瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2132 -0.0158 -0.22% 2.70% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.95% -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72%
含息 -6.95% -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021299 7.4935 0.28%
02/11 0.017723 7.2929 0.24%
03/07 0.02045 7.2111 0.28%
04/11 0.02018 7.1795 0.28%
05/09 0.019639 6.9553 0.28%
06/09 0.018392 6.9248 0.27%
07/08 0.018418 6.5866 0.28%
08/05 0.020351 6.9180 0.29%
09/08 0.019673 6.8442 0.29%
10/07 0.020254 6.7252 0.30%
11/07 0.022477 6.8326 0.33%
12/07 0.022578 6.8502 0.33%
總計 0.241434 6.8502 3.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
總計 0.081405 7.2108 1.13%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.2132 -0.22% 2024/04/10 7.1588 -0.49%
2024/04/23 7.2290 0.26% 2024/04/09 7.1941 0.15%
2024/04/22 7.2102 0.49% 2024/04/08 7.1831 0.11%
2024/04/19 7.1750 0.35% 2024/04/03 7.1755 -0.06%
2024/04/18 7.1498 -0.24% 2024/04/02 7.1798 -0.43%
2024/04/17 7.1669 0.03% 2024/03/28 7.2108 0.01%
2024/04/16 7.1644 -0.11% 2024/03/27 7.2102 0.27%
2024/04/15 7.1722 -0.07% 2024/03/26 7.1905 0.06%
2024/04/12 7.1773 0.12% 2024/03/25 7.1863 -0.23%
2024/04/11 7.1689 0.14% 2024/03/22 7.2029 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.22% 0.65% 0.14% 1.99% 5.41% 5.62% 2.70%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.63% -0.65% 0.99% 9.14% 9.77% 1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% 0.39% -0.64% 0.61% 7.29% 7.78% 0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.36% -1.16% -0.81% 3.95% 1.19% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% 0.43% -1.10% -0.76% 4.28% 1.74% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% 0.26% -2.16% -1.91% 3.78% -0.77% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.33% 0.24% -2.08% -1.81% 4.13% -0.69% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% 0.40% -2.21% -1.96% 3.72% -0.79% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.33% -2.19% -2.08% 3.63% -1.29% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.31% -2.21% -2.11% 3.40% -1.62% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.31% 0.31% -2.15% -2.05% 3.68% -1.03% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.38% -1.30% -1.40% 3.02% -0.62% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.36% -1.32% -1.43% 2.76% -1.02% -1.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.24% 0.37% -1.34% -1.51% 2.76% -1.15% -1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.35% -1.36% -1.56% 2.53% -1.60% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.56% -0.50% -0.31% 1.64% 7.85% 12.76% 3.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.29% 0.29% -1.37% 0.52% 9.45% 10.22% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% -1.90% -1.27% 5.44% 2.31% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% -2.20% -1.27% 5.42% 2.30% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.32% -1.86% -1.25% 5.67% 2.59% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.68% -0.68% -1.02% 0.00% 4.29% 5.04% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.30% 0.26% -1.48% 0.17% 8.45% 8.10% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 0.19% -2.06% -1.32% 5.24% 1.95% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% 0.21% -1.97% -1.36% 5.12% 2.05% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.32% -1.98% -1.26% 5.26% 1.95% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.37% -2.19% -1.95% 4.01% -0.50% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.27% -2.11% -1.98% 3.77% -0.93% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.29% 0.33% -2.14% -1.92% 3.99% -0.71% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -0.68% -0.68% 0.00% 4.26% 5.38% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% 0.20% -2.02% -1.36% 5.16% 1.80% -1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.43% -0.43% -1.13% 0.72% 4.48% 5.74% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.41% -2.37% -0.67% 5.40% 1.78% -2.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.33% -0.65% 0.99% 1.83% 1.49% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% 0.23% -2.44% -0.90% 5.01% 1.15% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% 0.26% -1.29% -0.78% 5.23% 1.60% -0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.18% 0.35% -0.58% 1.25% 9.53% 10.17% 1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.38% -1.23% -0.74% 4.99% 1.27% -0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.39% -1.16% -0.65% 5.21% 1.59% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% 0.38% -1.20% -0.74% 5.21% 1.61% -0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.23% 0.38% -0.59% 1.33% 9.79% 11.06% 1.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.24% 0.33% -1.42% -1.15% 4.37% 0.19% -1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.25% 0.33% -0.84% 0.61% 8.18% 7.66% 0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.23% 0.34% -1.47% -1.37% 3.91% -0.47% -1.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.23% 0.33% -0.80% 0.69% 8.33% 8.07% 1.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.24% 0.36% -1.45% -1.28% 4.12% -0.16% -1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.23% 0.36% -0.69% 1.02% 9.11% 9.69% 1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.25% 0.34% -1.06% -1.15% 4.28% 0.90% -1.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.25% 0.35% -0.52% 0.42% 7.66% 7.59% 0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.24% 0.35% -1.10% -1.36% 3.84% 0.28% -1.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.25% 0.35% -0.49% 0.50% 7.81% 7.99% 0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.24% 0.38% -1.08% -1.29% 4.04% 0.56% -1.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.25% 0.37% -0.38% 0.82% 8.58% 9.58% 1.15%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.45% 0.35% -0.85% 0.94% 8.74% 8.86% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.27% -5.57% -6.58% -6.09% 1.16% 0.14% -5.97%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.26% 0.29% -0.79% -0.28% 7.44% 6.32% -0.12%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.27% -5.51% -6.45% -5.76% 1.98% 1.98% -5.