瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.99 -0.03 -0.04% -0.35% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.21% 5.38% -0.02% -9.49% 7.34% -2.80% -2.13% -16.13% 5.79% 1.12%
含息 -4.06% 12.86% 6.61% -3.26% 14.15% 3.39% 3.46% -11.21% 11.35% 6.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 71.99 0.44%
02/15 0.33 70.86 0.47%
03/15 0.32 69.57 0.46%
04/17 0.32 70.96 0.45%
05/15 0.32 70.44 0.45%
06/15 0.32 70.56 0.45%
07/17 0.32 71.01 0.45%
08/16 0.3248 70.63 0.46%
09/15 0.3242 70.76 0.46%
10/16 0.3185 69.10 0.46%
11/15 0.313 70.55 0.44%
12/15 0.3266 72.75 0.45%
總計 3.8571 72.75 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3366 73.47 0.46%
02/15 0.336 73.01 0.46%
03/15 0.3346 73.41 0.46%
04/15 0.3361 72.52 0.46%
05/16 0.3314 73.29 0.45%
06/17 0.3352 73.34 0.46%
07/15 0.3365 73.94 0.46%
08/16 0.3411 74.32 0.46%
09/19 0.3441 75.48 0.46%
10/15 0.3466 74.94 0.46%
11/15 0.3423 74.92 0.46%
12/16 0.3447 75.03 0.46%
總計 4.0652 75.03 5.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3416 74.17 0.46%
02/18 0.344 75.29 0.46%
03/17 0.3432 74.16 0.46%
總計 1.0288 74.16 1.39%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配   基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 73.99 -0.04% 2025/03/04 74.76 -0.16%
2025/03/17 74.02 -0.19% 2025/03/03 74.88 0.00%
2025/03/14 74.16 0.22% 2025/02/28 74.88 -0.01%
2025/03/13 74.00 -0.47% 2025/02/27 74.89 0.11%
2025/03/12 74.35 0.01% 2025/02/25 74.81 0.08%
2025/03/11 74.34 -0.23% 2025/02/24 74.75 0.07%
2025/03/10 74.51 -0.19% 2025/02/21 74.70 -0.05%
2025/03/07 74.65 0.00% 2025/02/20 74.74 0.07%
2025/03/06 74.65 -0.21% 2025/02/19 74.69 -0.07%
2025/03/05 74.81 0.07% 2025/02/18 74.74 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.04% -0.47% -1.00% -0.50% -1.97% 1.23% -0.35%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.08% -0.37% 1.60% 1.43% 8.25% 1.23%
ICE高收益100指數 0.00% -0.03% 0.02% 2.00% 1.47% 7.88% 1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% 0.08% -0.97% -0.49% -1.91% -0.08% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.26% 0.11% -0.37% 1.37% 1.63% 7.31% 0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.16% -0.95% -0.40% -1.87% 0.08% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.25% 0.08% -1.09% -0.76% -2.55% -1.74% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% 0.17% -0.99% -0.66% -2.27% -1.23% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.09% -1.11% -0.77% -2.52% -1.78% -0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.08% -1.09% -0.67% -2.32% -1.34% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.70% -1.04% -0.70% -1.98% 0.72% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% -0.16% -0.49% 0.98% 1.18% 7.69% 1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -0.21% -0.69% 0.39% 0.19% 5.45% 0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.66% -1.15% -0.66% -1.76% 1.02% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.52% -0.87% -0.35% -1.47% 1.16% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.19% -0.57% 0.84% 0.93% 7.16% 1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.10% -0.85% -2.42% -2.03% -1.81% 2.27% -2.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.04% -0.83% -1.00% -0.59% -1.93% 0.56% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% -0.68% -1.01% -0.49% -1.74% 1.27% -0.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% -0.91% -2.58% -2.36% -2.49% 0.37% -2.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.07% -1.11% -2.52% -2.37% -2.53% 0.40% -2.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% -1.01% -2.55% -2.55% -2.79% 0.23% -2.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.41% -2.01% -0.89% 0.46% 7.13% -0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.97% -2.65% -2.65% -3.08% -0.39% -2.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% -0.36% -1.94% -0.59% 1.08% 8.46% -0.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.11% -0.41% -2.08% -1.11% 0.12% 6.10% -1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% -0.34% -1.95% -0.75% 0.80% 7.81% -0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.84% -2.38% -2.18% -2.09% 1.62% -2.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.24% 0.13% -0.24% 1.08% 1.01% 7.14% 0.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.23% 0.08% -0.39% 0.62% 0.18% 5.31% 0.54%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.24% 0.14% -0.63% -0.10% -1.34% 2.15% 0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.23% 0.12% -1.06% -1.38% -3.78% -3.36% -0.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% -0.91% -0.68% -2.47% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.10% -0.50% 0.92% 0.82% 6.29% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.99% -0.50% -2.05% 0.40% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.03% -1.08% -0.66% -2.21% 0.45% 0.