瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4232 0.0077 0.10% 0.37% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72% 5.30%
含息 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
05/02 0.024929 7.2183 0.35%
06/03 0.023608 7.2342 0.33%
07/01 0.024741 7.2649 0.34%
08/01 0.023303 7.4039 0.31%
09/03 0.024696 7.3281 0.34%
10/01 0.024923 7.3397 0.34%
11/01 0.024847 7.3416 0.34%
12/02 0.023076 7.4170 0.31%
總計 0.275528 7.4170 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024776 7.3960 0.33%
02/03 0.019077 7.4167 0.26%
總計 0.043853 7.4167 0.59%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.4232 0.10% 2025/01/17 7.4221 0.14%
2025/02/12 7.4155 -0.10% 2025/01/16 7.4115 -0.22%
2025/02/11 7.4227 -0.08% 2025/01/15 7.4276 0.71%
2025/02/10 7.4288 0.23% 2025/01/14 7.3752 -0.22%
2025/02/07 7.4118 -0.30% 2025/01/13 7.3911 0.07%
2025/02/05 7.4344 -0.07% 2025/01/10 7.3856 -0.09%
2025/02/04 7.4396 0.15% 2025/01/08 7.3923 0.11%
2025/02/03 7.4283 0.16% 2025/01/07 7.3841 -0.33%
2025/01/22 7.4167 0.04% 2025/01/06 7.4086 0.04%
2025/01/21 7.4137 -0.11% 2025/01/03 7.4055 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% -0.15% 0.43% 0.48% 1.18% 5.17% 0.37%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.13% 1.59% 1.68% 4.64% 10.16% 1.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.20% 1.30% 1.75% 4.08% 7.90% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.71% 0.18% 0.89% 1.62% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.76% 0.25% 0.93% 1.62% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.53% 1.19% -0.78% -1.29% -1.80% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.21% 0.34% 1.10% -0.73% -1.27% -1.98% 0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 0.40% 1.08% -0.80% -1.32% -1.97% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% 0.49% 1.15% -0.81% -1.32% -2.15% 0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.42% 1.05% -0.93% -1.53% -2.33% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.42% 1.07% -0.94% -1.56% -2.27% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.21% 0.62% -0.25% -0.01% -0.41% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.20% 0.59% -0.30% -0.10% -0.53% 0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.21% 0.58% -0.40% -0.30% -0.96% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.20% 0.54% -0.43% -0.35% -1.01% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -1.11% 0.17% 2.12% 9.19% 11.44% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.27% 0.43% 2.02% 1.80% 4.00% 8.97% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 1.28% 0.00% 0.32% 1.28% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.31% 1.59% 0.00% 0.31% 1.59% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 1.25% 0.00% 0.31% 1.57% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.29% -0.33% 0.33% 5.52% 4.08% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.44% 1.88% 1.42% 3.18% 7.16% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.38% 1.33% -0.09% 0.19% 1.05% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.42% 1.37% -0.21% 0.00% 1.05% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.42% 1.48% -0.10% 0.21% 1.06% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.38% 1.14% -0.74% -1.23% -1.60% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.41% 1.09% -0.81% -1.20% -1.73% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.27% 0.49% 1.22% -0.62% -0.96% -1.46% 0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.32% -1.28% -0.65% 0.33% 5.48% 4.05% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.39% 1.36% 0.00% 0.29% 1.27% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.54% -0.80% -0.93% 0.95% 6.29% 5.99% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.00% 1.47% -0.53% 0.26% 1.20% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -0.16% 1.32% -4.79% -2.69% 1.32% -4.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.45% 0.00% 1.58% -0.44% 0.22% 1.13% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.00% 0.91% -0.51% 0.26% 1.17% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.00% 1.49% 1.32% 4.13% 9.33% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.12% 0.75% -0.62% 0.00% 0.75% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.00% 0.91% -0.51% 0.26% 1.30% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% 0.00% 0.84% -0.46% 0.37% 1.31% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% -0.03% 1.69% 1.94% 5.13% 11.03% 1.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.21% -0.10% 0.89% -0.45% 0.10% 0.58% 0.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% -0.10% 1.44% 1.19% 3.58% 7.75% 1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.24% -0.07% 0.82% -0.74% -0.45% -0.41% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.23% -0.07% 1.57% 1.54% 4.15% 8.58% 1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.24% -0.05% 0.80% -0.70% -0.22% -0.04% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.24% -0.05% 1.59% 1.62% 4.48% 9.63% 1.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% -0.06% 0.76% -0.25% 0.32% 0.44% -0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% -0.05% 1.24% 1.20% 3.42% 6.79% 0.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% -0.03% 0.70% -0.52% -0.19% -0.47% -0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% -0.02% 1.39% 1.55% 4.00% 7.63% 1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.19% -0.01% 0.67% -0.51% -0.01% -0.18% -0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.19% -0.02% 1.39% 1.62% 4.31% 8.64% 1.14%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.22% 0.13% 1.74% 1.81% 4.50% 9.47% 1.61%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.17% 1.38% 1.30% 3.95% 0.51% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.07% -0.16% 1.38% 1.28% 3.94% 6.73% 1.