聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.01 0.00 0.00% 0.27% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15% 18.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 15.01 0.00% 2025/12/29 14.90 -0.40%
2026/01/12 15.01 0.20% 2025/12/24 14.96 0.34%
2026/01/09 14.98 0.00% 2025/12/23 14.91 0.34%
2026/01/08 14.98 -0.33% 2025/12/22 14.86 0.13%
2026/01/07 15.03 -0.13% 2025/12/19 14.84 0.20%
2026/01/06 15.05 0.27% 2025/12/18 14.81 0.07%
2026/01/05 15.01 0.13% 2025/12/17 14.80 -0.13%
2026/01/02 14.99 0.13% 2025/12/16 14.82 0.00%
2025/12/31 14.97 0.20% 2025/12/15 14.82 0.07%
2025/12/30 14.94 0.27% 2025/12/12 14.81 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.27% 1.35% 3.37% 6.08% 19.13% 0.27%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.35% 0.35% 0.47% 0.12% 6.07% 0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.31% 0.52% 0.94% 1.05% 7.97% 0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.55% 2.66% 4.13% 7.16% 6.63% 1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 0.29% 1.90% 4.88% 6.93% 21.02% 0.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.08% 0.03% 1.73% 3.53% 6.22% 21.61% 0.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% 0.00% 0.91% 1.11% 1.27% 10.40% -0.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.10% 1.91% 5.03% 11.74% 5.26% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.25% 1.55% 4.23% 10.06% 1.55% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.13% 0.87% 2.88% 5.98% 11.63% 0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.51% 0.21% 1.05% 2.22% 3.98% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.54% 1.53% 9.58% 19.72% 29.66% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.18% 0.88% 7.35% 14.86% 19.17% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.59% -0.64% 0.65% 0.22% 6.89% -1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -1.09% -0.33% 0.44% 0.11% 2.73% -1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.13% 1.08% 2.47% 2.47% 11.49% 0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.00% 1.80% 4.32% 7.97% 21.19% 0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% -0.62% 1.26% 2.40% 4.06% 12.46% 0.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.20% 2.03% 4.47% 7.04% 20.24% 0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.11% 2.00% 4.31% 6.60% 19.33% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.00% 0.17% 2.25% 5.14% 8.38% 23.19% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.27% 1.36% 1.92% 2.20% 9.09% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.32% 1.27% 1.92% 1.60% 8.53% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% 0.15% 1.25% 2.06% 2.12% 8.55% -0.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 0.18% 2.10% 4.69% 7.51% 21.44% 0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 0.10% 2.00% 4.50% 7.14% 20.54% 0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.00% 0.19% 2.33% 5.40% 8.93% 24.41% 0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.23% 1.42% 2.63% 3.37% 12.01% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.28% 1.40% 2.56% 2.85% 11.42% 0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% 0.19% 1.40% 2.55% 3.17% 11.41% 0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.06% -0.07% 1.53% 3.81% 6.20% 19.35% 0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.20% 0.32% 2.29% 3.00% 6.59% 4.46% 1.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.07% 0.77% 1.63% 1.85% 10.04% -0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.06% 0.34% 0.28% -0.90% 3.89% -0.62%
基金平均績效 -0.08% -0.16% 0.68% 2.17% 3.85% 10.12% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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