聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.60 0.08 0.55% 15.23% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 14.60 0.55% 2025/10/01 14.61 0.14%
2025/10/14 14.52 0.00% 2025/09/30 14.59 0.07%
2025/10/13 14.52 0.14% 2025/09/29 14.58 0.21%
2025/10/10 14.50 -0.55% 2025/09/26 14.55 0.21%
2025/10/09 14.58 -0.07% 2025/09/25 14.52 -0.55%
2025/10/08 14.59 0.07% 2025/09/24 14.60 -0.54%
2025/10/07 14.58 -0.21% 2025/09/23 14.68 0.14%
2025/10/06 14.61 -0.07% 2025/09/22 14.66 0.14%
2025/10/03 14.62 0.14% 2025/09/19 14.64 -0.20%
2025/10/02 14.60 -0.07% 2025/09/18 14.67 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.55% 0.07% -0.14% 3.47% 11.03% 9.12% 15.23%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.59% 0.00% -1.04% 0.59% 4.77% -2.94% 5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% 0.00% -0.93% 0.95% 5.74% -1.14% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -0.22% 0.87% 2.53% 7.31% 2.44% 3.36%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.30% 0.34% -0.52% 3.30% 10.07% 9.67% 16.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.64% 0.14% -0.17% 3.24% 11.24% 11.18% 16.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.64% 0.12% -0.98% 0.80% 6.03% 0.40% 7.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.33% 0.88% 6.63% 0.22% 0.99% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.53% 5.57% -1.56% -2.57% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 0.67% 3.01% 6.60% 10.03% 8.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.00% 1.16% 2.90% 2.57% 2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.00% 2.17% 9.18% 19.16% 18.60% 15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.58% 0.00% 1.53% 6.97% 14.21% 9.00% 7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.00% -1.49% 0.22% 4.62% 1.42% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% -0.11% -1.20% 0.22% 2.38% 0.89% 1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% 0.41% -0.41% 0.55% 6.70% 2.23% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.06% 0.47% 0.42% 3.63% 11.22% 11.16% 15.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.96% -0.16% -0.32% 1.77% 7.13% 3.10% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.73% 0.10% -0.10% 3.10% 9.78% 9.04% 14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.68% 0.11% -0.23% 2.91% 9.39% 8.06% 13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 0.14% 0.08% 3.75% 11.19% 11.61% 16.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.83% 0.00% -0.81% 0.83% 4.57% -1.08% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.00% -0.95% 0.32% 3.99% -2.19% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.68% 0.12% -0.91% 0.68% 4.40% -2.04% 4.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.66% 0.09% 0.00% 3.38% 10.31% 10.08% 15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.62% 0.10% -0.20% 3.05% 9.87% 9.13% 14.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.68% 0.16% 0.16% 4.01% 11.75% 12.73% 17.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.00% -0.71% 1.21% 5.81% 1.45% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.00% -0.84% 0.86% 5.37% 0.57% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.68% 0.14% -0.72% 1.20% 5.72% 0.82% 7.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.51% 0.05% -0.13% 2.81% 9.23% 8.22% 14.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.26% 0.03% 1.03% 2.77% 6.46% 1.51% 1.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.52% 0.07% -0.84% 0.70% 5.07% -0.48% 6.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.51% 0.06% -1.23% -0.67% 1.96% -5.71% 1.73%
基金平均績效 0.31% -0.02% -0.44% 1.62% 5.19% 3.62% 6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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