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% -0.14% 1.51% 1.62% 4.73% 2.12% 1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% -0.15% 1.49% 1.62% 4.78% 8.45% 1.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% -0.63% 2.05% -2.66% -4.62% -3.67% 0.16%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.14% 0.84% -0.30% 0.61% -0.28% 0.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% -0.15% 0.81% -0.45% 0.47% -0.34% -0.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% -0.02% 0.95% 1.48% 2.54% 7.63% 1.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.21% 0.06% 1.71% 1.10% 2.81% 6.13% 1.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.00% 0.11% 1.04% 1.68% 3.92% 6.12% 0.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.38% -0.87% -0.16% 2.03% 7.10% 9.06% 0.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.33% -0.15% 2.26% 1.07% 1.92% 6.57% 1.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% -0.15% 0.68% 1.38% 3.14% 9.29% 0.96%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.13% -0.04% 0.78% 1.46% 2.70% 9.54% 1.01%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% -0.04% 0.21% -0.27% -0.80% 2.15% -0.13%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.14% 0.63% 2.37% 1.42% 6.81% 1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.38% 0.20% 2.35% 0.84% 2.35% 5.77% 1.44%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.20% 1.29% 1.09% -0.10% -1.25% 1.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.09% -0.29% 1.07% 0.62% 3.77% 8.43% 0.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.09% -0.27% 1.21% 1.01% 4.63% 10.24% 1.01%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% -0.76% 0.70% -0.51% 1.57% 3.90% 0.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.30% -0.23% 1.20% -0.29% 0.94% -0.26% 0.16%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.30% -0.22% 2.01% 2.11% 6.00% 10.33% 1.73%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.22% 1.44% 0.49% 2.73% 3.52% 0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.29% -0.23% 1.21% -0.23% 1.26% 0.68% 0.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.03% 1.66% 1.57% 4.34% 9.04% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% 1.27% 0.18% 1.64% 3.33% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 0.00% 1.55% 1.33% 3.82% 7.91% 1.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 0.00% 1.25% 0.36% 1.62% 3.48% 0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.47% -0.70% -0.74% 2.56% 9.67% 12.17% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% 1.27% 0.18% 1.64% 3.33% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.47% 0.19% 0.00% 2.94% 11.95% 14.08% 1.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% -0.31% 1.27% -0.31% 4.26% 4.77% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.28% 0.84% -0.28% 4.19% 4.95% 0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% -0.26% 1.21% 0.69% 6.26% 9.53% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.10% -0.24% 0.72% 1.56% 3.79% 8.57% 1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% -0.24% 0.22% 0.07% 0.75% 2.29% 0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.09% -0.18% 0.70% 1.63% 3.77% 8.65% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% -0.24% -0.04% -0.71% -0.79% -0.77% -0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.21% -0.12% 1.43% 1.23% 3.76% 6.90% 1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.21% -0.12% 0.69% -0.97% -0.66% -2.00% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.21% -0.12% 1.43% 1.23% 3.76% 6.91% 1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.15% -0.27% 0.27% -1.24% -0.83% -2.28% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.17% -0.31% 0.30% -0.04% 0.81% 0.20% -0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.36% 0.20% 0.17% 1.54% 1.95% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.24% -0.25% 0.91% 2.08% 5.12% 9.23% 1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.24% -0.25% -0.12% -1.04% -1.18% -3.47% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.15% -0.21% 0.85% 0.80% 2.67% 4.56% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.15% -0.21% 0.31% -0.83% -0.86% -2.95% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% -0.14% 1.21% 1.01% 2.75% 4.72% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.15% -0.21% 0.20% -1.14% -1.22% -3.19% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.40% 0.35% 2.49% 1.50% 4.20% 11.09% 2.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.38% 0.35% 1.89% -0.41% 0.26% 2.86% 0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.40% 0.36% 1.81% -0.61% -0.16% 1.98% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.18% -0.25% 0.17% 3.02% 9.42% 14.11% 1.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.42% 0.36% 1.52% -2.12% -3.37% -5.18% 0.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.43% 0.43% 1.22% -3.10% -5.26% -8.76% -0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.39% 0.32% 1.45% -2.36% -3.86% -6.08% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.43% 0.41% 1.14% -3.34% -5.71% -9.62% -1.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.15% 0.98% 0.72% 3.63% 6.77% 0.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.12% 1.13% 1.15% 4.53% 8.58% 0.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.12% 0.37% -1.13% -0.17% -0.89% 0.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% 0.16% 0.93% 1.87% 3.28% 7.81% 1.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.19% 0.24% 1.68% 1.50% 3.40% 6.17% 1.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% 0.07% 0.98% 1.56% 4.00% 5.79% 0.77%
基金平均績效 0.11% -0.02% 0.98% 0.40% 1.72% 3.03% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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