瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 83.04 0.04 0.05% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.44% 5.30% -0.95% -6.21% -11.21% 5.38% -0.02% -9.49% 7.34% -2.80%

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-月配(美元)
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 83.04 0.05% 2021/10/05 83.53 0.01%
2021/10/19 83.00 0.07% 2021/10/04 83.52 -0.10%
2021/10/18 82.94 -0.06% 2021/10/01 83.60 0.13%
2021/10/15 82.99 -0.37% 2021/09/30 83.49 -0.17%
2021/10/14 83.30 0.26% 2021/09/29 83.63 0.08%
2021/10/13 83.08 0.02% 2021/09/28 83.56 -0.29%
2021/10/12 83.06 -0.24% 2021/09/27 83.80 -0.08%
2021/10/11 83.26 -0.01% 2021/09/24 83.87 -0.11%
2021/10/08 83.27 0.00% 2021/09/23 83.96 0.01%
2021/10/06 83.27 -0.31% 2021/09/22 83.95 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-月配(美元) 0.05% -0.05% -0.85% -0.65% -0.74% 0.85% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。