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.26% 0.30% -0.66% 0.08% 8.35% 8.36% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.05% 0.83% -2.48% -3.00% 5.31% -2.50% -5.22%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.27% 0.29% -1.36% -2.02% 3.49% -1.36% -2.49%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.25% 0.31% -1.37% -2.01% 3.76% -0.83% -2.49%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.20% 0.80% 0.63% 2.32% 6.79% 9.05% 2.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.03% 0.68% -0.59% 0.40% 7.71% 6.91% 0.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% 0.84% -0.56% 0.68% 6.07% 7.84% 0.77%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.59% -0.59% -0.91% 0.70% 6.60% 9.40% 1.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.30% 0.21% -1.92% -0.32% 8.24% 7.01% -1.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.22% 0.65% 0.44% 2.86% 7.33% 9.68% 3.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.24% 0.70% 0.45% 3.23% 8.56% 11.76% 4.51%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.23% 0.70% -0.14% 1.44% 4.81% 4.18% 2.09%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.37% 0.22% 0.15% 2.25% 5.41% 4.20% 1.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.20% 0.52% -1.15% -0.65% 7.16% 5.78% -1.18%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.71% -0.70% -3.98% 2.91% -2.08% -4.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.37% -0.00% -1.62% 0.28% 6.75% 5.60% -0.29%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.35% 0.01% -1.48% 0.66% 7.65% 7.61% 0.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.35% 0.01% -1.95% -0.78% 4.56% 1.47% -1.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.32% 0.22% -2.27% -1.89% 3.12% -1.36% -3.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.32% 0.25% -1.39% 0.68% 8.70% 9.52% -0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.33% 0.24% -1.93% -0.91% 5.25% 2.70% -2.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.33% 0.25% -2.16% -1.58% 3.84% 0.15% -3.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.27% 0.33% -0.88% 0.42% 8.95% 8.98% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% 0.37% -1.28% -0.92% 6.11% 3.46% -0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.30% 0.27% -0.98% 0.15% 8.40% 7.90% 0.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.37% 0.18% -1.45% -0.91% 6.05% 3.43% -0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.56% -0.52% 0.13% 1.41% 7.33% 11.49% 3.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% 0.37% -1.28% -0.92% 6.11% 3.46% -0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.11% -0.32% 2.15% 6.30% 9.43% 2.48%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.67% -2.60% -0.99% 4.71% 1.18% -3.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.59% -2.01% -1.02% 4.61% 1.04% -2.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.56% -1.47% 0.19% 7.22% 6.05% -0.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.18% 0.63% 0.03% 2.40% 7.86% 10.28% 3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.18% 0.63% -0.47% 0.87% 4.63% 3.72% 1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.18% 0.63% 0.03% 2.40% 7.86% 10.28% 3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.18% 0.63% -0.71% 0.14% 3.11% 0.76% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.04% 0.55% -1.01% 0.27% 8.18% 7.67% 0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.04% 0.55% -1.71% -1.86% 3.59% -1.30% -2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.04% 0.55% -1.01% 0.27% 8.19% 7.68% 0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% 0.55% -1.72% -1.87% 3.55% -1.38% -2.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.27% 0.17% -1.50% -1.03% 4.61% 1.31% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.65% -1.25% -0.53% 5.65% 3.44% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.07% 0.65% -0.69% 1.15% 9.32% 10.82% 1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.65% -1.70% -1.87% 2.82% -1.93% -2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.61% -1.10% 0.03% 7.03% 6.13% -0.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.61% -1.74% -1.90% 2.89% -1.91% -2.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.61% -1.10% 0.03% 7.03% 6.14% -0.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.61% -1.72% -1.85% 2.80% -2.50% -2.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% 0.19% -0.79% 1.90% 9.52% 9.13% 1.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.20% -1.35% 0.07% 5.63% 1.63% -0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.16% 0.16% -1.44% -0.18% 5.17% 0.73% -1.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.36% 0.37% 3.01% 8.24% 11.82% 4.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% 0.17% -2.19% -2.30% 0.06% -9.29% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.24% -2.41% -3.05% -1.75% -12.65% -5.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% 0.14% -2.25% -2.50% -0.14% N/A% -4.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.23% -2.50% -3.26% -2.17% -13.03% -5.54%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% 0.44% -1.01% 0.72% 7.85% 8.34% 0.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.47% -0.85% 1.13% 8.80% 10.39% 1.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.83% -0.24% -2.28% -1.17% 3.21% 1.02% -1.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% 0.56% 1.04% 2.74% 6.86% 8.69% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.48% -0.04% 0.62% 6.94% 7.49% 1.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.78% -0.08% 1.47% 6.44% 8.64% 2.55%
基金平均績效 -0.22% 0.23% -1.22% -0.29% 5.15% 3.22% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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