.51% 2.68% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.13% 0.52% 0.65% -1.27% -0.13% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.19% 0.16% 0.60% 0.46% -1.15% 0.35% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% 0.26% 0.53% 0.66% -1.30% -0.13% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.22% 0.56% 0.42% -1.51% -0.71% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.20% 0.51% 0.51% -1.51% -0.91% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.21% 0.52% 0.52% -1.43% -0.41% -1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 0.15% 0.51% 0.71% -0.61% 0.34% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.13% 0.50% 0.67% -0.68% -0.06% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.13% 0.44% 0.56% -0.89% -0.21% -0.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.13% 0.46% 0.55% -0.91% -0.60% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.37% -0.18% 1.79% 3.98% 13.45% 5.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 0.22% 1.48% 3.35% 4.08% 10.99% 4.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.96% 1.61% 0.32% 3.28% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.32% 0.96% 1.60% 0.32% 3.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.94% 1.57% 0.62% 3.53% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% -0.68% 0.34% 0.68% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.12% 1.26% 2.86% 3.17% 8.96% 3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.19% 0.86% 1.34% 0.19% 2.81% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.21% 0.84% 1.37% 0.21% 2.78% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.21% 0.84% 1.38% 0.21% 2.80% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.12% 0.62% 0.62% -1.10% 0.12% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% 0.54% 0.54% -1.19% -0.27% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.23% 0.62% 0.60% -1.18% -0.08% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -1.01% 0.00% 0.34% 5.73% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.19% 0.88% 1.37% 0.19% 2.57% 0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 0.57% -1.53% 0.86% 1.58% 7.29% 2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -0.79% 1.35% 0.67% 3.58% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.96% 2.94% 3.95% 3.27% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.89% 1.36% 0.45% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.52% 1.44% 0.65% 3.47% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.11% 1.21% 3.47% 4.76% 12.03% 5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.12% 0.50% 1.37% 0.62% 3.05% 0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.52% 1.43% 0.78% 3.45% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.18% 0.56% 1.50% 0.74% 3.53% 0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.04% 0.10% 1.29% 3.90% 5.28% 12.75% 5.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.05% 0.44% 1.37% 0.20% 1.93% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.05% 1.02% 3.13% 3.76% 9.43% 4.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.05% 0.40% 1.16% -0.23% 1.12% -0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.07% 1.09% 3.25% 3.97% 9.80% 4.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.08% 0.40% 1.19% -0.10% 1.39% -0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.08% 1.19% 3.57% 4.63% 11.35% 5.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.08% 0.40% 1.04% -0.12% 2.19% -0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.09% 0.92% 2.60% 3.03% 8.85% 3.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.10% 0.37% 0.85% -0.52% 1.43% -0.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.10% 0.98% 2.72% 3.23% 9.23% 3.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.11% 0.36% 0.87% -0.42% 1.66% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.11% 1.07% 3.04% 3.88% 10.73% 4.22%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.23% 1.38% 3.51% 4.34% 10.77% 4.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.00% 0.99% 2.83% -3.43% 1.76% -3.31%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% -0.01% 0.97% 2.80% 2.51% 8.04% 2.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.03% 1.16% 3.25% -2.69% 3.50% -2.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% 0.04% 1.14% 3.21% 3.29% 9.91% 3.62%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -0.56% 1.85% 2.41% -0.67% -0.42% -2.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.00% 0.39% 0.97% -1.07% 0.27% -1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 0.05% 0.42% 1.05% -0.98% 0.76% -1.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% 0.54% 2.37% 3.45% 6.16% 10.94% 6.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.10% 0.01% 1.19% 2.96% 3.48% 8.80% 3.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.11% 1.19% 3.42% 4.15% 8.80% 4.16%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.10% 0.12% -0.19% 2.08% 2.79% 8.76% 3.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% -0.33% 1.02% 3.18% 2.85% 6.73% 2.08%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% 0.41% 2.09% 3.12% 6.36% 10.96% 7.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.41% 0.84% 2.44% 4.04% 7.33% 13.20% 8.68%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.41% 0.84% 1.85% 2.23% 3.62% 5.52% 4.32%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.14% 1.89% 2.41% 5.10% 6.95% 4.47%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.00% -0.09% 1.52% 3.55% 2.88% 8.15% 2.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.00% 1.19% 3.13% -0.97% -1.16% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.14% -0.15% 1.34% 3.72% 4.01% 8.11% 3.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.13% -0.11% 1.53% 4.16% 4.86% 10.02% 4.38%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.14% -0.11% 1.02% 2.61% 1.81% 3.73% 0.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.03% -0.09% 0.09% 0.03% -1.87% -2.95% -3.66%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% -0.07% 0.87% 2.64% 3.34% 7.80% 2.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.06% 0.37% 0.99% 0.07% 1.06% -1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.07% 0.16% 0.31% -1.27% -1.56% -2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.09% 1.15% 3.66% 4.09% 10.90% 4.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.73% 2.23% 1.29% 5.16% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.04% 1.04% 3.40% 3.55% 9.81% 3.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.54% 2.21% 1.28% 5.11% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.38% 0.55% -0.08% 2.57% 4.01% 13.09% 6.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.73% 2.23% 1.29% 5.16% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% 0.53% 0.11% 1.56% 3.74% 9.78% 4.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.16% 0.00% 1.83% 0.83% 2.52% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.14% 0.87% 1.91% 0.87% 2.36% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.09% 1.29% 3.18% 3.37% 7.61% 2.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.34% 0.68% 2.00% 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.34% 0.68% 1.49% 1.57% 2.38% 4.30% 2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.34% 0.68% 2.00% 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.34% 0.68% 1.24% 0.81% 0.87% 1.29% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.10% 0.15% 1.12% 3.01% 3.01% 8.82% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.10% 0.15% 0.39% 0.78% -1.36% -0.26% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.10% 0.15% 1.12% 3.01% 3.01% 8.83% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% 0.15% 0.38% 0.76% -1.40% -0.33% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% 0.47% 0.53% 0.54% -0.43% 2.19% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.27% 0.82% 1.32% 0.41% 4.53% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.27% 1.39% 3.06% 3.86% 11.95% 4.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.27% 0.34% -0.10% -2.34% -1.02% -3.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.90% 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.23% 0.54% -1.79% -1.33% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.90% 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% 0.14% 0.25% 0.60% -1.67% -1.62% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.29% 1.77% 3.88% 5.85% 10.77% 5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.29% 1.14% 1.86% 1.93% 2.74% 0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.26% 1.06% 1.67% 1.48% 1.85% 0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 0.84% 0.32% 2.52% 5.60% 12.70% 7.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.29% 0.41% -0.35% -2.64% -7.38% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.34% 0.08% -1.36% -4.37% -10.71% -6.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.29% 0.35% -0.57% -3.06% N/A% -4.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.32% -0.01% -1.60% -4.81% -11.36% -7.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.02% 1.24% 2.16% 2.90% 8.41% 2.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.04% 1.40% 2.57% 3.73% 10.30% 3.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.66% -0.63% -0.01% 0.30% -0.87% 0.22% -1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.54% 1.58% 1.97% 5.09% 10.08% 6.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.12% 0.61% 1.72% 2.50% 8.65% 3.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.11% 0.62% 1.88% 3.37% 8.53% 4.39%
基金平均績效 0.08% 0.17% 0.75% 1.85% 1.33% 4.26% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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