聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.70	-0.03	-0.28%	0.00%	2022/12/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-7.58%	2.49%	-0.42%	-6.28%	6.33%	-2.45%	-5.39%	-18.75%
含息	-	-	-1.62%	8.13%	4.39%	-1.99%	10.24%	1.53%	-1.31%	-15.07%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0473	13.88	0.34%
02/26	0.0473	13.70	0.35%
03/31	0.0473	13.51	0.35%
04/30	0.0473	13.59	0.35%
05/28	0.0473	13.59	0.35%
06/30	0.0473	13.64	0.35%
07/30	0.0473	13.66	0.35%
08/31	0.0473	13.63	0.35%
09/30	0.0473	13.45	0.35%
10/29	0.0473	13.35	0.35%
11/30	0.0473	13.21	0.36%
12/31	0.0473	13.21	0.36%
總計	0.5676	13.21	4.30%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0473	12.90	0.37%
02/28	0.0473	12.60	0.38%
03/31	0.0473	12.32	0.38%
04/29	0.0418	11.86	0.35%
05/31	0.0418	11.77	0.36%
06/30	0.0418	11.15	0.37%
07/29	0.0469	11.44	0.41%
08/31	0.0469	11.21	0.42%
09/30	0.0469	10.55	0.44%
10/31	0.0414	10.51	0.39%
11/30	0.036	10.75	0.33%
總計	0.4854	10.75	4.52%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/12/30	10.70	-0.28%	2022/12/15	10.94	-0.09%
2022/12/29	10.73	0.19%	2022/12/14	10.95	0.09%
2022/12/28	10.71	-0.37%	2022/12/13	10.94	0.74%
2022/12/27	10.75	-0.46%	2022/12/12	10.86	0.00%
2022/12/23	10.80	-0.28%	2022/12/09	10.86	-0.28%
2022/12/22	10.83	0.00%	2022/12/08	10.89	-0.09%
2022/12/21	10.83	0.28%	2022/12/07	10.90	0.46%
2022/12/20	10.80	-0.46%	2022/12/06	10.85	0.09%
2022/12/19	10.85	-0.55%	2022/12/05	10.84	-0.46%
2022/12/16	10.91	-0.27%	2022/12/02	10.89	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險	-0.28%	-0.93%	-0.74%	2.10%	-3.78%	-19.00%	-18.75%
ML美國公司債指數指數	0.00%	-0.24%	-0.46%	0.02%	9.32%	1.49%	4.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.23%	0.69%	-0.38%	-2.91%	-2.58%	-5.07%	0.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.17%	0.59%	0.14%	-0.95%	7.67%	-1.46%	3.12%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.00%	-0.46%	-2.54%	4.48%	-7.24%	1.08%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.17%	0.17%	-0.83%	-4.31%	-5.22%	-9.92%	-1.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.10%	-0.39%	-2.48%	4.07%	-8.26%	0.99%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	-0.53%	-2.91%	3.20%	-9.66%	0.32%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.09%	-0.46%	-2.64%	3.88%	-8.30%	0.75%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.19%	-0.37%	-2.55%	4.08%	-7.99%	0.85%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.31%	0.06%	-0.65%	0.06%	7.52%	-0.83%	3.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.11%	0.59%	0.47%	0.13%	8.25%	-0.72%	4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.17%	0.56%	0.52%	0.07%	9.82%	1.69%	4.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	0.39%	0.27%	-0.49%	6.93%	-3.18%	3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	0.25%	0.21%	-0.91%	7.70%	-2.31%	3.25%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.16%	0.61%	0.49%	0.20%	9.26%	1.02%	4.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.17%	0.37%	0.26%	-0.53%	7.69%	-1.94%	3.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.33%	0.19%	-0.91%	7.65%	-2.08%	3.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.34%	0.13%	-0.89%	6.87%	-3.16%	2.92%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.17%	0.20%	0.09%	-1.03%	6.62%	-3.29%	2.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.36%	0.47%	0.00%	8.75%	0.08%	4.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.20%	0.32%	0.43%	-0.12%	8.48%	-0.42%	3.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.16%	0.25%	0.04%	-1.15%	6.47%	-3.78%	2.57%
富達美元債券基金	-0.80%	-0.23%	-0.99%	-0.07%	6.65%	-0.70%	2.81%
富達美元債券基金-月配	-0.78%	-0.43%	-1.21%	-0.86%	5.91%	-1.80%	2.32%
匯豐美元債券基金AD	0.11%	1.07%	0.20%	0.73%	7.94%	-2.18%	4.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.89%	1.10%	-0.36%	5.30%	-4.98%	2.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.95%	1.35%	0.20%	6.80%	-2.22%	3.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.99%	0.99%	-0.76%	4.82%	-5.38%	2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	0.00%	0.93%	0.93%	-0.91%	4.21%	-6.37%	1.76%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元	-0.06%	0.88%	1.20%	-0.06%	6.23%	-3.26%	3.02%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元	0.00%	1.00%	1.19%	-0.36%	5.62%	-3.82%	2.69%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	-0.09%	0.91%	1.19%	-0.09%	5.95%	-3.75%	2.94%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元	0.00%	0.99%	1.17%	-0.35%	5.64%	-3.77%	2.65%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元	-0.34%	0.51%	-0.45%	-0.93%	7.35%	-2.87%	3.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元	-0.35%	0.44%	-0.74%	-1.76%	5.55%	-5.87%	2.26%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	0.12%	0.49%	0.31%	-0.30%	6.93%	-4.11%	3.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.47%	1.74%	0.46%	7.82%	-1.83%	4.02%
基金平均績效	-0.04%	0.42%	0.19%	-0.82%	5.69%	-4.02%	2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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