聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.07 0.01 0.08% -3.19% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 13.07 0.08% 2024/05/10 13.00 -0.08%
2024/05/24 13.06 0.00% 2024/05/08 13.01 -0.31%
2024/05/23 13.06 -0.53% 2024/05/07 13.05 0.23%
2024/05/22 13.13 -0.45% 2024/05/06 13.02 0.23%
2024/05/21 13.19 -0.15% 2024/05/03 12.99 0.78%
2024/05/17 13.21 0.00% 2024/05/02 12.89 1.02%
2024/05/16 13.21 0.38% 2024/04/30 12.76 -0.70%
2024/05/15 13.16 0.84% 2024/04/29 12.85 0.47%
2024/05/14 13.05 0.31% 2024/04/26 12.79 0.39%
2024/05/13 13.01 0.08% 2024/04/25 12.74 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% -0.91% 2.19% -0.46% 0.31% 5.66% -3.19%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.88% 1.23% -3.11% -5.04% -5.14% -6.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.91% 1.44% -2.67% -4.09% -3.34% -6.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.49% -1.16% 0.59% -0.40% 1.23% 6.49% -0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.70% -1.11% 1.91% -0.50% -0.04% 7.62% -2.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.71% 3.33% -0.06% 0.60% 6.04% -2.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% -0.74% 2.37% -2.74% -4.56% -4.53% -6.52%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% -0.91% 0.81% 1.40% 5.22% 7.84% 1.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.79% 0.53% 0.80% 3.57% 4.14% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% -0.36% 1.31% 1.47% 2.92% 9.67% 1.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.33% 0.67% -0.33% -0.55% 2.83% -1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.49% -1.07% 2.04% 1.15% 1.65% 10.84% 0.38%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% -1.12% 1.29% -0.85% -2.36% 2.33% -2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.22% 0.75% 0.22% 1.36% 2.37% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% 0.49% -0.48% 0.12% -0.24% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.13% 0.57% -1.02% 1.98% 4.03% -1.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.68% 1.15% -0.34% 2.45% 2.45% -1.90%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% -0.83% 1.86% -1.52% -2.86% -0.83% -4.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% -0.83% 3.08% -0.30% 1.03% 5.56% -2.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.81% 2.35% -2.08% -2.24% -1.13% -5.56%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.40% -0.73% 4.30% 2.76% 4.04% 7.77% 0.70%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.32% -0.74% 3.21% 0.65% 0.21% 0.11% -2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -1.15% 2.37% -0.23% -0.12% 3.85% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.12% -1.11% 2.29% -0.50% -0.86% 2.16% -3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.17% -0.98% 2.67% 0.52% 1.20% 6.59% -2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -1.06% 1.63% -2.34% -4.34% -5.30% -6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.22% 1.56% -2.99% -5.25% -7.14% -7.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.15% -0.99% 1.65% -2.47% -4.82% -6.37% -6.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.21% -0.94% 2.61% 0.11% 0.53% 5.12% -2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% -1.02% 2.45% -0.34% -0.34% 3.18% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.18% -0.96% 2.76% 0.77% 1.72% 7.67% -1.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.95% 1.96% -2.11% -3.92% -4.36% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% -1.11% 1.71% -2.47% -4.56% -6.07% -6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% -0.96% 1.75% -2.23% -4.32% -5.39% -6.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% -0.68% 2.94% 0.51% 1.05% 5.46% -2.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.01% -0.81% 1.10% 0.15% 2.05% 3.83% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% -0.70% 2.15% -1.49% -2.87% -2.73% -5.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.68% 1.83% -2.68% -5.12% -7.71% -7.17%
基金平均績效 0.03% -0.80% 1.44% -0.71% -0.54% 1.84% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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