瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3911 0.0055 0.07% -0.07% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21% 3.72% 5.30%
含息 -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01% 7.65% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
12/07 0.022491 7.0044 0.32%
總計 0.26615 7.0044 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.020853 7.0059 0.30%
02/01 0.018068 7.0920 0.25%
03/01 0.021039 7.1237 0.30%
04/02 0.021445 7.2108 0.30%
05/02 0.024929 7.2183 0.35%
06/03 0.023608 7.2342 0.33%
07/01 0.024741 7.2649 0.34%
08/01 0.023303 7.4039 0.31%
09/03 0.024696 7.3281 0.34%
10/01 0.024923 7.3397 0.34%
11/01 0.024847 7.3416 0.34%
12/02 0.023076 7.4170 0.31%
總計 0.275528 7.4170 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024776 7.3960 0.33%
總計 0.024776 7.3960 0.33%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 7.3911 0.07% 2024/12/24 7.3811 -0.02%
2025/01/10 7.3856 -0.09% 2024/12/23 7.3825 -0.02%
2025/01/08 7.3923 0.11% 2024/12/20 7.3841 0.09%
2025/01/07 7.3841 -0.33% 2024/12/19 7.3772 0.01%
2025/01/06 7.4086 0.04% 2024/12/18 7.3766 -0.29%
2025/01/03 7.4055 0.19% 2024/12/17 7.3977 -0.09%
2025/01/02 7.3916 -0.06% 2024/12/16 7.4043 -0.09%
2024/12/31 7.3960 0.14% 2024/12/13 7.4107 -0.09%
2024/12/30 7.3857 -0.01% 2024/12/12 7.4174 -0.11%
2024/12/27 7.3866 0.07% 2024/12/11 7.4253 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% -0.24% -0.26% 0.42% 0.93% 4.72% -0.07%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.51% -0.71% 0.54% 4.08% 8.53% -0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.32% -0.36% 1.07% 3.31% 6.66% -0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.36% -0.88% -0.44% 0.27% 0.54% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.34% -0.84% -0.42% 0.17% 0.51% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.66% -1.95% -2.58% -2.45% -3.94% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.11% -0.48% -1.75% -2.20% -2.53% -4.00% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.54% -1.86% -2.51% -2.38% -3.91% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.58% -1.90% -2.53% -2.52% -4.25% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.63% -1.95% -2.66% -2.66% -4.32% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.64% -1.99% -2.70% -2.60% -4.29% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.34% -1.01% -0.93% -0.75% -1.55% -0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.34% -1.04% -0.97% -0.76% -1.63% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.34% -1.05% -1.07% -1.02% -2.08% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.36% -1.08% -1.08% -1.00% -2.11% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.73% -0.17% 0.85% 5.89% 8.87% 13.38% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% -0.60% -1.03% 0.00% 2.80% 6.69% -0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.64% -1.58% -1.58% -0.64% -0.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.95% -1.88% -1.88% -0.95% -0.95% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% -1.54% -1.54% -0.62% -0.31% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.65% -0.32% 0.33% 4.07% 5.14% 5.86% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.61% -1.17% -0.37% 1.95% 4.92% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.57% -1.69% -1.78% -0.94% -1.04% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.63% -1.76% -1.96% -1.04% -1.04% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.63% -1.77% -1.98% -1.05% -1.15% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.63% -1.86% -2.47% -2.35% -3.65% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.54% -1.88% -2.53% -2.27% -3.69% -0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% -0.57% -1.84% -2.35% -2.18% -3.57% -0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.64% -0.32% 0.32% 4.38% 5.44% 6.16% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.58% -1.63% -1.72% -0.77% -0.87% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.80% -0.13% -0.13% 4.79% 6.29% 8.30% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.53% -2.61% -1.58% -0.53% 0.13% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -0.49% -6.45% -5.73% -3.33% 0.33% -5.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.45% -2.64% -1.56% -0.67% -0.23% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.39% -1.28% -1.54% -0.52% 0.13% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% -0.44% -0.66% 0.39% 3.36% 8.17% -0.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.50% -1.35% -1.72% -0.87% -0.37% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.39% -1.28% -1.53% -0.51% 0.13% -0.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.46% -1.37% -1.55% -0.55% 0.09% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% -0.33% -0.59% 0.96% 4.35% 9.80% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.38% -1.35% -1.45% -0.67% -0.48% -0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% -0.38% -0.83% 0.24% 2.81% 6.66% -0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.35% -1.47% -1.78% -1.23% -1.49% -0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% -0.36% -0.72% 0.53% 3.31% 7.36% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.35% -1.46% -1.65% -0.97% -1.13% -0.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% -0.35% -0.69% 0.64% 3.70% 8.45% -0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.44% -1.13% -1.08% -0.36% -0.53% -0.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% -0.45% -0.68% 0.42% 2.73% 5.79% -0.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.43% -1.24% -1.38% -0.87% -1.47% -0.