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% -0.07% -0.50% 0.98% 0.96% 7.20% 0.96%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% -0.90% -0.36% -1.78% 1.28% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% -1.01% -0.63% -2.11% 0.51% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.04% 0.01% -1.09% -1.15% -3.30% -2.94% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% 0.03% -1.04% -1.00% -3.09% -2.74% -0.84%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.05% -0.98% -0.76% -2.60% -1.88% -0.60%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.03% 0.04% -0.33% 1.16% 1.37% 6.61% 1.28%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.04% -0.98% -0.83% -2.68% -1.85% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% -0.16% -0.59% 0.66% 1.39% 6.63% 0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% -0.17% -1.20% -1.33% -2.54% -1.57% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% -0.16% -1.13% -1.13% -2.17% -0.80% -0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.16% -1.09% -1.03% -2.05% -0.95% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% -0.10% -0.97% -0.61% -1.10% 1.20% -0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% -0.15% -0.53% 0.86% 1.78% 7.46% 1.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% -0.15% -1.13% -1.12% -2.12% -0.54% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% -0.15% -1.34% -1.81% -3.49% -3.53% -1.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% -0.17% -1.17% -1.28% -2.54% -1.94% -1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.10% -1.12% -1.09% -2.06% -0.80% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% -0.16% -1.21% -1.37% -2.62% -1.54% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.26% -0.03% -1.31% -1.39% -3.84% -2.93% -1.58%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.25% -0.02% -0.53% 0.99% 0.84% 0.77% 0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.25% -0.02% -0.98% -0.52% -2.27% -0.29% -0.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.26% -0.02% -1.03% -0.56% -2.11% 0.71% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金 0.26% 0.00% -0.52% 0.88% 0.62% 0.79% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.29% 0.00% -0.94% -0.47% -2.05% 0.48% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.75% 0.13% -4.95% -4.06% 2.98% 6.04% -4.30%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.27% -0.05% -0.54% 0.88% 0.60% 6.25% 0.66%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.30% 0.00% -0.98% -0.49% -2.13% 0.60% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.25% -0.03% -0.98% -0.52% -2.29% -0.28% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.26% -0.03% -1.15% -0.91% -2.81% -0.77% -1.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.22% -0.04% -0.55% 0.97% 0.82% 6.78% 0.75%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.25% -0.02% -0.97% -0.47% -2.11% 0.50% -0.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.25% 0.17% -0.13% 1.76% 1.03% 7.26% 1.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% -0.76% 0.00% -2.24% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.82% 0.00% -2.55% -0.68% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.20% 0.10% -0.78% -0.20% -2.78% N/A% -0.69%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.17% 0.16% 0.74% 2.10% 1.40% 5.30% 1.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.10% -0.57% 0.58% -0.24% 5.30% 0.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% 0.15% -0.40% 1.02% 0.59% 7.11% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% -0.47% -1.09% -0.78% -2.74% 0.31% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% -0.30% -1.04% -0.75% -3.07% -0.30% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.24% 0.12% -0.47% 0.80% 0.08% 6.07% 0.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% -0.25% -0.88% -0.50% -2.22% 1.28% -0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.14% -0.46% 0.82% 0.11% 6.33% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% -0.38% -0.88% -0.50% -2.35% 1.28% -0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% -0.43% -1.00% -0.72% -2.95% -0.58% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.26% 0.17% -0.35% 1.23% 1.01% 8.20% 0.79%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.24% 0.19% -0.85% -0.65% -3.31% -1.89% -1.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.23% 0.20% -0.08% 1.85% 1.61% 8.38% 1.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 0.19% -0.63% 0.17% -1.78% 0.81% -0.19%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.24% 0.21% -0.03% 2.01% 1.94% 9.08% 1.64%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.07% -0.09% -0.43% 1.19% -3.83% 1.78% 1.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% -0.10% -0.80% -0.05% -1.53% 1.70% -0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.00% -1.34% -1.34% -4.26% -3.54% -1.