瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8039	0.0108	0.16%	0.47%	2023/06/02

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.89%	-6.95%	-14.59%	7.12%	-2.40%	-9.72%	6.19%	-4.08%	-3.13%	-10.21%
含息	-0.89%	-6.95%	-14.59%	7.12%	-2.40%	-9.72%	6.19%	-3.36%	0.27%	-7.01%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.017822	7.7848	0.23%
02/05	0.018213	7.7840	0.23%
03/08	0.021606	7.7224	0.28%
04/09	0.03416	7.8080	0.44%
05/10	0.033764	7.7175	0.44%
06/07	0.016456	7.6891	0.21%
07/08	0.01805	7.7389	0.23%
08/06	0.032962	7.6868	0.43%
09/08	0.018151	7.6969	0.24%
10/07	0.01894	7.6163	0.25%
11/05	0.018128	7.5645	0.24%
12/07	0.01666	7.5017	0.22%
總計	0.264912	7.5017	3.53%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.021299	7.4935	0.28%
02/11	0.017723	7.2929	0.24%
03/07	0.02045	7.2111	0.28%
04/11	0.02018	7.1795	0.28%
05/09	0.019639	6.9553	0.28%
06/09	0.018392	6.9248	0.27%
07/08	0.018418	6.5866	0.28%
08/05	0.020351	6.9180	0.29%
09/08	0.019673	6.8442	0.29%
10/07	0.020254	6.7252	0.30%
11/07	0.022477	6.8326	0.33%
12/07	0.022578	6.8502	0.33%
總計	0.241434	6.8502	3.52%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02166	6.8758	0.32%
02/07	0.021277	6.9024	0.31%
03/07	0.019574	6.8556	0.29%
04/13	0.022383	6.8476	0.33%
05/09	0.021567	6.8249	0.32%
總計	0.106461	6.8249	1.56%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/02	6.8039	0.16%	2023/05/18	6.7852	-0.15%
2023/06/01	6.7931	0.18%	2023/05/17	6.7956	-0.02%
2023/05/31	6.7812	0.17%	2023/05/16	6.7972	-0.22%
2023/05/30	6.7695	0.19%	2023/05/15	6.8119	0.06%
2023/05/26	6.7567	-0.00%	2023/05/12	6.8078	-0.05%
2023/05/25	6.7570	-0.13%	2023/05/11	6.8109	-0.04%
2023/05/24	6.7657	-0.29%	2023/05/10	6.8134	0.19%
2023/05/23	6.7852	0.00%	2023/05/09	6.8006	-0.36%
2023/05/22	6.7849	0.09%	2023/05/05	6.8249	0.08%
2023/05/19	6.7785	-0.10%	2023/05/04	6.8193	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.16%	0.70%	-0.67%	-0.02%	-0.91%	-2.10%	0.47%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.58%	-0.16%	1.22%	2.52%	0.21%	3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.89%	1.24%	3.24%	0.07%	0.41%	0.20%	3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.38%	1.03%	0.45%	1.09%	2.08%	-0.19%	3.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.33%	0.33%	-0.33%	-0.66%	-1.64%	-7.41%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.33%	1.00%	-0.33%	-0.98%	-1.62%	-7.34%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.33%	0.66%	0.00%	-0.65%	-1.60%	-7.25%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.71%	0.36%	2.55%	-1.74%	-3.09%	-6.62%	0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.42%	1.03%	0.28%	0.56%	0.79%	-3.26%	2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.40%	0.49%	-0.20%	-0.88%	-1.84%	-8.14%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.44%	0.44%	-0.11%	-0.76%	-1.71%	-8.47%	0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.44%	0.44%	-0.22%	-0.87%	-1.83%	-7.96%	0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.38%	0.13%	-0.38%	-1.48%	-2.92%	-9.74%	-0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.41%	0.27%	-0.40%	-1.59%	-3.26%	-10.94%	-1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.71%	1.06%	2.52%	-1.72%	-3.06%	-6.56%	0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.40%	0.51%	-0.20%	-0.90%	-1.97%	-8.56%	-0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.52%	1.18%	-0.06%	-0.13%	2.44%	-0.96%	2.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元	1.04%	1.40%	2.83%	-0.95%	1.16%	-0.27%	2.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元	0.52%	1.23%	0.00%	0.06%	2.77%	-0.45%	2.97%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.23%	1.02%	0.34%	1.67%	3.01%	-0.07%	4.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.28%	0.55%	-0.50%	-4.01%	-4.39%	-7.71%	-2.72%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.28%	0.58%	-0.51%	1.60%	1.20%	-2.28%	3.00%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.28%	0.62%	-0.31%	-3.44%	-3.10%	-4.98%	-1.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.29%	0.63%	-0.28%	2.20%	2.53%	0.43%	4.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.42%	0.09%	-4.26%	0.65%	0.02%	-10.58%	0.02%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.39%	-0.07%	-1.78%	-0.22%	-2.61%	-10.59%	-1.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.43%	-0.10%	-1.75%	-0.02%	-2.04%	-9.14%	-0.54%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.88%	0.96%	2.72%	0.93%	-0.08%	0.03%	2.27%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.37%	0.77%	-0.05%	1.97%	1.61%	-0.32%	2.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.16%	0.70%	-0.36%	0.91%	0.97%	1.54%	2.04%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.63%	-0.57%	0.98%	1.16%	-1.81%	1.