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% -0.42% -0.56% 0.72% 3.24% 6.50% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% -0.42% -1.24% -1.27% -0.67% -1.16% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% -0.41% -0.53% 0.83% 3.62% 7.56% -0.17%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -0.55% -0.61% 0.52% 3.75% 8.01% -0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% -0.82% -0.82% 0.30% 2.76% -0.82% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.16% -0.80% -0.79% 0.30% 2.77% 5.30% -0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.76% -0.65% 0.66% 3.60% 0.75% -0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.15% -0.75% -0.66% 0.73% 3.66% 7.02% -0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.67% -2.67% -4.12% -8.15% -7.12% -8.47% -2.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -0.78% -1.31% -1.26% -0.55% -1.67% -0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.14% -0.74% -1.34% -1.41% -0.62% -1.68% -1.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% -0.23% 0.06% 0.85% 1.68% 6.98% 0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.25% -0.74% -1.10% -0.64% 1.49% 4.58% -0.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.25% -0.75% -0.41% 2.28% 1.82% 5.36% -0.18%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.59% -0.27% 0.25% 4.14% 6.90% 9.94% 0.25%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.24% -0.68% -1.61% -1.88% 0.98% 3.45% -0.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% -0.24% 0.07% 1.41% 2.95% 8.82% 0.27%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.17% -0.21% 0.07% 1.17% 2.51% 9.35% 0.23%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.17% -0.21% -0.50% -0.57% -1.01% 1.96% -0.34%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% 0.14% 0.92% 1.57% 2.01% 5.97% 0.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.33% -0.86% -1.39% -1.67% 1.06% 3.45% -0.56%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.69% -1.18% 0.20% -0.88% -2.23% -0.30%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% -0.58% -1.03% 0.15% 3.82% 7.37% -0.21%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% -0.55% -0.90% 0.54% 4.71% 9.13% -0.16%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -1.05% -1.39% -0.96% 1.66% 2.87% -0.66%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.22% -0.39% -1.49% -1.76% -0.29% -2.55% -0.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.22% -0.38% -0.72% 0.62% 4.78% 7.85% -0.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.22% -0.38% -1.22% -0.92% 1.55% 1.23% -0.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.23% -0.37% -1.46% -1.65% 0.11% -1.54% -0.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% -0.39% -0.66% 0.44% 3.54% 7.64% -0.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.36% -1.07% -0.90% 0.91% 2.03% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% -0.39% -0.71% 0.22% 3.03% 6.58% -0.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.36% -1.06% -0.89% 0.90% 2.19% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.70% 0.04% 1.26% 6.35% 9.62% 14.36% 0.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.36% -1.07% -0.90% 0.91% 2.03% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.38% 1.20% 1.64% 7.67% 12.44% 16.03% 1.40%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.63% -2.02% -0.63% 3.11% 3.28% -1.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% -0.70% -1.38% -0.56% 3.18% 3.33% -0.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% -0.69% -1.11% 0.35% 5.18% 7.93% -0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% -0.18% 0.32% 1.76% 3.28% 8.37% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% -0.18% -0.18% 0.26% 0.26% 2.09% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% -0.18% 0.32% 1.76% 3.28% 8.37% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% -0.18% -0.44% -0.52% -1.27% -0.94% -0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.20% -0.66% -0.80% 0.16% 2.84% 5.46% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.20% -0.66% -1.52% -2.01% -1.53% -3.30% -0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.20% -0.66% -0.80% 0.15% 2.84% 5.46% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% -0.66% -1.53% -2.03% -1.57% -3.38% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% -0.46% -0.88% -0.19% 0.75% -0.08% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% -0.02% -0.14% 0.52% 1.55% 1.65% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% -0.01% 0.42% 2.20% 4.96% 8.68% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% -0.02% -0.63% -0.94% -1.33% -3.94% -0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.62% -0.77% 0.19% 1.71% 3.46% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.62% -1.31% -1.43% -1.90% -4.07% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.62% -0.77% 0.19% 1.71% 3.46% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.62% -1.42% -1.73% -2.14% -4.18% -0.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% -0.37% -1.10% -0.50% 3.32% 8.53% 0.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.26% -0.36% -1.72% -2.53% -0.68% 0.46% -0.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.24% -0.40% -1.79% -2.73% -1.09% -0.40% -0.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.72% 0.37% 0.76% 5.48% 9.48% 15.59% 0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% -0.36% -2.43% -4.36% -4.53% -7.80% -1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.26% -0.33% -2.82% -5.33% -6.43% -11.21% -1.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.26% -0.41% -2.53% -4.59% -4.98% -8.64% -1.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.26% -0.35% -2.91% -5.58% -6.89% -12.04% -1.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% -1.03% -1.10% -0.40% 3.36% 5.78% -0.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.16% -1.00% -0.96% 0.01% 4.25% 7.54% -0.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.16% -1.00% -1.71% -2.25% -0.43% -1.84% -0.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% -0.01% 0.72% 1.68% 2.57% 7.75% 0.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.14% -0.52% -0.41% 0.17% 2.25% 4.96% -0.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.30% -0.52% 0.11% 2.33% 2.24% 5.49% -0.20%
基金平均績效 0.00% -0.43% -0.98% -0.31% 0.97% 1.92% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)