聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.75 -0.11 -0.74% -1.47% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15% 18.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 14.75 -0.74% 2026/03/04 15.17 0.53%
2026/03/17 14.86 0.47% 2026/03/03 15.09 -1.63%
2026/03/16 14.79 0.75% 2026/03/02 15.34 -1.35%
2026/03/13 14.68 -1.14% 2026/02/27 15.55 -0.06%
2026/03/12 14.85 -1.26% 2026/02/26 15.56 -0.13%
2026/03/11 15.04 -0.46% 2026/02/25 15.58 0.52%
2026/03/10 15.11 1.27% 2026/02/24 15.50 0.13%
2026/03/09 14.92 -0.20% 2026/02/23 15.48 0.19%
2026/03/06 14.95 -0.66% 2026/02/20 15.45 0.26%
2026/03/05 15.05 -0.79% 2026/02/19 15.41 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.74% -1.93% -4.53% -0.41% 0.55% 11.07% -1.47%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.72% -1.90% -5.38% -3.17% -4.95% -0.96% -3.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.75% -1.90% -5.19% -2.72% -4.12% 0.87% -2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.34% -1.12% -1.82% 1.97% 3.61% 6.25% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.44% -1.65% -4.26% 0.11% 1.44% 12.19% -1.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.75% -2.35% -5.70% -0.72% -0.25% 10.84% -1.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.74% -2.35% -6.34% -2.77% -4.62% 0.99% -3.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.52% -1.32% -2.52% 1.47% 7.19% 2.32% 1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -1.25% -2.71% 0.77% 5.33% -1.25% 0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% -0.94% -1.70% 0.13% 2.80% 9.38% -0.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% -0.94% -2.36% -1.66% -0.84% 1.93% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.69% -2.67% -5.01% 0.73% 10.80% 27.08% -0.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.67% -2.69% -5.64% -1.42% 6.24% 16.67% -3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.75% -1.68% -3.49% 0.00% -0.32% 3.87% -0.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.67% -1.63% -4.13% -0.44% -0.88% 0.11% -0.98%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.41% -1.63% -5.50% -2.43% -2.17% 3.59% -2.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.46% -1.87% -5.27% -0.10% 1.67% 12.31% -1.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.48% -1.90% -5.91% -2.05% -2.20% 4.19% -2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.30% -1.59% -4.90% 0.30% 2.06% 11.37% -0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% -1.74% -5.04% 0.11% 1.57% 10.38% -0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.33% -1.66% -4.96% 0.69% 3.05% 13.71% -0.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% -1.63% -5.50% -1.90% -2.43% 1.40% -2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -1.60% -5.52% -1.91% -2.84% 0.33% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.31% -1.65% -5.87% -2.19% -2.81% 0.56% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.36% -1.61% -4.84% 0.55% 2.51% 12.35% -0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.30% -1.66% -4.91% 0.40% 2.13% 11.53% -0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.32% -1.64% -4.88% 0.94% 3.55% 14.84% -0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.42% -5.43% -1.42% -1.42% 3.98% -2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.68% -5.39% -1.40% -1.68% 2.93% -2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.30% -1.63% -5.68% -1.71% -1.84% 2.92% -2.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.40% -1.73% -4.44% -0.23% 1.28% 10.26% -1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.31% -1.27% -1.86% 1.63% 3.60% 4.66% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% -1.73% -5.09% -2.27% -2.91% 1.71% -3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.35% -1.68% -5.46% -3.47% -5.35% -3.85% -4.34%
基金平均績效 -0.15% -1.34% -3.72% -0.75% 0.26% 5.20% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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