聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.59 0.03 0.21% 15.15% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 14.59 0.21% 2025/08/28 14.36 0.35%
2025/09/11 14.56 0.48% 2025/08/27 14.31 -0.07%
2025/09/10 14.49 0.21% 2025/08/26 14.32 -0.07%
2025/09/09 14.46 -0.14% 2025/08/25 14.33 -0.21%
2025/09/08 14.48 0.42% 2025/08/22 14.36 0.77%
2025/09/05 14.42 0.70% 2025/08/21 14.25 -0.28%
2025/09/04 14.32 0.00% 2025/08/20 14.29 0.07%
2025/09/03 14.32 0.21% 2025/08/19 14.28 -0.28%
2025/09/02 14.29 -0.35% 2025/08/18 14.32 -0.14%
2025/08/29 14.34 -0.14% 2025/08/14 14.34 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.18% 1.74% 4.74% 10.61% 8.07% 15.15%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.29% 0.82% 1.88% 4.47% -3.67% 6.66%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 1.15% 0.94% 2.22% 5.35% -2.03% 7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.61% 1.42% 1.06% 2.92% 3.01% 2.14% 2.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 1.13% 1.59% 4.11% 10.58% 8.39% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.14% 1.32% 4.69% 10.91% 10.90% 16.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 1.15% 0.51% 2.25% 5.68% 0.08% 8.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -1.52% 1.90% 4.36% -3.50% 0.89% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -1.82% 1.62% 3.29% -5.28% -2.58% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.22% 0.63% 1.08% 3.08% 5.81% 9.11% 7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.63% 0.53% 1.27% 2.14% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 2.08% 2.72% 7.43% 11.43% 14.60% 11.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.84% 2.08% 1.95% 5.16% 6.77% 5.29% 4.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% -0.95% -0.21% 1.84% 3.99% 2.85% 6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.76% -0.22% 1.33% 0.89% 1.67% 2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.96% 0.55% 1.52% 6.06% 1.52% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.26% 0.69% 1.66% 4.28% 10.41% 10.15% 15.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.16% 1.12% 2.44% 6.41% 2.44% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 0.95% 1.37% 3.44% 9.08% 8.22% 14.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.23% 0.80% 1.26% 3.16% 8.49% 7.17% 13.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.23% 0.96% 1.60% 4.10% 10.39% 10.78% 15.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.82% 0.55% 0.82% 3.97% -1.87% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.96% 0.64% 0.96% 3.62% -2.48% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% 0.95% 0.58% 0.92% 3.50% -2.81% 5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.19% 0.95% 1.43% 3.70% 9.68% 9.34% 14.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.31% 0.93% 1.45% 3.50% 9.16% 8.31% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.23% 0.98% 1.68% 4.36% 10.94% 11.89% 16.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.96% 0.72% 1.69% 5.26% 0.72% 7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.85% 0.57% 1.43% 4.73% -0.28% 7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.24% 0.98% 0.76% 1.53% 4.90% -0.05% 7.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.18% 0.94% 1.36% 3.77% 9.03% 7.60% 14.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.18% 1.02% 0.77% 2.50% 1.59% 1.31% 0.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 0.96% 0.77% 1.75% 4.91% -1.23% 7.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.91% 0.17% 0.22% 1.71% -6.16% 2.71%
基金平均績效 0.12% 0.47% 0.49% 1.88% 4.15% 3.06% 6.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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