聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.93 0.00 0.00% -4.22% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 12.93 0.00% 2024/07/11 13.06 0.46%
2024/07/24 12.93 -0.31% 2024/07/10 13.00 0.31%
2024/07/23 12.97 -0.31% 2024/07/09 12.96 0.23%
2024/07/22 13.01 0.39% 2024/07/08 12.93 0.23%
2024/07/19 12.96 -0.38% 2024/07/05 12.90 0.94%
2024/07/18 13.01 -0.76% 2024/07/03 12.78 0.87%
2024/07/17 13.11 -0.23% 2024/07/02 12.67 -0.16%
2024/07/16 13.14 0.38% 2024/07/01 12.69 -0.31%
2024/07/15 13.09 -0.38% 2024/06/28 12.73 0.32%
2024/07/12 13.14 0.61% 2024/06/27 12.69 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.61% 0.94% 1.49% -2.05% -1.90% -4.22%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.57% 0.00% -1.35% -7.39% -12.12% -9.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.62% 0.10% -0.83% -6.44% -10.37% -8.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.14% -0.50% -1.40% -0.55% -1.89% 0.55% -2.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.34% -0.67% 0.34% 0.85% -1.99% -1.29% -3.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.05% -1.00% 1.20% 2.70% -1.07% -0.98% -3.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% -1.00% 0.24% -0.12% -6.31% -10.98% -9.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.34% 2.17% 3.82% 6.04% 6.67% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.84% 2.93% 4.03% 2.93% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.26% 4.85% 5.13% 10.32% 5.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.32% 0.65% 3.11% 1.53% 3.34% 1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.54% 0.49% 3.39% 13.60% 10.42% 16.58% 10.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.52% 0.52% 2.67% 11.30% 6.08% 7.56% 5.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 1.43% 1.43% 2.35% 0.90%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.00% 0.73% 0.12% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.44% 0.90% 2.40% 2.17% 2.05% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.23% 0.57% 1.96% 1.26% 0.23% -0.89%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.57% -0.43% 0.57% 0.57% -3.71% -7.64% -6.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% -1.02% 1.10% 2.10% -1.60% -1.78% -3.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.99% 0.50% 0.34% -4.92% -7.99% -7.42%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.93% 1.06% 1.90% -1.61% -3.06% -3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% -0.87% 1.02% 1.79% -2.21% -4.56% -4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.04% -0.81% 1.31% 2.70% -0.25% -0.62% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.81% 0.27% -0.27% -5.91% -11.59% -8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.94% 0.32% -0.63% -6.49% -13.15% -9.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% -0.84% 0.27% -0.42% -6.17% -12.49% -9.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.85% 1.19% 2.29% -1.16% -2.09% -3.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.91% 1.05% 1.88% -1.81% -3.77% -4.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.04% -0.80% 1.38% 2.95% 0.24% 0.38% -1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.73% 0.49% 0.00% -5.34% -10.53% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.14% 0.29% -0.57% -6.22% -12.37% -9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.06% -0.79% 0.36% -0.16% -5.71% -11.60% -8.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.52% 1.39% 2.40% -0.80% -1.17% -2.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% 0.03% -0.04% 1.08% -1.00% 0.59% -0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% -0.52% 0.72% 0.26% -4.74% -8.89% -7.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.54% 0.27% -0.97% -7.05% -12.92% -9.92%
基金平均績效 -0.03% -0.47% 0.33% 1.14% -1.39% -2.07% -3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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