聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.01 0.05 0.39% -3.63% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 13.00 0.31% 2024/11/14 12.95 -0.23%
2024/11/27 12.96 -0.08% 2024/11/13 12.98 -0.08%
2024/11/26 12.97 -0.61% 2024/11/12 12.99 -0.76%
2024/11/25 13.05 0.46% 2024/11/11 13.09 -0.76%
2024/11/22 12.99 -0.23% 2024/11/08 13.19 -0.45%
2024/11/21 13.02 -0.15% 2024/11/07 13.25 1.30%
2024/11/20 13.04 -0.15% 2024/11/06 13.08 -0.68%
2024/11/19 13.06 0.08% 2024/11/05 13.17 0.38%
2024/11/18 13.05 0.54% 2024/11/04 13.12 0.00%
2024/11/15 12.98 0.23% 2024/10/31 13.12 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% 0.39% -1.21% -3.41% 1.09% 0.00% -3.63%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% -0.71% -2.21% -6.14% -4.54% 0.00% -13.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.32% -0.43% -2.01% -5.70% -3.64% 0.00% -11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.27% 2.78% 1.26% 3.20% 0.00% 1.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.80% 0.55% -0.21% -3.44% 0.34% 0.00% -3.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 0.73% -0.23% -1.73% 3.03% 0.00% -0.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.54% -0.25% -1.18% -4.41% -2.53% 0.00% -11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 10.45% 10.99% 9.78% 12.36% 8.73% 9.25%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 6.59% 6.89% 5.15% 6.59% 1.31% 2.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 10.97% 11.86% 13.32% 17.87% 19.91% 18.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 3.52% 3.86% 4.09% 6.69% 5.73% 4.79%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% 22.25% 23.83% 26.32% 32.15% 30.74% 26.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.37% 12.75% 13.54% 14.35% 17.18% 11.34% 8.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 3.18% 3.73% 3.42% 3.89% 3.89% 3.89%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.61% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 4.43% 4.92% 4.19% 5.29% 4.19% 5.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 4.80% 6.17% 3.95% 3.83% -1.32% -0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.58% 0.14% -1.14% -3.88% -0.72% 0.00% -6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.54% 0.42% -0.77% -2.38% 2.19% 0.00% -2.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.51% 0.51% -1.33% -4.03% -1.33% 0.00% -8.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.47% 0.58% -0.69% -2.82% 1.41% 0.00% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 0.63% -0.75% -3.04% 0.88% 0.00% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.51% 0.64% -0.48% -2.18% 2.78% 0.00% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% -0.28% -1.39% -5.08% -3.27% 0.00% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.33% -1.61% -5.26% -3.77% 0.00% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.53% -0.47% -1.57% -5.27% -3.53% 0.00% -12.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 0.53% -0.63% -2.57% 1.93% 0.00% -2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.46% 0.57% -0.68% -2.77% 1.39% 0.00% -3.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.51% 0.67% -0.40% -1.94% 3.29% 0.00% 0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.00% -1.24% -4.56% -2.45% 0.00% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 0.00% -1.17% -4.79% -2.87% 0.00% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% -0.25% -1.31% -4.75% -2.73% 0.00% -11.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.49% 0.10% -0.79% -2.82% 3.65% 0.00% -0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% -0.08% 2.30% 1.82% 6.56% 0.00% 4.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.50% -0.68% -1.58% -5.25% -1.21% 0.00% -8.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% -1.00% -1.92% -5.90% -3.04% 0.00% -12.33%
基金平均績效 0.14% 1.68% 1.10% -0.43% 2.00% 2.14% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)