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.13%	0.05%	-1.15%	-0.78%	-2.34%	-8.03%	-1.75%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.31%	0.47%	-1.22%	-0.92%	-0.61%	-1.22%	0.39%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.41%	0.89%	-1.20%	0.96%	2.09%	-0.98%	2.64%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.20%	0.70%	-0.49%	1.41%	-2.33%	-6.15%	-0.98%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.58%	0.79%	-0.43%	0.45%	-0.09%	-3.56%	1.55%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.59%	0.84%	-0.21%	1.05%	1.21%	-0.69%	2.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.60%	0.84%	-0.70%	-0.40%	-1.65%	-6.30%	0.23%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.54%	0.51%	-0.63%	-4.26%	-5.69%	-13.08%	-5.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.56%	1.29%	0.28%	-1.76%	-0.80%	-4.61%	-0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.55%	0.73%	-0.27%	-3.33%	-3.82%	-10.11%	-3.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.55%	0.53%	-0.46%	-3.86%	-4.92%	-11.70%	-4.39%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.46%	0.34%	-0.78%	-2.42%	-3.56%	-10.09%	-2.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.39%	0.88%	-0.03%	2.10%	2.64%	1.30%	3.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.39%	0.39%	-0.58%	0.78%	0.19%	-3.55%	1.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.37%	0.87%	-0.12%	1.84%	2.10%	0.29%	3.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.38%	0.58%	-0.38%	0.97%	0.19%	-3.33%	1.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.91%	0.95%	2.77%	0.95%	0.95%	0.67%	3.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.84%	0.51%	2.31%	-0.33%	-1.49%	-4.10%	1.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.39%	0.39%	-0.58%	0.78%	0.19%	-3.55%	1.78%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.29%	0.82%	1.65%	-0.98%	-2.38%	-3.85%	0.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.34%	0.86%	-1.18%	-1.34%	-2.17%	-7.70%	-0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.11%	0.35%	-1.07%	0.58%	0.71%	-0.43%	1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.42%	-0.17%	-2.09%	-0.97%	-2.37%	-6.42%	-1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.11%	0.35%	-1.07%	0.58%	0.71%	-0.43%	1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.66%	-0.41%	-2.56%	-1.67%	-3.72%	-8.94%	-3.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.17%	0.49%	-0.92%	0.65%	1.20%	-1.66%	1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.56%	-0.25%	-2.35%	-1.51%	-3.06%	-9.76%	-2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.17%	0.49%	-0.93%	0.65%	1.20%	-1.66%	1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.56%	-0.25%	-2.36%	-1.53%	-3.09%	-9.83%	-2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.35%	0.11%	-1.69%	-0.25%	-1.25%	-6.88%	-0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.29%	0.55%	-0.41%	1.32%	1.67%	-2.12%	2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.29%	1.13%	0.75%	3.09%	5.29%	5.07%	6.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.72%	0.12%	-1.25%	0.04%	-0.86%	-7.08%	0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.18%	0.58%	-0.73%	0.51%	0.08%	-2.43%	1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.48%	-0.08%	-2.02%	-1.43%	-3.74%	-9.70%	-2.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.18%	0.58%	-0.73%	0.51%	0.08%	-2.43%	1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.56%	-0.17%	-2.18%	-1.68%	-4.21%	-11.24%	-3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.37%	0.85%	-0.11%	1.10%	1.22%	-3.31%	2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.34%	0.27%	-0.70%	-0.53%	-1.88%	-9.44%	-0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	-0.04%	-0.28%	1.04%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.37%	0.27%	-0.75%	-0.75%	N/A%	N/A%	-1.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.42%	0.65%	2.24%	0.01%	-1.17%	-3.41%	1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.38%	-0.59%	-1.74%	-3.58%	-7.78%	-19.20%	-6.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.38%	-1.28%	-2.09%	-4.63%	-9.94%	-23.88%	-9.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.91%	1.74%	-0.19%	N/A%	-1.98%	-1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.38%	-1.22%	-2.05%	-4.58%	-9.17%	N/A%	-8.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.33%	0.70%	-0.37%	0.14%	0.77%	-3.69%	2.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.34%	0.75%	-0.16%	0.71%	2.14%	-0.97%	3.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.33%	0.71%	-0.69%	-0.84%	-1.03%	-7.18%	0.76%
基金平均績效	0.26%	0.50%	-0.34%	-0.41%	-1.03%	-5.14%	0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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