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% 0.16% -1.22% -1.38% -4.36% -3.94% -1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.22% -1.28% -1.28% -4.34% -4.34% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.08% -0.39% 1.04% 0.32% 5.70% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.17% -1.01% -0.84% -3.29% -2.17% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.23% 0.19% -1.03% -0.92% -3.49% -2.56% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% -1.08% -0.90% -3.52% -3.01% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.07% -0.35% 1.28% 0.85% 6.82% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.00% -0.93% -0.93% -3.81% -3.11% -0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% -1.01% -1.01% -3.59% -2.31% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.20% 0.13% -0.23% 1.58% 1.48% 8.11% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.14% -0.95% -0.41% -2.53% -0.54% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.15% -0.87% -0.44% -2.56% -0.87% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.19% 0.13% -0.25% 1.52% 1.33% 7.74% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.10% -0.41% 1.03% 0.10% 4.91% 0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.21% 0.11% -0.31% 1.22% 0.63% 6.31% 0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.07% -0.37% 1.26% 0.66% 5.90% 0.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.00% -1.13% -1.32% -4.20% -3.49% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.09% -0.44% 0.98% 0.35% 5.76% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.00% -1.27% -1.48% -4.50% -4.30% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% 0.09% -0.45% 1.00% 0.09% 4.82% 0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.22% 0.16% -1.22% -1.35% -4.33% -3.91% -1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.23% 0.16% -0.12% 1.88% 1.89% 8.89% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.23% 0.18% -0.05% 2.13% 2.40% 9.99% 1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.08% -0.11% -1.41% -1.89% -4.80% -3.57% -1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.40% -0.68% -1.04% -2.68% 2.65% -0.09% -3.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.08% -0.09% -0.35% 1.32% 1.21% 7.59% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% -0.11% -1.42% -1.96% -4.99% -4.40% -1.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.08% -0.11% -0.43% 1.07% 0.71% 6.52% 1.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.08% -0.11% -0.45% 1.03% 0.65% 5.78% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.08% -0.09% -0.83% -0.20% -1.78% 1.22% -0.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.07% -0.13% -1.49% -2.14% -5.29% -4.55% -2.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% 0.20% -0.71% 0.10% -1.51% 1.55% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% 0.10% -0.20% 0.10% -1.51% 1.77% 1.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.26% 0.14% -0.21% 1.79% 1.79% 8.42% 1.47%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.27% 0.13% -0.27% 1.60% 1.41% 7.65% 1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.36% 0.12% -0.24% 1.27% 0.66% 6.67% 1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.32% 0.11% -0.85% -0.67% -3.27% -1.16% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.33% 0.09% -0.33% 1.06% 0.22% 5.75% 1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.30% 0.08% -0.92% -0.87% -3.67% -1.99% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.78% 0.59% -4.40% -3.32% 3.00% 6.49% -3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.36% 0.12% -1.04% -1.12% -4.24% -4.32% -1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.37% 0.19% -1.40% -2.10% -5.72% -6.80% -2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.32% 0.09% -1.07% -1.34% -4.69% -5.14% -1.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.36% 0.18% -1.45% -2.29% -6.11% -7.54% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.32% 0.08% -0.93% -0.87% -3.68% -1.98% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.30% 0.09% -1.10% -1.35% -4.66% -5.13% -1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.36% 0.18% -1.47% -2.31% -6.14% -7.65% -2.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.30% 0.10% -1.14% -1.39% -4.79% -4.79% -1.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.35% 0.10% -1.16% -1.60% -5.18% -5.74% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.33% 0.14% -0.19% 1.52% 1.13% 7.69% 1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.36% 0.18% -1.46% -2.30% -6.13% -7.65% -2.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.34% 0.08% -1.08% -1.32% -4.67% -5.12% -1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.33% 0.09% -0.91% -0.85% -3.67% -1.97% -0.88%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.25% 0.12% -0.16% 2.02% 1.76% 8.40% 1.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% 0.09% -0.26% 1.69% 1.11% 7.00% 1.31%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 0.09% -0.67% 0.26% -1.61% 1.24% 0.45%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.16% 0.03% -0.61% 0.57% 0.37% 4.06% 0.38%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% -0.07% -1.11% -0.18% 1.07% 2.98% -0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.28% 0.24% 0.14% 1.40% 2.29% 5.67% 0.94%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.04% -0.01% -0.54% 0.89% 1.23% 6.97% 1.04%
基金平均績效 0.15% -0.01% -0.76% -0.09% -1.11% 1.65% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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